Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds American Beacon Large Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AMERICAN BEACON FUNDS zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.906.246.245 $97,4736.200.737
Amazon.com IncAmazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)74.873.520 $2,51275.696
Microsoft CorpMicrosoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)68.990.472 $2,31148.456
Bank of America CorpBank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)60.799.155 $2,04981.423
Workday IncWorkday, Inc.EC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)59.634.455 $2,00371.925
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)54.359.747 $1,82799.173
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings Corp.EC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.522.974 $1,69325.032
Cigna Group/TheCigna GroupEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.764.200 $1,53164.000
Wells Fargo & CoWells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.021.690 $1,51520.783
Elevance Health IncElevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.223.479 $1,45115.005
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.948.708 $1,37116.401
Alphabet IncAlphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)39.265.825 $1,32110.257
APA CorpAPA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.073.555 $1,311.046.987
Xcel Energy IncXcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.046.703 $1,24473.743
Chevron CorpChevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.924.127 $1,24187.594
Carnival Corp LtdCarnival Corp. Ltd.ECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)36.545.010 $1,231.314.096
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)36.202.465 $1,21641.092
Dominion Energy IncDominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.155.989 $1,21522.712
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.264.355 $1,15715.331
American Express CoAmerican Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)33.892.319 $1,14100.795
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.493.157 $1,0675.997
Merck & Co IncMerck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.388.356 $1,05241.078
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.413.783 $1,02679.334
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)30.059.415 $1,01352.025
American International Group IncAmerican International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)29.474.651 $0,99375.091
PACCAR IncPACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.463.186 $0,99222.062
Progressive Corp/TheProgressive Corp.EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.181.034 $0,98138.024
Apple IncApple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.031.980 $0,9793.982
Salesforce IncSalesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)27.429.285 $0,92149.056
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.212.782 $0,91257.453
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr. Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.028.498 $0,91868.525
PG&E CorpPG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.017.140 $0,911.554.496
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)26.897.053 $0,90130.765
Boeing Co/TheBoeing Co.EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.825.135 $0,90124.110
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway, Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)26.351.472 $0,8851.514
Fortive CorpFortive Corp.EC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.149.208 $0,88441.635
Johnson Controls International plcJohnson Controls International PLCECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)25.947.381 $0,87176.922
Entergy CorpEntergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.654.563 $0,86238.381
RTX CorpRTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.010.286 $0,84116.208
General Dynamics CorpGeneral Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.317.263 $0,8263.422
Comcast CorpComcast Corp.EC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.252.360 $0,811.012.202
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.026.404 $0,8193.725
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.970.701 $0,80198.960
General Motors CoGeneral Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.082.096 $0,77259.758
McKesson CorpMcKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.733.557 $0,7626.552
US BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)22.155.954 $0,74351.626
PPG Industries IncPPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.906.390 $0,73198.212
Air Products and Chemicals IncAir Products & Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.545.253 $0,7273.062
Telefonaktiebolaget LM EricssonTelefonaktiebolaget LM EricssonEC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)21.312.215 $0,712.172.499
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)21.205.550 $0,7192.536
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital Corp.EC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.506.120 $0,69203.051
Citigroup IncCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)20.413.062 $0,68154.119
F5 IncF5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.366.419 $0,6850.591
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)20.156.763 $0,6895.793
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos., Inc.EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.131.958 $0,6853.777
Magna International IncMagna International, Inc.EC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)20.116.950 $0,67293.250
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)20.048.114 $0,67320.104
Analog Devices IncAnalog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.575.605 $0,6653.280
Wynn Resorts LtdWynn Resorts Ltd.EC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.103.967 $0,64192.367
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)19.065.522 $0,64207.279
Fiserv IncFiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.905.916 $0,63350.499
Entegris IncEntegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.752.518 $0,63157.518
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)18.109.769 $0,61285.598
Nasdaq IncNasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.058.201 $0,61191.721
Omnicom Group IncOmnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.970.358 $0,60228.340
Axalta Coating Systems LtdAxalta Coating Systems Ltd.ECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)17.561.439 $0,59490.406
Microchip Technology IncMicrochip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.405.478 $0,58234.291
Ovintiv IncOvintiv, Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.228.154 $0,58275.827
Union Pacific CorpUnion Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.156.211 $0,5858.728
Uber Technologies IncUber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.840.666 $0,56239.350
Chubb LtdChubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)16.420.942 $0,5546.826
KLA CorpKLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.243.191 $0,5488.848
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp.EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.054.993 $0,54152.556
Duke Energy CorpDuke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)16.041.995 $0,54127.896
Marriott International Inc/MDMarriott International, Inc.EC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)15.770.336 $0,5342.299
Humana IncHumana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.675.089 $0,5343.080
FedEx CorpFedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.524.930 $0,5250.504
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.405.294 $0,5281.213
Permian Resources CorpPermian Resources Corp.EC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.295.934 $0,51717.782
