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Was steckt im Fonds The Gabelli Equity Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Gabelli Equity Series Funds Inc zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
458.054.533 $99,8511.082.125
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) COMEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.474.585 $4,68148.500
GENUINE PARTS COMPANYGENUINE PARTS COMPANY COMEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.195.824 $3,31128.800
DEERE & COMPANYDEERE & COMPANY COMEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.589.590 $3,1823.000
STATE STREET CORPSTATE STREET CORP COMEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.144.000 $2,8777.500
GATX CORPGATX CORP COMEC361448103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.137.515 $2,6568.500
NEWMONT CORPNEWMONT CORP COMEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.675.000 $2,55125.000
CHEVRON CORPCHEVRON CORP COMEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.105.920 $2,4267.000
CRANE COMPANYCRANE COMPANY COMMON STOCKEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.261.220 $2,2446.000
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CVFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV SPON ADR UNITSEC344419106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.362.280 $2,0473.200
TEXTRON INCTEXTRON INC COMEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.842.772 $1,9396.400
PARKER-HANNIFIN CORPPARKER-HANNIFIN CORP COMEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.803.080 $1,929.000
NATIONAL FUEL GAS COMPANYNATIONAL FUEL GAS COMPANY COMEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.415.890 $1,83109.000
FLOWSERVE CORPFLOWSERVE CORP COMEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.343.000 $1,82112.500
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.982.628 $1,7421.400
ITT INCITT INC COMEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.811.520 $1,7039.500
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCINTERACTIVE BROKERS GROUP INC COM CL AEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.537.664 $1,6486.600
HEINEKEN NVHEINEKEN NV EUR1.60ECNL0000009165LongBörsenkurs (Stufe 1)7.442.439 $1,6288.500
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) COMEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.573.905 $1,436.500
MUELLER INDUSTRIES INCMUELLER INDUSTRIES INC COMEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.146.500 $1,3450.000
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INC COMEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.856.950 $1,285.500
LOEWS CORPLOEWS CORP COMEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.717.105 $1,2550.500
DEUTSCHE TELEKOM AGDEUTSCHE TELEKOM AG SPONSORED ADSEC251566105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.937.680 $1,08181.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COMEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.926.510 $1,0785.500
BROWN-FORMAN CORPBROWN-FORMAN CORP CL AEC115637100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.842.720 $1,06177.000
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.827.840 $1,059.400
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORP COMEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.758.700 $1,0446.000
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.724.328 $1,0316.800
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORP COMEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.677.350 $1,025.000
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC COM USD1.00ECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)4.675.520 $1,0232.000
ONEOK INCONEOK INC COMEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.651.290 $1,0153.500
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCTELEPHONE & DATA SYSTEMS INC COM NEWEC879433829LongBörsenkurs (Stufe 1)4.644.755 $1,01125.500
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLC ORD SHSECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)4.637.030 $1,0123.000
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORAN INC CL BEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)4.590.970 $1,0073.000
GRUPO BIMBO SAB DE CVGRUPO BIMBO SAB DE CV SER'A'NPVECMXP495211262LongBörsenkurs (Stufe 1)4.571.265 $1,001.400.000
DIAGEO PLCDIAGEO PLC SPON ADR NEWEC25243Q205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.898.430 $0,8548.500
MARATHON PETROLEUM CORPMARATHON PETROLEUM CORP COMEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.835.050 $0,8415.000
INGLES MARKETS INCINGLES MARKETS INC CL AEC457030104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.808.940 $0,8343.000
APPLE INCAPPLE INC COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.761.680 $0,8213.000
S&P GLOBAL INCS&P GLOBAL INC COMEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.543.162 $0,778.700
JULIUS BAER GROUP AGJULIUS BAER GROUP AG CHF0.02 (REGD)ECCH0102484968LongBörsenkurs (Stufe 1)3.455.446 $0,7540.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANYHEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY COMEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.338.140 $0,7374.000
