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Was steckt im Fonds T. Rowe Price Global Stock Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
8.174.845.335 $100,0079.572.043
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)470.389.683 $5,752.357.016
ALPHABET INC CL AALPHABET INCEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)308.372.948 $3,77801.385
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)296.570.223 $3,634.272.000
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)274.237.978 $3,351.010.643
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)271.233.074 $3,32649.769
UNILEVER PLCUNILEVER PLCECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)185.405.404 $2,273.179.370
DELTA ELECTRONICS INCDELTA ELECTRONICS INCECTW0002308004LongModellwert (Stufe 2)156.730.418 $1,922.235.000
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)145.379.844 $1,78548.479
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)142.964.639 $1,75949.378
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)132.890.515 $1,6391.931
ADVANCED MICRO DEVICESADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)128.536.656 $1,57362.596
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)123.093.608 $1,51797.600
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)120.506.096 $1,47941.601
FERRARI NVFERRARI NVECNL0011585146LongModellwert (Stufe 2)117.447.321 $1,44339.393
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTDCHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTDECJP3519400000LongModellwert (Stufe 2)116.348.754 $1,422.181.700
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCORPEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)110.180.519 $1,352.170.617
VERTIV HOLDINGS CO-AVERTIV HOLDINGS COEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)109.888.774 $1,34334.527
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)109.809.310 $1,34123.366
REGENERON PHARMACEUTICALSREGENERON PHARMACEUTICALS INCEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)104.731.848 $1,28148.123
TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTDECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)103.846.228 $1,27352.400
SCHNEIDER ELECTRIC SESCHNEIDER ELECTRIC SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)99.681.459 $1,22313.258
MASTERCARD INC - AMASTERCARD INCEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)99.179.847 $1,21197.208
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)95.230.495 $1,16233.534
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTELEDYNE TECHNOLOGIES INCEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)91.888.309 $1,12142.275
SK HYNIX INCSK HYNIX INCECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)91.093.280 $1,11102.149
UNIMICRON TECHNOLOGY CORPUNIMICRON TECHNOLOGY CORPECTW0003037008LongModellwert (Stufe 2)89.271.718 $1,093.143.000
ADYEN NVADYEN NVECNL0012969182LongModellwert (Stufe 2)88.271.217 $1,0878.223
INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TECHNOLOGIES AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)87.906.591 $1,081.307.058
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SAECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)86.874.422 $1,063.934.101
SHOPIFY INC - CLASS ASHOPIFY INCEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)86.697.950 $1,06715.743
PRYSMIAN SPAPRYSMIAN SPAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)84.695.022 $1,04556.804
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)83.885.074 $1,03485.699
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)81.274.005 $0,99646.160
DEERE & CODEERE & COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)79.213.642 $0,97134.290
ASICS CORPASICS CORPECJP3118000003LongModellwert (Stufe 2)76.824.095 $0,942.705.300
CELESTICA INCCELESTICA INCEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)74.759.596 $0,91182.523
CIENA CORPCIENA CORPEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)74.397.221 $0,91141.016
ELI LILLY & COELI LILLY & COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)73.676.387 $0,9078.832
SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)73.318.849 $0,90345.971
QUANTA SERVICES INCQUANTA SERVICES INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)72.860.694 $0,89100.115
FABRINETFABRINETECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)72.556.492 $0,89106.159
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)72.144.928 $0,88763.600
AIRBUS SEAIRBUS SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)72.125.925 $0,88349.855
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTDECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)70.502.482 $0,864.277.800
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLDINGS INCEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)69.797.159 $0,8577.353
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIESBE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NVECNL0012866412LongModellwert (Stufe 2)67.901.713 $0,83232.131
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTDZHONGJI INNOLIGHT CO LTDECLongModellwert (Stufe 2)67.394.963 $0,82533.639
CARVANA COCARVANA COEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)67.014.877 $0,82169.315
