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Was steckt im Fonds BNY Mellon Balanced Opportunity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BNY Mellon Investment Funds VI zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt265.632.434 $89,8379.966.164
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.194.139 $4,4662.490
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.925.166 $3,0232.978
APPLE INCAPPLE INC COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.327.633 $2,8226.686
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBTT 4.75 11/15/43DBT912810TW8LongModellwert (Stufe 2)32.454.459 $10,9737.163.219
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.484.243 $3,551.025.204
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.082.742 $2,0613.510
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INC COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.741.829 $1,2712.241
ISHARES TRUSTISHARES TRUST CORE US AGGBD ETEC464287226LongBörsenkurs (Stufe 1)3.728.817 $1,2637.642
SPDR S&P 500 ETF TRUSTSPDR S&P 500 ETF TRUST TR UNITEC78462F103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.360.284 $1,144.442
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.766.232 $1,27545.111
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.157.500 $1,076.118
JP MORGAN CHASE & COMPANYJP MORGAN CHASE & COMPANY COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.817.947 $1,29999.440
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INC COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.630.985 $0,896.918
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INC COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.425.379 $0,8220.141
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) COMEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.432.977 $1,161.112.283
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INC COMEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.325.326 $0,795.914
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INC COMEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.282.254 $0,775.071
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.195.610 $0,744.458
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATHAWAY INC CL B NEWEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.184.031 $0,744.603
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOGY INC COMEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.146.555 $0,7310.471
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.117.198 $0,724.286
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSON COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.103.005 $0,719.333
ASSURANT INCASSURANT INC COMEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.085.282 $0,718.379
SLB LTDSLB LTD COM STKEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.942.526 $0,6635.610
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORP COMEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.926.699 $0,653.627
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYCOLGATE-PALMOLIVE COMPANY COMEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.903.275 $0,6421.117
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INC COMEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.882.558 $0,6414.004
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.655.730 $0,563.706
DELTA AIR LINES INCDELTA AIR LINES INC COM NEWEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.600.689 $0,5419.407
ONTARIO (ON), PROVINCE OF - ONTARIO FINANCIAL AUTHORITYONT 5.05 04/24/34DBT683234AV0LongModellwert (Stufe 2)1.547.521 $0,521.490.000
NEWMONT CORPNEWMONT CORP COMEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.474.309 $0,5013.426
ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE)ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) CL AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.451.308 $0,4916.316
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY COM NEWEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.744.628 $0,59306.953
HOWMET AEROSPACE INCHOWMET AEROSPACE INC COMEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.191.533 $0,74825.394
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INC COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.326.598 $0,451.370
