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Was steckt im Fonds American Beacon Balanced Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AMERICAN BEACON FUNDS zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt90.598.902 $86,5531.205.166
United States TreasuryU.S. Treasury NotesDBT91282CLH2LongModellwert (Stufe 2)11.255.904 $10,7511.742.000
Workday IncWorkday, Inc.EC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.906.443 $1,8211.890
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.811.169 $1,7326.627
Bank of America CorpBank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.503.527 $1,4424.270
APA CorpAPA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.220.886 $1,1732.714
Carnival Corp LtdCarnival Corp. Ltd.ECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)1.207.538 $1,1543.421
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)1.196.599 $1,1421.190
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.080.720 $1,0322.562
Merck & Co IncMerck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.043.553 $1,008.015
Alphabet IncAlphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.037.407 $0,992.913
Wells Fargo & CoWells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)994.261 $0,9511.501
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)977.570 $0,932.359
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)977.545 $0,9311.448
Elevance Health IncElevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)976.056 $0,932.597
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)939.275 $0,9020.980
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings Corp.EC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)935.904 $0,896.021
American International Group IncAmerican International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)927.558 $0,8911.804
Xcel Energy IncXcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)913.376 $0,8711.680
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr. Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)869.306 $0,8327.934
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)865.132 $0,834.206
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway, Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)838.414 $0,801.639
Fortive CorpFortive Corp.EC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)830.065 $0,7914.019
Johnson Controls International plcJohnson Controls International PLCECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)818.216 $0,785.579
Entergy CorpEntergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)815.329 $0,787.576
Comcast CorpComcast Corp.EC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)797.628 $0,7633.290
General Motors CoGeneral Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)750.156 $0,728.442
Microsoft CorpMicrosoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)743.552 $0,711.600
Amazon.com IncAmazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)739.784 $0,712.724
Salesforce IncSalesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)736.080 $0,704.000
Chevron CorpChevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)735.947 $0,703.739
US BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)712.013 $0,6811.300
Air Products and Chemicals IncAir Products & Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)708.621 $0,682.403
PPG Industries IncPPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)707.328 $0,686.400
Cigna Group/TheCigna GroupEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)683.673 $0,652.450
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital Corp.EC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)679.360 $0,656.727
Dominion Energy IncDominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)677.866 $0,659.800
Magna International IncMagna International, Inc.EC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)665.694 $0,649.704
Telefonaktiebolaget LM EricssonTelefonaktiebolaget LM EricssonEC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)664.431 $0,6367.730
F5 IncF5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)648.138 $0,621.610
Citigroup IncCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)643.310 $0,614.857
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)637.448 $0,6110.178
Fiserv IncFiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)636.492 $0,6111.800
Entegris IncEntegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)616.441 $0,595.178
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)610.287 $0,586.635
Wynn Resorts LtdWynn Resorts Ltd.EC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)603.209 $0,586.074
