Was steckt im Fonds JNL/Fidelity Institutional AM Total Bond Fund?

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Handel	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert
							933.203.601 $	65,27	1.014.817.553
Treasury, United States Department of	Treasury, United States Department of	DBT	91282CGM7	Long	Modellwert (Stufe 2)		526.391.199 $	36,82	593.930.000
Morgan Stanley	Morgan Stanley	DBT	61747YER2	Long	Modellwert (Stufe 2)		14.800.905 $	1,04	14.984.000
Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	DBT	06051GKY4	Long	Modellwert (Stufe 2)		16.832.101 $	1,18	17.305.000
Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	DBT	95000U2V4	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.899.209 $	0,97	13.909.000
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	DBT	251526CX5	Long	Modellwert (Stufe 2)		7.350.324 $	0,51	7.500.000
Omega Healthcare Investors, Inc.	Omega Healthcare Investors, Inc.	DBT	681936BF6	Long	Modellwert (Stufe 2)		7.893.203 $	0,55	8.140.000
Goldman Sachs Group, Inc., The	Goldman Sachs Group, Inc., The	DBT	38141GWZ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		15.140.664 $	1,06	15.725.000
JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	DBT	46647PBJ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		17.486.891 $	1,22	17.646.000
Western Midstream Operating, LP	Western Midstream Operating, LP	DBT	958667AC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.039.355 $	0,35	5.172.000
Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	DBT	172967NG2	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.429.553 $	0,59	8.653.000
Petroleos Mexicanos	Petroleos Mexicanos	DBT	71654QCL4	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.345.051 $	0,65	10.581.000
Tanger Properties Limited Partnership	Tanger Properties Limited Partnership	DBT	875484AJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.459.752 $	0,31	4.630.000
Exelon Corporation	Exelon Corporation	DBT	30161NBE0	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.622.175 $	0,18	2.834.000
Space Exploration Technologies Corp.	Space Exploration Technologies Corp.	DBT	84615QAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.455.377 $	0,31	4.481.000
AES Corporation, The	AES Corporation, The	DBT	00130HCG8	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.905.894 $	0,27	4.263.000
Barclays PLC	Barclays PLC	DBT	06738EBK0	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.123.986 $	0,43	5.991.000
HPS Corporate Lending Fund	HPS Corporate Lending Fund	DBT	40440VAH8	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.422.178 $	0,17	2.431.000
Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	DBT	11135FCQ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.877.978 $	0,34	5.464.000
Hudson Pacific Properties, L.P.	Hudson Pacific Properties, L.P.	DBT	44409MAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.360.450 $	0,17	2.500.000
Athene Global Funding	Athene Global Funding	DBT	04685A3R0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.806.415 $	0,34	4.778.000
Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	DBT	14040HCS2	Long	Modellwert (Stufe 2)		7.129.712 $	0,50	7.068.000
UBS Group AG	UBS Group AG	DBT	225401AC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.525.518 $	0,32	4.574.000
Puget Energy, Inc.	Puget Energy, Inc.	DBT	745310AN2	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.511.527 $	0,18	2.612.000
Charter Communications Operating, LLC	Charter Communications Operating, LLC	DBT	161175BL7	Long	Modellwert (Stufe 2)		7.099.756 $	0,50	8.487.000
AT&T Inc.	AT&T Inc.	DBT	00206RMN9	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.316.568 $	0,16	3.300.000
Spectrum Management Holding Company, LLC	Spectrum Management Holding Company, LLC	DBT	88732JBB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.092.575 $	0,15	2.425.000
Ford Motor Credit Company LLC	Ford Motor Credit Company LLC	DBT	345397C27	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.950.947 $	0,14	1.953.000
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company	AerCap Ireland Capital Designated Activity Company	DBT	00774MBJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.323.077 $	0,30	4.377.000
Blackstone Private Credit Strategies LLC	Blackstone Private Credit Strategies LLC	DBT	09261HBC0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.649.697 $	0,12	1.600.000
Five Corners Funding Trust II	Five Corners Funding Trust II	DBT	33834DAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.591.304 $	0,11	1.710.000
Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	DBT	674599DD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.840.458 $	0,27	3.545.000
Hess Corporation	Hess Corporation	DBT	023551AM6	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.124.740 $	0,15	1.952.000
Ally Financial Inc.	Ally Financial Inc.	DBT	02005NBR0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.993.903 $	0,14	1.958.000
Invitation Homes Operating Partnership LP	Invitation Homes Operating Partnership LP	DBT	46188BAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.440.216 $	0,10	1.513.000
Dell International L.L.C.	Dell International L.L.C.	DBT	24703DBU4	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.050.317 $	0,35	5.122.000
Unum Group	Unum Group	DBT	91529YAJ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.416.232 $	0,10	1.423.000
Morgan Stanley Private Bank, National Association	Morgan Stanley Private Bank, National Association	DBT	61776NZU0	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.811.473 $	0,20	2.844.000
Cleco Corporate Holdings LLC	Cleco Corporate Holdings LLC	DBT	18551PAE9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.405.931 $	0,10	1.499.000
VICI Properties L.P.	VICI Properties L.P.	DBT	925650AC7	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.925.176 $	0,20	2.932.000
Corebridge Financial, Inc.	Corebridge Financial, Inc.	DBT	21871XAH2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.908.720 $	0,13	2.021.000
BNP Paribas	BNP Paribas	DBT	09659W3A0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.563.827 $	0,11	1.519.000
Ares Strategic Income Fund	Ares Strategic Income Fund	DBT	04020EAG2	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.643.686 $	0,18	2.659.000
Cenovus Energy Inc.	Cenovus Energy Inc.	DBT	15135UAW9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.890.830 $	0,13	2.089.000
Sabra Health Care Limited Partnership	Sabra Health Care Limited Partnership	DBT	78574MAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.224.045 $	0,09	1.350.000
Republic of Indonesia, The Government of, The	Republic of Indonesia, The Government of, The	DBT	455780CT1	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.103.158 $	0,15	2.395.000
Brandywine Operating Partnership, L.P.	Brandywine Operating Partnership, L.P.	DBT	105340AR4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.277.328 $	0,09	1.251.000
Targa Resources Corp.	Targa Resources Corp.	DBT	87612GAQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.210.157 $	0,15	2.201.000
Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	DBT	30303MAG7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.778.979 $	0,12	1.795.000
Centene Corporation	Centene Corporation	DBT	15135BAY7	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.310.057 $	0,23	3.500.000
NXP B.V.	NXP B.V.	DBT	62954HBH0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.409.937 $	0,10	1.414.000
Williams Companies, Inc., The	Williams Companies, Inc., The	DBT	969457BZ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.021.272 $	0,07	1.037.000
MPLX LP	MPLX LP	DBT	55336VBU3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.868.347 $	0,13	1.993.000
Reynolds American Inc.	Reynolds American Inc.	DBT	761713BB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		985.571 $	0,07	1.000.000
MSCI Inc.	MSCI Inc.	DBT	55354GAR1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.177.266 $	0,08	1.206.000
Energy Transfer LP	Energy Transfer LP	DBT	29278NAG8	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.327.137 $	0,16	2.425.000
Pine Street Trust II	Pine Street Trust II	DBT	72284LAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	929.976 $	0,07	1.000.000
Kilroy Realty, L.P.	Kilroy Realty, L.P.	DBT	49427RAN2	Long	Modellwert (Stufe 2)		917.841 $	0,06	925.000
Mars, Incorporated	Mars, Incorporated	DBT	571676AY1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.581.070 $	0,11	1.574.000
Societe Generale	Societe Generale	DBT	83368RCC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	893.719 $	0,06	884.000
Hut 8 DC LLC	Hut 8 DC LLC	DBT	44813DAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	885.854 $	0,06	873.000
Presidencia De La Nacion	Presidencia De La Nacion	DBT	040114HS2	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.638.046 $	0,18	3.163.124
NTT Finance Corporation	NTT Finance Corporation	DBT	62954WBF1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.326.773 $	0,16	2.332.000
T-Mobile USA, Inc.	T-Mobile USA, Inc.	DBT	87264ABD6	Long	Modellwert (Stufe 2)		936.227 $	0,07	950.000
Sixth Street Lending Partners	Sixth Street Lending Partners	DBT	829932AF9	Long	Modellwert (Stufe 2)		846.038 $	0,06	841.000
Vistra Operations Company LLC	Vistra Operations Company LLC	DBT	92840VBC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.070.278 $	0,14	2.078.000
HCA Inc.	HCA Inc.	DBT	404121AJ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.123.161 $	0,15	2.131.000
Boeing Company, The	Boeing Company, The	DBT	097023CY9	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.387.147 $	0,31	4.200.000
Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	DBT	92343VGJ7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.590.616 $	0,11	1.685.000
Boston Properties Limited Partnership	Boston Properties Limited Partnership	DBT	10112RBG8	Long	Modellwert (Stufe 2)		760.301 $	0,05	740.000
Oracle Corporation	Oracle Corporation	DBT	68389XDK8	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.786.281 $	0,26	4.204.108
NatWest Group PLC	NatWest Group PLC	DBT	780097BP5	Long	Modellwert (Stufe 2)		702.924 $	0,05	712.000
Celanese US Holdings LLC	Celanese US Holdings LLC	DBT	15089QAX2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.952.714 $	0,14	1.857.000
ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	DBT	682680CD3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.366.216 $	0,10	1.379.000
Duquesne Light Holdings, Inc.	Duquesne Light Holdings, Inc.	DBT	266233AJ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	852.621 $	0,06	964.000
Rio Grande LNG, LLC	Rio Grande LNG, LLC	DBT	76711AAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.108.484 $	0,08	1.112.000
North American Company for Life and Health Insurance	North American Company for Life and Health Insurance	DBT	79588TAG5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	616.031 $	0,04	615.000
Avilease Capital Limited	Avilease Capital Limited	DBT	05369MAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	611.696 $	0,04	610.000
Takeoff Merger Sub Inc.	Takeoff Merger Sub Inc.	DBT	873923AE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.511.463 $	0,11	1.524.000
Teachers Insurance & Annuity Association of America	Teachers Insurance & Annuity Association of America	DBT	878091BD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	568.988 $	0,04	640.000
