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Was steckt im Fonds BMO Large-Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BMO FUNDS, INC. zum Stichtag 2021-11-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
305.070.195 $98,183.714.887
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.926.042 $2,873.133
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.329.402 $2,3684.246
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)7.231.543 $2,33113.525
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.220.507 $2,3251.344
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)6.970.503 $2,2473.513
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.792.935 $2,1943.564
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.753.763 $2,1742.035
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.595.140 $2,1227.047
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.421.967 $2,0716.856
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.370.424 $2,05283.887
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.803.387 $1,8723.727
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.636.658 $1,8140.110
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.630.281 $1,8117.198
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.535.101 $1,7838.284
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.427.378 $1,75108.591
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.394.107 $1,7432.650
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.379.961 $1,7371.819
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.348.275 $1,7223.749
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.340.949 $1,72234.767
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.310.537 $1,7148.846
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.288.137 $1,7029.794
Anthem IncAnthem IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.154.246 $1,6612.688
Baxter International IncBaxter International IncEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.101.334 $1,6468.410
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.021.956 $1,6226.864
Electronic Arts IncElectronic Arts IncEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.886.318 $1,5739.336
Charter Communications IncCharter Communications IncEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.792.166 $1,547.415
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.753.463 $1,5324.710
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.685.783 $1,5114.174
AES Corp/TheAES Corp/TheEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.673.078 $1,50199.875
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.669.870 $1,502.570
Sealed Air CorpSealed Air CorpEC81211K100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.615.268 $1,4974.296
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.437.507 $1,4345.975
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.420.514 $1,4219.424
Carter's IncCarter's IncEC146229109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.390.663 $1,4143.459
Everest Re Group LtdEverest Re Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)4.345.641 $1,4016.950
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.143.322 $1,3327.205
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)3.844.032 $1,2415.183
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group IncEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.658.798 $1,18160.897
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)3.603.187 $1,1665.110
Hologic IncHologic IncEC436440101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.551.842 $1,1447.529
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.481.680 $1,1248.900
MDU Resources Group IncMDU Resources Group IncEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.345.042 $1,08122.844
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.211.527 $1,0332.674
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.055.576 $0,9867.126
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.052.917 $0,9834.314
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.051.636 $0,9812.303
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.021.306 $0,978.662
Clean Harbors IncClean Harbors IncEC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.920.458 $0,9428.790
DaVita IncDaVita IncEC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.889.621 $0,9330.578
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.784.728 $0,9014.706
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.683.160 $0,867.921
Zions Bancorp NAZions Bancorp NAEC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.613.594 $0,8441.433
CBRE Group IncCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.567.679 $0,8326.867
Robert Half International IncRobert Half International IncEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.507.217 $0,8122.553
Cisco Systems Inc/DelawareCisco Systems Inc/DelawareEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.445.425 $0,7944.592
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.443.223 $0,7921.679
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.409.810 $0,7822.396
Flowserve CorpFlowserve CorpEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.396.481 $0,7779.936
Dow IncDow IncEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.390.224 $0,7743.514
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.358.428 $0,764.899
Capri Holdings LtdCapri Holdings LtdECVGG1890L1076LongBörsenkurs (Stufe 1)2.317.752 $0,7539.138
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.311.635 $0,7427.247
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.274.211 $0,7338.902
Travel + Leisure CoTravel + Leisure CoEC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.238.132 $0,7245.472
Fox CorpFox CorpEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.191.737 $0,7161.376
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.116.142 $0,6819.201
Gaming and Leisure Properties IncGaming and Leisure Properties IncEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.103.314 $0,6846.616
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.065.266 $0,6624.808
Dropbox IncDropbox IncEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.020.579 $0,6582.104
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.950.202 $0,6331.572
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.895.821 $0,618.042
Exelixis IncExelixis IncEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.875.006 $0,60111.674
Avangrid IncAvangrid IncEC05351W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.863.930 $0,6036.822
Deckers Outdoor CorpDeckers Outdoor CorpEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.814.570 $0,584.476
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.700.045 $0,556.553
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.531.758 $0,4965.628
Cerner CorpCerner CorpEC156782104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.529.610 $0,4921.712
Sylvamo CorpSylvamo CorpEC871332102LongBörsenkurs (Stufe 1)184.769 $0,066.102
305.070.195 $98,183.714.887
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