NESTLE' SA/AGNESTLE' SA/AG CHF0.10 (REGD)ECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)3.136.064 $0,6830.500
HALLIBURTON COMPANYHALLIBURTON COMPANY COMEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.055.500 $0,6790.000
GRACO INCGRACO INC COMEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.926.107 $0,6438.700
PEPSICO INCPEPSICO INC COMEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.911.100 $0,6321.500
DEMANT A/SDEMANT A/S DKK0.20ECDK0060738599LongBörsenkurs (Stufe 1)2.828.919 $0,6269.000
CORNING INCCORNING INC COMEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.758.644 $0,6010.800
NISSIN FOOD HOLDINGS COMPANY LTDNISSIN FOOD HOLDINGS COMPANY LTD NPVECJP3675600005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.711.153 $0,59158.000
OGE ENERGY CORPOGE ENERGY CORP COMEC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.710.362 $0,5955.700
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SACOMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHF1 (REGD)ECCH0210483332LongBörsenkurs (Stufe 1)2.655.105 $0,5811.500
SONY GROUP CORPSONY GROUP CORP SPONSORED ADREC835699307LongBörsenkurs (Stufe 1)3.263.417 $0,71162.500
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INC COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.533.595 $0,558.500
WELLS FARGO & COMPANYWELLS FARGO & COMPANY COMEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.495.728 $0,5430.200
ROCKWELL AUTOMATION INCROCKWELL AUTOMATION INC COMEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.475.400 $0,545.000
NVENT ELECTRIC PLCNVENT ELECTRIC PLC COM USD0.01ECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)2.459.345 $0,5414.500
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBTB 0 09/10/26DBT912797UF2LongModellwert (Stufe 2)3.359.576 $0,733.385.000
ITO EN LTDITO EN LTD NPVECJP3143000002LongBörsenkurs (Stufe 1)2.388.007 $0,52132.000
DANAHER CORPDANAHER CORP COMEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.323.856 $0,5112.200
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INC COMEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.286.360 $0,5054.000
HENRY SCHEIN INCHENRY SCHEIN INC COMEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.255.040 $0,4927.000
PENTAIR PLCPENTAIR PLC COM USD0.01ECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)2.238.472 $0,4929.200
SEVEN & I HOLDINGS COMPANY LTDSEVEN & I HOLDINGS COMPANY LTD NPVECJP3422950000LongBörsenkurs (Stufe 1)2.202.595 $0,48183.000
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESS COMPANY COMEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.198.625 $0,486.500
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AG SPONSORED ADREC771195104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.141.295 $0,4741.700
MERCK & COMPANY INCMERCK & COMPANY INC COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.056.000 $0,4516.000
DANONE SADANONE SA EUR0.25ECFR0000120644LongBörsenkurs (Stufe 1)2.049.253 $0,4525.000
BELL CANADA ENTERPRISES INCBELL CANADA ENTERPRISES INC COM NEWEC05534B760LongBörsenkurs (Stufe 1)2.043.450 $0,4595.000
COPART INCCOPART INC COMEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.007.128 $0,4471.200
H.B. FULLER COMPANYH.B. FULLER COMPANY COMEC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.952.715 $0,4333.500
RECKITT BENCKISER GROUP PLCRECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD GBP0.1041666666666667ECGB00BSZBP530LongBörsenkurs (Stufe 1)1.888.596 $0,4128.992
SAPPORO BREWERIES LTDSAPPORO HOLDINGS LTD NPVECJP3320800000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.872.751 $0,41150.000
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLCCOCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC COM EUR0.01ECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)1.871.309 $0,4118.700
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANYARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY COMEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.864.160 $0,4124.400
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORPMADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP CL AEC55825T103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.768.096 $0,394.400
PACCAR INCPACCAR INC COMEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.741.740 $0,3814.500
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) COMEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.723.540 $0,387.000
PERNOD RICARD SAPERNOD RICARD SA EUR1.55ECFR0000120693LongBörsenkurs (Stufe 1)1.700.118 $0,3723.300
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INCFORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC COMEC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.674.450 $0,3730.500
JP MORGAN CHASE & COMPANYJP MORGAN CHASE & COMPANY COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.636.650 $0,365.000
BAXTER INTERNATIONAL INCBAXTER INTERNATIONAL INC COMEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.599.000 $0,3575.000