Uber Technologies, Inc.	Uber Technologies, Inc.	DBT	90353TAT7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.013.542 $	0,07	1.041.000
Liberty Mutual Group Inc.	Liberty Mutual Group Inc.	DBT	53079EBR4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	557.364 $	0,04	564.000
Sun Communities Operating Limited Partnership	Sun Communities Operating Limited Partnership	DBT	866677AE7	Long	Modellwert (Stufe 2)		775.821 $	0,05	850.000
Imperial Brands Finance PLC	Imperial Brands Finance PLC	DBT	45262BAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	544.174 $	0,04	536.000
Westpac Banking Corporation	Westpac Banking Corporation	DBT	961214EF6	Long	Modellwert (Stufe 2)		544.089 $	0,04	558.000
CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	DBT	126650DW7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.360.286 $	0,10	1.344.000
Regions Bank	Regions Bank	DBT	75913MAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)		532.787 $	0,04	500.000
Sixth Street Specialty Lending, Inc.	Sixth Street Specialty Lending, Inc.	DBT	83012AAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)		519.661 $	0,04	514.000
Columbia Pipelines Operating Company LLC	Columbia Pipelines Operating Company LLC	DBT	19828TAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.127.340 $	0,08	1.062.000
Cheniere Energy Partners, L.P.	Cheniere Energy Partners, L.P.	DBT	16411QAX9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	512.245 $	0,04	515.000
Avolon Holdings Funding Limited	Avolon Holdings Funding Limited	DBT	05401AAZ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	776.700 $	0,05	769.000
Southwestern Electric Power Company	Southwestern Electric Power Company	DBT	845437BU5	Long	Modellwert (Stufe 2)		889.163 $	0,06	888.000
Samarco Mineracao S.A.	Samarco Mineracao S.A.	DBT	79588YAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	492.246 $	0,03	489.553
MPT Operating Partnership, L.P.	MPT Operating Partnership, L.P.	DBT	55342UAH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		662.500 $	0,05	707.000
Tiaa Asset Management, LLC	Tiaa Asset Management, LLC	DBT	67080LAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	419.588 $	0,03	425.000
American Homes 4 Rent, L.P.	American Homes 4 Rent, L.P.	DBT	02666TAE7	Long	Modellwert (Stufe 2)		418.866 $	0,03	451.000
Artera Services, LLC	Artera Services, LLC	DBT	04302XAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	415.800 $	0,03	462.000
AIA Group Limited	AIA Group Limited	DBT	00131LAK1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	414.557 $	0,03	538.000
Asurion LLC	Asurion LLC	DBT	045941AB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	609.830 $	0,04	640.000
Pemex Project Funding Master Trust	Pemex Project Funding Master Trust	DBT	706451BG5	Long	Modellwert (Stufe 2)		397.704 $	0,03	410.000
Morgan Stanley Bank, N.A.	Morgan Stanley Bank, N.A.	DBT	61778EUR0	Long	Modellwert (Stufe 2)		396.128 $	0,03	396.000
Icahn Enterprises L.P.	Icahn Enterprises L.P.	DBT	451102BZ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		515.800 $	0,04	525.000
Turkiye Cumhuriyeti Basbakanlik	Turkiye Cumhuriyeti Basbakanlik	DBT	900123DG2	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.206.106 $	0,15	2.200.000
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC	Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC	DBT	893574AR4	Long	Modellwert (Stufe 2)		540.789 $	0,04	667.000
Coreweave, Inc.	Coreweave, Inc.	DBT	21873SAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	752.659 $	0,05	758.000
PR RNO Property Owner 1, LLC	PR RNO Property Owner 1, LLC	DBT	69393LAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	368.613 $	0,03	370.000
Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia	DBT	202712BK0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	368.170 $	0,03	384.000
Government of Saudi Arabia	Government of Saudi Arabia	DBT	80413TAT6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.382.398 $	0,10	1.670.000
EG Global Finance PLC	EG Global Finance PLC	DBT	28228PAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	360.659 $	0,03	339.000
First Quantum Minerals Ltd	First Quantum Minerals Ltd	DBT	335934AX3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	655.129 $	0,05	645.000
Les Vetements de Sport Gildan Inc.	Les Vetements de Sport Gildan Inc.	DBT	375916AF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	352.094 $	0,02	359.000
Saudi Arabian Oil Company	Saudi Arabian Oil Company	DBT	80414L2K0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.487.176 $	0,10	1.655.000
Ecopetrol S.A.	Ecopetrol S.A.	DBT	279158AS8	Long	Modellwert (Stufe 2)		483.598 $	0,03	455.000
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P.	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P.	DBT	71845JAE8	Long	Modellwert (Stufe 2)		338.323 $	0,02	345.000
ACNR Holdings Inc.	ACNR Holdings Inc.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		338.217 $	0,02	2.220
Plains All American Pipeline, L.P.	Plains All American Pipeline, L.P.	DBT	726503AE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		517.422 $	0,04	526.000
Riot Platforms, Inc.	Riot Platforms, Inc.	DBT	767292AB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		328.635 $	0,02	164.000
Herens Holdco S.a r.l.	Herens Holdco S.a r.l.	DBT	427169AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	327.990 $	0,02	377.000
Redfin Corporation	Redfin Corporation	DBT	75737FAE8	Long	Modellwert (Stufe 2)		324.888 $	0,02	335.000
Government of Abu Dhabi	Government of Abu Dhabi	DBT	29135LAF7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	695.028 $	0,05	930.000
APLD ComputeCo LLC	APLD ComputeCo LLC	DBT	00202DAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	320.389 $	0,02	297.000
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	DBT	86562MEM8	Long	Modellwert (Stufe 2)		319.580 $	0,02	321.000
GGAM Finance Ltd.	GGAM Finance Ltd.	DBT	36170JAE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	395.836 $	0,03	395.000
Presidencia de la Republica Dominicana	Presidencia de la Republica Dominicana	DBT	25714PET1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.024.294 $	0,07	1.000.000
CEMEX S.A.B. de C.V.	CEMEX S.A.B. de C.V.	DBT	151290CC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	312.360 $	0,02	300.000
Arab Republic of Egypt	Arab Republic of Egypt	DBT	03846JW89	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	807.556 $	0,06	835.000
Federal Government of Nigeria	Federal Government of Nigeria	DBT	65412JAR4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	627.769 $	0,04	620.000
Enfragen Energia Sur S.A.	Enfragen Energia Sur S.A.	DBT	29280LAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	381.773 $	0,03	396.865
Sable International Finance Limited	Sable International Finance Limited	DBT	785712AK6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	302.719 $	0,02	305.000
Store Capital LLC	Store Capital LLC	DBT	862121AC4	Long	Modellwert (Stufe 2)		297.321 $	0,02	329.000
Volcan Compania Minera S.A.A.	Volcan Compania Minera S.A.A.	DBT	92863UAD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	288.652 $	0,02	280.000
1261229 B.C. Ltd.	1261229 B.C. Ltd.	DBT	68288AAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	285.525 $	0,02	282.000
Meridian Arc Holdco LLC	Meridian Arc Holdco LLC	DBT	58990CAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	285.117 $	0,02	285.000
Republica Bolivariana de Venezuela	Republica Bolivariana de Venezuela	DBT	922646AS3	Long	Modellwert (Stufe 2)		282.025 $	0,02	580.000
Expand Energy Corporation	Expand Energy Corporation	EC	165167735	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		274.026 $	0,02	3.005
Humana Inc.	Humana Inc.	DBT	444859CE0	Long	Modellwert (Stufe 2)		271.818 $	0,02	273.000
Sasol Financing USA LLC	Sasol Financing USA LLC	DBT	80386WAF2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	510.182 $	0,04	495.000
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.	DBT	88167AAT8	Long	Modellwert (Stufe 2)		504.591 $	0,04	480.000
Edged Compute LLC	Edged Compute LLC	DBT	28002AAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	269.665 $	0,02	277.000
Global Aviation Leasing Co., Ltd.	Global Aviation Leasing Co., Ltd.	DBT	37960JAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	269.256 $	0,02	265.000
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi Anonim Sirketi	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi Anonim Sirketi	DBT	90015LAL1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	268.685 $	0,02	275.000
Core Scientific Finance I LLC	Core Scientific Finance I LLC	DBT	21874LAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	268.561 $	0,02	265.000
LGI Homes, Inc.	LGI Homes, Inc.	DBT	50187TAK2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	268.515 $	0,02	270.000
Molina Healthcare, Inc.	Molina Healthcare, Inc.	DBT	60855RAM2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	361.784 $	0,03	360.000
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	DBT	606822DW1	Long	Modellwert (Stufe 2)		462.495 $	0,03	465.000
Cloud Software Group, Inc.	Cloud Software Group, Inc.	DBT	18912UAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	263.060 $	0,02	271.000
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited	DBT	36321PAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	338.275 $	0,02	385.783
Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	DBT	963320BE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		474.187 $	0,03	442.288
Presidencia de la Republica de Chile	Presidencia de la Republica de Chile	DBT	168863DP0	Long	Modellwert (Stufe 2)		781.620 $	0,05	920.000
Medco Maple Tree Pte. Ltd.	Medco Maple Tree Pte. Ltd.	DBT	58407HAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	257.563 $	0,02	250.000
Tullow HoldCo 2 Limited	Tullow HoldCo 2 Limited	DBT	89941AAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	257.361 $	0,02	258.927
Yinson Boronia Production B.V.	Yinson Boronia Production B.V.	DBT	98584XAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	256.876 $	0,02	233.150
Air Lease Corporation	Air Lease Corporation	DBT	00912XBK9	Long	Modellwert (Stufe 2)		349.419 $	0,02	356.000
Presidencia da Republica	Presidencia da Republica	DBT	105756BB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		945.538 $	0,07	910.000
Equitable Holdings, Inc.	Equitable Holdings, Inc.	DBT	054561AN5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	254.214 $	0,02	257.000
Vlada Crne Gore	Vlada Crne Gore	DBT	857305AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	253.800 $	0,02	240.000
Altice Financing S.A.	Altice Financing S.A.	DBT	02154CAH6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	331.398 $	0,02	464.000
Cogent Communications Group, LLC	Cogent Communications Group, LLC	DBT	19240WAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	332.488 $	0,02	335.000
Ministry of Diwan Amiri Affairs	Ministry of Diwan Amiri Affairs	DBT	74727PBB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	691.292 $	0,05	780.000
Government of the Republic of Panama	Government of the Republic of Panama	DBT	698299CC6	Long	Modellwert (Stufe 2)		569.250 $	0,04	550.000
Petroleos de Venezuela, S.A.	Petroleos de Venezuela, S.A.	DBT	XS0294364954	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	396.004 $	0,03	1.010.000
Telecomunicaciones Digitales, S.A.	Telecomunicaciones Digitales, S.A.	DBT	12686LAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	248.021 $	0,02	260.000
