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Was steckt im Fonds Invesco Small Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Growth Series (Invesco Growth Series) zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.783.786.136 $97,2720.889.297
MKS Inc.MKS Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.795.267 $3,04125.439
Allegro Microsystems, Inc.Allegro Microsystems, Inc.EC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)49.689.256 $2,71713.721
BrightSpring Health Services, Inc.BrightSpring Health Services, Inc.EC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)48.217.957 $2,63691.396
ESCO Technologies Inc.ESCO Technologies Inc.EC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.441.171 $2,21115.533
Sterling Infrastructure, Inc.Sterling Infrastructure, Inc.EC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.750.733 $2,1146.167
Lattice Semiconductor Corp.Lattice Semiconductor Corp.EC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.275.893 $2,03243.697
Sanmina Corp.Sanmina Corp.EC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.028.388 $2,02146.311
Axsome Therapeutics, Inc.Axsome Therapeutics, Inc.EC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.861.383 $2,01150.596
Onto Innovation Inc.Onto Innovation Inc.EC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.582.112 $1,9996.663
TTM Technologies, Inc.TTM Technologies, Inc.EC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.102.906 $1,91187.696
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.322.363 $1,87228.770
Cognex Corp.Cognex Corp.EC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.736.857 $1,84465.850
Forgent Power Solutions, Inc.Forgent Power Solutions, Inc.EC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.835.899 $1,74569.923
EnPro Inc.EnPro Inc.EC29355X107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.762.006 $1,7384.265
Evercore Inc.Evercore Inc., Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.444.917 $1,7192.095
JFrog Ltd.JFrog Ltd.ECM6191J100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.062.057 $1,69341.792
APi Group Corp.APi Group Corp.EC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.180.008 $1,65712.633
Carpenter Technology Corp.Carpenter Technology Corp.EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.984.078 $1,5846.988
Silicon Motion Technology Corp.Silicon Motion Technology Corp., ADREC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.969.710 $1,5886.910
Saia, Inc.Saia, Inc.EC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.365.126 $1,5567.350
Tower Semiconductor Ltd.Tower Semiconductor Ltd.ECM87915274LongBörsenkurs (Stufe 1)27.971.103 $1,53107.317
Vishay Intertechnology, Inc.Vishay Intertechnology, Inc.EC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.582.364 $1,50512.874
Clean Harbors, Inc.Clean Harbors, Inc.EC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.285.734 $1,4991.333
Piper Sandler Cos.Piper Sandler Cos.EC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)26.685.937 $1,46368.896
SPX Technologies, Inc.SPX Technologies, Inc.EC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.144.929 $1,43106.640
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc.EC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.118.951 $1,42115.168
Element Solutions Inc.Element Solutions Inc.EC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.673.343 $1,18453.892
Atmus Filtration Technologies Inc.Atmus Filtration Technologies Inc.EC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.540.929 $1,17422.454
Protagonist Therapeutics, Inc.Protagonist Therapeutics, Inc.EC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.250.346 $1,16173.359
RBC Bearings Inc.RBC Bearings Inc.EC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.841.782 $1,1432.360
Cogent Biosciences, Inc.Cogent Biosciences, Inc.EC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)19.929.881 $1,09514.984
Cytokinetics, Inc.Cytokinetics, Inc.EC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)19.803.523 $1,08232.463
Kodiak Gas Services, Inc.Kodiak Gas Services, Inc.EC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.633.422 $1,07261.326
Applied Industrial Technologies, Inc.Applied Industrial Technologies, Inc.EC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.536.616 $1,0757.775
BridgeBio Pharma, Inc.BridgeBio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.462.965 $1,06261.318
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.Madrigal Pharmaceuticals, Inc.EC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.057.429 $1,0435.492
Praxis Precision Medicines, Inc.Praxis Precision Medicines, Inc.EC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)19.048.881 $1,0456.898
Alignment Healthcare, Inc.Alignment Healthcare, Inc.EC01625V104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.937.998 $1,03795.380
Applied Optoelectronics, Inc.Applied Optoelectronics, Inc.EC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.077.002 $0,99122.010
Regal Rexnord Corp.Regal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.638.446 $0,9674.052
Viavi Solutions Inc.Viavi Solutions Inc.EC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.385.986 $0,89343.162
Nova Ltd.Nova Ltd.ECM7516K103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.372.899 $0,8930.156
Zurn Elkay Water Solutions Corp.Zurn Elkay Water Solutions Corp.EC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.234.885 $0,89321.292
Kiniksa Pharmaceuticals International, PLCKiniksa Pharmaceuticals International, PLCECG52694109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.958.083 $0,87249.540
Travel + Leisure Co.Travel + Leisure Co.EC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.841.417 $0,86207.267
Rush Street Interactive, Inc.Rush Street Interactive, Inc.EC782011100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.836.699 $0,86532.505
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.Knight-Swift Transportation Holdings Inc.EC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.651.870 $0,85201.000
