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Was steckt im Fonds BNY Mellon International Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BNY MELLON FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt226.575.229 $97,499.441.756
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV EUR0.09ECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)7.299.228 $3,144.519
SHELL PLCSHELL PLC ORD EUR0.07ECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)5.725.645 $2,46136.357
NESTLE' SA/AGNESTLE' SA/AG CHF0.10 (REGD)ECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)5.642.067 $2,4355.437
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)5.348.639 $2,3028.776
BANCO SANTANDER SABANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)ECES0113900J37LongBörsenkurs (Stufe 1)5.058.574 $2,18404.261
AIA GROUP LTDAIA GROUP LTD NPVECHK0000069689LongBörsenkurs (Stufe 1)5.020.914 $2,16478.400
ING GROEP NVING GROEP NV EUR0.01ECNL0011821202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.974.079 $2,14159.718
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INCSUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC NPVECJP3890350006LongBörsenkurs (Stufe 1)4.917.825 $2,12134.600
NOVARTIS AGNOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)ECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)4.303.739 $1,8528.512
BNP PARIBAS SABNP PARIBAS SA EUR2ECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.288.647 $1,8539.557
GSK PLCGSK PLC ORD GBP0.3125ECGB00BN7SWP63LongBörsenkurs (Stufe 1)4.211.608 $1,81166.216
SCHNEIDER ELECTRIC SESCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4.00ECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)4.201.621 $1,8113.344
KOMATSU LTDKOMATSU LTD NPVECJP3304200003LongBörsenkurs (Stufe 1)3.890.079 $1,6794.200
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE EUR0.30ECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)3.839.736 $1,656.959
SAP SESAP SE ORD NPVECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)3.780.001 $1,6320.873
SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AG NPVECDE000ENER6Y0LongBörsenkurs (Stufe 1)3.571.392 $1,5418.757
HSBC HOLDINGS PLCHSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50ECGB0005405286LongBörsenkurs (Stufe 1)3.499.615 $1,51186.471
GLENCORE PLCGLENCORE PLC ORD USD0.01ECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)3.488.874 $1,50456.267
HISCOX LTDHISCOX LTD ORD GBP0.065 (DI)ECBMG4593F1389LongBörsenkurs (Stufe 1)3.479.742 $1,50147.736
VOLKSWAGEN AGVOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPVEPDE0007664039LongBörsenkurs (Stufe 1)3.454.580 $1,4932.256
TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTD NPVECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)3.423.025 $1,4710.400
HITACHI LTDHITACHI LTD NPVECJP3788600009LongBörsenkurs (Stufe 1)3.370.153 $1,45103.900
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCACOMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA EUR0.50 (POST SUBDIVISION)ECFR001400AJ45LongBörsenkurs (Stufe 1)3.334.918 $1,4390.738
ITOCHU CORPITOCHU CORP NPVECJP3143600009LongBörsenkurs (Stufe 1)3.260.570 $1,40268.300
DAIMLER TRUCK HOLDING AGDAIMLER TRUCK HOLDING AG NPVECDE000DTR0CK8LongBörsenkurs (Stufe 1)3.258.230 $1,4066.273
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SE EUR2.5ECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)3.235.759 $1,3936.900
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AG CHF0.001EPCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)3.229.507 $1,397.655
EAST JAPAN RAILWAY COMPANYEAST JAPAN RAILWAY COMPANY NPVECJP3783600004LongBörsenkurs (Stufe 1)3.189.946 $1,37148.900
ENEL SPAENEL SPA EUR1ECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)3.189.084 $1,37284.065
EBARA CORPEBARA CORP NPVECJP3166000004LongBörsenkurs (Stufe 1)3.179.326 $1,3789.100
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.174.362 $1,377.586
REXEL SAREXEL SA EUR5ECFR0010451203LongBörsenkurs (Stufe 1)3.090.389 $1,3371.978
RENESAS ELECTRONICS CORPRENESAS ELECTRONICS CORP NPVECJP3164720009LongBörsenkurs (Stufe 1)3.059.994 $1,32108.300
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPPAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP NPVECJP3639650005LongBörsenkurs (Stufe 1)3.057.558 $1,32554.500
NOVO NORDISK A/SNOVO NORDISK A/S SER'B'DKK0.1ECDK0062498333LongBörsenkurs (Stufe 1)2.937.432 $1,2664.251
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP0.20ECGB00B63H8491LongBörsenkurs (Stufe 1)2.910.270 $1,25161.585
MIZUHO FINANCIAL GROUP INCMIZUHO FINANCIAL GROUP INC NPVECJP3885780001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.904.835 $1,2564.300
HEIDELBERG MATERIALS AGHEIDELBERG MATERIALS AG NPVECDE0006047004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.893.584 $1,2513.002
UCB SAUCB SA NPVECBE0003739530LongBörsenkurs (Stufe 1)2.880.342 $1,249.811