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)578.743 $0,559.127
Omnicom Group IncOmnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)573.408 $0,557.286
Uber Technologies IncUber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)565.624 $0,548.039
Axalta Coating Systems LtdAxalta Coating Systems Ltd.ECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)554.661 $0,5315.489
Microchip Technology IncMicrochip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)551.083 $0,537.418
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp.EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)541.355 $0,525.144
American Express CoAmerican Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)535.646 $0,511.593
Permian Resources CorpPermian Resources Corp.EC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)529.639 $0,5124.854
PG&E CorpPG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)526.736 $0,5030.307
Ovintiv IncOvintiv, Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)518.418 $0,508.300
PACCAR IncPACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)511.879 $0,493.858
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)509.220 $0,4949.680
CDW Corp/DECDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)502.554 $0,483.400
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORAnheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.DBT03523TBU1LongModellwert (Stufe 2)495.780 $0,47500.000
HP ENTERPRISE COHewlett Packard Enterprise Co.DBT42824CAY5LongModellwert (Stufe 2)490.674 $0,47500.000
HOME DEPOT INCHome Depot, Inc.DBT437076BY7LongModellwert (Stufe 2)478.698 $0,46500.000
Western Alliance BancorpWestern Alliance BancorpEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)475.615 $0,455.909
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)474.585 $0,451.464
Oracle CorpOracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)474.415 $0,453.653
NVIDIA CORPNVIDIA Corp.DBT67066GAM6LongModellwert (Stufe 2)474.256 $0,45500.000
FedEx CorpFedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)473.396 $0,451.540
QUALCOMM IncQUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)472.647 $0,453.202
JOHN DEERE CAPITAL CORPJohn Deere Capital Corp.DBT24422EVD8LongModellwert (Stufe 2)464.122 $0,44500.000
PNC FINANCIAL SERVICESPNC Financial Services Group, Inc.DBT693475AZ8LongModellwert (Stufe 2)644.531 $0,62690.000
VICI Properties IncVICI Properties, Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)461.336 $0,4417.508
SAP SESAP SEEC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)459.050 $0,442.500
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)440.003 $0,421.244
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)434.850 $0,424.114
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares, Inc.EC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)415.464 $0,40190
Avantor IncAvantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)406.551 $0,3929.503
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions Corp.EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)404.055 $0,397.300
SLB LtdSLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)394.736 $0,387.960
Halliburton CoHalliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)388.935 $0,3712.060
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co.EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)387.750 $0,3715.000
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)386.429 $0,371.422
SAUDI ARABIAN OIL COSaudi Arabian Oil Co.DBT80414L2F1LongModellwert (Stufe 2)375.063 $0,36500.000
Corebridge Financial IncCorebridge Financial, Inc.EC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)374.280 $0,3612.000
Constellation Brands IncConstellation Brands, Inc.EC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)364.644 $0,352.800
IBM CORPInternational Business Machines Corp.DBT459200KC4LongModellwert (Stufe 2)361.567 $0,35500.000
Genuine Parts CoGenuine Parts Co.EC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)360.673 $0,342.900
Truist Financial CorpTruist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)357.696 $0,346.900
MERCEDES-BENZ FIN NAMercedes-Benz Finance North America LLCDBT58769JAC1LongModellwert (Stufe 2)352.684 $0,34350.000
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)352.488 $0,341.140
FEDERAL HOME LOAN BANKFederal Home Loan BanksDBT3130ATUT2LongModellwert (Stufe 2)351.422 $0,34350.000
Leidos Holdings IncLeidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)335.240 $0,322.900
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)332.560 $0,324.594