NETFLIX INCNETFLIX INC COMEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.326.342 $0,4515.419
HUBBELL INCHUBBELL INC COMEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)1.307.637 $0,442.761
CITIGROUP INCCITIGROUP INC COM NEWEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.398.792 $0,811.250.230
INTEL CORPINTEL CORP COMEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.251.159 $0,4210.910
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INC COMEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.249.885 $0,4217.190
VERTIV HOLDINGS COMPANYVERTIV HOLDINGS COMPANY COM CL AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.226.849 $0,413.886
PACKAGING CORP OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICA COMEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.224.583 $0,415.594
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCORP COMEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.168 $0,3923.316
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.803.954 $0,61653.849
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV NY REGISTRY SHSECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.615.141 $0,551.001
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORP COMEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.108.413 $0,373.852
SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTIFY TECHNOLOGY SA COM EUR0.000625ECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)1.102.361 $0,372.215
DATADOG INCDATADOG INC CL A COMEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.096.750 $0,374.434
WALT DISNEY COMPANY (THE)WALT DISNEY COMPANY (THE) COMEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.083.166 $0,3710.637
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.402.782 $0,47326.041
PFIZER INCPFE 3.875 11/15/27DBT717081FJ7LongModellwert (Stufe 2)2.257.720 $0,761.389.822
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLCCNP 5.15 03/01/34DBT15189XBE7LongModellwert (Stufe 2)1.066.006 $0,361.050.000
SYNOPSYS INCSYNOPSYS INC COMEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.058.255 $0,362.225
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDINGNYLIFE 4.15 07/25/28 144ADBT64952WFP3LongModellwert (Stufe 2)1.045.001 $0,351.050.000
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTERNATIONAL INC COMEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.028.031 $0,354.322
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORAN INC CL BEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)999.909 $0,3415.217
WEYERHAEUSER COMPANYWEYERHAEUSER COMPANY COM NEWEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)991.748 $0,3440.463
MARATHON PETROLEUM CORPMARATHON PETROLEUM CORP COMEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)987.866 $0,333.971
CHUBB LTD (SWITZERLAND)CHUBB LTD (SWITZERLAND) ORD CHF24.15ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)981.638 $0,333.149
CME GROUP INCCME GROUP INC COMEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)969.699 $0,333.545
CRH PLCCRH PLC ORD EUR 0.32ECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)952.565 $0,328.756
EQT CORPEQT CORP COMEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)942.050 $0,3217.150
CASEY'S GENERAL STORES INCCASEY'S GENERAL STORES INC COMEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)909.828 $0,311.186
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPS COMEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)902.038 $0,317.914
STMICROELECTRONICS NVSTMICROELECTRONICS NV NY REGISTRYEC861012102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.001.931 $0,3414.471
IDEXX LABORATORIES INCIDEXX LABORATORIES INC COMEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)861.074 $0,291.528
DIAMONDBACK ENERGY INCFANG 5.55 04/01/35DBT25278XBC2LongModellwert (Stufe 2)1.539.552 $0,52833.568
AON PLCAON PLC SHS CL AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)855.574 $0,292.707
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INCAMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC COM NEWEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)851.938 $0,2911.477
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAKAMAI TECHNOLOGIES INC COMEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)816.488 $0,285.460
