Was steckt im Fonds BMO Small-Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BMO FUNDS, INC. zum Stichtag 2021-11-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
106.132.076 $98,313.255.970
Mimecast LtdMimecast LtdECGB00BYT5JK65LongBörsenkurs (Stufe 1)1.911.924 $1,7723.604
Skyline Champion CorpSkyline Champion CorpEC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.846.935 $1,7123.603
Crocs IncCrocs IncEC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.462.894 $1,368.919
Medpace Holdings IncMedpace Holdings IncEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.441.085 $1,336.948
iRhythm Technologies InciRhythm Technologies IncEC450056106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.437.216 $1,3313.610
Summit Materials IncSummit Materials IncEC86614U100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.433.476 $1,3338.431
Evoqua Water Technologies CorpEvoqua Water Technologies CorpEC30057T105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.430.544 $1,3331.804
EastGroup Properties IncEastGroup Properties IncEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.427.530 $1,327.008
Golden Entertainment IncGolden Entertainment IncEC381013101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.400.347 $1,3030.502
Option Care Health IncOption Care Health IncEC68404L201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.390.380 $1,2954.934
TechTarget IncTechTarget IncEC87874R100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.385.964 $1,2814.343
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.376.887 $1,2824.885
Avid Bioservices IncAvid Bioservices IncEC05368M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.350.721 $1,2544.199
Shutterstock IncShutterstock IncEC825690100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.345.774 $1,2511.804
Sprout Social IncSprout Social IncEC85209W109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.329.439 $1,2311.904
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.315.767 $1,2230.192
Cavco Industries IncCavco Industries IncEC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.299.139 $1,204.367
Materion CorpMaterion CorpEC576690101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.287.171 $1,1915.204
SPS Commerce IncSPS Commerce IncEC78463M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.257.913 $1,178.922
Omnicell IncOmnicell IncEC68213N109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.200.237 $1,116.781
Revolve Group IncRevolve Group IncEC76156B107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.195.564 $1,1115.696
Brooks Automation IncBrooks Automation IncEC114340102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.185.175 $1,1010.479
ICF International IncICF International IncEC44925C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.174.714 $1,0912.143
NV5 Global IncNV5 Global IncEC62945V109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.163.644 $1,088.849
ChannelAdvisor CorpChannelAdvisor CorpEC159179100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.156.262 $1,0746.232
Gentherm IncGentherm IncEC37253A103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.155.614 $1,0713.684
Power Integrations IncPower Integrations IncEC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.155.547 $1,0711.552
ExlService Holdings IncExlService Holdings IncEC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.149.999 $1,078.855
Inspire Medical Systems IncInspire Medical Systems IncEC457730109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.125.281 $1,045.040
Dicerna Pharmaceuticals IncDicerna Pharmaceuticals IncEC253031108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.448 $1,0128.820
Inotiv IncInotiv IncEC45783Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.093.664 $1,0121.032
Sonos IncSonos IncEC83570H108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.708 $1,0034.114
