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Was steckt im Fonds T. Rowe Price Global Stock Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
8.325.930.681 $100,2082.940.005
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)464.940.212 $5,602.316.016
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)293.716.112 $3,533.971.000
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)268.517.855 $3,23869.243
ALPHABET INC CL AALPHABET INCEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)240.702.925 $2,90675.885
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)207.699.168 $2,50446.934
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)198.912.000 $2,39480.000
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)193.386.415 $2,33712.079
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)186.483.158 $2,24113.161
UNILEVER PLCUNILEVER PLCECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)182.898.766 $2,202.874.520
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)181.843.977 $2,19467.129
MASTERCARD INC - AMASTERCARD INCEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)157.561.237 $1,90274.928
SOUTHERN CO/THESOUTHERN CO/THEEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)157.380.738 $1,891.664.700
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)155.645.717 $1,87325.360
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)148.064.785 $1,78850.679
DELTA ELECTRONICS INCDELTA ELECTRONICS INCECTW0002308004LongModellwert (Stufe 2)124.469.966 $1,502.530.000
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORPEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)119.424.552 $1,44768.300
FERRARI NVFERRARI NVECNL0011585146LongModellwert (Stufe 2)117.736.596 $1,42299.437
SK HYNIX INCSK HYNIX INCECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)116.679.540 $1,40102.742
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)116.310.060 $1,40644.913
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)110.874.027 $1,33837.101
ELI LILLY & COELI LILLY & COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)110.325.403 $1,3396.032
ASICS CORPASICS CORPECJP3118000003LongModellwert (Stufe 2)109.057.055 $1,313.698.800
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SAECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)105.056.568 $1,263.747.749
SNOWFLAKE INCSNOWFLAKE INCEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)103.938.432 $1,25354.400
VERTIV HOLDINGS CO-AVERTIV HOLDINGS COEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)102.533.662 $1,23424.447
AIRBUS SEAIRBUS SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)101.183.119 $1,22431.009
TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTDECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)99.264.743 $1,19296.900
PRYSMIAN SPAPRYSMIAN SPAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)97.985.892 $1,18710.077
SCHNEIDER ELECTRIC SESCHNEIDER ELECTRIC SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)97.831.617 $1,18291.178
STRYKER CORPSTRYKER CORPEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)95.143.484 $1,14292.120
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTDCHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTDECJP3519400000LongModellwert (Stufe 2)80.690.560 $0,971.859.600
CELESTICA INCCELESTICA INCEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)80.255.876 $0,97242.143
REGENERON PHARMACEUTICALSREGENERON PHARMACEUTICALS INCEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)78.980.251 $0,95103.563
DATABRICKS INC-CL A PPDATABRICKS INC PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt77.902.242 $0,94307.914
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)74.580.102 $0,903.738.415
SHOPIFY INC - CLASS ASHOPIFY INCEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)74.114.127 $0,89632.643
ADYEN NVADYEN NVECNL0012969182LongModellwert (Stufe 2)72.801.152 $0,8871.569
DOORDASH INC - ADOORDASH INCEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)72.148.236 $0,87367.803
FUJIKURA LTDFUJIKURA LTDECJP3811000003LongModellwert (Stufe 2)71.954.665 $0,872.835.500
UNIMICRON TECHNOLOGY CORPUNIMICRON TECHNOLOGY CORPECTW0003037008LongModellwert (Stufe 2)71.421.306 $0,863.044.000
AMPHENOL CORP-CL AAMPHENOL CORPEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)69.342.050 $0,83431.500
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTDZHONGJI INNOLIGHT CO LTDECLongModellwert (Stufe 2)68.163.240 $0,82511.798
ADVANCED MICRO DEVICESADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)67.801.855 $0,82142.396
SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)66.898.556 $0,81391.579
INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TECHNOLOGIES AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)66.580.752 $0,80927.779
UNICREDIT SPAUNICREDIT SPAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)65.177.044 $0,78691.080
INDRA SISTEMAS SAINDRA SISTEMAS SAECES0118594417LongModellwert (Stufe 2)64.912.116 $0,78987.308
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCORPEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.964.611 $0,771.132.117
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)62.746.984 $0,7676.239
UBS GROUP AG-REGUBS GROUP AGECCH0244767585LongModellwert (Stufe 2)61.849.744 $0,741.170.119