CSX CORPCSX CORP COMEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.822 $0,40397.989
LOWE'S COMPANIES INCLOWE'S COMPANIES INC COMEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)813.711 $0,283.796
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLC COM USD1ECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)808.278 $0,271.791
FIRST HORIZON CORPFIRST HORIZON CORP COMEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)803.636 $0,2733.167
STANDARD CHARTERED PLCSTANLN V4.529 06/05/32 REGSDBTXS3304372868LongModellwert (Stufe 2)803.155 $0,27820.000
COCA-COLA COMPANY (THE)COCA-COLA COMPANY (THE) COMEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)791.838 $0,2710.022
GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDINGGUARDN 4.327 10/06/30 144ADBT40139LBN2LongModellwert (Stufe 2)790.816 $0,27800.000
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLCTTEFP 4.248 01/13/31DBT89158TAA7LongModellwert (Stufe 2)790.514 $0,27800.000
HSBC HOLDINGS PLCHSBC V4.619 11/06/31DBT404280FE4LongModellwert (Stufe 2)1.030.576 $0,35812.796
UBS GROUP AGUBS V4.151 12/23/29 144ADBT225401BK3LongModellwert (Stufe 2)790.101 $0,27800.000
PHILLIPS 66PHILLIPS 66 COMEC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)789.174 $0,274.487
ROCHE HOLDINGS INCROSW 4.075 12/02/30 144ADBT771196CS9LongModellwert (Stufe 2)786.658 $0,27800.000
AT&T INCAT&T INC COMEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)786.185 $0,2731.701
B.A.T CAPITAL CORPBATSLN 4.625 03/22/33DBT054989AF5LongModellwert (Stufe 2)785.965 $0,27800.000
FLORIDA POWER & LIGHT COMPANYNEE 5.1 04/01/33DBT341081GL5LongModellwert (Stufe 2)783.811 $0,27770.000
NATIONWIDE BUILDING SOCIETYNWIDE 4.351 09/30/30 144ADBT63861VAP2LongModellwert (Stufe 2)778.529 $0,26790.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COMEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)771.072 $0,2613.485
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOMEX 6.35 02/09/35DBT91087BAV2LongModellwert (Stufe 2)765.713 $0,26750.000
VOYA FINANCIAL INCVOYA FINANCIAL INC COMEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)765.417 $0,269.424
SHOPIFY INCSHOPIFY INC CL A SUB VTG SHSEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)755.114 $0,266.361
TARGET CORPTARGET CORP COMEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)736.498 $0,255.796
DEERE & COMPANYDEERE & COMPANY COMEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)731.401 $0,251.349
CHEVRON USA INCCVX 4.5 10/15/32DBT166756BK1LongModellwert (Stufe 2)731.235 $0,25730.000
RALPH LAUREN CORPRALPH LAUREN CORP CL AEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)729.256 $0,252.004
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVERTEX PHARMACEUTICALS INC COMEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)710.694 $0,241.588
TRUIST FINANCIAL CORPTRUIST FINANCIAL CORP COMEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)709.699 $0,2414.721
EMERSON ELECTRIC COMPANYEMERSON ELECTRIC COMPANY COMEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)694.938 $0,244.832
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOCCIDENTAL PETROLEUM CORP COMEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)691.396 $0,2312.209
MONGODB INCMONGODB INC CL AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)690.226 $0,232.057
GUARDANT HEALTH INCGUARDANT HEALTH INC COMEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)686.319 $0,235.292
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORP COMEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)661.975 $0,223.281
FEDEX CORPFEDEX CORP COMEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)655.918 $0,221.593
EDWARDS LIFESCIENCES CORPEDWARDS LIFESCIENCES CORP COMEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)643.856 $0,227.446
FORD MOTOR COFORD MOTOR CO COMEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)923.817 $0,31356.684
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.009.625 $0,34345.389
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS COMPANY COMEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)631.958 $0,217.592
POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANYEXC 5.2 03/15/34DBT737679DH0LongModellwert (Stufe 2)619.837 $0,21607.000