Hub Group IncHub Group IncEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.076.506 $1,0013.860
Tenable Holdings IncTenable Holdings IncEC88025T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.070.399 $0,9921.668
AngioDynamics IncAngioDynamics IncEC03475V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.057.089 $0,9841.052
Veritone IncVeritone IncEC92347M100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.907 $0,9740.987
Advanced Energy Industries IncAdvanced Energy Industries IncEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.263 $0,9711.977
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.042.912 $0,978.739
MP Materials CorpMP Materials CorpEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.042.125 $0,9723.717
Coherus Biosciences IncCoherus Biosciences IncEC19249H103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.037.562 $0,9655.873
Phreesia IncPhreesia IncEC71944F106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.025.031 $0,9517.771
CommVault Systems IncCommVault Systems IncEC204166102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.021.611 $0,9516.247
FormFactor IncFormFactor IncEC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.004.780 $0,9323.969
TTEC Holdings IncTTEC Holdings IncEC89854H102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.001.372 $0,9311.866
LiveRamp Holdings IncLiveRamp Holdings IncEC53815P108LongBörsenkurs (Stufe 1)998.811 $0,9321.283
Resideo Technologies IncResideo Technologies IncEC76118Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)996.273 $0,9238.186
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics IncEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)993.436 $0,9230.214
Merit Medical Systems IncMerit Medical Systems IncEC589889104LongBörsenkurs (Stufe 1)992.874 $0,9215.795
Box IncBox IncEC10316T104LongBörsenkurs (Stufe 1)982.939 $0,9141.988
AMERISAFE IncAMERISAFE IncEC03071H100LongBörsenkurs (Stufe 1)970.220 $0,9018.275
iHeartMedia InciHeartMedia IncEC45174J509LongBörsenkurs (Stufe 1)969.244 $0,9049.426
Applied Industrial Technologies IncApplied Industrial Technologies IncEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)964.656 $0,8910.150
Ranpak Holdings CorpRanpak Holdings CorpEC75321W103LongBörsenkurs (Stufe 1)960.275 $0,8924.231
YETI Holdings IncYETI Holdings IncEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)954.962 $0,8810.362
Viavi Solutions IncViavi Solutions IncEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)933.385 $0,8663.024
Genesco IncGenesco IncEC371532102LongBörsenkurs (Stufe 1)911.850 $0,8414.428
Central Garden & Pet CoCentral Garden & Pet CoEC153527205LongBörsenkurs (Stufe 1)906.925 $0,8420.921
BioLife Solutions IncBioLife Solutions IncEC09062W204LongBörsenkurs (Stufe 1)898.172 $0,8323.537
NOW IncNOW IncEC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)891.469 $0,83106.635
Sleep Number CorpSleep Number CorpEC83125X103LongBörsenkurs (Stufe 1)890.185 $0,8211.158
Essent Group LtdEssent Group LtdECBMG3198U1027LongBörsenkurs (Stufe 1)885.945 $0,8221.307
Hillenbrand IncHillenbrand IncEC431571108LongBörsenkurs (Stufe 1)884.195 $0,8219.825
Photronics IncPhotronics IncEC719405102LongBörsenkurs (Stufe 1)881.609 $0,8266.738
Tennant CoTennant CoEC880345103LongBörsenkurs (Stufe 1)876.036 $0,8111.137
Funko IncFunko IncEC361008105LongBörsenkurs (Stufe 1)875.530 $0,8153.582
Marten Transport LtdMarten Transport LtdEC573075108LongBörsenkurs (Stufe 1)871.021 $0,8154.168
Sprouts Farmers Market IncSprouts Farmers Market IncEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)870.216 $0,8132.888
Trinseo PLCTrinseo PLCECIE0000QBK8U7LongBörsenkurs (Stufe 1)870.166 $0,8118.424
Digital Turbine IncDigital Turbine IncEC25400W102LongBörsenkurs (Stufe 1)867.743 $0,8016.354
Terex CorpTerex CorpEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)867.688 $0,8020.474