Stonemor Inc.	Stonemor Inc.	DBT	86184WAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	246.685 $	0,02	252.000
Emergent BioSolutions Inc.	Emergent BioSolutions Inc.	DBT	29089QAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	245.976 $	0,02	266.000
AEP Texas Inc.	AEP Texas Inc.	DBT	00108WAV2	Long	Modellwert (Stufe 2)		245.551 $	0,02	249.000
Altice France	Altice France	DBT	02090DAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	786.688 $	0,06	810.343
Republica de Angola	Republica de Angola	DBT	035198AH3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	728.675 $	0,05	715.000
EIG Pearl Holdings S.a r.l.	EIG Pearl Holdings S.a r.l.	DBT	28249NAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	242.115 $	0,02	266.727
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V.	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V.	DBT	881937AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		240.511 $	0,02	235.000
Qatarenergy	Qatarenergy	DBT	74730DAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	500.113 $	0,03	660.000
Departamento Administrativo De La Presidencia De La Republica	Departamento Administrativo De La Presidencia De La Republica	DBT	195325EM3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.054.973 $	0,07	1.035.000
Tallgrass Energy Partners, LP	Tallgrass Energy Partners, LP	DBT	87470LAK7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	602.992 $	0,04	605.000
Eagle Funding LuxCo S.a r.l.	Eagle Funding LuxCo S.a r.l.	DBT	26951TAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	235.572 $	0,02	235.000
Vallourec	Vallourec	DBT	92023RAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	234.214 $	0,02	224.000
Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	DBT	756109BH6	Long	Modellwert (Stufe 2)		361.436 $	0,03	371.000
Block, Inc.	Block, Inc.	DBT	852234AS2	Long	Modellwert (Stufe 2)		470.239 $	0,03	466.000
PG&E Corporation	PG&E Corporation	DBT	69331CAJ7	Long	Modellwert (Stufe 2)		859.568 $	0,06	859.000
Gobierno de la Republica de Costa Rica	Gobierno de la Republica de Costa Rica	DBT	221597CV7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	230.575 $	0,02	205.000
Level 3 Financing, Inc.	Level 3 Financing, Inc.	DBT	527298CQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	508.468 $	0,04	486.000
Fertitta Entertainment LLC	Fertitta Entertainment LLC	DBT	31556TAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	225.423 $	0,02	230.000
Telekom Srbija A.D. Beograd	Telekom Srbija A.D. Beograd	DBT	87945BAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	225.338 $	0,02	225.000
Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	DBT	00751YAL0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	397.398 $	0,03	397.000
Kosmos Energy Ltd.	Kosmos Energy Ltd.	DBT	500688AJ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	743.845 $	0,05	885.000
Aldar Properties - P J S C	Aldar Properties - P J S C	DBT	013917AA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	222.576 $	0,02	235.000
Atlantica Sustainable Infrastructure Group PLC	Atlantica Sustainable Infrastructure Group PLC	DBT	13005HAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	220.550 $	0,02	220.000
Presidence de la Republique de Cote d'Ivoire	Presidence de la Republique de Cote d'Ivoire	DBT	221625AV8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	417.500 $	0,03	400.000
Saavi Energia S.a r.l.	Saavi Energia S.a r.l.	DBT	78518PAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	218.800 $	0,02	200.000
Government of Kenya	Government of Kenya	DBT	491798AM6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	275.481 $	0,02	255.000
Gobierno de La Republica del Paraguay	Gobierno de La Republica del Paraguay	DBT	699149BY5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	629.463 $	0,04	630.000
BCI Miami	BCI Miami	DBT	05890MAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	213.900 $	0,01	200.000
Bermuda, Government of	Bermuda, Government of	DBT	085209AD6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	254.888 $	0,02	275.000
Government of Morocco	Government of Morocco	DBT	617726AP9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	213.000 $	0,01	200.000
Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos	Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos	DBT	91087BBD1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.906.779 $	0,13	2.005.000
Government of the People's Republic of Benin	Government of the People's Republic of Benin	DBT	08205QAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	212.250 $	0,01	200.000
People's Government of Inner Mongolia Autonomous Region	People's Government of Inner Mongolia Autonomous Region	DBT	60937LAH8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	211.750 $	0,01	200.000
Banco Del Estado De Chile	Banco Del Estado De Chile	DBT	05957AAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	211.534 $	0,01	200.000
GreenSaif Pipelines Bidco S.a r.l.	GreenSaif Pipelines Bidco S.a r.l.	DBT	39541EAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	479.926 $	0,03	460.000
Navoiy Kon-Metallurgiya Kombinati, Aksiyadorlik Jamiyati	Navoiy Kon-Metallurgiya Kombinati, Aksiyadorlik Jamiyati	DBT	63890CAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	211.000 $	0,01	200.000
Nexa Resources S.A.	Nexa Resources S.A.	DBT	65290DAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	210.932 $	0,01	200.000
Gobierno de la Republica del Ecuador	Gobierno de la Republica del Ecuador	DBT	XS2214238102	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	795.319 $	0,06	805.664
Government of the Sultanate of Oman	Government of the Sultanate of Oman	DBT	68205LAS2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	452.781 $	0,03	425.000
Wayfair LLC	Wayfair LLC	DBT	94419NAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	636.827 $	0,04	615.000
Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek, The	Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek, The	DBT	282370AC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	210.000 $	0,01	200.000
POSCO Holdings Inc.	POSCO Holdings Inc.	DBT	73730EAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	209.853 $	0,01	200.000
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance	DBT	530371AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	209.380 $	0,01	200.000
The Government of the Republic of Armenia	The Government of the Republic of Armenia	DBT	042207AE0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	268.969 $	0,02	265.000
Quikrete Holdings, Inc.	Quikrete Holdings, Inc.	DBT	74843PAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	285.408 $	0,02	280.000
LD Celulose International GmbH	LD Celulose International GmbH	DBT	50206BAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	209.020 $	0,01	200.000
Gobierno de la Republica de Guatemala	Gobierno de la Republica de Guatemala	DBT	401494BA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	440.463 $	0,03	430.000
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A.	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A.	DBT	007866AE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	208.724 $	0,01	200.000
IQVIA Inc.	IQVIA Inc.	DBT	46266TAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	234.051 $	0,02	230.000
Aris Mining Corporation	Aris Mining Corporation	DBT	04040YAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	208.000 $	0,01	200.000
TransDigm Inc.	TransDigm Inc.	DBT	893647BU0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	755.904 $	0,05	745.000
Alcoa Nederland Holding B.V.	Alcoa Nederland Holding B.V.	DBT	013822AH4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	207.666 $	0,01	200.000
Orlen S A	Orlen S A	DBT	68666UAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	207.433 $	0,01	200.000
Usiminas International S.a.r.l.	Usiminas International S.a.r.l.	DBT	91734JAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	207.250 $	0,01	200.000
Congo, Democratic Republic of	Congo, Democratic Republic of	DBT	24811WAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	206.500 $	0,01	200.000
TermoCandelaria Power S.A.	TermoCandelaria Power S.A.	DBT	88087AAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	206.472 $	0,01	200.000
Generadora de Gatun, S.A.	Generadora de Gatun, S.A.	DBT	36875RAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	206.418 $	0,01	200.000
Queen Mergerco, Inc.	Queen Mergerco, Inc.	DBT	74825NAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	206.250 $	0,01	200.000
Corporacion Nacional del Cobre de Chile	Corporacion Nacional del Cobre de Chile	DBT	21987BBG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	785.630 $	0,05	825.000
Government of the Republic of Trinidad and Tobago	Government of the Republic of Trinidad and Tobago	DBT	896292AN9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	206.000 $	0,01	200.000
IHS Holding Limited	IHS Holding Limited	DBT	44963HAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	392.733 $	0,03	388.000
Compania de Minas Buenaventura S.A.A.	Compania de Minas Buenaventura S.A.A.	DBT	204448AB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	205.198 $	0,01	200.000
Staples, Inc.	Staples, Inc.	DBT	855030AQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	288.637 $	0,02	324.975
Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC	Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC	DBT	00402D2B0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	388.611 $	0,03	400.000
Empresa Nacional del Petroleo	Empresa Nacional del Petroleo	DBT	29245JAP7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	204.343 $	0,01	200.000
Endeavour Mining PLC	Endeavour Mining PLC	DBT	29261HAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	204.034 $	0,01	200.000
Navoiyuran, Davlat Korxonasi	Navoiyuran, Davlat Korxonasi	DBT	85679AAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	203.750 $	0,01	200.000
Czechoslovak Group a.s.	Czechoslovak Group a.s.	DBT	XS3105190147	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	203.750 $	0,01	200.000
Cox Asset Mexico S.A. de C.V.	Cox Asset Mexico S.A. de C.V.	DBT	22389AAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	202.960 $	0,01	200.000
The Philippines, Government of	The Philippines, Government of	DBT	718286CU9	Long	Modellwert (Stufe 2)		462.979 $	0,03	505.000
Green Palm Bidco S.a r.l.	Green Palm Bidco S.a r.l.	DBT	39321LAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	303.980 $	0,02	300.000
Axian Telecom Holding and Management PLC	Axian Telecom Holding and Management PLC	DBT	05465QAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	202.690 $	0,01	200.000
Olympus Water US Holding Corporation	Olympus Water US Holding Corporation	DBT	681639AE0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	202.665 $	0,01	205.000
Akbank Turk Anonim Sirketi	Akbank Turk Anonim Sirketi	DBT	00971YAP5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	202.100 $	0,01	200.000
A&K Travel Group Holdings Ltd.	A&K Travel Group Holdings Ltd.	DBT	00039UAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	201.764 $	0,01	200.000
Venture Global Plaquemines LNG, LLC	Venture Global Plaquemines LNG, LLC	DBT	922966AD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	598.319 $	0,04	565.000
Saudi Arabian Mining Company	Saudi Arabian Mining Company	DBT	55407NAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	201.278 $	0,01	200.000