Mondelez International IncMondelez International, Inc.EC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)330.243 $0,325.300
J M Smucker Co/TheJ.M. Smucker Co.EC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)322.002 $0,312.700
CACI International IncCACI International, Inc.EC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)319.058 $0,30641
Progressive Corp/TheProgressive Corp.EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)309.096 $0,301.462
Boeing Co/TheBoeing Co.EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)309.080 $0,301.430
JPMORGAN CHASE & COJPMorgan Chase & Co.DBT46625HHV5LongModellwert (Stufe 2)308.735 $0,29313.000
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)307.339 $0,293.272
PEPSICO INCPepsiCo, Inc.DBT713448FR4LongModellwert (Stufe 2)300.226 $0,29300.000
BERKSHIRE HATHAWAY FINBerkshire Hathaway Finance Corp.DBT084664CZ2LongModellwert (Stufe 2)296.746 $0,28300.000
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)294.471 $0,281.285
FEDERAL FARM CREDIT BANKFederal Farm Credit Banks Funding Corp.DBT3133EN7B0LongModellwert (Stufe 2)543.221 $0,52550.000
APPLE INCApple, Inc.DBT037833DP2LongModellwert (Stufe 2)469.841 $0,45500.000
Capital One Financial CorpCapital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)278.610 $0,271.333
Humana IncHumana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)276.534 $0,26760
Everest Group LtdEverest Group Ltd.ECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)270.885 $0,26724
WPP PLCWPP PLCEC92937A102LongBörsenkurs (Stufe 1)270.814 $0,2613.400
PRUDENTIAL FINANCIAL INCPrudential Financial, Inc.DBT74432QCA1LongModellwert (Stufe 2)263.859 $0,25313.000
Mexico Government International BondsMexico Government International BondsDBT91087BAN0LongModellwert (Stufe 2)252.900 $0,24450.000
NOV IncNOV, Inc.EC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)252.590 $0,2413.000
AMAZON.COM INCAmazon.com, Inc.DBT023135CQ7LongModellwert (Stufe 2)493.624 $0,47500.000
FIFTH THIRD BANK INCFifth Third Bank NADBT31677QBR9LongModellwert (Stufe 2)247.533 $0,24250.000
General Dynamics CorpGeneral Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)245.389 $0,23640
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGBerkshire Hathaway Energy Co.DBT59562VAM9LongModellwert (Stufe 2)245.053 $0,23235.000
Check Point Software Technologies LtdCheck Point Software Technologies Ltd.ECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)241.547 $0,231.900
FAIRFAX FINL HLDGS LTDFairfax Financial Holdings Ltd.DBT303901CD2LongModellwert (Stufe 2)463.093 $0,44485.000
State Street CorpState Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)234.988 $0,221.276
RTX CORPRTX Corp.DBT913017BP3LongModellwert (Stufe 2)228.530 $0,22217.000
Deere & CoDeere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)225.215 $0,22380
DUKE ENERGY PROGRESS NCDuke Energy Progress NC Storm Funding LLCDBT26444BAB0LongModellwert (Stufe 2)223.342 $0,21265.000
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)221.201 $0,211.836
COMCAST CORPComcast Corp.DBT20030NAY7LongModellwert (Stufe 2)220.649 $0,21217.000
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)217.534 $0,212.300
COX COMMUNICATIONS INCCox Communications, Inc.DBT224044CV7LongModellwert (Stufe 2)308.346 $0,29365.000
BAT CAPITAL CORPBAT Capital Corp.DBT05526DBF1LongModellwert (Stufe 2)242.105 $0,23295.000
BURLINGTN NORTH SANTA FEBurlington Northern Santa Fe LLCDBT12189LAA9LongModellwert (Stufe 2)205.076 $0,20202.000
FOUNDRY JV HOLDCO LLCFoundry JV Holdco LLCDBT350930AK9LongModellwert (Stufe 2)204.916 $0,20200.000
BAYER US FINANCE LLCBayer U.S. Finance LLCDBT07274EAH6LongModellwert (Stufe 2)200.715 $0,19200.000
CATERPILLAR FINL SERVICECaterpillar Financial Services Corp.DBT14913UAQ3LongModellwert (Stufe 2)198.599 $0,19200.000
Lennar CorpLennar Corp.EC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)196.981 $0,192.392
US BANCORPU.S. BancorpDBT91159HJZ4LongModellwert (Stufe 2)195.400 $0,19200.000
MORGAN STANLEYMorgan StanleyDBT61748UAP7LongModellwert (Stufe 2)271.083 $0,26295.000
WALMART INCWalmart, Inc.DBT931142BF9LongModellwert (Stufe 2)326.520 $0,31319.000
AT&T INCAT&T, Inc.DBT00206RNK4LongModellwert (Stufe 2)300.551 $0,29365.000
META PLATFORMS INCMeta Platforms, Inc.DBT30303MAK8LongModellwert (Stufe 2)183.544 $0,18200.000
BANK OF AMERICA CORPBank of America Corp.DBT59022CAJ2LongModellwert (Stufe 2)181.286 $0,17176.000
METLIFE INCMetLife, Inc.DBT59156RAJ7LongModellwert (Stufe 2)344.221 $0,33362.000
AMERICA MOVIL SAB DE CVAmerica Movil SAB de CVDBT02364WAJ4LongModellwert (Stufe 2)179.380 $0,17169.000