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLC COM USD1ECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)1.571.712 $0,343.200
NOVARTIS AGNOVARTIS AG SPONSORED ADREC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.567.200 $0,3410.000
SPHERE ENTERTAINMENT COMPANYSPHERE ENTERTAINMENT COMPANY CL AEC55826T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.557.270 $0,349.000
MCCORMICK & CO. INCMCCORMICK & CO. INC COM NON VTGEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.739.810 $0,3834.500
REMY COINTREAU SAREMY COINTREAU SA EUR1.60ECFR0000130395LongBörsenkurs (Stufe 1)1.535.764 $0,3331.200
TRATON SETRATON SE NPV (NEW)ECDE000TRAT0N7LongBörsenkurs (Stufe 1)1.516.459 $0,3340.000
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INCMARSH & MCLENNAN COMPANIES INC COMEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.500.030 $0,339.000
REPUBLIC SERVICES INCREPUBLIC SERVICES INC COMEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.491.560 $0,337.000
NEWMARKET CORPNEWMARKET CORP COMEC651587107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.424.232 $0,311.800
HERC HOLDINGS INCHERC HOLDINGS INC COMEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.404.732 $0,319.800
WEYERHAEUSER COMPANYWEYERHAEUSER COMPANY COM NEWEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.388.520 $0,3058.000
MINERALS TECHNOLOGIES INCMINERALS TECHNOLOGIES INC COMEC603158106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.331.460 $0,2918.000
BIO-RAD LABORATORIES INCBIO-RAD LABORATORIES INC CL AEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.291.884 $0,284.400
BNP PARIBAS SABNP PARIBAS SA EUR2ECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.283.757 $0,2811.000
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.540 $0,255.200
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXON MOBIL CORP COMEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.162.120 $0,258.500
M&T BANK CORPM&T BANK CORP COMEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.142.448 $0,254.800
AMERIS BANCORPAMERIS BANCORP COMEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.128.250 $0,2512.500
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INCATLANTA BRAVES HOLDINGS INC COM SER AEC047726104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.863.180 $0,4134.200
CARRIER GLOBAL CORPCARRIER GLOBAL CORP COMEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.100.250 $0,2415.000
UNILEVER PLCUNILEVER PLC SPON ADR NEWEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.507 $0,2418.222
YAKULT HONSHA CO LTDYAKULT HONSHA CO LTD NPVECJP3931600005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.080.870 $0,2464.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTERNATIONAL INC CL AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.041.120 $0,2318.000
COCA-COLA FEMSA SAB DE CVCOCA-COLA FEMSA SAB DE CV SPONS ADS REPEC191241108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.030.625 $0,229.700
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORP COMEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.018.920 $0,222.000
TELESAT CORPTELESAT CORP CL A & CL B SHSEC879512309LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.400 $0,2220.000
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SE EUR2.5ECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)1.010.880 $0,2213.000
TELUS CORPTELUS CORP COMEC87971M103LongBörsenkurs (Stufe 1)993.580 $0,2294.000
AES CORP (THE)AES CORP (THE) COMEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)923.580 $0,2063.000
ENERGY TRANSFER LPENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTNEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)917.760 $0,2048.000
ONE GAS INCONE GAS INC COMEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)886.305 $0,1911.500
HOME DEPOT INC (THE)HOME DEPOT INC (THE) COMEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)881.700 $0,192.500
EVERUS CONSTRUCTION GROUP INCEVERUS CONSTRUCTION GROUP INC COMEC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)829.750 $0,185.000
LIBERTY GLOBAL LTDLIBERTY GLOBAL LTD COM CL AECBMG611881019LongBörsenkurs (Stufe 1)818.640 $0,1872.000
TORAY INDUSTRIES INCTORAY INDUSTRIES INC NPVECJP3621000003LongBörsenkurs (Stufe 1)804.391 $0,18116.000
SEVERN TRENT PLCSEVERN TRENT PLC ORD GBP0.9789ECGB00B1FH8J72LongBörsenkurs (Stufe 1)784.197 $0,1720.000
SLM CORP (SALLIE MAE)SLM CORP (SALLIE MAE) COMEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)778.200 $0,1730.000
ABBVIE INCABBVIE INC COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)754.920 $0,163.000
VALLEY NATIONAL BANCORPVALLEY NATIONAL BANCORP COMEC919794107LongBörsenkurs (Stufe 1)754.475 $0,1651.500
KNIFE RIVER CORPKNIFE RIVER CORP COMMON STOCKEC498894104LongBörsenkurs (Stufe 1)752.850 $0,169.000
ENERGIZER HOLDINGS INCENERGIZER HOLDINGS INC COMEC29272W109LongBörsenkurs (Stufe 1)750.400 $0,1635.000
T. ROWE PRICE GROUP INCT. ROWE PRICE GROUP INC COMEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)716.247 $0,166.300
Essity ABEssity ABECSE0009922156LongBörsenkurs (Stufe 1)710.319 $0,1525.000