CUMMINS INCCUMMINS INC COMEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)592.960 $0,20917
AMETEK INCAMETEK INC COMEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)583.145 $0,202.582
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCL3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)565.433 $0,191.794
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INC COMEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)556.934 $0,197.911
SERVICENOW INCSERVICENOW INC COMEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)551.208 $0,194.432
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INC COM NEWEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)971.105 $0,33444.064
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INCBPLN 4.699 04/10/29DBT10373QBX7LongModellwert (Stufe 2)544.192 $0,18540.000
ELI LILLY & COMPANYLLY 4.6 08/14/34DBT532457CR7LongModellwert (Stufe 2)543.993 $0,18550.000
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING IMET 3 09/19/27 144ADBT59217GCK3LongModellwert (Stufe 2)535.818 $0,18545.000
BURLINGTON STORES INCBURLINGTON STORES INC COMEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)533.672 $0,181.648
QUALCOMM INCQUALCOMM INC COMEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)530.154 $0,182.112
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INCGM 2.4 04/10/28DBT37045XDH6LongModellwert (Stufe 2)524.619 $0,18545.000
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCEROMANI 7.125 01/17/33 REGSDBTXS2571923007LongModellwert (Stufe 2)521.641 $0,18490.000
NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANYNYLIFE 3.75 05/15/50 144ADBT64952GAT5LongModellwert (Stufe 2)518.338 $0,18699.000
DUTCH BROS INCDUTCH BROS INC CL AEC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)518.230 $0,188.935
CARRIER GLOBAL CORPCARRIER GLOBAL CORP COMEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)908.662 $0,31403.113
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LPKMI 6.95 01/15/38 MTNDBT494550AW6LongModellwert (Stufe 2)517.025 $0,17460.000
ILLUMINA INCILLUMINA INC COMEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)509.250 $0,173.125
BENTLEY SYSTEMS INCBENTLEY SYSTEMS INC COM CL BEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)503.962 $0,1715.440
SHELL FINANCE US INCRDSALN 4.75 01/06/36DBT822905AQ8LongModellwert (Stufe 2)973.005 $0,331.010.000
DOLBY LABORATORIES INCDOLBY LABORATORIES INC COM CL AEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)491.519 $0,178.807
AXON ENTERPRISE INCAXON ENTERPRISE INC COMEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)489.105 $0,171.090
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ 4.016 12/03/29DBT92343VEU4LongModellwert (Stufe 2)488.005 $0,17495.000
CARLISLE COMPANIES INCCARLISLE COMPANIES INC COMEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)485.837 $0,161.409
JAZZ PHARMACEUTICALS PLCJAZZ PHARMACEUTICALS PLC COM USD0.0001ECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)484.095 $0,162.047
TRIMBLE INCTRMB 6.1 03/15/33DBT896239AE0LongModellwert (Stufe 2)483.922 $0,16460.000
REPLIGEN CORPREPLIGEN CORP COMEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)483.901 $0,163.904
CHEWY INCCHEWY INC CL AEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)483.213 $0,1621.438
NATERA INCNATERA INC COMEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)481.362 $0,162.155
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD SHSECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)480.371 $0,16546
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA A/S ORD SHSECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)472.200 $0,162.107
REPUBLIC SERVICES INCRSG 2.375 03/15/33DBT760759BA7LongModellwert (Stufe 2)455.962 $0,15525.000
MIRUM PHARMACEUTICALS INCMIRUM PHARMACEUTICALS INC COMEC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)453.604 $0,154.469
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANYHPE 4.85 10/15/31DBT42824CBU2LongModellwert (Stufe 2)447.562 $0,15448.000
DOVER CORPDOVER CORP COMEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)447.238 $0,152.116
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INCMADRIGAL PHARMACEUTICALS INC COMEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)443.068 $0,15891