Kingston Airport Revenue Finance Ltd.	Kingston Airport Revenue Finance Ltd.	DBT	49647QAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	201.102 $	0,01	200.000
Niagara Energy S.A.C.	Niagara Energy S.A.C.	DBT	65345YAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	200.904 $	0,01	200.000
Silk Road Group Holding LLC	Silk Road Group Holding LLC	DBT	82710NAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	200.750 $	0,01	200.000
Romania, Government of	Romania, Government of	DBT	775921AA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	200.213 $	0,01	210.000
Bank Leumi Le-Israel B.M.	Bank Leumi Le-Israel B.M.	DBT	IL0012416785	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	200.104 $	0,01	200.000
Pakistan, Government of	Pakistan, Government of	DBT	740840AD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	355.894 $	0,02	355.000
Banco Mercantil Del Norte, S.A., Institucion De Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil Del Norte, S.A., Institucion De Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte	DBT	05962GAJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	199.980 $	0,01	200.000
LG Energy Solution Co., Ltd.	LG Energy Solution Co., Ltd.	DBT	50205MAL3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	199.949 $	0,01	200.000
Vale Overseas Ltd	Vale Overseas Ltd	DBT	91911TAT0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	327.368 $	0,02	325.000
VEON MidCo BV	VEON MidCo BV	DBT	92337DAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	199.770 $	0,01	200.000
Geopark Limited	Geopark Limited	DBT	37255BAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	307.438 $	0,02	310.000
Esentia Energy Development SAB DE CV	Esentia Energy Development SAB DE CV	DBT	29642EAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	396.055 $	0,03	400.000
Energuate Trust	Energuate Trust	DBT	29277RAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	199.380 $	0,01	200.000
NBK Tier 1 Financing Limited	NBK Tier 1 Financing Limited	DBT	62879NAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	199.239 $	0,01	200.000
Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.	Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.	DBT	68560EAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	256.919 $	0,02	270.000
OCP S.A.	OCP S.A.	DBT	67091TAK1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	550.739 $	0,04	565.000
Sotheby's, Inc.	Sotheby's, Inc.	DBT	835898AJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	199.000 $	0,01	200.000
Alpha Star Holding IX Limited	Alpha Star Holding IX Limited	DBT	XS3006253044	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	198.686 $	0,01	200.000
Dar Al Arkan Sukuk Co Ltd	Dar Al Arkan Sukuk Co Ltd	DBT	XS3101460304	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	198.598 $	0,01	200.000
Cerro Del Aguila S.A.	Cerro Del Aguila S.A.	DBT	48344FAC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	198.560 $	0,01	200.000
MISC Capital Two (Labuan) Limited	MISC Capital Two (Labuan) Limited	DBT	60475DAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	198.489 $	0,01	200.000
Investment Energy Resources Limited	Investment Energy Resources Limited	DBT	46143NAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	198.102 $	0,01	200.000
Acrisure Investment Holdings, LLC	Acrisure Investment Holdings, LLC	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		197.976 $	0,01	6.374
Banco Nacional De Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional De Comercio Exterior, S.N.C.	DBT	05974TAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	197.500 $	0,01	200.000
Sibanye-Stillwater UK Financing PLC	Sibanye-Stillwater UK Financing PLC	DBT	82575QAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	197.250 $	0,01	200.000
Suzano Austria GmbH	Suzano Austria GmbH	DBT	86964WAH5	Long	Modellwert (Stufe 2)		253.475 $	0,02	260.000
Montego Bay Airport Revenue Finance Ltd.	Montego Bay Airport Revenue Finance Ltd.	DBT	61238BAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	196.872 $	0,01	200.000
Strategy Inc	Strategy Inc	DBT	594972AS0	Long	Modellwert (Stufe 2)		323.216 $	0,02	231.459
South Africa, Parliament of	South Africa, Parliament of	DBT	836205BH6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	673.744 $	0,05	720.000
BBVA Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Mexico	BBVA Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Mexico	DBT	05533UAF5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	196.080 $	0,01	200.000
PRIO Luxembourg Holding S.a r.l.	PRIO Luxembourg Holding S.a r.l.	DBT	74259PAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	196.000 $	0,01	200.000
Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B. DE C.V.	Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B. DE C.V.	DBT	21989DAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	195.415 $	0,01	200.000
U.S. Acute Care Solutions, LLC	U.S. Acute Care Solutions, LLC	DBT	90367UAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	195.193 $	0,01	208.000
Ministry of Finance	Ministry of Finance	DBT	46515CJZ8	Long	Modellwert (Stufe 2)		194.516 $	0,01	200.000
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	DBT	19533PAC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	194.494 $	0,01	205.000
Government of the Kingdom of Bahrain	Government of the Kingdom of Bahrain	DBT	056909AB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	194.250 $	0,01	200.000
Chemours Company, The	Chemours Company, The	DBT	163851AF5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	374.414 $	0,03	373.000
Abu Dhabi National Energy Company PJSC	Abu Dhabi National Energy Company PJSC	DBT	00388WAP6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	305.816 $	0,02	335.000
Government of Commonwealth of the Bahamas	Government of Commonwealth of the Bahamas	DBT	056732AP5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	190.825 $	0,01	170.000
Prosus N.V.	Prosus N.V.	DBT	74365PAH1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	347.535 $	0,02	370.000
Dubai, Government of	Dubai, Government of	DBT	XS0880597603	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	190.360 $	0,01	200.000
C T Trust	C T Trust	DBT	12659BAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	190.280 $	0,01	200.000
Israel, State of	Israel, State of	DBT	46514BRM1	Long	Modellwert (Stufe 2)		190.113 $	0,01	200.000
Cheniere Energy, Inc.	Cheniere Energy, Inc.	DBT	16411RAP4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	228.745 $	0,02	232.000
XPLR Infrastructure Operating Partners, LP	XPLR Infrastructure Operating Partners, LP	DBT	98379YAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	419.552 $	0,03	397.000
Canacol Energy Ltd.	Canacol Energy Ltd.	DBT	134808AD6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	188.758 $	0,01	546.000
Intesa Sanpaolo SPA	Intesa Sanpaolo SPA	DBT	46115HBQ9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	188.757 $	0,01	200.000
Cosan Overseas Limited	Cosan Overseas Limited	DBT	XS0556373347	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	187.720 $	0,01	190.000
Millicom International Cellular S.A.	Millicom International Cellular S.A.	DBT	600814AR8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	367.419 $	0,03	381.000
Medline Borrower, LP	Medline Borrower, LP	DBT	58506DAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	184.893 $	0,01	181.000
Olin Corporation	Olin Corporation	DBT	680665AK2	Long	Modellwert (Stufe 2)		347.826 $	0,02	356.000
APLD ComputeCo 3 LLC	APLD ComputeCo 3 LLC	DBT	03790NAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	184.538 $	0,01	185.000
JH North America Holdings Inc.	JH North America Holdings Inc.	DBT	76954LAD1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	209.279 $	0,01	210.000
Uniti Group Inc.	Uniti Group Inc.	DBT	91327BAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	589.211 $	0,04	585.000
Healthcare Realty Holdings, L.P.	Healthcare Realty Holdings, L.P.	DBT	42225UAG9	Long	Modellwert (Stufe 2)		181.794 $	0,01	193.000
Global Partners LP	Global Partners LP	DBT	37954FAJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		216.949 $	0,02	215.000
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka	Democratic Socialist Republic of Sri Lanka	DBT	XS2966241791	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	396.777 $	0,03	408.113
MDGH GMTN (RSC) Ltd.	MDGH GMTN (RSC) Ltd.	DBT	55285GAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	180.636 $	0,01	200.000
Antofagasta PLC	Antofagasta PLC	DBT	03718NAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	180.542 $	0,01	200.000
GENM Capital Labuan Limited	GENM Capital Labuan Limited	DBT	37231BAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	180.458 $	0,01	200.000
ADNOC Murban RSC Ltd	ADNOC Murban RSC Ltd	DBT	00723L2C2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	180.085 $	0,01	200.000
TK Elevator U.S. Newco, Inc.	TK Elevator U.S. Newco, Inc.	DBT	92537RAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	180.000 $	0,01	180.000
Sunoco LP	Sunoco LP	DBT	86765KAK5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	867.655 $	0,06	873.000
Chile Electricity Lux MPC S.a r.l.	Chile Electricity Lux MPC S.a r.l.	DBT	168829AA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	177.497 $	0,01	172.000
Piedmont Operating Partnership, LP	Piedmont Operating Partnership, LP	DBT	720198AF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		177.228 $	0,01	207.000
C&W Senior Finance Ltd.	C&W Senior Finance Ltd.	DBT	12665MAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	177.188 $	0,01	175.000
Minerva Luxembourg S.A.	Minerva Luxembourg S.A.	DBT	603374AH2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	215.612 $	0,02	215.000
Tenet Healthcare Corporation	Tenet Healthcare Corporation	DBT	88033GDW7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	417.814 $	0,03	419.000
CSN Islands XII Corp	CSN Islands XII Corp	DBT	12642KAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	173.649 $	0,01	210.000
Sandor-Palota	Sandor-Palota	DBT	445545AM8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	556.968 $	0,04	595.000
WULF Compute LLC	WULF Compute LLC	DBT	982911AA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	173.232 $	0,01	165.000
Marb Bondco PLC	Marb Bondco PLC	DBT	566007AC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	171.838 $	0,01	195.000
Presidencia de la Republica de El Salvador	Presidencia de la Republica de El Salvador	DBT	283875CG5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	453.325 $	0,03	565.000
NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	DBT	629377CW0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	706.619 $	0,05	710.000
COPT Defense Properties	COPT Defense Properties	DBT	22003BAM8	Long	Modellwert (Stufe 2)		286.662 $	0,02	306.000
Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.	Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.	DBT	00787CAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	169.169 $	0,01	200.000
EchoStar Corporation	EchoStar Corporation	DBT	278768AC0	Long	Modellwert (Stufe 2)		168.835 $	0,01	156.238
EMRLD Borrower LP	EMRLD Borrower LP	DBT	29103CAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	235.636 $	0,02	230.000
Accendra Health, Inc.	Accendra Health, Inc.	DBT	690732AL6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	214.644 $	0,02	297.390
Eos Energy Enterprises, Inc.	Eos Energy Enterprises, Inc.	DBT	29415CAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	167.216 $	0,01	222.000
