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Was steckt im Fonds BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BNY Mellon Advantage Funds, Inc. zum Stichtag 2025-11-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
224.348.364 $98,568.106.393
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)6.504.655 $2,8631.307
Alamos Gold IncAlamos Gold IncEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.190.738 $1,84111.753
Clearway Energy IncClearway Energy IncEC18539C204LongBörsenkurs (Stufe 1)4.006.631 $1,76109.411
Viavi Solutions IncViavi Solutions IncEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.553.627 $1,56198.084
Flowserve CorpFlowserve CorpEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.544.882 $1,5649.683
SkyWest IncSkyWest IncEC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.515.638 $1,5434.630
Genius Sports LtdGenius Sports LtdECGG00BMF1JR16LongBörsenkurs (Stufe 1)3.476.275 $1,53345.211
Privia Health Group IncPrivia Health Group IncEC74276R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.264.337 $1,43133.949
First Busey CorpFirst Busey CorpEC319383204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.263.845 $1,43138.651
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.263.614 $1,43117.735
First Merchants CorpFirst Merchants CorpEC320817109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.245.530 $1,4388.098
Baldwin Insurance Group Inc/ThBaldwin Insurance Group Inc/TheEC05589G102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.224.852 $1,42113.113
Simmons First National CorpSimmons First National CorpEC828730200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.198.113 $1,40172.405
First Horizon CorpFirst Horizon CorpEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.133.185 $1,38140.250
California Resources CorpCalifornia Resources CorpEC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.095.571 $1,3664.788
MDU Resources Group IncMDU Resources Group IncEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.975.441 $1,31139.561
Fluor CorpFluor CorpEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.958.135 $1,3068.906
Crescent Energy CoCrescent Energy CoEC44952J104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.941.038 $1,29311.881
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp PLCECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)2.890.839 $1,27127.014
PennyMac Financial Services InPennyMac Financial Services IncEC70932M107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.844.406 $1,2521.137
JFrog LtdJFrog LtdECIL0011684185LongBörsenkurs (Stufe 1)2.813.800 $1,2446.143
Brink's Co/TheBrink's Co/TheEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.760.397 $1,2124.574
Alcoa CorpAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.685.092 $1,1864.329
YETI Holdings IncYETI Holdings IncEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.665.049 $1,1764.249
Liberty Energy IncLiberty Energy IncEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.647.104 $1,16148.881
Synaptics IncSynaptics IncEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.568.029 $1,1337.484
Sun Country Airlines HoldingsSun Country Airlines Holdings IncEC866683105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.562.311 $1,13187.030
Expro Group Holdings NVExpro Group Holdings NVECNL0010556684LongBörsenkurs (Stufe 1)2.540.156 $1,12182.090
PJT Partners IncPJT Partners IncEC69343T107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.526.870 $1,1115.040
EPR PropertiesEPR PropertiesEC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.486.275 $1,0947.566
Marex Group PLCMarex Group PLCECGB00BMT7GT62LongBörsenkurs (Stufe 1)2.473.986 $1,0971.112
CNX Resources CorpCNX Resources CorpEC12653C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.469.370 $1,0863.578
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.424.859 $1,0728.957
Hayward Holdings IncHayward Holdings IncEC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.392.587 $1,05145.446
LCI IndustriesLCI IndustriesEC50189K103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.333.872 $1,0320.532
John Wiley & Sons IncJohn Wiley & Sons IncEC968223206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.332.239 $1,0264.143
Magnite IncMagnite IncEC55955D100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.278.860 $1,00155.130
Voya Financial IncVoya Financial IncEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.201.515 $0,9731.316
Walker & Dunlop IncWalker & Dunlop IncEC93148P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.197.308 $0,9733.993
First Watch Restaurant Group IFirst Watch Restaurant Group IncEC33748L101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.195.518 $0,96118.293
Metropolitan Bank Holding CorpMetropolitan Bank Holding CorpEC591774104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.181.522 $0,9629.239
Dolby Laboratories IncDolby Laboratories IncEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.180.793 $0,9632.332
Synovus Financial CorpSynovus Financial CorpEC87161C501LongBörsenkurs (Stufe 1)2.172.567 $0,9545.074
Enpro IncEnpro IncEC29355X107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.164.096 $0,959.711
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.159.816 $0,9515.092
Cohu IncCohu IncEC192576106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.137.606 $0,9487.895
PBF Energy IncPBF Energy IncEC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.107.418 $0,9361.120
Ollie's Bargain Outlet HoldingOllie's Bargain Outlet Holdings IncEC681116109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.082.159 $0,9116.913
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.056.637 $0,906.325
Figs IncFigs IncEC30260D103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.050.202 $0,90209.418
MYR Group IncMYR Group IncEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.033.685 $0,899.066
BKV CorpBKV CorpEC05603J108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.022.101 $0,8973.238
Belden IncBelden IncEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.016.139 $0,8917.779