SEA LTD ADRSEA LTDEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)61.456.302 $0,74575.757
NATERA INCNATERA INCEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.392.548 $0,74229.282
ASM INTERNATIONAL NVASM INTERNATIONAL NVECNL0000334118LongModellwert (Stufe 2)59.736.614 $0,7264.500
HOWMET AEROSPACE INCHOWMET AEROSPACE INCEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.799.509 $0,70204.774
BARCLAYS PLCBARCLAYS PLCECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)57.460.662 $0,698.359.695
DEERE & CODEERE & COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)54.578.980 $0,6692.090
CIENA CORPCIENA CORPEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)54.278.610 $0,65143.956
MURATA MANUFACTURING CO LTDMURATA MANUFACTURING CO LTDECJP3914400001LongModellwert (Stufe 2)53.173.608 $0,641.167.000
DATADOG INC - CLASS ADATADOG INCEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.916.840 $0,64197.473
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIESBE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NVECNL0012866412LongModellwert (Stufe 2)52.419.810 $0,63228.589
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS ATRADEWEB MARKETS INCEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.552.782 $0,62512.963
SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTIFY TECHNOLOGY SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)50.673.418 $0,61101.359
TOWER SEMICONDUCTOR LTDTOWER SEMICONDUCTOR LTDECIL0010823792LongBörsenkurs (Stufe 1)50.304.430 $0,61229.000
KERINGKERING SAECFR0000121485LongModellwert (Stufe 2)49.184.254 $0,59149.010
COHERENT CORPCOHERENT CORPEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)48.992.180 $0,59186.360
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)46.971.106 $0,57160.300
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.006.628 $0,54246.180
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLDINGS INCEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.887.550 $0,5462.873
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - ACROWDSTRIKE HOLDINGS INCEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)44.726.132 $0,54234.340
Anthropic PBC SER F-1 CVT PFD PPANTHROPIC PBC SER F-1 CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt43.283.952 $0,5273.486
TWIST BIOSCIENCE CORPTWIST BIOSCIENCE CORPEC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.305.255 $0,51462.100
META PLATFORMS INC-CLASS AMETA PLATFORMS INCEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.987.068 $0,5175.420
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.527.606 $0,5050.966
CARVANA COCARVANA COEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.741.971 $0,49653.335
SLB LTDSLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.569.579 $0,49818.100
SOUTHERN COPPER CORPSOUTHERN COPPER CORPEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.874.659 $0,47212.767
DATABRICKS SER F CVT PFD STCK PPDATABRICKS SER F CVT PFD STCK PPEPTC9IB3734LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt38.778.069 $0,47153.273
OLD DOMINION FREIGHT LINEOLD DOMINION FREIGHT LINE INCEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.697.730 $0,47182.416
RHEINMETALL AGRHEINMETALL AGECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)36.731.679 $0,4427.786
VICOR CORPVICOR CORPEC925815102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.466.429 $0,44175.852
ACCTON TECHNOLOGY CORPACCTON TECHNOLOGY CORPECTW0002345006LongModellwert (Stufe 2)35.584.532 $0,43549.000
NESTE OYJNESTE OYJECFI0009013296LongModellwert (Stufe 2)35.264.244 $0,42995.086
QUANTA SERVICES INCQUANTA SERVICES INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.643.914 $0,3948.915
RECRUIT HOLDINGS CO LTDRECRUIT HOLDINGS CO LTDECJP3970300004LongModellwert (Stufe 2)31.482.076 $0,38398.100
CANADIAN NATURAL RESOURCESCANADIAN NATURAL RESOURCES LTDECCA1363851017LongModellwert (Stufe 2)31.354.707 $0,38658.200
Sambanova Systems SER E-1 CVT PFD PPSAMBANOVA SYSTEMS SER E-1 CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt31.069.497 $0,37244.453
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.380.237 $0,37252.160
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOGY INCEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.165.580 $0,35155.500
JFROG LTDJFROG LTDECIL0011684185LongBörsenkurs (Stufe 1)27.024.873 $0,33338.700
DISCO CORPDISCO CORPECJP3548600000LongModellwert (Stufe 2)26.164.199 $0,3173.200
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.986.620 $0,31288.100
OPENAI GROUP PBC CLASS A COMMON PPAESTAS LLC dba OPENAI LLC EV UNITS Class AECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt23.427.430 $0,2834.067
ALL RING TECH CO LTDALL RING TECH CO LTDECTW0006187008LongModellwert (Stufe 2)22.833.495 $0,27823.000
CEREBRAS SYSTEMS INC - ACEREBRAS SYSTEMS INCEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.579.202 $0,25103.564
URANIUM ENERGY CORPURANIUM ENERGY CORPEC916896103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.808.640 $0,242.063.400
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APALANTIR TECHNOLOGIES INCEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.508.224 $0,22150.400
DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PPDATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PPEPTC2K5K6F9LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt17.886.594 $0,2270.698