META PLATFORMS INC-CLASS AMETA PLATFORMS INCEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.409.647 $0,79105.260
COHERENT CORPCOHERENT CORPEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)64.389.594 $0,79201.400
ASM INTERNATIONAL NVASM INTERNATIONAL NVECNL0000334118LongModellwert (Stufe 2)62.967.752 $0,7764.366
EXPERIAN PLCEXPERIAN PLCECGB00B19NLV48LongModellwert (Stufe 2)62.612.943 $0,771.711.248
VICOR CORPVICOR CORPEC925815102LongBörsenkurs (Stufe 1)62.457.715 $0,76231.952
TOWER SEMICONDUCTOR LTDTOWER SEMICONDUCTOR LTDECIL0010823792LongBörsenkurs (Stufe 1)61.407.690 $0,75277.800
INDRA SISTEMAS SAINDRA SISTEMAS SAECES0118594417LongModellwert (Stufe 2)60.443.761 $0,741.050.933
CONSTELLATION ENERGYCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)60.321.360 $0,74192.720
CME GROUP INCCME GROUP INCEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)59.937.364 $0,73208.246
SEA LTD ADRSEA LTDEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.395.374 $0,73699.757
OLD DOMINION FREIGHT LINEOLD DOMINION FREIGHT LINE INCEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)58.910.238 $0,72277.316
DATABRICKS INC-CL A PPDATABRICKS INC PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt58.503.660 $0,72307.914
HOWMET AEROSPACE INCHOWMET AEROSPACE INCEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)55.747.057 $0,68229.374
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)55.336.120 $0,68107.000
NATERA INCNATERA INCEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)53.247.417 $0,65258.282
DOORDASH INC - ADOORDASH INCEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)52.676.647 $0,64312.343
SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTIFY TECHNOLOGY SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)52.013.697 $0,64116.479
ORACLE CORPORACLE CORPEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)51.328.476 $0,63318.040
RHEINMETALL AGRHEINMETALL AGECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)45.047.026 $0,5528.246
SARTORIUS AG-VORZUG PREFSARTORIUS AGEPDE0007165631LongModellwert (Stufe 2)43.892.660 $0,54171.807
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS ATRADEWEB MARKETS INCEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)43.735.112 $0,53386.182
BARCLAYS PLCBARCLAYS PLCECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)43.597.572 $0,537.417.179
URANIUM ENERGY CORPURANIUM ENERGY CORPEC916896103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.799.816 $0,522.874.400
LOUISIANA-PACIFIC CORPLOUISIANA-PACIFIC CORPEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.404.406 $0,52587.400
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.687.809 $0,51445.335
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)41.205.642 $0,502.560.699
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.715.896 $0,50161.200
UBS GROUP AG-REGUBS GROUP AGECCH0244767585LongModellwert (Stufe 2)38.517.078 $0,47870.407
PACKAGING CORP OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICAEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.457.260 $0,45170.800
KERINGKERING SAECFR0000121485LongModellwert (Stufe 2)35.076.427 $0,43127.498
KONGSBERG GRUPPEN ASAKONGSBERG GRUPPEN ASAECNO0013536151LongModellwert (Stufe 2)34.241.793 $0,421.023.914
APPLOVIN CORP-CLASS AAPPLOVIN CORPEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.713.262 $0,4175.531
SOUTHERN COPPER CORPSOUTHERN COPPER CORPEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.986.285 $0,40192.127
REPLIGEN CORPREPLIGEN CORPEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.128.145 $0,39271.559
CHENIERE ENERGY INCCHENIERE ENERGY INCEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)31.234.320 $0,38113.600
SLB LTDSLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.379.608 $0,37534.100
CANADIAN NATURAL RESOURCESCANADIAN NATURAL RESOURCES LTDECCA1363851017LongModellwert (Stufe 2)30.001.060 $0,37628.500
DATABRICKS SER F CVT PFD STCK PPDATABRICKS SER F CVT PFD STCK PPEPTC9IB3734LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt29.121.870 $0,36153.273
Anthropic PBC SER F-1 CVT PFD PPANTHROPIC PBC SER F-1 CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt28.526.530 $0,3573.486
RECRUIT HOLDINGS CO LTDRECRUIT HOLDINGS CO LTDECJP3970300004LongModellwert (Stufe 2)27.688.431 $0,34597.700
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - ACROWDSTRIKE HOLDINGS INCEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.607.526 $0,3461.935
NESTE OYJNESTE OYJECFI0009013296LongModellwert (Stufe 2)26.888.467 $0,33778.411
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)26.482.222 $0,32102.700
FRANCO-NEVADA CORPFRANCO-NEVADA CORPEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.390.975 $0,32114.574
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCMONOLITHIC POWER SYSTEMS INCEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.024.289 $0,3216.120
DISCO CORPDISCO CORPECJP3548600000LongModellwert (Stufe 2)24.502.799 $0,3051.500
LONDON STOCK EXCHANGE GROUPLONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLCECGB00B0SWJX34LongModellwert (Stufe 2)23.293.811 $0,28179.519
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOGY INCEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.799.800 $0,27132.000