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LPALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP UNIT LTD PARTNEC01881G106LongBörsenkurs (Stufe 1)704.400 $0,1520.000
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANYPORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY COM NEWEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)699.705 $0,1513.500
SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE)SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) CL AEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)681.100 $0,1510.000
INGERSOLL RAND INCINGERSOLL RAND INC COMEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)672.318 $0,158.200
TRINITY INDUSTRIES INCTRINITY INDUSTRIES INC COMEC896522109LongBörsenkurs (Stufe 1)657.020 $0,1419.000
XYLEM INCXYLEM INC COMEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)650.155 $0,145.500
COCA-COLA COMPANY (THE)COCA-COLA COMPANY (THE) COMEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)568.890 $0,127.000
KRAFT HEINZ COMPANY (THE)KRAFT HEINZ COMPANY (THE) COMEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)566.880 $0,1224.000
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTERNATIONAL INC COMEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)559.750 $0,122.500
SLB LTDSLB LTD COM STKEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)557.880 $0,1212.000
CAMPBELL'S COMPANY (THE)CAMPBELL'S COMPANY (THE) COMEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)556.750 $0,1225.000
HONEYWELL AEROSPACE INCHONEYWELL AEROSPACE INC COMEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)552.700 $0,122.500
CNH INDUSTRIAL NVCNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01ECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)550.270 $0,1249.000
MGM RESORTS INTERNATIONALMGM RESORTS INTERNATIONAL COMEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)549.815 $0,1211.500
PFIZER INCPFIZER INC COMEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)517.720 $0,1121.500
ENI SPAENI SPA NPVECIT0003132476LongBörsenkurs (Stufe 1)494.769 $0,1121.000
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY COM NEWEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)480.792 $0,102.300
MODINE MANUFACTURING COMPANYMODINE MANUFACTURING COMPANY COMEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)480.636 $0,101.800
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORP COMEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)467.236 $0,108.200
POPULAR INCPOPULAR INC COM NEWEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)459.704 $0,102.800
APA CORPAPA CORP COMEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)439.695 $0,1013.500
MDU RESOURCES GROUP INCMDU RESOURCES GROUP INC COMEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)424.200 $0,0920.000
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPS COMEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)395.048 $0,093.800
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIES COMEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)381.108 $0,084.200
AMETEK INCAMETEK INC COMEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)362.910 $0,081.500
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INCSOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COMEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)354.720 $0,084.000
MYERS INDUSTRIES INCMYERS INDUSTRIES INC COMEC628464109LongBörsenkurs (Stufe 1)353.100 $0,0810.000
SINCLAIR INCSINCLAIR INC CL AEC829242106LongBörsenkurs (Stufe 1)351.975 $0,0824.700
AVISTA CORPAVISTA CORP COMEC05379B107LongBörsenkurs (Stufe 1)327.280 $0,078.000
ROGERS COMMUNICATIONS INCROGERS COMMUNICATIONS INC CL BEC775109200LongBörsenkurs (Stufe 1)325.000 $0,0710.000
GSK PLCGSK PLC SPONSORED ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)312.423 $0,075.960
WALMART INCWALMART INC COMEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)305.802 $0,072.700
WYNN RESORTS LTDWYNN RESORTS LTD COMEC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)291.270 $0,063.000
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCMSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC CL AEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)285.480 $0,062.400
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INCJEFFERIES FINANCIAL GROUP INC COMEC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)284.886 $0,065.700
DUCOMMUN INCDUCOMMUN INC COMEC264147109LongBörsenkurs (Stufe 1)277.815 $0,061.500
TELEFONICA SATELEFONICA SA SPONSORED ADREC879382208LongBörsenkurs (Stufe 1)277.200 $0,0670.000
DEVON ENERGY CORPDEVON ENERGY CORP COMEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)272.712 $0,066.600
GRUPO TELEVISA SABGRUPO TELEVISA SAB SPON ADR REP ORDEC40049J206LongBörsenkurs (Stufe 1)271.000 $0,06100.000
Orange SAOrange SAEC684060106LongBörsenkurs (Stufe 1)263.480 $0,0614.000
PERRIGO COMPANY PLCPERRIGO COMPANY PLC COM EUR0.001ECIE00BGH1M568LongBörsenkurs (Stufe 1)249.360 $0,0524.000
DAVIDE CAMPARI - MILANO NVDAVIDE CAMPARI - MILANO NV EUR0.01ECNL0015435975LongBörsenkurs (Stufe 1)248.995 $0,0540.000
EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANYEDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY COMEC28035Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)241.740 $0,059.000
A.O. SMITH CORPA.O. SMITH CORP COMEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)225.792 $0,053.600
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INCZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COMEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)215.225 $0,052.500
MOSAIC COMPANY (THE)MOSAIC COMPANY (THE) COMEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)211.900 $0,0510.000
ROLLINS INCROLLINS INC COMEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)208.700 $0,055.000
MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORPMADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP COM CL AEC558256103LongBörsenkurs (Stufe 1)202.225 $0,042.500
ALCON AGALCON AG CHF0.04ECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)201.300 $0,043.000
ALLEGION PLCALLEGION PLC COM USD0.01ECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)196.686 $0,041.400
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INCNATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC COMEC637215104LongBörsenkurs (Stufe 1)187.485 $0,041.500
Svenska Cellulosa AB SCASvenska Cellulosa AB SCAECSE0000171886LongBörsenkurs (Stufe 1)184.152 $0,0418.000
HERSHEY COMPANY (THE)HERSHEY COMPANY (THE) COMEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)175.450 $0,041.000
FMC CORPFMC CORP COM NEWEC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)172.500 $0,0415.000
BANCO SANTANDER CHILE SABANCO SANTANDER CHILE SA SP ADR REP COMEC05965X109LongBörsenkurs (Stufe 1)171.071 $0,045.195
DANA INCDANA INC COMEC235825205LongBörsenkurs (Stufe 1)168.702 $0,046.200
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTDJARDINE MATHESON HOLDINGS LTD USD0.25(SINGAPORE REG)ECBMG507361001LongBörsenkurs (Stufe 1)166.050 $0,042.700
ASHLAND INCASHLAND INC COMEC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)164.725 $0,042.500
ALBEMARLE CORPALBEMARLE CORP COMEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)162.036 $0,041.200
OLLAMANI SABOLLAMANI SAB CPOEPMX01AG080022LongBörsenkurs (Stufe 1)147.427 $0,0331.250
ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INCARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC COMEC911684108LongBörsenkurs (Stufe 1)145.040 $0,034.000
VERSANT MEDIA GROUP INCVERSANT MEDIA GROUP INC COM CL AEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)144.040 $0,034.000
CONSTELLATION BRANDS INCCONSTELLATION BRANDS INC CL AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)139.090 $0,031.000
BT GROUP PLCBT GROUP PLC ORD GBP0.05ECGB0030913577LongBörsenkurs (Stufe 1)138.687 $0,0355.000
ESSENTIAL UTILITIES INCESSENTIAL UTILITIES INC COMEC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)137.916 $0,033.600
EXOR NVEXOR NV EUR0.01ECNL0012059018LongBörsenkurs (Stufe 1)137.798 $0,031.800
MANCHESTER UNITED PLCMANCHESTER UNITED PLC COM USD0.0005 CL 'A'ECKYG5784H1065LongBörsenkurs (Stufe 1)137.580 $0,036.000
EATON CORP PLCEATON CORP PLC COM USD0.01ECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)127.836 $0,03300
UBS GROUP AGUBS GROUP AG USD0.10 (REGD)ECCH0244767585LongBörsenkurs (Stufe 1)123.948 $0,032.500
VALUE LINE INCVALUE LINE INC COMEC920437100LongBörsenkurs (Stufe 1)121.440 $0,033.000
HEXCEL CORPHEXCEL CORP COMEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)120.072 $0,031.200
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI ASTURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS SPON ADR NEWEC900111204LongBörsenkurs (Stufe 1)117.600 $0,0320.000
ECHOSTAR CORPECHOSTAR CORP CL AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)111.650 $0,021.100
BOSTON BEER COMPANY INC (THE)BOSTON BEER COMPANY INC (THE) CL AEC100557107LongBörsenkurs (Stufe 1)106.218 $0,02600
DAIMLER TRUCK HOLDING AGDAIMLER TRUCK HOLDING AG NPVECDE000DTR0CK8LongBörsenkurs (Stufe 1)96.435 $0,022.000
QUAKER CHEMICAL CORPQUAKER CHEMICAL CORP COMEC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)95.322 $0,02600
NATIONAL BEVERAGE CORPNATIONAL BEVERAGE CORP COMEC635017106LongBörsenkurs (Stufe 1)93.600 $0,023.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NVANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV NPVECBE0974293251LongBörsenkurs (Stufe 1)83.021 $0,021.000
KOREA ELECTRIC POWER CORPKOREA ELECTRIC POWER CORP SPONSORED ADREC500631106LongBörsenkurs (Stufe 1)60.500 $0,015.000
IBERDROLA SAIBERDROLA SA SPON ADREC450737101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.960 $0,01400
HALEON PLCHALEON PLC SPON ADSEC405552100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.320 $0,014.000
SONY FINANCIAL GROUP INCSONY FINANCIAL GROUP INC NPVECJP3435350008LongBörsenkurs (Stufe 1)26.366 $0,0130.000
VITESSE ENERGY INCVITESSE ENERGY INC COMMON STOCKEC92852X103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.750 $0,011.506
458.054.533 $99,8511.082.125
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