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PPWAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt17.519.443 $0,2189.353
TESLA INCTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.794.759 $0,2053.966
EPIC GAMES INC PPEPIC GAMES INC PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt16.447.592 $0,2035.359
SPACE EXPLORATION TECHN-CL ASPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.364.590 $0,18141.779
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCMONOLITHIC POWER SYSTEMS INCEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.074.916 $0,179.870
iCapital Inc Common Stock PPICAPITAL INC COMMON STOCK PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt11.460.771 $0,14674.163
Lightmatter SER D CVT PFD PPLIGHTMATTER SER D CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt10.932.309 $0,13131.020
FORM ENERGY SER F-1 CVT PFD PPFORM ENERGY SER F CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt10.106.911 $0,12417.919
CANVA CLASS B COMMON STOCK PPCANVA COMMON STOCK PPECTC1HS9QX6LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt9.981.121 $0,126.670
Anthropic PBC SER G-1 CVT PFD PPANTHROPIC PBC SER G-1 CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt9.480.108 $0,1116.095
DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PPDATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt9.392.625 $0,1137.125
HALMA PLCHALMA PLCECGB0004052071LongModellwert (Stufe 2)9.028.833 $0,11188.978
BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PPBYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt8.962.119 $0,1125.648
Hadrian Automation Inc SER D CVT PFD PPHadrian Automation Inc SER D CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt8.838.844 $0,11132.048
SK HYNIX INC-ADRSK HYNIX INCEC78392B206LongBörsenkurs (Stufe 1)8.614.889 $0,1059.938
OpenAI Group PBC SER C CVT PFD PPOpenAI Group PBC SER C CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.665.646 $0,0911.147
Space Exploration Class A Lockup Shares PPSPACEX-CL A PPECLongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.510.041 $0,0969.300
DATABRICKS SER G CVT PFD STCK PPDATABRICKS SER G CVY PFD STCK PPEPTC6XLXUH0LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt6.922.839 $0,0827.363
Form Energy SER G CVT PFD PPFORM ENERGY SER G CVT PFD PPEPTC1A0GK86LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.650.253 $0,07558.629
Anduril Industries Ser H CVT PFD PPAnduril Industries Inc Series H CVT PFD Stock PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.107.464 $0,0674.072
Airwallex Cayman LTD SER G CVT PFD PPAIRWALLEX CAYMAN LTD SER G CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.693.818 $0,06171.746
Eridu Corp CVT SAFE PPEridu Corp CVT SAFE PPDBTLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.416.760 $0,054.416.760
Sambanova Systems SER F CVT PFD PPSambaNova Systems SER F CVT Pfd StockEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.357.048 $0,0534.281
Anthropic PBC SER H-1 CVT PFD PPANTHROPIC PBC SER H-1 CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.310.961 $0,057.319
STRIPE INC CL B COMMON PPSTRIPE INC CL B COMMON PPECTC2A5IVT8LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.095.819 $0,0565.013
OpenAI Group PCB PP Series A-3 CVT PPOPENAI LLV CVT INT Series A-3 CVTEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.867.551 $0,055.624
CANVA CLASS A COMMON STOCK PPCANVA CLASS A COMMON STOCK PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.319.060 $0,042.218
Lightmatter SER B-1 CVT PFD PPLIGHTMATTER SER B-1 CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.837.878 $0,0334.011
Freenome IncFREENOME INCEC35661P100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.663.233 $0,03238.855
ANDURIL INDUSTRIES SER G CVT PFD PPANDURIL INDUSTRIES SER G CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.180.422 $0,0331.622
Form Energy Series G WTS 05/31 PPFORM ENERGY SERIES G WTS 05/31 PPECTC1QV9374LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.881.549 $0,02186.209
Form Energy Common WTS 05/31 PPFORM ENERGY COMMON WTS 05.31 PPECTC51C1DB3LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.458.342 $0,02144.326
CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PPCANVA SERIES A CVT PFD STOCK PPEPTC0R8VGD3LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt637.475 $0,01426
Long Wall Co SER A-8 CVT PFD STOCK PPABL SPACE SYSTEMS SER A-8 CVT PFD STK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt293.583 $0,00179.047
Long Wall Co SER A-9 CVT PFD STOCK PPABL SPACE SYSTEMS SER A-9 CVT PFD STK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt223.170 $0,00136.104
Airwallex Cayman LTD SER H CVT PFD PPAIRWALLEX CAYMAN LTD SER H CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt140.012 $0,005.123
Verily Health, Inc. CL B Common Stock PPVERILY LIFE SCIENCES LLC SER B UNITS PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt126.840 $0,0011.378
CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PPCANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt71.828 $0,0048
CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PPCANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.986 $0,004
8.325.930.681 $100,2082.940.005
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