DP World Crescent Limited	DP World Crescent Limited	DBT	26139PAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	165.636 $	0,01	175.000
GLP Financing, LLC	GLP Financing, LLC	DBT	361841AT6	Long	Modellwert (Stufe 2)		165.265 $	0,01	167.000
Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	DBT	92345YAP1	Long	Modellwert (Stufe 2)		164.449 $	0,01	168.000
Consolidated Energy Finance S.A.	Consolidated Energy Finance S.A.	DBT	20914UAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	285.754 $	0,02	290.000
Leviathan Bond Ltd	Leviathan Bond Ltd	DBT	IL0011677825	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	160.401 $	0,01	160.000
Paychex, Inc.	Paychex, Inc.	DBT	704326AB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		396.872 $	0,03	393.000
Tierra Mojada Luxembourg II S.a r.l.	Tierra Mojada Luxembourg II S.a r.l.	DBT	30260LAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	158.440 $	0,01	163.530
Kobe Us Midco 2 Incorporated	Kobe Us Midco 2 Incorporated	DBT	499894AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	158.002 $	0,01	198.122
MC Brazil Downstream Trading S.a r.l.	MC Brazil Downstream Trading S.a r.l.	DBT	55292WAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	157.993 $	0,01	167.641
CQP Holdco LP	CQP Holdco LP	DBT	12657NAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	156.900 $	0,01	150.000
Beach Acquisition Bidco, LLC	Beach Acquisition Bidco, LLC	DBT	07337JAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	156.749 $	0,01	138.105
Champions Financing, Inc.	Champions Financing, Inc.	DBT	15870LAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	156.573 $	0,01	161.000
Fresnillo PLC	Fresnillo PLC	DBT	358070AB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	155.182 $	0,01	200.000
Carvana Co.	Carvana Co.	DBT	146869AJ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	366.719 $	0,03	370.000
Western Alliance Bancorporation	Western Alliance Bancorporation	DBT	957638AD1	Long	Modellwert (Stufe 2)		154.768 $	0,01	160.000
Davita Inc.	Davita Inc.	DBT	23918KAS7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	350.524 $	0,02	350.000
JSC Bank of Georgia	JSC Bank of Georgia	DBT	062269AC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	154.632 $	0,01	155.000
Sierra Pacific Power Company	Sierra Pacific Power Company	DBT	826418BS3	Long	Modellwert (Stufe 2)		154.573 $	0,01	155.000
Kennedy-Wilson, Inc.	Kennedy-Wilson, Inc.	DBT	489399AR6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	306.225 $	0,02	300.000
TeraWulf Inc.	TeraWulf Inc.	DBT	88080TAE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	152.770 $	0,01	104.000
ESKOM Holdings	ESKOM Holdings	DBT	29646AAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	178.985 $	0,01	175.000
RD Michigan Property Owner I LLC	RD Michigan Property Owner I LLC	DBT	74941YAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	151.941 $	0,01	152.000
Restaurant Brands International Limited Partnership	Restaurant Brands International Limited Partnership	DBT	68245XAT6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	271.028 $	0,02	270.000
RailWorks Holdings, LP	RailWorks Holdings, LP	DBT	75079MAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	149.921 $	0,01	150.000
MATIV Holdings, Inc.	MATIV Holdings, Inc.	DBT	808541AC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	149.715 $	0,01	151.000
FS KKR Capital Corp.	FS KKR Capital Corp.	DBT	302635AR8	Long	Modellwert (Stufe 2)		149.393 $	0,01	150.000
Macquarie AirFinance Holdings Limited	Macquarie AirFinance Holdings Limited	DBT	55609NAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	238.206 $	0,02	230.000
Golar LNG Limited	Golar LNG Limited	DBT	38046YAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)		290.985 $	0,02	271.000
Ministerul Finantelor Publice	Ministerul Finantelor Publice	DBT	77586RAW0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	561.943 $	0,04	584.000
Ardagh Metal Packaging Finance Public Limited Company	Ardagh Metal Packaging Finance Public Limited Company	DBT	03969YAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	221.564 $	0,02	224.000
CSC Holdings, LLC	CSC Holdings, LLC	DBT	126307BB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	379.111 $	0,03	709.000
Univision Communications Inc.	Univision Communications Inc.	DBT	914906AZ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	319.764 $	0,02	319.000
Mesquite Energy, Inc.	Mesquite Energy, Inc.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		144.098 $	0,01	9.363
Majordrive Holdings IV, LLC	Majordrive Holdings IV, LLC	DBT	56085RAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	142.393 $	0,01	171.000
Alumina Pty Ltd	Alumina Pty Ltd	DBT	02220AAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	142.232 $	0,01	140.000
Gobierno De La Republica Oriental Del Uruguay	Gobierno De La Republica Oriental Del Uruguay	DBT	760942BA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		212.981 $	0,01	220.000
Team Services Holding Inc.	Team Services Holding Inc.	DBT	87821TAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	139.668 $	0,01	138.000
Braskem Netherlands Finance B.V.	Braskem Netherlands Finance B.V.	DBT	10554TAG0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	290.145 $	0,02	510.000
Archrock Services, L.P.	Archrock Services, L.P.	DBT	03958CAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	138.886 $	0,01	140.000
New Cineworld Ltd.	New Cineworld Ltd.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		138.337 $	0,01	5.408
Builders FirstSource, Inc.	Builders FirstSource, Inc.	DBT	12008RAT4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	224.996 $	0,02	225.000
Genesee & Wyoming Inc.	Genesee & Wyoming Inc.	DBT	371559AB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	137.091 $	0,01	135.000
Methanex Corporation	Methanex Corporation	DBT	59151LAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	409.925 $	0,03	420.000
GPGI, Inc.	GPGI, Inc.	DBT	20459XAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	136.662 $	0,01	140.000
Guara Norte S.a r.l.	Guara Norte S.a r.l.	DBT	400666AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	136.241 $	0,01	140.816
KeHE Distributors, LLC	KeHE Distributors, LLC	DBT	487526AC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	161.513 $	0,01	155.000
Liquid Telecommunications Financing PLC	Liquid Telecommunications Financing PLC	DBT	536333AC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	135.353 $	0,01	131.000
Cabinet of Ministers of Ukraine	Cabinet of Ministers of Ukraine	DBT	903724BZ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	663.123 $	0,05	948.544
CoreCivic, Inc.	CoreCivic, Inc.	DBT	21871NAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		170.395 $	0,01	170.000
Michaels Companies, Inc., The	Michaels Companies, Inc., The	DBT	59408QAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	257.991 $	0,02	262.000
Calumet Specialty Products Partners, L.P.	Calumet Specialty Products Partners, L.P.	DBT	131477AW1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	207.298 $	0,01	200.000
Metalsa, S.A.P.I. de C.V.	Metalsa, S.A.P.I. de C.V.	DBT	59132VAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	133.125 $	0,01	150.000
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.	DBT	81180LAS4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	200.424 $	0,01	195.000
Alpha Generation LLC	Alpha Generation LLC	DBT	02073LAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	183.627 $	0,01	185.000
Ivanhoe Mines Ltd	Ivanhoe Mines Ltd	DBT	46579RAE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	131.456 $	0,01	130.000
PT. Indonesia Asahan Aluminium	PT. Indonesia Asahan Aluminium	DBT	74445PAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	130.905 $	0,01	130.000
Tronox Incorporated	Tronox Incorporated	DBT	897051AC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	130.900 $	0,01	187.000
Community Health Systems, Inc.	Community Health Systems, Inc.	DBT	12543DBL3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	203.219 $	0,01	215.000
Viking Cruises Limited	Viking Cruises Limited	DBT	92676XAH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	208.544 $	0,01	205.000
Jefferies Finance LLC	Jefferies Finance LLC	DBT	47232MAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	232.572 $	0,02	239.000
Standard Building Solutions Inc.	Standard Building Solutions Inc.	DBT	853191AC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	276.519 $	0,02	280.000
Energean Israel Finance Ltd	Energean Israel Finance Ltd	DBT	IL0011736738	Long	Modellwert (Stufe 2)		224.661 $	0,02	230.000
Flash Compute LLC	Flash Compute LLC	DBT	33853QAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	128.425 $	0,01	125.000
Cooper-Standard Automotive Inc.	Cooper-Standard Automotive Inc.	DBT	216762AK0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	128.124 $	0,01	127.000
Government of the Republic of Serbia	Government of the Republic of Serbia	DBT	817477AJ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	207.188 $	0,01	200.000
Central American Bottling Corporation	Central American Bottling Corporation	DBT	15239XAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	127.920 $	0,01	130.000
Carrier Global Corporation	Carrier Global Corporation	DBT	14448CBC7	Long	Modellwert (Stufe 2)		127.585 $	0,01	121.000
APH Somerset Inv 2 LLC	APH Somerset Inv 2 LLC	DBT	00188QAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	126.406 $	0,01	125.000
Oak-Eagle AcquireCo, Inc.	Oak-Eagle AcquireCo, Inc.	DBT	67124CAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	236.994 $	0,02	225.000
Buffalo Energy Mexico Holdings, S.A. de C.V.	Buffalo Energy Mexico Holdings, S.A. de C.V.	DBT	11952AAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	125.553 $	0,01	118.961
Hilton Domestic Operating Company Inc.	Hilton Domestic Operating Company Inc.	DBT	432833AS0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	508.072 $	0,04	517.000
AECOM	AECOM	DBT	00766TAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	124.960 $	0,01	125.000
Comision De Promocion Del Peru Para La Exportacion Y El Turismo	Comision De Promocion Del Peru Para La Exportacion Y El Turismo	DBT	715638DF6	Long	Modellwert (Stufe 2)		267.831 $	0,02	310.000
OneMain Finance Corporation	OneMain Finance Corporation	DBT	682691AF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		374.880 $	0,03	370.000
Jane Street Group, LLC	Jane Street Group, LLC	DBT	47077WAE8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	295.942 $	0,02	290.000
DISH Network Corporation	DISH Network Corporation	DBT	25470MAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	122.281 $	0,01	119.000
Lamb Weston Holdings, Inc.	Lamb Weston Holdings, Inc.	DBT	513272AE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	122.082 $	0,01	130.000
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	DBT	41068XAK6	Long	Modellwert (Stufe 2)		322.222 $	0,02	317.000
Smyrna Ready Mix Concrete, LLC	Smyrna Ready Mix Concrete, LLC	DBT	83283WAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	121.090 $	0,01	115.000
APLD ComputeCo 2 LLC	APLD ComputeCo 2 LLC	DBT	03772CAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	120.450 $	0,01	120.000
NBM US Holdings, Inc.	NBM US Holdings, Inc.	DBT	62877VAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	119.712 $	0,01	120.000
Sensata Technologies, Inc.	Sensata Technologies, Inc.	DBT	81728UAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	118.296 $	0,01	115.000
BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC	BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC	DBT	072933AA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	118.125 $	0,01	125.000
Comstock Resources, Inc.	Comstock Resources, Inc.	DBT	205768AT1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	172.049 $	0,01	180.000
Cyprium Corporation	Cyprium Corporation	DBT	23292NAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	227.711 $	0,02	228.000
CCO Holdings, LLC	CCO Holdings, LLC	DBT	1248EPCK7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	507.991 $	0,04	570.000
Kinetik Holdings LP	Kinetik Holdings LP	DBT	49461MAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	176.890 $	0,01	175.000
Banco de Credito del Peru	Banco de Credito del Peru	DBT	05971U2H9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	115.666 $	0,01	115.000
LFS Topco LLC	LFS Topco LLC	DBT	50203TAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	115.193 $	0,01	115.000
Gran Tierra Energy Inc.	Gran Tierra Energy Inc.	DBT	38500TAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	114.691 $	0,01	131.000
The Republic of Rwanda, Government of	The Republic of Rwanda, Government of	DBT	78347YAL7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	114.450 $	0,01	120.000
Entegris, Inc.	Entegris, Inc.	DBT	29362UAD6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	114.418 $	0,01	120.000
TKC Holdings, Inc.	TKC Holdings, Inc.	DBT	87256YAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	153.203 $	0,01	148.000
TMS ISSUER S.a r.l.	TMS ISSUER S.a r.l.	DBT	87266GAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	112.625 $	0,01	110.000
Allegiant Travel Company	Allegiant Travel Company	DBT	01748XAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	111.366 $	0,01	110.000
Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	DBT	06237MAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	111.116 $	0,01	110.000
Dangote Fertiliser Limited	Dangote Fertiliser Limited	DBT	236158AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	110.825 $	0,01	110.000
Bapco Energies B.S.C. Closed	Bapco Energies B.S.C. Closed	DBT	67778M2A7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	151.145 $	0,01	150.000
GFL Environmental Holdings (US), Inc.	GFL Environmental Holdings (US), Inc.	DBT	36273TAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	149.040 $	0,01	150.000
Navient Corporation	Navient Corporation	DBT	63938CAK4	Long	Modellwert (Stufe 2)		306.265 $	0,02	319.000
PBF Holding Company LLC	PBF Holding Company LLC	DBT	69318FAN8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	308.976 $	0,02	302.000
United Airlines Holdings, Inc.	United Airlines Holdings, Inc.	DBT	910047AM1	Long	Modellwert (Stufe 2)		185.143 $	0,01	187.000
GEO Group, Inc., The	GEO Group, Inc., The	DBT	36162JAH9	Long	Modellwert (Stufe 2)		186.025 $	0,01	175.000
Wolfspeed, Inc.	Wolfspeed, Inc.	DBT	977852AS1	Long	Modellwert (Stufe 2)		107.672 $	0,01	117.997
Suzano Netherlands B.V.	Suzano Netherlands B.V.	DBT	86960YAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		107.190 $	0,01	110.000
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	DBT	18453HAH9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	377.515 $	0,03	365.000
Moss Creek Resources Holdings, Inc.	Moss Creek Resources Holdings, Inc.	DBT	61965RAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	104.940 $	0,01	106.000
ERO Copper Corp.	ERO Copper Corp.	DBT	296006AA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	104.886 $	0,01	105.000
AP Core Holdings II, LLC	AP Core Holdings II, LLC	DBT	001874AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	104.620 $	0,01	100.000
VistaJet Malta Finance P.L.C.	VistaJet Malta Finance P.L.C.	DBT	92840JAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	104.596 $	0,01	110.000
JetBlue Airways Corporation	JetBlue Airways Corporation	DBT	476920AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	104.219 $	0,01	115.000
Genesis Energy, L.P.	Genesis Energy, L.P.	DBT	37185LAR3	Long	Modellwert (Stufe 2)		143.895 $	0,01	140.000
Wesco Distribution, Inc.	Wesco Distribution, Inc.	DBT	95081QAU8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	220.365 $	0,02	221.000
TransAlta Corporation	TransAlta Corporation	DBT	89346DAL1	Long	Modellwert (Stufe 2)		177.715 $	0,01	180.000
Herc Holdings Inc.	Herc Holdings Inc.	DBT	42704LAF1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	286.382 $	0,02	280.000
SV RNO Property Owner 1 LLC	SV RNO Property Owner 1 LLC	DBT	78488XAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	103.313 $	0,01	105.000
United Rentals (North America), Inc.	United Rentals (North America), Inc.	DBT	911365BR4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	102.500 $	0,01	100.000
TV Azteca S.A.B. de C.V.	TV Azteca S.A.B. de C.V.	DBT	XS1662406468	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	102.000 $	0,01	300.000
Forestar Group Inc.	Forestar Group Inc.	DBT	346232AG6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	101.601 $	0,01	100.000
Aston Martin Capital Holdings Limited	Aston Martin Capital Holdings Limited	DBT	04625HAJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	101.479 $	0,01	130.000
CACI International Inc.	CACI International Inc.	DBT	127190AE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	101.440 $	0,01	100.000
Talen Energy Supply, LLC	Talen Energy Supply, LLC	DBT	87422VAN8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	200.028 $	0,01	200.000
Crown America LLC	Crown America LLC	DBT	22819CAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		100.600 $	0,01	100.000
Global Infrastructure Solutions Inc.	Global Infrastructure Solutions Inc.	DBT	379968AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	100.500 $	0,01	100.000
Breakwater Energy Holdings S.a r.l.	Breakwater Energy Holdings S.a r.l.	DBT	10637BAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	100.225 $	0,01	95.000
CNX Midstream Partners LP	CNX Midstream Partners LP	DBT	12654AAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	99.704 $	0,01	105.000
Antero Midstream Partners LP	Antero Midstream Partners LP	DBT	03690AAN6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	212.951 $	0,01	215.000
Clearway Energy Operating LLC	Clearway Energy Operating LLC	DBT	18539UAG0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	208.981 $	0,01	220.000
PacifiCorp	PacifiCorp	DBT	695114DF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		97.788 $	0,01	97.000
National Mentor Holdings, Inc.	National Mentor Holdings, Inc.	DBT	63688RAF4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	97.754 $	0,01	93.000
Rockies Express Pipeline LLC	Rockies Express Pipeline LLC	DBT	77340RAU1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	97.355 $	0,01	95.000
Gobierno de la Provincia del Chubut	Gobierno de la Provincia del Chubut	DBT	17127LAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	96.620 $	0,01	90.000
Alliant Holdings Intermediate, LLC	Alliant Holdings Intermediate, LLC	DBT	01883LAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	94.683 $	0,01	94.000
Urzad Rady Ministrow	Urzad Rady Ministrow	DBT	857524AE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		227.354 $	0,02	225.000
American Axle & Manufacturing, Inc.	American Axle & Manufacturing, Inc.	DBT	02406PBD1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	153.600 $	0,01	155.000
DP World Limited	DP World Limited	DBT	23330JAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	92.827 $	0,01	100.000
Fusion Parent, LLC	Fusion Parent, LLC	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		92.586 $	0,01	2.659
Novelis Corporation	Novelis Corporation	DBT	670001AL0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	182.688 $	0,01	185.000
LBM Acquisition, LLC	LBM Acquisition, LLC	DBT	05552BAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	92.075 $	0,01	127.000
Clarios Global LP	Clarios Global LP	DBT	18060TAE5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	127.873 $	0,01	125.000
Carnival Corporation	Carnival Corporation	DBT	143658BZ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	238.276 $	0,02	235.000
Anywhere Real Estate Group LLC	Anywhere Real Estate Group LLC	DBT	75606DAV3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	175.207 $	0,01	169.800
Neptune BidCo US Inc.	Neptune BidCo US Inc.	DBT	640695AD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	91.011 $	0,01	90.000
HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC	DBT	404280FH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		131.950 $	0,01	130.000
MKS Inc.	MKS Inc.	DBT	55306NAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		90.894 $	0,01	31.000
Turkiye Garanti Bankasi Anonim Sirketi	Turkiye Garanti Bankasi Anonim Sirketi	DBT	900148AH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	90.877 $	0,01	90.000
Maya	Maya	DBT	449691AF1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	156.264 $	0,01	150.000
Truist Financial Corporation	Truist Financial Corporation	DBT	89832QAK5	Long	Modellwert (Stufe 2)		89.932 $	0,01	90.000
Carpenter Technology Corporation	Carpenter Technology Corporation	DBT	144285AN3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	89.913 $	0,01	90.000
Commercial Metals Company	Commercial Metals Company	DBT	201723AV5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	226.307 $	0,02	230.000
Uniti Services LLC	Uniti Services LLC	DBT	97381AAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	89.670 $	0,01	85.000
California Resources Corporation	California Resources Corporation	EC	13057Q305	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		198.259 $	0,01	111.696
Ministry of Defence State of Israel	Ministry of Defence State of Israel	DBT	46513JXN6	Long	Modellwert (Stufe 2)		89.450 $	0,01	135.000
Patrimonio en Fideicomiso D.S. 093-2002 - EF Inretail Shopping Malls	Patrimonio en Fideicomiso D.S. 093-2002 - EF Inretail Shopping Malls	DBT	45780UAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	89.339 $	0,01	90.000
VMED O2 UK Financing I PLC	VMED O2 UK Financing I PLC	DBT	92858RAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	88.855 $	0,01	105.000
Lowe`s Companies, Inc.	Lowe`s Companies, Inc.	DBT	548661EG8	Long	Modellwert (Stufe 2)		88.323 $	0,01	89.000
Tengizchevroil Finance Company S.a.r.l.	Tengizchevroil Finance Company S.a.r.l.	DBT	88034QAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	88.300 $	0,01	95.000
Virgin Media Finance PLC	Virgin Media Finance PLC	DBT	92769VAJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	87.400 $	0,01	115.000
Harvest Midstream I, L.P.	Harvest Midstream I, L.P.	DBT	417558AD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	132.606 $	0,01	130.000
Par Petroleum, LLC	Par Petroleum, LLC	DBT	70178JAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	85.921 $	0,01	85.000
Azul Secured Finance LLP	Azul Secured Finance LLP	DBT	05501WAJ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	81.828 $	0,01	85.000
Hess Infrastructure Partners LP	Hess Infrastructure Partners LP	DBT	428102AG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	199.230 $	0,01	198.000
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd.	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd.	DBT	836720AJ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		96.739 $	0,01	91.000