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEWEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)437.704 $0,151.937
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE)HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) COMEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)437.200 $0,153.439
SMURFIT WESTROCK FINANCING DACSW 5.418 01/15/35DBT83272YAB8LongModellwert (Stufe 2)434.717 $0,15430.000
VERALTO CORPVERALTO CORP COM SHSEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)434.421 $0,155.283
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLC USD0.0001ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)434.077 $0,155.881
INSMED INCINSMED INC COM PAR $.01EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)429.778 $0,154.020
ALCON AGALCON AG CHF0.04ECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)427.703 $0,146.452
RTX CORPRTX CORP COMEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)425.615 $0,142.369
AFRICAN DEVELOPMENT BANKAFDB V5.875 PERP .DBT008281BK2LongModellwert (Stufe 2)406.541 $0,14413.000
WELLS FARGO & COMPANYWFC 4.15 01/24/29 MTNDBT95000U2D4LongModellwert (Stufe 2)722.244 $0,24725.000
SHELL PLCSHELL PLC ORD EUR0.07ECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)394.455 $0,139.394
SOUTHSTATE BANK CORPSOUTHSTATE BANK CORP COMEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)389.138 $0,134.107
NESTLE' SA/AGNESTLE' SA/AG CHF0.10 (REGD)ECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)387.150 $0,133.804
RWE FINANCE US LLCRWE 5.875 04/16/34 144ADBT749983AA0LongModellwert (Stufe 2)383.366 $0,13370.000
TORONTO DOMINION BANK (THE)TD 5.523 07/17/28 MTNDBT89115A2U5LongModellwert (Stufe 2)368.260 $0,12360.000
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLCAALLN 2.625 09/10/30 144ADBT034863AX8LongModellwert (Stufe 2)367.965 $0,12400.000
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)366.910 $0,121.974
CROWN CASTLE INCCCI 2.25 01/15/31DBT22822VAT8LongModellwert (Stufe 2)365.403 $0,12410.000
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INCNXPI 2.65 02/15/32DBT62954HAJ7LongModellwert (Stufe 2)364.255 $0,12410.000
LAS VEGAS SANDS CORPLAS VEGAS SANDS CORP COMEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)355.811 $0,127.036
BANCO SANTANDER SABANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)ECES0113900J37LongBörsenkurs (Stufe 1)347.840 $0,1227.798
AMPHENOL CORPAPH 2.2 09/15/31DBT032095AL5LongModellwert (Stufe 2)344.840 $0,12390.000
AIA GROUP LTDAIA GROUP LTD NPVECHK0000069689LongBörsenkurs (Stufe 1)342.144 $0,1232.600
ING GROEP NVING GROEP NV EUR0.01ECNL0011821202LongBörsenkurs (Stufe 1)341.077 $0,1210.952
INTESA SANPAOLO SPAISPIM 7.2 11/28/33 REGSDBTXS2725962398LongModellwert (Stufe 2)338.387 $0,11300.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INCSUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC NPVECJP3890350006LongBörsenkurs (Stufe 1)336.137 $0,119.200
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)PG 3 03/25/30DBT742718FH7LongModellwert (Stufe 2)334.824 $0,11350.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCICE 4.35 06/15/29DBT45866FAV6LongModellwert (Stufe 2)318.846 $0,11320.000
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTDTT 5.25 03/03/33DBT892938AA9LongModellwert (Stufe 2)318.492 $0,11310.000
COMCAST CORPCMCSA 2.65 02/01/30DBT20030NDA6LongModellwert (Stufe 2)313.453 $0,11335.000
WASTE MANAGEMENT INCWM 3.15 11/15/27DBT94106LBE8LongModellwert (Stufe 2)305.724 $0,10310.000
AES CORP (THE)AES 5.45 06/01/28DBT00130HCH6LongModellwert (Stufe 2)305.281 $0,10302.000
LOCKHEED MARTIN CORPLMT 5.2 02/15/55DBT539830CB3LongModellwert (Stufe 2)300.127 $0,10320.000
NOVARTIS AGNOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)ECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)296.003 $0,101.961
BNP PARIBAS SABNP PARIBAS SA EUR2ECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)294.894 $0,102.720
BANK OF AMERICA CORPBAC V5.288 04/25/34DBT06051GLH0LongModellwert (Stufe 2)294.727 $0,10290.000
SCHNEIDER ELECTRIC SESCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4.00ECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)288.421 $0,10916
GSK PLCGSK PLC ORD GBP0.3125ECGB00BN7SWP63LongBörsenkurs (Stufe 1)287.867 $0,1011.361
CONAGRA BRANDS INCCAG 1.375 11/01/27DBT205887CF7LongModellwert (Stufe 2)286.771 $0,10300.000