DATADOG INC - CLASS ADATADOG INCEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.112.990 $0,26159.717
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.065.462 $0,2612.035
STANDARD CHARTERED PLCSTANDARD CHARTERED PLCECGB0004082847LongModellwert (Stufe 2)21.033.414 $0,26825.979
DIAMONDBACK ENERGY INCDIAMONDBACK ENERGY INCEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.733.879 $0,25100.831
UNICREDIT SPAUNICREDIT SPAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)19.976.415 $0,24258.486
SOCIETE GENERALE SASOCIETE GENERALE SAECFR0000130809LongModellwert (Stufe 2)19.899.937 $0,24247.204
OPENAI GROUP PCB CLASS A COMMON PPAESTAS LLC dba OPENAI LLC EV UNITS Class AECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt17.282.947 $0,2125.132
EPIC GAMES INC PPEPIC GAMES INC PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt16.447.592 $0,2035.359
TESLA INCTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.817.037 $0,1941.446
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PPWAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt15.076.532 $0,1889.353
DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PPDATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PPEPTC2K5K6F9LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt13.432.620 $0,1670.698
iCapital Inc Common Stock PPICAPITAL INC COMMON STOCK PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt11.460.771 $0,14674.163
Lightmatter SER D CVT PFD PPLIGHTMATTER SER D CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt11.166.835 $0,14131.020
FORM ENERGY SER F CVT PFD PPFORM ENERGY SER F CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt10.106.911 $0,12417.919
CANVA CLASS B COMMON STOCK PPCANVA COMMON STOCK PPECTC1HS9QX6LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt9.981.121 $0,126.670
BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PPBYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt8.463.840 $0,1025.648
ENTEGRIS INCENTEGRIS INCEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.220.257 $0,1058.143
OpenAI Group PBC SER C CVT PFD PPOpenAI Group PBC SER C CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.665.646 $0,0911.147
Sambanova Systems SER E-1 CVT PFD PPSAMBANOVA SYSTEMS SER E-1 CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.576.549 $0,09244.453
SPACEX-CL A PPSPACEX-CL A PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.298.449 $0,0913.860
DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PPDATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.053.750 $0,0937.125
Anthropic PBC SER G-1 CVT PFD PPANTHROPIC PBC SER G-1 CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt6.247.918 $0,0816.095
DATABRICKS SER G CVT PFD STCK PPDATABRICKS SER G CVY PFD STCK PPEPTC6XLXUH0LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.198.970 $0,0627.363
Anduril Industries Ser H CVT PFD PPAnduril Industries Inc Series H CVT PFD Stock PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.029.410 $0,0672.940
STRIPE INC CL B COMMON PPSTRIPE INC CL B COMMON PPECTC2A5IVT8LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.095.819 $0,0565.013
OpenAI Group PCB PP Series A-3 CVT PPOPENAI LLV CVT INT Series A-3 CVTEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.867.551 $0,055.624
Airwallex Cayman LTD SER G CVT PFD PPAIRWALLEX CAYMAN LTD SER G CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.658.190 $0,04171.746
CANVA CLASS A COMMON STOCK PPCANVA CLASS A COMMON STOCK PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.319.060 $0,042.218
Lightmatter SER B-1 CVT PFD PPLIGHTMATTER SER B-1 CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.898.758 $0,0434.011
ANDURIL INDUSTRIES SER G CVT PFD PPANDURIL INDUSTRIES SER G CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.180.422 $0,0331.622
FREENOME HOLDINGS SER D CVT PFD PPFREENOME HOLDINGS SER D CVT PFD PPEPLongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.565.584 $0,02520.600
FREENOME HOLDINGS SER C CVT PFD PPFREENOME HOLDINGS SER C CVT PFD PPEPTC87S2BF1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt855.493 $0,01284.475
FREENOME HOLDINGS SER B CVT PFD PPFREENOME HOLDINGS SER B CVT PFD PPEPLongModellwert (Stufe 2)beschränkt661.695 $0,01220.032
CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PPCANVA SERIES A CVT PFD STOCK PPEPTC0R8VGD3LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt637.475 $0,01426
PAX LABS CLASS A COMMON PPPAX LABS CLASS A COMMON PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt225.388 $0,00834.772
Verily Health, Inc. CL B Common Stock PPVERILY LIFE SCIENCES LLC SER B UNITS PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt126.840 $0,0011.378
CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PPCANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt71.828 $0,0048
Long Wall Co SER A-8 CVT PFD STOCK PPABL SPACE SYSTEMS SER A-8 CVT PFD STK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt39.390 $0,00179.047
Long Wall Co SER A-9 CVT PFD STOCK PPABL SPACE SYSTEMS SER A-9 CVT PFD STK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt29.943 $0,00136.104
CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PPCANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.986 $0,004
8.174.845.335 $100,0079.572.043
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