Scientific Games CorpScientific Games CorpEC80874P109LongBörsenkurs (Stufe 1)864.902 $0,8013.531
Evolent Health IncEvolent Health IncEC30050B101LongBörsenkurs (Stufe 1)863.850 $0,8033.225
Vericel CorpVericel CorpEC92346J108LongBörsenkurs (Stufe 1)863.123 $0,8023.196
Mitek Systems IncMitek Systems IncEC606710200LongBörsenkurs (Stufe 1)861.348 $0,8050.283
Select Medical Holdings CorpSelect Medical Holdings CorpEC81619Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)847.091 $0,7831.549
Neogen CorpNeogen CorpEC640491106LongBörsenkurs (Stufe 1)846.181 $0,7821.086
ON24 IncON24 IncEC68339B104LongBörsenkurs (Stufe 1)839.140 $0,7852.976
Mueller Water Products IncMueller Water Products IncEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)833.158 $0,7761.082
Primo Water CorpPrimo Water CorpEC74167P108LongBörsenkurs (Stufe 1)831.914 $0,7750.055
Wolverine World Wide IncWolverine World Wide IncEC978097103LongBörsenkurs (Stufe 1)817.878 $0,7626.273
Avaya Holdings CorpAvaya Holdings CorpEC05351X101LongBörsenkurs (Stufe 1)811.081 $0,7541.658
CareDx IncCareDx IncEC14167L103LongBörsenkurs (Stufe 1)797.788 $0,7418.493
Plexus CorpPlexus CorpEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)791.842 $0,739.411
Amicus Therapeutics IncAmicus Therapeutics IncEC03152W109LongBörsenkurs (Stufe 1)780.684 $0,7272.893
ChampionX CorpChampionX CorpEC15872M104LongBörsenkurs (Stufe 1)773.764 $0,7237.911
Radius Health IncRadius Health IncEC750469207LongBörsenkurs (Stufe 1)749.918 $0,6945.560
Cohu IncCohu IncEC192576106LongBörsenkurs (Stufe 1)742.748 $0,6922.528
2U Inc2U IncEC90214J101LongBörsenkurs (Stufe 1)718.387 $0,6730.197
Quanterix CorpQuanterix CorpEC74766Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)705.750 $0,6517.657
Yext IncYext IncEC98585N106LongBörsenkurs (Stufe 1)702.098 $0,6572.681
PTC Therapeutics IncPTC Therapeutics IncEC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)698.719 $0,6518.803
Astec Industries IncAstec Industries IncEC046224101LongBörsenkurs (Stufe 1)693.805 $0,6411.069
Oceaneering International IncOceaneering International IncEC675232102LongBörsenkurs (Stufe 1)687.089 $0,6464.274
Codexis IncCodexis IncEC192005106LongBörsenkurs (Stufe 1)678.962 $0,6319.561
Cambium Networks CorpCambium Networks CorpECKYG177661090LongBörsenkurs (Stufe 1)630.701 $0,5823.179
Organogenesis Holdings IncOrganogenesis Holdings IncEC68621F102LongBörsenkurs (Stufe 1)624.032 $0,5862.031
Xencor IncXencor IncEC98401F105LongBörsenkurs (Stufe 1)621.173 $0,5817.150
Infrastructure and Energy Alternatives IncInfrastructure and Energy Alternatives IncEC45686J104LongBörsenkurs (Stufe 1)615.695 $0,5765.084
SI-BONE IncSI-BONE IncEC825704109LongBörsenkurs (Stufe 1)600.562 $0,5631.198
Castle Biosciences IncCastle Biosciences IncEC14843C105LongBörsenkurs (Stufe 1)593.995 $0,5514.372
Prothena Corp PLCProthena Corp PLCECIE00B91XRN20LongBörsenkurs (Stufe 1)585.752 $0,5411.680
Collegium Pharmaceutical IncCollegium Pharmaceutical IncEC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)569.908 $0,5332.418
Cardiovascular Systems IncCardiovascular Systems IncEC141619106LongBörsenkurs (Stufe 1)566.620 $0,5228.331
Shake Shack IncShake Shack IncEC819047101LongBörsenkurs (Stufe 1)554.213 $0,517.593
Axogen IncAxoGen IncEC05463X106LongBörsenkurs (Stufe 1)523.134 $0,4854.664
ACADIA Pharmaceuticals IncACADIA Pharmaceuticals IncEC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)514.694 $0,4826.807
Sangamo Therapeutics IncSangamo Therapeutics IncEC800677106LongBörsenkurs (Stufe 1)505.101 $0,4760.929
Selecta Biosciences IncSelecta Biosciences IncEC816212104LongBörsenkurs (Stufe 1)476.022 $0,44158.674
Aerie Pharmaceuticals IncAerie Pharmaceuticals IncEC00771V108LongBörsenkurs (Stufe 1)436.603 $0,4043.228
Brightcove IncBrightcove IncEC10921T101LongBörsenkurs (Stufe 1)404.306 $0,3741.984
106.132.076 $98,313.255.970
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