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLCCHCOCH 3.7 11/15/29DBT16412XAJ4LongModellwert (Stufe 2)276.826 $0,09285.000
DUKE ENERGY CORPDUK 3.15 08/15/27DBT26441CAX3LongModellwert (Stufe 2)271.248 $0,09275.000
KOMATSU LTDKOMATSU LTD NPVECJP3304200003LongBörsenkurs (Stufe 1)264.294 $0,096.400
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE EUR0.30ECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)263.744 $0,09478
T-MOBILE USA INCTMUS 3.875 04/15/30DBT87264ABF1LongModellwert (Stufe 2)262.782 $0,09270.000
SAP SESAP SE ORD NPVECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)260.415 $0,091.438
SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AG NPVECDE000ENER6Y0LongBörsenkurs (Stufe 1)244.668 $0,081.285
FIVE CORNERS FUNDING TRUSTPRU 2.85 05/15/30DBT33834DAA2LongModellwert (Stufe 2)242.283 $0,08260.000
GLENCORE PLCGLENCORE PLC ORD USD0.01ECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)239.399 $0,0831.308
HISCOX LTDHISCOX LTD ORD GBP0.065 (DI)ECBMG4593F1389LongBörsenkurs (Stufe 1)239.283 $0,0810.159
VOLKSWAGEN AGVOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPVEPDE0007664039LongBörsenkurs (Stufe 1)237.010 $0,082.213
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANYEIX 4.2 03/01/29 ADBT842400GQ0LongModellwert (Stufe 2)433.319 $0,15525.000
TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTD NPVECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)230.396 $0,08700
HITACHI LTDHITACHI LTD NPVECJP3788600009LongBörsenkurs (Stufe 1)230.299 $0,087.100
CALIFORNIA (CA), STATE OFCA CAS 2.38 10/01/2026DBT13063DRD2LongModellwert (Stufe 2)228.723 $0,08230.000
AMERICAN HOMES 4 RENT LPAMH 2.375 07/15/31DBT02666TAC1LongModellwert (Stufe 2)228.622 $0,08258.000
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCACOMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA EUR0.50 (POST SUBDIVISION)ECFR001400AJ45LongBörsenkurs (Stufe 1)227.503 $0,086.190
ITOCHU CORPITOCHU CORP NPVECJP3143600009LongBörsenkurs (Stufe 1)224.825 $0,0818.500
DAIMLER TRUCK HOLDING AGDAIMLER TRUCK HOLDING AG NPVECDE000DTR0CK8LongBörsenkurs (Stufe 1)223.351 $0,084.543
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SE EUR2.5ECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)222.908 $0,082.542
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AG CHF0.001EPCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)221.910 $0,08526
ENEL SPAENEL SPA EUR1ECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)219.289 $0,0719.533
EAST JAPAN RAILWAY COMPANYEAST JAPAN RAILWAY COMPANY NPVECJP3783600004LongBörsenkurs (Stufe 1)218.519 $0,0710.200
EBARA CORPEBARA CORP NPVECJP3166000004LongBörsenkurs (Stufe 1)217.664 $0,076.100
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)217.594 $0,07520
SK HYNIX INCHYUELE 5.5 01/16/29 REGSDBTUSY8085FBU31LongModellwert (Stufe 2)215.558 $0,07210.000
SUMISHO AIR LEASE CORPSUMIAL 1.875 08/15/26DBT00914AAM4LongModellwert (Stufe 2)213.788 $0,07215.000
REXEL SAREXEL SA EUR5ECFR0010451203LongBörsenkurs (Stufe 1)212.830 $0,074.957
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPPAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP NPVECJP3639650005LongBörsenkurs (Stufe 1)210.086 $0,0738.100
RENESAS ELECTRONICS CORPRENESAS ELECTRONICS CORP NPVECJP3164720009LongBörsenkurs (Stufe 1)209.085 $0,077.400
NOVO NORDISK A/SNOVO NORDISK A/S SER'B'DKK0.1ECDK0062498333LongBörsenkurs (Stufe 1)201.571 $0,074.409
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP0.20ECGB00B63H8491LongBörsenkurs (Stufe 1)200.118 $0,0711.111
NATWEST GROUP PLCNWG V1.642 06/14/27DBT639057AC2LongModellwert (Stufe 2)199.777 $0,07200.000
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOCOLOM 5.375 01/21/29DBT195325ET8LongModellwert (Stufe 2)199.200 $0,07200.000
HEIDELBERG MATERIALS AGHEIDELBERG MATERIALS AG NPVECDE0006047004LongBörsenkurs (Stufe 1)199.181 $0,07895
MIZUHO FINANCIAL GROUP INCMIZUHO FINANCIAL GROUP INC NPVECJP3885780001LongBörsenkurs (Stufe 1)198.776 $0,074.400
UCB SAUCB SA NPVECBE0003739530LongBörsenkurs (Stufe 1)197.581 $0,07673
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SACOMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA EUR4ECFR0000125007LongBörsenkurs (Stufe 1)193.062 $0,072.115
ECHOSTAR CORPECHOSTAR CORP CL AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)191.072 $0,061.479
