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Was steckt im Fonds Invesco Charter Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds) zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.615.159.518 $98,4317.740.208
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)314.295.409 $8,561.574.863
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)272.415.312 $7,42707.940
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)217.014.399 $5,91532.185
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)203.017.286 $5,53748.175
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)173.843.312 $4,73655.864
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)150.448.868 $4,10360.417
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)107.655.162 $2,93175.933
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)95.250.424 $2,59304.091
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)66.941.537 $1,82188.839
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)62.784.559 $1,7167.178
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)61.272.746 $1,67227.374
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.643.130 $1,65163.688
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.209.509 $1,48410.896
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.233.338 $1,45364.537
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)52.732.168 $1,44104.852
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.867.973 $1,41268.315
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)50.312.846 $1,3734.964
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)49.921.526 $1,36126.547
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.166.088 $1,23224.774
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.435.193 $1,21269.190
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.978.620 $1,20156.463
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.363.032 $1,18344.753
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.282.003 $1,151.129.327
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.125.327 $1,1584.059
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.018.901 $1,12448.294
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.822.182 $1,11277.532
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)40.106.235 $1,09210.432
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc.EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.723.368 $1,0594.699
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.625.294 $1,05282.328
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)38.419.724 $1,05300.201
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.930.476 $1,03126.397
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.266.511 $0,99319.107
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.209.595 $0,9983.623
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.689.959 $0,97326.891
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.184.828 $0,93105.819
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.708.592 $0,92147.981
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.082.991 $0,90232.946
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.704.130 $0,89123.992
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.700.434 $0,8984.171
Siemens Energy AGSiemens Energy AG, Class AECD6T47E106LongModellwert (Stufe 2)32.336.294 $0,88152.586
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)31.173.779 $0,8528.430
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.725.955 $0,84104.656
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.495.038 $0,8077.287
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.170.406 $0,79127.365
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.035.962 $0,79150.539
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.838.220 $0,7688.940
Howmet Aerospace Inc.Howmet Aerospace Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.306.030 $0,74112.352
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.993.142 $0,73591.177
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.905.714 $0,73467.032
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.357.648 $0,7245.485
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.353.306 $0,72325.470
Arthur J. Gallagher & Co.Arthur J. Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.531.886 $0,70123.701
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.485.428 $0,69496.115
Lincoln Electric Holdings, Inc.Lincoln Electric Holdings, Inc.EC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.427.545 $0,6995.953
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.784.992 $0,67176.481
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.501.225 $0,67269.867
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.227.872 $0,66101.461
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.891.136 $0,65420.027
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)23.064.248 $0,6363.768
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.127.525 $0,60123.652
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.453.721 $0,58112.147
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.311.918 $0,58138.515
Medline Inc.Medline Inc., Class AEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.022.481 $0,57472.734
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.728.955 $0,56111.602
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)20.583.647 $0,56116.213
CRH PLCCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.331.293 $0,55171.688
Airbus SEAirbus SEECN0280G100LongModellwert (Stufe 2)17.591.166 $0,4885.328
3.615.159.518 $98,4317.740.208
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