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Was steckt im Fonds Invesco Charter Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds) zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt3.679.167.381 $99,0016.005.469
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)316.153.747 $8,511.574.863
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)252.118.672 $6,78707.940
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)247.317.013 $6,65532.185
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)231.118.739 $6,22748.175
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)178.119.545 $4,79655.864
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)136.380.355 $3,67350.340
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)106.976.173 $2,88304.091
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)104.736.636 $2,82188.135
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)78.478.091 $2,11164.818
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)77.176.774 $2,0867.178
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)68.369.684 $1,84119.298
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)67.832.307 $1,83163.688
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)58.412.908 $1,5770.973
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)56.485.953 $1,52220.347
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.694.445 $1,50109.706
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.462.996 $1,44364.537
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)52.812.441 $1,42268.315
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.492.516 $1,41472.055
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.366.836 $1,38269.190
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)47.260.078 $1,27327.082
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc.EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.463.096 $1,2294.699
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)43.608.330 $1,1726.770
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.143.108 $1,16156.463
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.561.208 $1,15326.891
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.374.394 $1,14224.774
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.535.841 $1,12344.753
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.054.490 $1,10283.898
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)39.761.622 $1,07300.201
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.504.448 $1,06135.229
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.212.141 $1,06126.397
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)39.110.246 $1,05116.313
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.153.590 $1,00147.981
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)37.082.106 $1,00176.229
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.680.160 $0,99170.431
Lincoln Electric Holdings, Inc.Lincoln Electric Holdings, Inc.EC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)36.098.670 $0,97138.145
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.720.270 $0,9383.623
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)34.628.486 $0,93150.539
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.374.659 $0,9069.766
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.397.390 $0,87920.119
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.042.710 $0,86225.796
Arthur J. Gallagher & Co.Arthur J. Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.853.503 $0,83123.701
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.566.349 $0,8296.030
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)29.608.748 $0,80116.213
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.524.942 $0,77269.867
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.324.100 $0,76104.656
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.873.820 $0,7581.977
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.791.883 $0,75325.470
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.528.671 $0,74127.365
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.281.162 $0,73248.893
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.893.317 $0,72128.670
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.603.928 $0,7284.171
Siemens Energy AGSiemens Energy AG, Class AECD6T47E106LongModellwert (Stufe 2)26.068.245 $0,70152.586
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.109.667 $0,65123.652
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)23.774.623 $0,6463.768
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.368.985 $0,6388.940
Honeywell Aerospace Inc.Honeywell Aerospace Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.105.262 $0,62111.760
CRH PLCCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.548.153 $0,61237.324
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.389.670 $0,60496.115
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.207.405 $0,5768.145
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.084.610 $0,57101.461
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.829.139 $0,56420.027
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.815.956 $0,53138.515
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)19.761.976 $0,53144.248
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.535.930 $0,53111.602
Space Exploration Technologies Corp.Space Exploration Technologies Corp., Class AEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.444.459 $0,42142.516
Gesamt3.679.167.381 $99,0016.005.469
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