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SAINDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA EUR0.03 (POST SUBD)ECES0148396007LongBörsenkurs (Stufe 1)189.305 $0,063.045
SCOR SESCOR SE EUR7.876972ECFR0010411983LongBörsenkurs (Stufe 1)188.233 $0,065.243
KURITA WATER INDUSTRIES LTDKURITA WATER INDUSTRIES LTD NPVECJP3270000007LongBörsenkurs (Stufe 1)186.860 $0,063.400
DIAGEO PLCDIAGEO PLC ORD GBP0.28 101/108ECGB0002374006LongBörsenkurs (Stufe 1)186.355 $0,069.012
SUNCORP GROUP LTDSUNCORP GROUP LTD NPVECAU000000SUN6LongBörsenkurs (Stufe 1)184.268 $0,0614.751
E.ON SEE.ON SE NPVECDE000ENAG999LongBörsenkurs (Stufe 1)183.053 $0,068.623
BARCLAYS PLCBARCLAYS PLC ORD GBP0.25ECGB0031348658LongBörsenkurs (Stufe 1)181.199 $0,0629.381
ADVANTEST CORPADVANTEST CORP NPVECJP3122400009LongBörsenkurs (Stufe 1)180.749 $0,061.100
PUBLICIS GROUPE SAPUBLICIS GROUPE SA EUR0.40ECFR0000130577LongBörsenkurs (Stufe 1)179.330 $0,061.836
DEUTSCHE TELEKOM AGDEUTSCHE TELEKOM AG NPV(REGD)ECDE0005557508LongBörsenkurs (Stufe 1)171.577 $0,065.097
UNILEVER PLCUNILEVER PLC ORD GBP0.035ECGB00BVZK7T90LongBörsenkurs (Stufe 1)168.830 $0,062.981
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AGMUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG NPV(REGD)ECDE0008430026LongBörsenkurs (Stufe 1)166.710 $0,06316
SONY GROUP CORPSONY GROUP CORP NPVECJP3435000009LongBörsenkurs (Stufe 1)166.507 $0,067.700
DEUTSCHE BANK AGDEUTSCHE BANK AG ORD NPV(REGD)ECDE0005140008LongBörsenkurs (Stufe 1)156.988 $0,054.831
ORANGE SAORANGE SA EUR4ECFR0000133308LongBörsenkurs (Stufe 1)150.369 $0,057.188
SUZUKI MOTOR CORPSUZUKI MOTOR CORP NPVECJP3397200001LongBörsenkurs (Stufe 1)148.696 $0,0512.000
ADIDAS AGADIDAS AG NPV (REGD)ECDE000A1EWWW0LongBörsenkurs (Stufe 1)147.491 $0,05759
SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTDSANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD NPVECJP3336000009LongBörsenkurs (Stufe 1)146.731 $0,0512.200
BALFOUR BEATTY PLCBALFOUR BEATTY PLC GBP0.50ECGB0000961622LongBörsenkurs (Stufe 1)134.049 $0,0512.497
WISCONSIN (WI), STATE OFWI WISGEN 2.2 05/01/2027DBT977100GZ3LongModellwert (Stufe 2)132.855 $0,04135.000
PRYSMIAN SPAPRYSMIAN SPA NPVECIT0004176001LongBörsenkurs (Stufe 1)128.262 $0,04743
YASKAWA ELECTRIC CORPYASKAWA ELECTRIC CORP NPVECJP3932000007LongBörsenkurs (Stufe 1)126.722 $0,042.800
REPSOL SAREPSOL SA EUR1ECES0173516115LongBörsenkurs (Stufe 1)118.846 $0,044.623
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTDMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD NPVECJP3900000005LongBörsenkurs (Stufe 1)117.097 $0,044.900
EUROBANK SAEUROBANK SA EUR0.22ECGRS829003003LongBörsenkurs (Stufe 1)114.506 $0,0424.598
FUJITSU LTDFUJITSU LTD NPVECJP3818000006LongBörsenkurs (Stufe 1)114.195 $0,045.400
DALLAS & FORT WORTH CITIES TEXAS INTERNATIONAL AIRPORT (TX)TX DALAPT 2.92 11/01/2050DBT2350367A2LongModellwert (Stufe 2)111.125 $0,04160.000
SCHAEFFLER AGSCHAEFFLER AG NPV (REG)ECDE000SHA0100LongBörsenkurs (Stufe 1)110.584 $0,048.978
UNITED UTILITIES GROUP PLCUNITED UTILITIES GROUP PLC ORD GBP0.05ECGB00B39J2M42LongBörsenkurs (Stufe 1)108.525 $0,045.996
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTDCONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD CNY1 H SHSECCNE100006WS8LongBörsenkurs (Stufe 1)104.499 $0,041.100
BANCO DE SABADELL SABANCO DE SABADELL SA EUR0.125ECES0113860A34LongBörsenkurs (Stufe 1)103.398 $0,0330.568
FRESENIUS SE & CO. KGAAFRESENIUS SE & CO. KGAA NPVECDE0005785604LongBörsenkurs (Stufe 1)91.506 $0,032.163
COMPASS GROUP PLCCOMPASS GROUP PLC ORD GBP0.1105ECGB00BD6K4575LongBörsenkurs (Stufe 1)86.859 $0,032.700
UNICAJA BANCO SAUNICAJA BANCO SA EUR0.25ECES0180907000LongBörsenkurs (Stufe 1)85.003 $0,0325.357
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC ORD GBP0.10ECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)83.054 $0,03774
VODAFONE GROUP PLCVODAFONE GROUP PLC ORD USD0.2095238ECGB00BH4HKS39LongBörsenkurs (Stufe 1)80.994 $0,0353.988
REEDY CREEK IMPROVEMENT DISTRICT (FL)FL REEGEN 2.5 06/01/2034DBT758449SF0LongModellwert (Stufe 2)42.476 $0,0150.000
BOARD OF WATER SUPPLY (HI)HI HONUTL 2.5 07/01/2027DBT438701Y40LongModellwert (Stufe 2)24.604 $0,0125.000
Gesamt265.632.434 $89,8379.966.164
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