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Was steckt im Fonds Invesco Diversified Dividend Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds) zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
10.163.268.283 $95,9074.440.765
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)404.861.991 $3,821.292.539
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)362.934.894 $3,42943.178
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)294.256.869 $2,781.522.202
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)284.959.602 $2,695.330.333
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)259.930.929 $2,451.130.872
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)218.216.402 $2,06435.440
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)215.493.108 $2,031.305.465
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)207.106.149 $1,95867.315
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)206.086.440 $1,94961.538
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)194.921.026 $1,84466.955
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)193.690.347 $1,832.538.204
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)191.631.927 $1,812.094.338
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)184.613.868 $1,742.216.519
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)181.451.108 $1,71419.046
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)177.946.656 $1,681.348.796
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)175.698.165 $1,661.917.265
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)175.351.775 $1,652.132.455
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)171.915.020 $1,621.458.019
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)170.835.481 $1,61279.184
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)167.667.492 $1,58622.189
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)166.138.261 $1,571.298.158
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)162.425.718 $1,531.143.682
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)160.441.446 $1,511.275.572
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)158.440.362 $1,49885.389
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)150.762.761 $1,42406.939
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)150.073.942 $1,42649.727
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)148.305.521 $1,40505.145
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)145.154.112 $1,37994.002
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)140.360.351 $1,323.748.941
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)131.704.695 $1,241.450.652
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)124.558.904 $1,181.538.334
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)124.262.330 $1,171.577.734
CRH PLCCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)119.729.844 $1,131.011.061
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)117.210.261 $1,11202.268
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)114.598.742 $1,08126.013
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)112.269.972 $1,061.973.804
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)110.601.326 $1,04393.487
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)110.337.263 $1,04427.896
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)109.850.964 $1,04574.234
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)107.926.623 $1,021.264.370
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)107.555.126 $1,01182.337
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)107.240.609 $1,01562.677
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)106.847.173 $1,01760.803
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)103.276.528 $0,97945.929
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)102.538.110 $0,9771.257
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)99.670.552 $0,94275.569
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)99.054.841 $0,931.951.435
YUM! Brands, Inc.YUM! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)97.755.930 $0,92612.314
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)97.748.735 $0,92332.943
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)97.525.985 $0,921.587.337
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)97.389.737 $0,92137.739
Becton, Dickinson and Co.Becton, Dickinson and Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)97.097.921 $0,92651.489
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)96.958.170 $0,91434.790
Public Service Enterprise Group Inc.Public Service Enterprise Group Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)96.932.380 $0,911.187.024
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)94.983.438 $0,903.635.034
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)94.506.768 $0,891.231.519
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)89.053.258 $0,8483.571
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)87.651.939 $0,83921.488
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)85.824.438 $0,81376.770
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)84.643.908 $0,80504.704
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)81.554.131 $0,7787.261
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)80.971.947 $0,76208.422
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.Sunbelt Rentals Holdings, Inc.EC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)79.635.128 $0,751.040.574
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)77.253.841 $0,73400.528
Hubbell Inc.Hubbell Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)74.483.493 $0,70146.572
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)73.098.842 $0,691.422.987
Xylem Inc.Xylem Inc.EC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)70.773.114 $0,67598.960
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)69.608.413 $0,66328.869
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)68.866.287 $0,65343.370
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)67.757.206 $0,64905.845
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)66.809.045 $0,63426.214
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)65.301.985 $0,62217.608
Airbus SEAirbus SEECN0280G100LongModellwert (Stufe 2)63.827.351 $0,60309.602
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.101.755 $0,58149.840
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)58.065.242 $0,55274.774
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.182.314 $0,52403.350
10.163.268.283 $95,9074.440.765
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