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Was steckt im Fonds Keeley Small Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Teton Westwood Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
85.654.951 $99,787.103.923
NETSCOUT Systems Inc.NETSCOUT Systems Inc. COMEC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.861.100 $3,3390.000
Advanced Energy Industries, Inc.Advanced Energy Industries, Inc. COMEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.258.970 $2,637.000
Flowserve CorporationFlowserve Corporation COMEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.205.300 $2,5730.000
AAR Corp.AAR Corp. COMEC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.189.200 $2,5520.000
United States Treasury BillsB 0 06/11/26DBT912797QX8LongModellwert (Stufe 2)4.379.058 $5,104.410.000
MKS Inc.MKS Inc. COMEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.123.444 $2,479.240
OPENLANE IncOPENLANE Inc COMEC48238T109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.068.542 $2,4170.962
TTM Technologies IncTTM Technologies Inc COMEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.948.400 $2,2720.000
MYR Grp IncMYR Grp Inc COMEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.901.708 $2,226.736
IMAX CorporationIMAX Corporation COMEC45245E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.900.500 $2,2150.000
Ultra Clean Holdings IncUltra Clean Holdings Inc COMEC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.865.400 $2,1730.000
Rush Enterprises Inc.Rush Enterprises Inc. CL AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.813.926 $2,1127.438
NLIGHT INCNlight Inc. COMEC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.710.600 $1,9930.000
AXOGEN INCAxoGen Inc. COMEC05463X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.656.500 $1,9350.000
Anterix Inc.Anterix Inc. COMEC03676C100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.527.600 $1,7840.000
Caretrust Reit IncCaretrust Reit Inc COMEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.485.241 $1,7340.525
Mueller Water Products, Inc.Mueller Water Products, Inc. COM SER AEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.478.852 $1,7253.796
CHAMPION HOMES INCChampion Homes Inc. COMEC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.468.213 $1,7119.742
MAGNOLIA OIL & GAS CORPMagnolia Oil & Gas Corporation CL AEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.419.987 $1,6544.979
Formfactor IncFormfactor Inc COMEC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.418.867 $1,6514.629
Stewart Information Services CorporationStewart Information Services Corporation COMEC860372101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.354.760 $1,5822.000
Tennant CoTennant Co COMEC880345103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.328.000 $1,5520.000
Albany International Corp.Albany International Corp. CL AEC012348108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.250 $1,5225.000
Huntington Bancshares IncorporatedHuntington Bancshares Incorporated COMEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.252.000 $1,4680.000
Advance Auto Parts Inc.Advance Auto Parts Inc. COMEC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.122 $1,4623.699
Cohu IncCohu Inc COMEC192576106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.224.800 $1,4340.000
Supernus Pharmaceuticals, IncSupernus Pharmaceuticals, Inc COMEC868459108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.188.870 $1,3823.000
ETHAN ALLEN INTERIORS INCEthan Allen Interiors Inc. COMEC297602104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.113.000 $1,3050.000
SOUTHSTATE BANK CORPSouthstate Bank Corp. COMEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.074.712 $1,2511.616
Old National BancorpOld National Bancorp COMEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.849 $1,2146.871
Oceaneering International, Inc.Oceaneering International, Inc. COMEC675232102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.024.799 $1,1928.892
Columbia Banking System Inc.Columbia Banking System Inc. COMEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.014.910 $1,1837.000
American Eagle Outfitters Inc.American Eagle Outfitters Inc. COMEC02553E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.002.000 $1,1760.000
Banc Of California Inc.Banc Of California Inc. COMEC05990K106LongBörsenkurs (Stufe 1)995.696 $1,1656.638
ABM Industries Inc.ABM Industries Inc. COMEC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)990.041 $1,1525.702
ICF International IncICF International Inc COMEC44925C103LongBörsenkurs (Stufe 1)979.350 $1,1415.000
Hexcel CorporationHexcel Corporation COMEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)971.160 $1,1312.000
Minerals Technologies Inc.Minerals Technologies Inc. COMEC603158106LongBörsenkurs (Stufe 1)921.960 $1,0713.000
Enerpac Tool Group CorpEnerpac Tool Group Corp CL A COMEC292765104LongBörsenkurs (Stufe 1)911.750 $1,0625.000