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)15.250.627 $0,511.487.866
Oracle CorpOracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.204.400 $0,51117.074
Prologis IncPrologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.102.056 $0,51104.433
CDW Corp/DECDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.023.261 $0,50101.639
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.835.316 $0,5045.764
VICI Properties IncVICI Properties, Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.726.066 $0,49558.864
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)14.659.602 $0,4940.659
QUALCOMM IncQUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.606.452 $0,4998.953
Western Alliance BancorpWestern Alliance BancorpEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.472.424 $0,49179.804
Blackrock IncBlackrock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.274.295 $0,4813.091
SAP SESAP SEEC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)14.137.638 $0,4776.994
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.766.004 $0,4638.920
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co.EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.578.695 $0,46525.288
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares, Inc.EC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.286.085 $0,456.076
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group, Inc.EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.159.903 $0,4452.667
Lowe's Cos IncLowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.002.048 $0,4462.567
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions Corp.EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.549.616 $0,42226.732
Southern Co/TheSouthern Co.EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.393.154 $0,42131.089
Halliburton CoHalliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.239.714 $0,41379.526
AbbVie IncAbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.166.073 $0,4148.482
Avantor IncAvantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.156.992 $0,41882.220
Truist Financial CorpTruist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.153.110 $0,41234.435
SLB LtdSLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.857.514 $0,40239.111
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.732.806 $0,3943.175
Eaton Corp PLCEaton Corp. PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)11.701.997 $0,3928.184
Corebridge Financial IncCorebridge Financial, Inc.EC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.586.648 $0,39371.486
Honeywell International IncHoneywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)11.440.364 $0,3847.070
Constellation Brands IncConstellation Brands, Inc.EC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.352.019 $0,3887.169
Genuine Parts CoGenuine Parts Co.EC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.068.059 $0,3788.993
KKR & Co IncKKR & Co., Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.998.359 $0,37108.433
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.633.064 $0,36113.202
Texas Instruments IncTexas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.593.931 $0,3638.420
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.547.078 $0,35145.698
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.519.602 $0,3534.022
Leidos Holdings IncLeidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.484.920 $0,3590.700
J M Smucker Co/TheJ.M. Smucker Co.EC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)9.948.550 $0,3383.419
Mondelez International IncMondelez International, Inc.EC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.941.997 $0,33159.557
Philip Morris International IncPhilip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.678.009 $0,3250.718
CACI International IncCACI International, Inc.EC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)9.677.753 $0,3219.443
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.655.007 $0,3233.647
WPP PLCWPP PLCEC92937A102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.649.880 $0,29428.000
PepsiCo IncPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.541.072 $0,2961.200
Capital One Financial CorpCapital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.510.469 $0,2940.718
Equifax IncEquifax, Inc.EC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.475.297 $0,2849.098
Everest Group LtdEverest Group Ltd.ECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)8.163.579 $0,2721.819
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.121.186 $0,2774.295
NOV IncNOV, Inc.EC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.106.546 $0,27417.218
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)7.881.460 $0,2682.954
Check Point Software Technologies LtdCheck Point Software Technologies Ltd.ECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)7.513.383 $0,2559.100
State Street CorpState Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.385.368 $0,2540.103
EOG Resources IncEOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.342.758 $0,2549.383
Deere & CoDeere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.984.023 $0,2311.784
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)6.762.220 $0,2361.778
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.514.100 $0,2212.008
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.507.293 $0,2268.802
Centene CorpCentene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.437.343 $0,22103.461
Pfizer IncPfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.340.485 $0,21253.518
NextEra Energy IncNextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.325.516 $0,2172.774
Lennar CorpLennar Corp.EC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.039.714 $0,2073.342
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace, Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.898.085 $0,2028.529
WW Grainger IncWW Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.802.560 $0,194.198
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.623.307 $0,1978.483
Lockheed Martin CorpLockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.419.482 $0,189.300
BorgWarner IncBorgWarner, Inc.EC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.373.664 $0,1884.306
Lithia Motors IncLithia Motors, Inc.EC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.352.328 $0,1813.887
Olin CorpOlin Corp.EC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)5.165.789 $0,17279.081
GSK PLCGSK PLCEC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)5.103.250 $0,1798.728
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCEC756255303LongBörsenkurs (Stufe 1)4.740.877 $0,16337.429
Boston Scientific CorpBoston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.611.036 $0,1598.674
PPL CorpPPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.390.441 $0,15124.693
Medline IncMedline, Inc.EC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.380.034 $0,15111.508
Cummins IncCummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.357.588 $0,156.871
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.297.550 $0,1433.614
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)4.225.002 $0,144.935
Fluor CorpFluor Corp.EC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.822.302 $0,1376.187
Ares Management CorpARES Management Corp.EC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.663.630 $0,1228.602
eBay InceBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.489.960 $0,1230.611
Conagra Brands IncConagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.948.592 $0,10203.211
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)2.584.116 $0,095.680
Kenvue IncKenvue, Inc.EC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.282.999 $0,08118.659
Gesamt2.906.246.245 $97,4736.200.737
Erweitert ×