REYNOLDS AMERICAN INCReynolds American, Inc.DBT761713BA3LongModellwert (Stufe 2)177.136 $0,17175.000
BAYER US FINANCE II LLCBayer U.S. Finance II LLCDBT07274NBG7LongModellwert (Stufe 2)406.062 $0,39550.000
DOMINION ENERGY INCDominion Energy, Inc.DBT25746UDV8LongModellwert (Stufe 2)293.914 $0,28290.000
Lockheed Martin CorpLockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)174.822 $0,17300
T-MOBILE USA INCT-Mobile USA, Inc.DBT87264AEA9LongModellwert (Stufe 2)172.130 $0,16190.000
VERIZON COMMUNICATIONSVerizon Communications, Inc.DBT92343VGY4LongModellwert (Stufe 2)273.762 $0,26286.000
GSK PLCGSK PLCEC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)168.199 $0,163.254
CON EDISON CO OF NY INCConsolidated Edison Co. of New York, Inc.DBT209111EY5LongModellwert (Stufe 2)165.359 $0,16169.000
APPALACHIAN POWER COAppalachian Power Co.DBT037735CX3LongModellwert (Stufe 2)165.018 $0,16210.000
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)162.502 $0,162.268
BorgWarner IncBorgWarner, Inc.EC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)159.350 $0,152.500
WESTERN UNION CO/THEWestern Union Co.DBT959802BB4LongModellwert (Stufe 2)158.385 $0,15160.000
Olin CorpOlin Corp.EC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)155.484 $0,158.400
CSX CORPCSX Corp.DBT126408GU1LongModellwert (Stufe 2)154.040 $0,15157.000
BP CAPITAL MARKETS PLCBP Capital Markets PLCDBT05565QDW5LongModellwert (Stufe 2)153.989 $0,15150.000
AERCAP IRELAND CAP/GLOBAAerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation TrustDBT00774MBK0LongModellwert (Stufe 2)153.456 $0,15150.000
Lithia Motors IncLithia Motors, Inc.EC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)150.314 $0,14390
Cummins IncCummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)147.134 $0,14232
Centene CorpCentene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)146.839 $0,142.360
CITIGROUP INCCitigroup, Inc.DBT172967FX4LongModellwert (Stufe 2)144.745 $0,14145.000
PPL CorpPPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)142.495 $0,144.047
SYSTEM ENERGY RESOURCESSystem Energy Resources, Inc.DBT871911AV5LongModellwert (Stufe 2)142.141 $0,14145.000
GLP CAPITAL LP / FIN IIGLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.DBT361841AX7LongModellwert (Stufe 2)139.032 $0,13145.000
DEUTSCHE TELEKOM INT FINDeutsche Telekom International Finance BVDBT25156PAR4LongModellwert (Stufe 2)132.108 $0,13150.000
DUKE ENERGY CAROLINASDuke Energy Carolinas LLCDBT26442CAE4LongModellwert (Stufe 2)215.719 $0,21210.000
BALTIMORE GAS & ELECTRICBaltimore Gas & Electric Co.DBT059165EV8LongModellwert (Stufe 2)119.224 $0,11120.000
DELL INT LLC / EMC CORPDell International LLC/EMC Corp.DBT24703DBF7LongModellwert (Stufe 2)117.260 $0,11160.000
Fluor CorpFluor Corp.EC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)115.391 $0,112.300
Conagra Brands IncConagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)104.472 $0,107.200
SEMPRASempraDBT816851BS7LongModellwert (Stufe 2)226.857 $0,22225.000
CHARTER COMM OPT LLC/CAPCharter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating CapitalDBT161175BN3LongModellwert (Stufe 2)209.292 $0,20315.000
DUKE ENERGY CORPDuke Energy Corp.DBT26441CCF0LongModellwert (Stufe 2)87.644 $0,0895.000
MARKEL GROUP INCMarkel Group, Inc.DBT570535AT1LongModellwert (Stufe 2)83.991 $0,08100.000
TRANSCANADA PIPELINESTransCanada PipeLines Ltd.DBT893526DJ9LongModellwert (Stufe 2)83.519 $0,0882.000
HBOS PLCHBOS PLCDBT4041A2AF1LongModellwert (Stufe 2)81.043 $0,0880.000
ENTERGY ARKANSAS LLCEntergy Arkansas LLCDBT29366MAJ7LongModellwert (Stufe 2)75.316 $0,0780.000
ONEOK INCONEOK, Inc.DBT682680CF8LongModellwert (Stufe 2)70.764 $0,0780.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISPublic Service Enterprise Group, Inc.DBT744573BB1LongModellwert (Stufe 2)114.483 $0,11115.000
DUKE ENERGY PROGRESS LLCDuke Energy Progress LLCDBT26442RAD3LongModellwert (Stufe 2)82.941 $0,08105.000
SEMPRA INFRASTRUCTURE PASempra Infrastructure Partners LPDBT81685VAA1LongModellwert (Stufe 2)57.268 $0,0565.000
ONEOK PARTNERS LPONEOK Partners LPDBT68268NAD5LongModellwert (Stufe 2)48.546 $0,0545.000
ENTERGY CORPEntergy Corp.DBT29364GAQ6LongModellwert (Stufe 2)73.814 $0,0775.000
ESSENTIAL PROPERTIES LPEssential Properties LPDBT29670VAC3LongModellwert (Stufe 2)43.602 $0,0445.000
PUBLIC STORAGE OP COPublic Storage Operating Co.DBT74460DAJ8LongModellwert (Stufe 2)39.408 $0,0445.000
FIDELITY NATL FINANCIALFidelity National Financial, Inc.DBT31620RAL9LongModellwert (Stufe 2)32.892 $0,0355.000
Gesamt90.598.902 $86,5531.205.166
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