Darling Ingredients, IncDarling Ingredients, Inc COMEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)910.556 $1,0614.722
Five Star Bancorp.Five Star Bancorp. COMEC33830T103LongBörsenkurs (Stufe 1)902.904 $1,0523.937
LIONSGATE STUDIOS CORPLionsgate Studios Corp. COMEC53626N102LongBörsenkurs (Stufe 1)863.100 $1,0190.000
Orthofix Medical IncOrthofix Medical Inc COMEC68752M108LongBörsenkurs (Stufe 1)807.981 $0,9470.443
Kennametal IncKennametal Inc COMEC489170100LongBörsenkurs (Stufe 1)794.860 $0,9322.000
Harmonic IncHarmonic Inc COMEC413160102LongBörsenkurs (Stufe 1)763.300 $0,8985.000
Worthington Enterprises IncWorthington Enterprises Inc COMEC981811102LongBörsenkurs (Stufe 1)737.155 $0,8614.138
Patterson-UTI Energy Inc.Patterson-UTI Energy Inc. COMEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)736.440 $0,8668.000
Avient CorporationAvient Corporation COMEC05368V106LongBörsenkurs (Stufe 1)726.000 $0,8520.000
OCEANFIRST FINANCIAL CORPOceanFirst Financial Corp. COMEC675234108LongBörsenkurs (Stufe 1)721.600 $0,8440.000
Haemonetics CorpHaemonetics Corp COMEC405024100LongBörsenkurs (Stufe 1)717.012 $0,8412.722
Omnicell IncOmnicell Inc COMEC68213N109LongBörsenkurs (Stufe 1)690.899 $0,8020.698
Univest Financial Corp.Univest Financial Corp. COMEC915271100LongBörsenkurs (Stufe 1)671.393 $0,7819.597
PAR Technology Corp.PAR Technology Corp. COMEC698884103LongBörsenkurs (Stufe 1)666.500 $0,7850.000
El Pollo Loco Holdings IncEl Pollo Loco Holdings Inc COMEC268603107LongBörsenkurs (Stufe 1)652.820 $0,7647.101
WaFd IncWaFd Inc COMEC938824109LongBörsenkurs (Stufe 1)628.000 $0,7320.000
Valley National Bancorp.Valley National Bancorp. COMEC919794107LongBörsenkurs (Stufe 1)614.467 $0,7250.038
Select Water Solutions IncSelect Water Solutions Inc CL A COMEC81617J301LongBörsenkurs (Stufe 1)612.000 $0,7140.000
USCB FINANCIAL HOLDINGS INCUscb Financial Holdings Inc. CLASS A COMEC90355N101LongBörsenkurs (Stufe 1)594.485 $0,6932.065
Entegris IncEntegris Inc COMEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)586.200 $0,685.000
Grupo Televisa S.A.B.Grupo Televisa S.A.B. SPON ADR REP ORDEC40049J206LongBörsenkurs (Stufe 1)582.000 $0,68200.000
Progress Software Corp.Progress Software Corp. COMEC743312100LongBörsenkurs (Stufe 1)564.300 $0,6622.000
Ichor Holdings LtdIchor Holdings Ltd COM USD0.0001ECKYG4740B1059LongBörsenkurs (Stufe 1)559.320 $0,6512.000
TREX COMPANY INCTrex Company, Inc. COMEC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)546.300 $0,6415.000
The Greenbrier Companies, Inc.The Greenbrier Companies, Inc. COMEC393657101LongBörsenkurs (Stufe 1)524.973 $0,619.971
First Interstate Bancsystem Inc.First Interstate Bancsystem Inc. COMEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)524.313 $0,6115.698
Dentsply Sirona IncDentsply Sirona Inc COMEC24906P109LongBörsenkurs (Stufe 1)522.000 $0,6145.000
Urban Outfitters Inc.Urban Outfitters Inc. COMEC917047102LongBörsenkurs (Stufe 1)513.135 $0,608.100
HERITAGE FINANCIAL CORPHeritage Financial Corp. COMEC42722X106LongBörsenkurs (Stufe 1)486.954 $0,5718.729
Tandem Diabetes Care IncTandem Diabetes Care Inc COM NEWEC875372203LongBörsenkurs (Stufe 1)479.250 $0,5625.000
Alpine Income Property Trust IncAlpine Income Property Trust Inc COMEC02083X103LongBörsenkurs (Stufe 1)455.904 $0,5325.328
Apogee Enterprises Inc.Apogee Enterprises Inc. COMEC037598109LongBörsenkurs (Stufe 1)436.020 $0,5113.000
Sonos IncSonos Inc COMEC83570H108LongBörsenkurs (Stufe 1)402.000 $0,4730.000
Washington Trust Bancorp Inc.Washington Trust Bancorp Inc. COMEC940610108LongBörsenkurs (Stufe 1)401.520 $0,4712.000
Riley Exploration Permian Inc.Riley Exploration Permian Inc. COMEC76665T102LongBörsenkurs (Stufe 1)400.586 $0,4710.990
N-ABLE INCN-Able Inc. COMMON STOCKEC62878D100LongBörsenkurs (Stufe 1)393.872 $0,4684.341
Horace Mann Educators CorporationHorace Mann Educators Corporation COMEC440327104LongBörsenkurs (Stufe 1)393.595 $0,469.222
Oxford Industries, Inc.Oxford Industries, Inc. COMEC691497309LongBörsenkurs (Stufe 1)385.100 $0,4510.000
Teradata CorpTeradata Corp COMEC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)384.450 $0,4515.000
Glacier Bancorp Inc.Glacier Bancorp Inc. COMEC37637Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)348.203 $0,417.795
Standard Motor Products, Inc.Standard Motor Products, Inc. COMEC853666105LongBörsenkurs (Stufe 1)347.400 $0,4010.000
Atlantic Union Bankshares CorpAtlantic Union Bankshares Corp COMEC04911A107LongBörsenkurs (Stufe 1)318.658 $0,378.916
Sandridge Energy, Inc.Sandridge Energy, Inc. COM NEWEC80007P869LongBörsenkurs (Stufe 1)286.175 $0,3317.546
Shoals Technologies Group IncShoals Technologies Group Inc CL AEC82489W107LongBörsenkurs (Stufe 1)275.445 $0,3241.861
Spartacus Acquisition Corp IISpartacus Acquisition Corp IIECKYG8303R1267LongModellwert (Stufe 2)105.368 $0,1210.500
85.654.951 $99,787.103.923
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