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SACOMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA EUR4ECFR0000125007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.830.304 $1,2231.006
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SAINDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA EUR0.03 (POST SUBD)ECES0148396007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.763.666 $1,1944.454
KURITA WATER INDUSTRIES LTDKURITA WATER INDUSTRIES LTD NPVECJP3270000007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.758.928 $1,1950.200
SCOR SESCOR SE EUR7.876972ECFR0010411983LongBörsenkurs (Stufe 1)2.742.933 $1,1876.401
DIAGEO PLCDIAGEO PLC ORD GBP0.28 101/108ECGB0002374006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.704.737 $1,16130.799
SUNCORP GROUP LTDSUNCORP GROUP LTD NPVECAU000000SUN6LongBörsenkurs (Stufe 1)2.688.152 $1,16215.192
SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTIFY TECHNOLOGY SA COM EUR0.000625ECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)2.640.192 $1,145.305
BARCLAYS PLCBARCLAYS PLC ORD GBP0.25ECGB0031348658LongBörsenkurs (Stufe 1)2.635.114 $1,13427.278
E.ON SEE.ON SE NPVECDE000ENAG999LongBörsenkurs (Stufe 1)2.632.544 $1,13124.010
PUBLICIS GROUPE SAPUBLICIS GROUPE SA EUR0.40ECFR0000130577LongBörsenkurs (Stufe 1)2.603.119 $1,1226.651
ADVANTEST CORPADVANTEST CORP NPVECJP3122400009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.579.782 $1,1115.700
DEUTSCHE TELEKOM AGDEUTSCHE TELEKOM AG NPV(REGD)ECDE0005557508LongBörsenkurs (Stufe 1)2.495.387 $1,0774.130
UNILEVER PLCUNILEVER PLC ORD GBP0.035ECGB00BVZK7T90LongBörsenkurs (Stufe 1)2.469.533 $1,0643.604
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AGMUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG NPV(REGD)ECDE0008430026LongBörsenkurs (Stufe 1)2.417.820 $1,044.583
SONY GROUP CORPSONY GROUP CORP NPVECJP3435000009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.415.438 $1,04111.700
DEUTSCHE BANK AGDEUTSCHE BANK AG ORD NPV(REGD)ECDE0005140008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.278.840 $0,9870.127
ORANGE SAORANGE SA EUR4ECFR0000133308LongBörsenkurs (Stufe 1)2.193.418 $0,94104.851
SUZUKI MOTOR CORPSUZUKI MOTOR CORP NPVECJP3397200001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.161.042 $0,93174.400
ADIDAS AGADIDAS AG NPV (REGD)ECDE000A1EWWW0LongBörsenkurs (Stufe 1)2.139.488 $0,9211.010
SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTDSANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD NPVECJP3336000009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.126.396 $0,91176.800
BALFOUR BEATTY PLCBALFOUR BEATTY PLC GBP0.50ECGB0000961622LongBörsenkurs (Stufe 1)1.946.467 $0,84181.464
STMICROELECTRONICS NVSTMICROELECTRONICS NV EUR1.04ECNL0000226223LongBörsenkurs (Stufe 1)1.919.828 $0,8327.921
PRYSMIAN SPAPRYSMIAN SPA NPVECIT0004176001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.879.738 $0,8110.889
YASKAWA ELECTRIC CORPYASKAWA ELECTRIC CORP NPVECJP3932000007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.869.151 $0,8041.300
REPSOL SAREPSOL SA EUR1ECES0173516115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.724.739 $0,7467.091
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTDMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD NPVECJP3900000005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.715.825 $0,7471.800
EUROBANK SAEUROBANK SA EUR0.22ECGRS829003003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.662.044 $0,72357.037
FUJITSU LTDFUJITSU LTD NPVECJP3818000006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.647.363 $0,7177.900
SCHAEFFLER AGSCHAEFFLER AG NPV (REG)ECDE000SHA0100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.610.102 $0,69130.720
UNITED UTILITIES GROUP PLCUNITED UTILITIES GROUP PLC ORD GBP0.05ECGB00B39J2M42LongBörsenkurs (Stufe 1)1.575.792 $0,6887.062
BANCO DE SABADELL SABANCO DE SABADELL SA EUR0.125ECES0113860A34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.501.366 $0,65443.855
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTDCONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD CNY1 H SHSECCNE100006WS8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.462.989 $0,6315.400
FRESENIUS SE & CO. KGAAFRESENIUS SE & CO. KGAA NPVECDE0005785604LongBörsenkurs (Stufe 1)1.316.034 $0,5731.108
COMPASS GROUP PLCCOMPASS GROUP PLC ORD GBP0.1105ECGB00BD6K4575LongBörsenkurs (Stufe 1)1.264.120 $0,5439.295
UNICAJA BANCO SAUNICAJA BANCO SA EUR0.25ECES0180907000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.238.781 $0,53369.539
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC ORD GBP0.10ECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)1.210.294 $0,5211.279
VODAFONE GROUP PLCVODAFONE GROUP PLC ORD USD0.2095238ECGB00BH4HKS39LongBörsenkurs (Stufe 1)1.177.878 $0,51785.135
Gesamt226.575.229 $97,499.441.756
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