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Was steckt im Fonds American Beacon Large Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AMERICAN BEACON FUNDS zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.913.935.002 $96,9037.657.070
Exxon Mobil CorpExxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.910.305 $1,83355.798
Elevance Health IncElevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.590.996 $1,72137.057
Alphabet IncAlphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)50.721.642 $1,69131.813
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)50.382.699 $1,68828.118
Citigroup IncCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)47.135.802 $1,57368.306
Workday IncWorkday, Inc.EC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.226.180 $1,47361.325
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.204.584 $1,47141.125
Bank of America CorpBank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.298.537 $1,44809.924
Wells Fargo & CoWells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.855.398 $1,43521.165
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.565.929 $1,42114.894
APA CorpAPA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.309.795 $1,411.038.787
Dominion Energy IncDominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.569.476 $1,38644.488
Chevron CorpChevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.557.799 $1,32204.634
Progressive Corp/TheProgressive Corp.EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.783.234 $1,29192.683
Xcel Energy IncXcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.589.788 $1,25453.162
Carnival CorpCarnival Corp.EC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)36.920.530 $1,231.392.702
F5 IncF5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.533.005 $1,21112.791
American Express CoAmerican Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.782.633 $1,19110.765
Microchip Technology IncMicrochip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.408.568 $1,14370.343
Cigna Group/TheCigna GroupEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.830.777 $1,12116.425
Boeing Co/TheBoeing Co.EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.662.142 $1,12146.977
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)31.832.789 $1,06108.426
Telefonaktiebolaget LM EricssonTelefonaktiebolaget LM EricssonEC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)30.459.159 $1,012.579.099
Entergy CorpEntergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.788.900 $0,99252.641
Merck & Co IncMerck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.836.076 $0,96264.115
PG&E CorpPG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.192.789 $0,941.696.317
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)27.983.151 $0,93345.599
PACCAR IncPACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.921.564 $0,93235.030
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.773.482 $0,92220.810
Fortive CorpFortive Corp.EC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.632.786 $0,92462.164
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)27.626.016 $0,92458.447
Salesforce IncSalesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)27.570.632 $0,92156.181
Johnson Controls International plcJohnson Controls International PLCECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)27.381.501 $0,91187.506
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr. Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.062.083 $0,90920.479
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.985.539 $0,90117.405
General Dynamics CorpGeneral Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.869.861 $0,8978.042
Analog Devices IncAnalog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.979.560 $0,8664.584
Entegris IncEntegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.921.175 $0,86183.344
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway, Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)25.856.192 $0,8654.595
American International Group IncAmerican International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)25.341.567 $0,84338.791
McKesson CorpMcKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.720.940 $0,8230.325
QUALCOMM IncQUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.367.210 $0,81135.690
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)24.279.451 $0,81127.391
RTX CorpRTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.133.739 $0,80137.069
Comcast CorpComcast Corp.EC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.941.270 $0,80885.402
US BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)23.322.729 $0,78411.626
General Motors CoGeneral Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.317.508 $0,78303.258
Air Products and Chemicals IncAir Products & Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.233.172 $0,7777.431
PPG Industries IncPPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.818.852 $0,76210.312
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital Corp.EC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.320.337 $0,74215.198
KLA CorpKLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.148.929 $0,7412.654
Wynn Resorts LtdWynn Resorts Ltd.EC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.837.051 $0,73203.875
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.811.112 $0,73758.120
Magna International IncMagna International, Inc.EC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)21.663.718 $0,72340.250
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.488.852 $0,6861.320
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.415.456 $0,68438.759
Humana IncHumana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.382.547 $0,6886.206
FedEx CorpFedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.368.768 $0,6850.504
Nasdaq IncNasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.124.522 $0,67218.959
Oracle CorpOracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.024.948 $0,67124.078
Bank of Nova Scotia/TheBank of Nova ScotiaEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.336.645 $0,64248.543
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)19.138.533 $0,64211.079
Prologis IncPrologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.114.188 $0,64134.588
Duke Energy CorpDuke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)18.922.721 $0,63146.065
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos., Inc.EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.740.478 $0,6261.416
Honeywell International IncHoneywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.351.578 $0,6185.623
Union Pacific CorpUnion Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.074.293 $0,6067.071
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)17.525.081 $0,58297.136
Chubb LtdChubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)17.487.960 $0,5853.480
Marriott International Inc/MDMarriott International, Inc.EC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)17.472.882 $0,5848.309
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)17.376.353 $0,58300.733
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.350.649 $0,5857.367
VICI Properties IncVICI Properties, Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.294.985 $0,58592.294
Fiserv IncFiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.159.772 $0,57273.899
Lowe's Cos IncLowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.062.978 $0,5771.456
Halliburton CoHalliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.014.287 $0,57402.229
Ovintiv IncOvintiv, Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.977.152 $0,56275.827
Permian Resources CorpPermian Resources Corp.EC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.446.723 $0,55760.718
Texas Instruments IncTexas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.367.851 $0,5458.232
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)15.664.082 $0,521.462.566
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.555.438 $0,5292.752
