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Was steckt im Fonds Invesco Small Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Growth Series (Invesco Growth Series) zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.516.313.240 $97,9019.588.298
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.329.335 $3,06213.128
TTM Technologies, Inc.TTM Technologies, Inc.EC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.702.319 $2,43387.008
Advanced Energy Industries, Inc.Advanced Energy Industries, Inc.EC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.674.456 $2,43116.744
ESCO Technologies Inc.ESCO Technologies Inc.EC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.775.362 $2,25123.593
FabrinetFabrinetECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.816.921 $2,1864.843
Tower Semiconductor Ltd.Tower Semiconductor Ltd.ECM87915274LongBörsenkurs (Stufe 1)32.874.774 $2,12187.342
BrightSpring Health Services, Inc.BrightSpring Health Services, Inc.EC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.515.677 $2,03739.631
APi Group Corp.APi Group Corp.EC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.890.422 $1,99762.350
MKS Inc.MKS Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.837.744 $1,99134.188
Lattice Semiconductor Corp.Lattice Semiconductor Corp.EC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.861.763 $1,93321.925
BridgeBio Pharma, Inc.BridgeBio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.420.921 $1,90396.188
Nova Ltd.Nova Ltd.ECM7516K103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.895.254 $1,8766.536
Clean Harbors, Inc.Clean Harbors, Inc.EC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.015.528 $1,8197.707
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.518.039 $1,78297.911
Axsome Therapeutics, Inc.Axsome Therapeutics, Inc.EC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.229.967 $1,76161.105
Piper Sandler Cos.Piper Sandler Cos.EC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)27.153.510 $1,75354.716
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.905.189 $1,74389.197
Atmus Filtration Technologies Inc.Atmus Filtration Technologies Inc.EC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.655.896 $1,66451.927
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.Madrigal Pharmaceuticals, Inc.EC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.575.697 $1,6548.858
Evercore Inc.Evercore Inc., Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.000.511 $1,6183.751
SPX Technologies, Inc.SPX Technologies, Inc.EC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.809.555 $1,47114.082
EnPro Inc.EnPro Inc.EC29355X107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.594.343 $1,4690.143
Sanmina Corp.Sanmina Corp.EC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.549.452 $1,46173.939
Sterling Infrastructure, Inc.Sterling Infrastructure, Inc.EC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.812.312 $1,3451.102
Carpenter Technology Corp.Carpenter Technology Corp.EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.811.161 $1,2850.263
Protagonist Therapeutics, Inc.Protagonist Therapeutics, Inc.EC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.546.957 $1,26185.455
Boot Barn Holdings, Inc.Boot Barn Holdings, Inc.EC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.842.386 $1,22128.740
RBC Bearings Inc.RBC Bearings Inc.EC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.800.642 $1,2134.616
Nextpower Inc.Nextpower Inc., Class AEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.065.179 $1,10141.561
Cogent Biosciences, Inc.Cogent Biosciences, Inc.EC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)16.999.609 $1,10441.663
Element Solutions Inc.Element Solutions Inc.EC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.576.950 $1,07485.558
Applied Industrial Technologies, Inc.Applied Industrial Technologies, Inc.EC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.398.103 $1,0661.805
Permian Resources Corp.Permian Resources Corp., Class AEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.308.052 $1,05764.918
Antero Resources Corp.Antero Resources Corp.EC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.738.068 $1,02370.831
Saia, Inc.Saia, Inc.EC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.690.624 $1,0144.667
Glaukos Corp.Glaukos Corp.EC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.441.458 $1,00143.428
Zurn Elkay Water Solutions Corp.Zurn Elkay Water Solutions Corp.EC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.411.822 $1,00343.707
Travel + Leisure Co.Travel + Leisure Co.EC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.341.430 $0,99221.729
Alignment Healthcare, Inc.Alignment Healthcare, Inc.EC01625V104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.992.312 $0,97850.869
Regal Rexnord Corp.Regal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.834.924 $0,9679.221
Red Rock Resorts, Inc.Red Rock Resorts, Inc., Class AEC75700L108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.791.018 $0,96277.193
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECG6700G107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.759.215 $0,95124.782
Allegro Microsystems, Inc.Allegro Microsystems, Inc.EC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.097.820 $0,91447.124
MP Materials Corp.MP Materials Corp.EC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.945.354 $0,90288.963
Bloom Energy Corp.Bloom Energy Corp., Class AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.909.945 $0,90102.664
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.583.697 $0,88140.429
OSI Systems, Inc.OSI Systems, Inc.EC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.426.841 $0,8750.570
Applied Optoelectronics, Inc.Applied Optoelectronics, Inc.EC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.294.164 $0,86157.160