Andersons, Inc. (The)Andersons, Inc. (The)EC034164103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.260.519 $0,83223.107
MP Materials Corp.MP Materials Corp.EC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.129.253 $0,82270.117
Everus Construction Group, Inc.Everus Construction Group, Inc.EC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.565.597 $0,7987.771
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECK08588103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.343.135 $0,7853.776
Talen Energy Corp.Talen Energy Corp.EC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.208.398 $0,7736.976
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.713.359 $0,75206.838
Halozyme Therapeutics, Inc.Halozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.478.016 $0,73172.199
PHINIA Inc.PHINIA Inc.EC71880K101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.264.782 $0,72161.039
Permian Resources Corp.Permian Resources Corp., Class AEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.163.758 $0,72715.033
IPG Photonics Corp.IPG Photonics Corp.EC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.519.452 $0,68106.712
Bancorp, Inc. (The)Bancorp, Inc. (The)EC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.173.896 $0,66194.347
Boot Barn Holdings, Inc.Boot Barn Holdings, Inc.EC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.342.515 $0,6269.048
Ionis Pharmaceuticals, Inc.Ionis Pharmaceuticals, Inc.EC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.274.959 $0,61142.199
Flowserve Corp.Flowserve Corp.EC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.037.529 $0,60148.834
Fervo Energy Co.Fervo Energy Co., Class AEC31556C106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.996.355 $0,60376.201
ERO Copper Corp.ERO Copper Corp.EC296006109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.714.151 $0,58400.529
Hinge Health, Inc.Hinge Health, Inc., Class AEC433313103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.530.376 $0,57126.872
Advanced Energy Industries, Inc.Advanced Energy Industries, Inc.EC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.449.682 $0,5728.025
M/I Homes, Inc.M/I Homes, Inc.EC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.417.102 $0,5764.787
Novanta Inc.Novanta Inc.EC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.220.147 $0,5662.994
CarGurus, Inc.CarGurus, Inc.EC141788109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.155.479 $0,55297.902
A10 Networks, Inc.A10 Networks, Inc.EC002121101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.090.114 $0,55270.078
Par Pacific Holdings, Inc.Par Pacific Holdings, Inc.EC69888T207LongBörsenkurs (Stufe 1)10.051.779 $0,55179.240
BillionToOne, Inc.BillionToOne, Inc.EC090168105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.969.138 $0,5483.090
Cavco Industries, Inc.Cavco Industries, Inc.EC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.916.093 $0,5416.140
Mirum Pharmaceuticals, Inc.Mirum Pharmaceuticals, Inc.EC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.733.551 $0,5383.143
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.EC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.705.722 $0,53119.074
Glaukos Corp.Glaukos Corp.EC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.357.212 $0,5166.952
Pattern Group Inc.Pattern Group Inc., Class AEC70339W104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.295.387 $0,51369.011
Chord Energy Corp.Chord Energy Corp.EC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)9.291.218 $0,5181.288
RadNet, Inc.RadNet, Inc.EC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.237.858 $0,50149.795
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.210.279 $0,5024.214
Benchmark Electronics, Inc.Benchmark Electronics, Inc.EC08160H101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.149.669 $0,5092.730
nLight, Inc.nLight, Inc.EC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.114.790 $0,50130.922
Matador Resources Co.Matador Resources Co.EC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)9.099.336 $0,50182.791
Vita Coco Co., Inc. (The)Vita Coco Co., Inc. (The)EC92846Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.025.332 $0,49136.458
Gildan Activewear Inc.Gildan Activewear Inc.EC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.968.906 $0,49173.816
Legence Corp.Legence Corp., Class AEC52476L109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.599.707 $0,47100.900
Galaxy Digital Inc.Galaxy Digital Inc.EC36317J209LongBörsenkurs (Stufe 1)8.390.427 $0,46306.892
WisdomTree, Inc.WisdomTree, Inc.EC97717P104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.041.537 $0,44474.707
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.961.465 $0,4378.764
Heartflow, Inc.Heartflow, Inc.EC42238D107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.797.017 $0,43265.747
Sunococorp LLCSunococorp LLCEC86765Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.679.733 $0,42113.488
Lindblad Expeditions Holdings, Inc.Lindblad Expeditions Holdings, Inc.EC535219109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.495.574 $0,41265.424
Acadian Asset Management Inc.Acadian Asset Management Inc.EC10948W103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.839.315 $0,3795.628
Triple Flag Precious Metals Corp.Triple Flag Precious Metals Corp.EC89679M104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.085.169 $0,33203.042
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.Wyndham Hotels & Resorts, Inc.EC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.331.840 $0,2963.316
Embraer S.A.Embraer S.A., ADREC29082A107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.792.018 $0,2675.110
BullishBullishECG16910120LongBörsenkurs (Stufe 1)4.763.694 $0,26203.316
Planet Labs PBCPlanet Labs PBCEC72703X106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.615.142 $0,25139.304
Equinox Gold Corp.Equinox Gold Corp.EC29446Y502LongBörsenkurs (Stufe 1)4.427.100 $0,24455.463
Cava Group Inc.Cava Group Inc.EC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.880.051 $0,2149.440
Gesamt1.783.786.136 $97,2720.889.297
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