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	DBT	18972EAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	158.510 $	0,01	162.000
Capstone Copper Corp.	Capstone Copper Corp.	DBT	14071LAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	80.698 $	0,01	80.000
Century Communities, Inc.	Century Communities, Inc.	DBT	156504AN2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	80.675 $	0,01	80.000
Millrose Properties, Inc.	Millrose Properties, Inc.	DBT	601137AB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	131.283 $	0,01	130.000
Cencosud S.A.	Cencosud S.A.	DBT	15132HAK7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	80.121 $	0,01	80.000
Starwood Property Trust, Inc.	Starwood Property Trust, Inc.	DBT	85571BBJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	358.132 $	0,03	355.000
ZF North America Capital, Inc.	ZF North America Capital, Inc.	DBT	98877DAF2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	178.875 $	0,01	180.000
The Republic of Uzbekistan	The Republic of Uzbekistan	DBT	91822Q2C0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	79.263 $	0,01	85.000
Dream Finders Homes, Inc.	Dream Finders Homes, Inc.	DBT	26154DAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	78.918 $	0,01	80.000
Performance Food Group, Inc.	Performance Food Group, Inc.	DBT	71376LAH3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	119.056 $	0,01	120.000
Ameritex Holdco Intermediate LLC	Ameritex Holdco Intermediate LLC	DBT	030727AB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	78.354 $	0,01	75.000
GFL Environmental Inc.	GFL Environmental Inc.	DBT	36168QAM6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	134.485 $	0,01	135.000
Hightower Holdings LLC	Hightower Holdings LLC	DBT	43118DAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	112.639 $	0,01	110.000
Prairie Acquiror LP	Prairie Acquiror LP	DBT	73943NAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	77.749 $	0,01	75.000
NCL Corporation Ltd.	NCL Corporation Ltd.	DBT	62886HBZ3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	152.443 $	0,01	155.000
Edison International	Edison International	DBT	281020AZ0	Long	Modellwert (Stufe 2)		283.356 $	0,02	280.000
RHP Hotel Properties, LP	RHP Hotel Properties, LP	DBT	749571AL9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	146.032 $	0,01	145.000
Wrangler Holdco Corp.	Wrangler Holdco Corp.	DBT	37441QAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.819 $	0,01	75.000
Axon Enterprise, Inc.	Axon Enterprise, Inc.	DBT	05464CAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	148.193 $	0,01	145.000
Ambipar Lux S.a r.l.	Ambipar Lux S.a r.l.	DBT	02319WAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.713 $	0,01	323.000
Risewell Homes Inc.	Risewell Homes Inc.	DBT	645370AG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.547 $	0,01	75.000
Williams Scotsman, Inc.	Williams Scotsman, Inc.	DBT	96949VAM5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	133.136 $	0,01	130.000
Burford Capital Global Finance LLC	Burford Capital Global Finance LLC	DBT	12116LAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.233 $	0,01	90.000
SLM Corporation	SLM Corporation	DBT	78442PGF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		151.010 $	0,01	150.000
Oceaneering International, Inc.	Oceaneering International, Inc.	DBT	675232AE2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.115 $	0,01	75.000
Albertsons Companies, Inc.	Albertsons Companies, Inc.	DBT	01309QAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	148.558 $	0,01	155.000
Post Holdings, Inc.	Post Holdings, Inc.	DBT	737446AU8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	199.468 $	0,01	200.000
ContourGlobal Power Holdings S.A.	ContourGlobal Power Holdings S.A.	DBT	21220LAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	75.956 $	0,01	75.000
Kodiak Gas Services, LLC	Kodiak Gas Services, LLC	DBT	50012LAD6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	132.178 $	0,01	130.000
Viking Baked Goods Acquisition Corporation	Viking Baked Goods Acquisition Corporation	DBT	92676AAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	75.596 $	0,01	75.000
Avis Budget Car Rental, LLC	Avis Budget Car Rental, LLC	DBT	053773BK2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	80.612 $	0,01	80.000
Stingray Compute LLC	Stingray Compute LLC	DBT	86083AAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	75.165 $	0,01	75.000
SRM Escrow Issuer, LLC	SRM Escrow Issuer, LLC	DBT	85236FAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	75.115 $	0,01	75.000
Columbus McKinnon Corporation	Columbus McKinnon Corporation	DBT	199333AK1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	75.005 $	0,01	75.000
Perimeter Holdings LLC	Perimeter Holdings LLC	DBT	71384AAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	74.891 $	0,01	75.000
Cipher Compute LLC	Cipher Compute LLC	DBT	17253NAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	74.843 $	0,01	72.000
RITHM Capital Corp.	RITHM Capital Corp.	DBT	64828TAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	155.079 $	0,01	155.000
Beazer Homes USA, Inc.	Beazer Homes USA, Inc.	DBT	07556QBU8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	94.734 $	0,01	95.000
CVR Energy, Inc.	CVR Energy, Inc.	DBT	12662PAH1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	114.087 $	0,01	115.000
Light and Wonder International, Inc.	Light and Wonder International, Inc.	DBT	531968AB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	74.531 $	0,01	75.000
VistaJet Group Holding S.A.	VistaJet Group Holding S.A.	DBT	92841HAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	119.819 $	0,01	120.000
Acadia Healthcare Company, Inc.	Acadia Healthcare Company, Inc.	DBT	00404AAQ2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	74.102 $	0,01	72.000
Coherent Corp.	Coherent Corp.	DBT	902104AC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	73.767 $	0,01	75.000
Lamar Media Corp.	Lamar Media Corp.	DBT	513075CA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	73.461 $	0,01	75.000
Inversion Escrow Issuer, LLC	Inversion Escrow Issuer, LLC	DBT	46150DAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	73.219 $	0,01	75.000
Rand Parent, LLC	Rand Parent, LLC	DBT	753272AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	73.148 $	0,01	71.000
Fortress Transportation And Infrastructure Investors LLC	Fortress Transportation And Infrastructure Investors LLC	DBT	34960PAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	119.416 $	0,01	115.000
Nexstar Media Inc.	Nexstar Media Inc.	DBT	65346UAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	73.019 $	0,01	73.000
TELUS Corporation	TELUS Corporation	DBT	87971MCL5	Long	Modellwert (Stufe 2)		112.276 $	0,01	110.000
Snap Inc.	Snap Inc.	DBT	83304AAL0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	116.545 $	0,01	120.000
ON Semiconductor Corporation	ON Semiconductor Corporation	DBT	682189AS4	Long	Modellwert (Stufe 2)		97.136 $	0,01	65.000
Black Pearl Compute LLC	Black Pearl Compute LLC	DBT	09216NAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.844 $	0,01	72.000
CNX Resources Corporation	CNX Resources Corporation	DBT	12653CAM0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	139.614 $	0,01	140.000
Transocean Inc	Transocean Inc	DBT	893830BZ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	103.558 $	0,01	100.000
Toucan Finco Ltd.	Toucan Finco Ltd.	DBT	89157UAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.560 $	0,01	77.000
C&S Group Enterprises LLC	C&S Group Enterprises LLC	DBT	12467AAF5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.368 $	0,01	77.000
Danaos Corporation	Danaos Corporation	DBT	23585WAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.254 $	0,01	70.000
Mineral Resources Limited	Mineral Resources Limited	DBT	603051AD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	214.842 $	0,02	211.000
Government of Ghana	Government of Ghana	DBT	374422AP8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	135.899 $	0,01	143.054
Walker & Dunlop, Inc.	Walker & Dunlop, Inc.	DBT	93148PAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	71.026 $	0,00	70.000
BRE RC Pitney Road PA LP	BRE RC Pitney Road PA LP	DBT	43283QAC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	70.964 $	0,00	70.000
Graphic Packaging International, LLC	Graphic Packaging International, LLC	DBT	38869AAE7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	117.573 $	0,01	120.000
PETRONAS Capital Limited	PETRONAS Capital Limited	DBT	71675CAE8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	70.166 $	0,00	105.000
MTN (Mauritius) Investments Limited	MTN (Mauritius) Investments Limited	DBT	55377XAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	70.000 $	0,00	70.000
Forvia	Forvia	DBT	31209DAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.970 $	0,00	70.000
Lifepoint Health, Inc.	Lifepoint Health, Inc.	DBT	53219LAX7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.913 $	0,00	70.000
Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	DBT	18589GAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	104.881 $	0,01	105.000
Allison Transmission, Inc.	Allison Transmission, Inc.	DBT	019736AH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.696 $	0,00	70.000
Ellington Financial Operating Partnership LLC	Ellington Financial Operating Partnership LLC	DBT	31574BAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.563 $	0,00	70.000
USA Compression Finance Corp.	USA Compression Finance Corp.	DBT	91740PAH1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.355 $	0,00	70.000
Pediatrix Medical Group, Inc.	Pediatrix Medical Group, Inc.	DBT	58502BAE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.104 $	0,00	70.000
Kaiser Aluminum Corporation	Kaiser Aluminum Corporation	DBT	483007AM2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.081 $	0,00	70.000
Viridien	Viridien	DBT	12531QAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.981 $	0,00	65.000
PT Pertamina (Persero)	PT Pertamina (Persero)	DBT	69370PAG6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.944 $	0,00	90.000
ADT Security Corporation, The	ADT Security Corporation, The	DBT	00109LAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.688 $	0,00	70.000
Surgery Center Holdings, Inc.	Surgery Center Holdings, Inc.	DBT	86881WAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.616 $	0,00	68.000
Virgin Media Secured Finance PLC	Virgin Media Secured Finance PLC	DBT	92769XAR6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	67.899 $	0,00	80.000
Tecpetrol	Tecpetrol	DBT	87876TAH7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	129.102 $	0,01	125.000
Rumo Luxembourg SARL	Rumo Luxembourg SARL	DBT	781467AE5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	66.966 $	0,00	75.000
E.W. Scripps Company, The	E.W. Scripps Company, The	DBT	811054AH8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	65.625 $	0,00	75.000
Entegris Escrow Corporation	Entegris Escrow Corporation	DBT	29365BAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	85.277 $	0,01	85.000
Gobierno de la Provincia de Santa Fe	Gobierno de la Provincia de Santa Fe	DBT	USP84641AD49	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	65.244 $	0,00	65.000
U.S. Foods Inc.	U.S. Foods Inc.	DBT	90290MAJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	175.171 $	0,01	175.000
Embraer Netherlands Finance B.V.	Embraer Netherlands Finance B.V.	DBT	29082HAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)		62.829 $	0,00	65.000