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/S, ADREC04351P101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.158.837 $0,8557.530
IPG Photonics Corp.IPG Photonics Corp.EC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.081.136 $0,84114.156
Talen Energy Corp.Talen Energy Corp.EC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.626.504 $0,8239.553
TransMedics Group, Inc.TransMedics Group, Inc.EC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.480.130 $0,81125.542
Chord Energy Corp.Chord Energy Corp.EC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)12.363.973 $0,8086.960
Matador Resources Co.Matador Resources Co.EC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)12.354.533 $0,80195.545
Viavi Solutions Inc.Viavi Solutions Inc.EC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.217.221 $0,79367.104
FTAI Aviation Ltd.FTAI Aviation Ltd.ECG3730V105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.067.475 $0,7849.255
Par Pacific Holdings, Inc.Par Pacific Holdings, Inc.EC69888T207LongBörsenkurs (Stufe 1)12.010.969 $0,78191.746
Halozyme Therapeutics, Inc.Halozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.905.751 $0,77184.214
PHINIA Inc.PHINIA Inc.EC71880K101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.790.501 $0,76172.275
Flowserve Corp.Flowserve Corp.EC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.704.189 $0,76159.219
ERO Copper Corp.ERO Copper Corp.EC296006109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.427.348 $0,74428.472
Ionis Pharmaceuticals, Inc.Ionis Pharmaceuticals, Inc.EC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.422.841 $0,74152.122
Forgent Power Solutions, Inc.Forgent Power Solutions, Inc.EC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.407.339 $0,74389.728
Bancorp, Inc. (The)Bancorp, Inc. (The)EC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.170.843 $0,72207.907
Cognex Corp.Cognex Corp.EC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.083.743 $0,72226.245
CarGurus, Inc.CarGurus, Inc.EC141788109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.851.258 $0,70318.686
Gildan Activewear Inc.Gildan Activewear Inc.EC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.347.728 $0,67185.943
Karman Holdings Inc.Karman Holdings Inc.EC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.310.200 $0,67128.797
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.Kratos Defense & Security Solutions, Inc.EC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)9.804.627 $0,63139.053
Kodiak Gas Services, Inc.Kodiak Gas Services, Inc.EC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.429.586 $0,61161.687
Post Holdings, Inc.Post Holdings, Inc.EC737446104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.185.873 $0,5992.918
Andersons, Inc. (The)Andersons, Inc. (The)EC034164103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.008.318 $0,58125.499
RadNet, Inc.RadNet, Inc.EC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.956.149 $0,58160.246
M/I Homes, Inc.M/I Homes, Inc.EC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.486.887 $0,5569.309
Cavco Industries, Inc.Cavco Industries, Inc.EC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.360.298 $0,5417.263
Onto Innovation Inc.Onto Innovation Inc.EC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.340.197 $0,5440.670
Academy Sports and Outdoors, Inc.Academy Sports and Outdoors, Inc.EC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.290.021 $0,54146.856
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.EC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.986.914 $0,52127.383
Palomar Holdings, Inc.Palomar Holdings, Inc.EC69753M105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.773.117 $0,5065.047
BullishBullishECG16910120LongBörsenkurs (Stufe 1)7.702.888 $0,50215.586
Triple Flag Precious Metals Corp.Triple Flag Precious Metals Corp.EC89679M104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.539.290 $0,49217.208
Rambus Inc.Rambus Inc.EC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.286.225 $0,4784.694
Casella Waste Systems, Inc.Casella Waste Systems, Inc., Class AEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.246.043 $0,4791.329
InterDigital, Inc.InterDigital, Inc.EC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.087.940 $0,4623.470
Equinox Gold Corp.Equinox Gold Corp.EC29446Y502LongBörsenkurs (Stufe 1)7.045.461 $0,45487.238
Adaptive Biotechnologies Corp.Adaptive Biotechnologies Corp.EC00650F109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.568.210 $0,42473.214
Galaxy Digital Inc.Galaxy Digital Inc.EC36317J209LongBörsenkurs (Stufe 1)6.057.190 $0,39328.303
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.Wyndham Hotels & Resorts, Inc.EC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.502.195 $0,3667.736
Cytokinetics, Inc.Cytokinetics, Inc.EC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)5.438.827 $0,3582.519
BillionToOne, Inc.BillionToOne, Inc.EC090168105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.788.974 $0,3160.666
Embraer S.A.Embraer S.A., ADREC29082A107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.768.088 $0,3180.352
StepStone Group Inc.StepStone Group Inc., Class AEC85914M107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.360.940 $0,2891.386
Cava Group Inc.Cava Group Inc.EC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.278.963 $0,2852.892
Cellebrite DI Ltd.Cellebrite DI Ltd.ECM2197Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.265.144 $0,28309.517
Heartflow, Inc.Heartflow, Inc.EC42238D107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.038.415 $0,26165.985
Sunococorp LLCSunococorp LLCEC86765Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.911.261 $0,2563.443
1.516.313.240 $97,9019.588.298
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