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Was steckt im Fonds Invesco Diversified Dividend Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds) zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt10.134.654.410 $95,8670.733.935
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)518.247.844 $4,901.115.183
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)417.881.139 $3,951.187.871
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)289.899.037 $2,741.130.872
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)254.863.724 $2,41825.042
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)254.175.240 $2,401.291.344
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)243.946.425 $2,312.821.821
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)243.416.280 $2,30683.504
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)208.744.985 $1,973.369.572
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)207.041.640 $1,96962.000
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)206.700.762 $1,961.429.367
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)203.033.052 $1,921.064.003
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)190.265.704 $1,801.640.363
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)188.311.895 $1,78393.645
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)180.236.730 $1,70867.315
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)179.683.426 $1,70433.599
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)171.285.586 $1,621.540.338
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)166.999.224 $1,58617.053
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)166.927.573 $1,582.333.346
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)166.443.672 $1,57152.646
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)163.312.950 $1,541.113.548
CME Group Inc.CME Group Inc., Class AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)161.159.503 $1,52601.813
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)159.399.173 $1,511.224.264
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)156.912.005 $1,481.458.019
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)153.680.915 $1,451.275.572
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)153.281.229 $1,452.459.978
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)152.244.584 $1,44758.379
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)149.894.190 $1,42768.767
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)147.694.944 $1,40355.720
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)145.311.444 $1,37649.727
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.Westinghouse Air Brake Technologies Corp.EC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)143.921.309 $1,36494.813
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)141.973.387 $1,34679.266
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)134.984.396 $1,281.277.052
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)133.427.349 $1,261.007.379
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)132.000.213 $1,253.748.941
Becton, Dickinson and Co.Becton, Dickinson and Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)131.845.776 $1,25796.074
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)123.668.028 $1,17317.684
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)122.645.397 $1,16646.557
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)120.252.724 $1,14693.659
Honeywell Aerospace Inc.Honeywell Aerospace Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)119.629.688 $1,13578.648
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)115.436.981 $1,091.264.370
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)113.239.402 $1,071.084.357
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)112.539.198 $1,06463.029
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)112.096.899 $1,06201.356
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)109.726.345 $1,04202.268
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)108.369.820 $1,032.185.316
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)108.065.670 $1,02182.337
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)106.727.892 $1,012.364.899
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)102.740.390 $0,97275.569
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)97.029.811 $0,92332.146
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)96.348.875 $0,91690.376
CRH PLCCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)96.060.906 $0,911.011.061
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)95.558.337 $0,904.110.036
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)92.133.456 $0,87400.528
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)88.944.359 $0,841.041.625
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)87.854.271 $0,83573.162
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)87.470.752 $0,83415.696
Xylem Inc.Xylem Inc.EC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)85.946.047 $0,81734.770
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)83.859.388 $0,79532.982
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.805.377 $0,791.483.281
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)83.418.795 $0,79302.527
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)81.597.762 $0,77921.488
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)73.461.425 $0,6963.944
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)71.181.300 $0,67905.845
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)70.754.579 $0,671.511.527
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)68.951.788 $0,65274.774
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)67.645.065 $0,64328.869
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.Sunbelt Rentals Holdings, Inc.EC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.380.746 $0,62909.076
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.506.865 $0,57350.196
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.239.399 $0,54403.350
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)53.882.569 $0,51183.887
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)51.061.005 $0,4831.345
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.275.799 $0,38233.199
Gesamt10.134.654.410 $95,8670.733.935
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