Syndax Pharmaceuticals IncSyndax Pharmaceuticals IncEC87164F105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.990.225 $0,87100.415
Texas Capital Bancshares IncTexas Capital Bancshares IncEC88224Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.972.829 $0,8721.879
Moelis & CoMoelis & CoEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.960.779 $0,8630.556
Mirum Pharmaceuticals IncMirum Pharmaceuticals IncEC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.957.156 $0,8626.792
J & J Snack Foods CorpJ & J Snack Foods CorpEC466032109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.956.527 $0,8621.186
Enerpac Tool Group CorpEnerpac Tool Group CorpEC292765104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.950.229 $0,8651.498
Origin Bancorp IncOrigin Bancorp IncEC68621T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.933.182 $0,8553.124
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.913.132 $0,8448.705
Ryman Hospitality Properties IRyman Hospitality Properties IncEC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.904.401 $0,8419.956
Perdoceo Education CorpPerdoceo Education CorpEC71363P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.879.387 $0,8367.217
Methanex CorpMethanex CorpEC59151K108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.866.498 $0,8252.415
Janus International Group IncJanus International Group IncEC47103N106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.847.786 $0,81297.550
Nomad Foods LtdNomad Foods LtdECVGG6564A1057LongBörsenkurs (Stufe 1)1.806.322 $0,79147.696
Ensign Group Inc/TheEnsign Group Inc/TheEC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.800.109 $0,799.702
NETSTREIT CorpNETSTREIT CorpEC64119V303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.794.470 $0,7997.898
Valvoline IncValvoline IncEC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.785.578 $0,7857.029
Inspire Medical Systems IncInspire Medical Systems IncEC457730109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.755.798 $0,7714.113
Meritage Homes CorpMeritage Homes CorpEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.750.631 $0,7723.955
Spectrum Brands Holdings IncSpectrum Brands Holdings IncEC84790A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.740.617 $0,7629.328
Ultra Clean Holdings IncUltra Clean Holdings IncEC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.731.555 $0,7668.279
SLM CorpSLM CorpEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.717.009 $0,7558.601
Lindblad Expeditions HoldingsLindblad Expeditions Holdings IncEC535219109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.666.071 $0,73138.493
Cactus IncCactus IncEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.656.197 $0,7338.588
COPT Defense PropertiesCOPT Defense PropertiesEC22002T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.626.508 $0,7152.929
BankUnited IncBankUnited IncEC06652K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.591.424 $0,7036.830
Herc Holdings IncHerc Holdings IncEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.574.316 $0,6911.725
Stellar Bancorp IncStellar Bancorp IncEC858927106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.537.921 $0,6848.653
Steven Madden LtdSteven Madden LtdEC556269108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.526.223 $0,6736.530
Levi Strauss & CoLevi Strauss & CoEC52736R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.479.248 $0,6567.147
Cavco Industries IncCavco Industries IncEC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.478.999 $0,652.483
KalVista Pharmaceuticals IncKalVista Pharmaceuticals IncEC483497103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.440.865 $0,6399.576
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.304.014 $0,5762.393
Blackbaud IncBlackbaud IncEC09227Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.292.060 $0,5722.917
BlackSky Technology IncBlackSky Technology IncEC09263B207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.265.403 $0,5671.411
ACV Auctions IncACV Auctions IncEC00091G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.246.486 $0,55158.788
Seacoast Banking Corp of FloriSeacoast Banking Corp of FloridaEC811707801LongBörsenkurs (Stufe 1)1.236.237 $0,5439.171
Americold Realty Trust IncAmericold Realty Trust IncEC03064D108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.224.743 $0,54113.088
Visteon CorpVisteon CorpEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.221.654 $0,5411.832
Soleno Therapeutics IncSoleno Therapeutics IncEC834203309LongBörsenkurs (Stufe 1)1.213.877 $0,5324.061
Knife River CorpKnife River CorpEC498894104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.163.014 $0,5115.540
Hallador Energy CoHallador Energy CoEC40609P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.137.782 $0,5055.801
Stitch Fix IncStitch Fix IncEC860897107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.119.153 $0,49263.330
Matrix Service CoMatrix Service CoEC576853105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.101.970 $0,4894.266
Addus HomeCare CorpAddus HomeCare CorpEC006739106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.156 $0,478.978
NPK International IncNPK International IncEC651718504LongBörsenkurs (Stufe 1)1.060.703 $0,4786.166
SOUTHSTATE BANK CORPSOUTHSTATE BANK CORPEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)991.860 $0,4411.081
Strata Critical Medical IncStrata Critical Medical IncEC092667104LongBörsenkurs (Stufe 1)979.104 $0,43225.600
Ichor Holdings LtdIchor Holdings LtdECKYG4740B1059LongBörsenkurs (Stufe 1)976.937 $0,4358.151
Certara IncCertara IncEC15687V109LongBörsenkurs (Stufe 1)924.510 $0,41100.929
LOCUS ROBOTICSLOCUS ROBOTICSECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt843.496 $0,3714.518
Starz Entertainment CorpStarz Entertainment CorpEC855919106LongBörsenkurs (Stufe 1)781.536 $0,3471.243
Centrus Energy CorpCentrus Energy CorpEC15643U104LongBörsenkurs (Stufe 1)758.193 $0,332.924
Lovesac Co/TheLovesac Co/TheEC54738L109LongBörsenkurs (Stufe 1)594.564 $0,2641.433
ROOFSTOCKROOFSTOCKECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt228.630 $0,1041.269
224.348.364 $98,568.106.393
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