Western Alliance BancorpWestern Alliance BancorpEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.538.262 $0,52190.560
SLB LtdSLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.284.282 $0,51268.711
Omnicom Group IncOmnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.255.005 $0,51198.840
Axalta Coating Systems LtdAxalta Coating Systems Ltd.ECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)14.781.434 $0,49519.741
Sanofi SASanofi SAEC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.636.880 $0,49314.231
State Street CorpState Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.627.247 $0,4995.703
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group, Inc.EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.517.523 $0,4865.101
Southern Co/TheSouthern Co.EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.477.344 $0,48149.714
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)14.472.403 $0,4846.438
Blackrock IncBlackrock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.321.664 $0,4813.440
Uber Technologies IncUber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.254.614 $0,47191.055
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.986.217 $0,43154.414
KKR & Co IncKKR & Co., Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.921.361 $0,43123.839
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares, Inc.EC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.648.836 $0,426.376
Truist Financial CorpTruist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.516.303 $0,42243.035
Eaton Corp PLCEaton Corp. PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)12.143.765 $0,4028.045
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co.EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.138.690 $0,40535.688
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)11.731.418 $0,3965.645
AbbVie IncAbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.701.000 $0,3955.371
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.598.332 $0,39127.749
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.509.510 $0,3845.758
PepsiCo IncPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.077.659 $0,3769.895
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.981.146 $0,3718.950
Corebridge Financial IncCorebridge Financial, Inc.EC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.971.550 $0,36398.386
Constellation Brands IncConstellation Brands, Inc.EC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.689.560 $0,3668.269
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)10.227.225 $0,3486.364
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.914.808 $0,3338.428
Mondelez International IncMondelez International, Inc.EC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.803.182 $0,33159.557
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp.EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.786.602 $0,33106.794
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.331.241 $0,31113.202
Caterpillar IncCaterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.270.496 $0,3110.415
Equifax IncEquifax, Inc.EC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.223.864 $0,3153.029
NOV IncNOV, Inc.EC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.039.596 $0,30441.818
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.736.850 $0,2934.022
J M Smucker Co/TheJ.M. Smucker Co.EC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)8.589.291 $0,2987.619
CDW Corp/DECDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.507.450 $0,2862.139
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions Corp.EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.428.663 $0,28159.332
Capital One Financial CorpCapital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.255.360 $0,2743.154
Everest Group LtdEverest Group Ltd.ECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)8.249.361 $0,2723.123
CVS Health CorpCVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.205.814 $0,2798.521
NextEra Energy IncNextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.135.198 $0,2783.114
Olin CorpOlin Corp.EC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)7.948.227 $0,26279.081
EOG Resources IncEOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.927.867 $0,2656.398
WPP PLCWPP PLCEC92937A102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.887.240 $0,26436.000
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern Corp.EC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.865.430 $0,2624.904
Pfizer IncPfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.730.665 $0,26289.538
SAP SESAP SEEC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)7.592.135 $0,2544.794
Avantor IncAvantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.573.443 $0,25934.993
Cummins IncCummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.562.954 $0,2511.271
Philip Morris International IncPhilip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.419.401 $0,2544.947
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.171.413 $0,2472.858
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group, Inc.EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.156.121 $0,2452.307
Lennar CorpLennar Corp.EC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.019.019 $0,2377.730
Genuine Parts CoGenuine Parts Co.EC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.990.645 $0,2365.193
Deere & CoDeere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.951.028 $0,2311.784
Nestle SANestle SAEC641069406LongBörsenkurs (Stufe 1)6.174.652 $0,2160.846
BorgWarner IncBorgWarner, Inc.EC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.067.647 $0,20106.506
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.893.420 $0,2075.402
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)5.817.052 $0,1927.483
WW Grainger IncWW Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.569.835 $0,194.796
Centene CorpCentene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.554.821 $0,18103.461
PPL CorpPPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.271.290 $0,18140.793
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.263.653 $0,1838.390
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)5.167.589 $0,1754.643
GSK PLCGSK PLCEC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)5.164.462 $0,1798.728
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.105.319 $0,1778.483
Microsoft CorpMicrosoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.054.841 $0,1712.396
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings Co.EC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.053.162 $0,1715.383
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCEC756255303LongBörsenkurs (Stufe 1)4.936.590 $0,16385.370
Lithia Motors IncLithia Motors, Inc.EC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.290.004 $0,1414.787
Timken Co/TheTimken Co.EC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.068.332 $0,1436.688
Fluor CorpFluor Corp.EC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.064.576 $0,1476.187
Ares Management CorpARES Management Corp.EC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.835.106 $0,1332.667
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co.EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.563.117 $0,1211.079
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.346.348 $0,1142.968
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)3.195.107 $0,116.487
Conagra Brands IncConagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.916.078 $0,10203.211
Diageo PLCDiageo PLCEC25243Q205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.413.451 $0,0829.925
Medline IncMedline, Inc.EC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.375.721 $0,0853.423
Kenvue IncKenvue, Inc.EC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.375.631 $0,08135.518
Leidos Holdings IncLeidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.104.228 $0,047.400
2.913.935.002 $96,9037.657.070
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