YPF S.A.	YPF S.A.	DBT	984245BB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	62.775 $	0,00	60.000
JSC Georgian Railways	JSC Georgian Railways	DBT	37363BAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	62.613 $	0,00	65.000
Bombardier Inc.	Bombardier Inc.	DBT	097751CC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	165.987 $	0,01	160.000
BidFair Holdings Inc.	BidFair Holdings Inc.	DBT	83600GAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	61.773 $	0,00	65.000
Dotdash Meredith, Inc.	Dotdash Meredith, Inc.	DBT	25849JAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	61.669 $	0,00	65.000
Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	EP	02079K404	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		122.390 $	0,01	2.419
OT MidCo Inc.	OT MidCo Inc.	DBT	68877AAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	61.225 $	0,00	155.000
BW Real Estate Inc.	BW Real Estate Inc.	DBT	05614HAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	61.144 $	0,00	60.000
Brand Industrial Services, Inc.	Brand Industrial Services, Inc.	DBT	104931AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	61.125 $	0,00	75.000
Mong Duong Finance Holdings B.V.	Mong Duong Finance Holdings B.V.	DBT	60935DAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	61.028 $	0,00	61.902
Joint Stock Company National Company Kazmunaygas	Joint Stock Company National Company Kazmunaygas	DBT	48667QAQ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	60.625 $	0,00	60.000
Biocon Biologics Global PLC	Biocon Biologics Global PLC	DBT	090978AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	60.300 $	0,00	60.000
Yondr Jk 1, LLC	Yondr Jk 1, LLC	DBT	985925AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	60.150 $	0,00	60.000
Jordan, The Government Of, The Hashemite Kingdom of	Jordan, The Government Of, The Hashemite Kingdom of	DBT	418097AJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	59.625 $	0,00	60.000
Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi	Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi	DBT	90011QAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	59.605 $	0,00	60.000
Telecom Argentina S.A.	Telecom Argentina S.A.	DBT	879273AU4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	59.586 $	0,00	55.000
CTR Partnership, L.P.	CTR Partnership, L.P.	DBT	126458AE8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	58.519 $	0,00	60.000
Retail Properties of America, Inc.	Retail Properties of America, Inc.	DBT	76131VAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)		57.787 $	0,00	58.000
Transnet	Transnet	DBT	89378TAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	57.101 $	0,00	55.000
Ladder Capital Finance Holdings LLLP	Ladder Capital Finance Holdings LLLP	DBT	505742AR7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	110.766 $	0,01	110.000
Azul S.A.	Azul S.A.	EC	05501U502	Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	71.839 $	0,01	7.991
GPD Companies, Inc.	GPD Companies, Inc.	DBT	36260VAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	53.375 $	0,00	81.489
Rogers Communications Inc.	Rogers Communications Inc.	DBT	775109DG3	Long	Modellwert (Stufe 2)		80.949 $	0,01	79.000
Ashton Woods USA L.L.C.	Ashton Woods USA L.L.C.	DBT	045086AP0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	96.694 $	0,01	100.000
QXO Building Products, Inc.	QXO Building Products, Inc.	DBT	77583AAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	102.306 $	0,01	100.000
Caesars Entertainment, Inc.	Caesars Entertainment, Inc.	DBT	12769GAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.199 $	0,00	51.000
Granite Construction Incorporated	Granite Construction Incorporated	DBT	387328AG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.932 $	0,00	50.000
Ascent Resources - Utica, LLC	Ascent Resources - Utica, LLC	DBT	04364VBA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.342 $	0,00	50.000
Hawaiian Electric Company, Inc.	Hawaiian Electric Company, Inc.	DBT	419866AV0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.516 $	0,00	50.000
Star Holdings	Star Holdings	DBT	85513AAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.059 $	0,00	49.000
LuxCo 3	LuxCo 3	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		48.762 $	0,00	2.474
W. R. Grace Holdings LLC	W. R. Grace Holdings LLC	DBT	92943GAF8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	48.438 $	0,00	50.000
Grubhub Holdings Inc.	Grubhub Holdings Inc.	DBT	40010PAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	46.916 $	0,00	57.261
Old Claimco, LLC	Old Claimco, LLC	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		46.915 $	0,00	5.023
TAV Havalimanlari Holding Anonim Sirketi	TAV Havalimanlari Holding Anonim Sirketi	DBT	87216EAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	46.364 $	0,00	45.000
Alliant Holdings LP	Alliant Holdings LP	DBT		Long	Modellwert (Stufe 2)		46.000 $	0,00	47.301
CSN Resources S.A.	CSN Resources S.A.	DBT	12644VAE8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	45.938 $	0,00	75.000
Howard Midstream Energy Partners, LLC	Howard Midstream Energy Partners, LLC	DBT	442722AD6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	81.534 $	0,01	80.000
AFLAC Incorporated	AFLAC Incorporated	EC		Long	Modellwert (Stufe 2)		42.801 $	0,00	2.071
Jamaica, The Government of	Jamaica, The Government of	DBT	470160CB6	Long	Modellwert (Stufe 2)		42.219 $	0,00	35.000
Gouvernement Du Senegal	Gouvernement Du Senegal	DBT	81720TAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	42.200 $	0,00	80.000
Kingdom of Bahrain	Kingdom of Bahrain	DBT	05675M2J2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.894 $	0,00	45.000
Cornerstone Building Brands, Inc.	Cornerstone Building Brands, Inc.	DBT	13323NAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	58.639 $	0,00	95.000
TGS ASA	TGS ASA	DBT	87243KAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	36.701 $	0,00	35.000
Beacon Mobility Corp.	Beacon Mobility Corp.	DBT	073644AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	36.330 $	0,00	35.000
Delek Logistics Partners, LP	Delek Logistics Partners, LP	DBT	24665FAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	59.606 $	0,00	58.000
Boland Holdings, LLC	Boland Holdings, LLC	DBT	24024BAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	35.495 $	0,00	35.000
Amsted Industries Incorporated	Amsted Industries Incorporated	DBT	032177AK3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	35.369 $	0,00	35.000
WBI Operations LLC	WBI Operations LLC	DBT	92944BAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	35.219 $	0,00	35.000
Resideo Funding Inc.	Resideo Funding Inc.	DBT	76119LAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	35.173 $	0,00	35.000
Amkor Technology, Inc.	Amkor Technology, Inc.	DBT	031652BL3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	35.011 $	0,00	35.000
Ahlstrom Oyj	Ahlstrom Oyj	DBT	84612JAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	34.601 $	0,00	35.000
PTT Treasury Center Company Limited	PTT Treasury Center Company Limited	DBT	74446T2C6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	34.321 $	0,00	50.000
Government of Gabon	Government of Gabon	DBT	362420AE1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	34.050 $	0,00	40.000
Citgo Petroleum Corporation	Citgo Petroleum Corporation	DBT	17302XAN6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	33.911 $	0,00	33.000
Howard Hughes Corporation, The	Howard Hughes Corporation, The	DBT	44267DAE7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	33.757 $	0,00	35.000
Reworld Holding Corporation	Reworld Holding Corporation	DBT	22303XAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	33.357 $	0,00	35.000
Government of the Republic of Zambia	Government of the Republic of Zambia	DBT	988895AQ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	33.027 $	0,00	33.530
Synergy Infrastructure Holdings, LLC	Synergy Infrastructure Holdings, LLC	DBT	87191JAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.704 $	0,00	46.000
LEBENON REPUBLIC OF MINSTRY OF FINANCE	LEBENON REPUBLIC OF MINSTRY OF FINANCE	DBT	XS0493540297	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.969 $	0,00	205.000
Charlotte Buyer, Inc.	Charlotte Buyer, Inc.	DBT	160924AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.308 $	0,00	25.000
Lumen Technologies, Inc.	Lumen Technologies, Inc.	DBT	156700BD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.069 $	0,00	25.000
New Kleo Holdco	New Kleo Holdco	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		21.040 $	0,00	12.276
Transocean International Limited	Transocean International Limited	DBT	893814AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.798 $	0,00	20.000
Enpro Inc.	Enpro Inc.	DBT	29355XAH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.290 $	0,00	20.000
Pacific Gas and Electric Company	Pacific Gas and Electric Company	DBT	694308LB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		28.829 $	0,00	30.000
ModivCare Inc.	ModivCare Inc.	EC		Long	Börsenkurs (Stufe 1)		18.250 $	0,00	3.561
At Home Group, Inc.	At Home Group, Inc.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		16.874 $	0,00	1.300
Bip-V Chinook	Bip-V Chinook	DBT	12657NAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	14.700 $	0,00	15.000
CMG Media Corporation	CMG Media Corporation	DBT	125773AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	14.567 $	0,00	20.000
Bausch Health Companies Inc.	Bausch Health Companies Inc.	DBT	071734AQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	14.245 $	0,00	14.000
Dentsply Sirona Inc.	Dentsply Sirona Inc.	DBT	24906PAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		12.976 $	0,00	13.000
Hess Midstream Operations LP	Hess Midstream Operations LP	DBT	428104AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	9.975 $	0,00	10.000
Organon & Co.	Organon & Co.	DBT	68622TAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	9.875 $	0,00	10.000
Travelport Worldwide Limited	Travelport Worldwide Limited	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		8.526 $	0,00	17
VICI Properties Inc.	VICI Properties Inc.	DBT	92564RAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	7.992 $	0,00	8.000
B&G Foods, Inc.	B&G Foods, Inc.	DBT	05508WAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.995 $	0,00	5.000
Panther Escrow Issuer LLC	Panther Escrow Issuer LLC	DBT	69867RAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.985 $	0,00	5.000
New Fortress Energy Inc.	New Fortress Energy Inc.	EC	644393100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		877 $	0,00	2.414
Juice Plus Equity	Juice Plus Equity	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		783 $	0,00	512
Sunnova Energy Corporation	Sunnova Energy Corporation	DBT	86745GAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	613 $	0,00	245.000
Carnelian Point Holdings, L.P.	Carnelian Point Holdings, L.P.	EC	155371529	Long	Schätzwert (Stufe 3)		283 $	0,00	97
Diamond Sports Group, LLC	Diamond Sports Group, LLC	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		41 $	0,00	190
Cano Health, Inc.	Cano Health, Inc.	EC		Long	Modellwert (Stufe 2)		0 $	0,00	15.262
Limetree Bay Cayman Limited	Limetree Bay Cayman Limited	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	28
Saks Global Enterprises LLC	Saks Global Enterprises LLC	DBT		Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	38.615
TCS Finance Designated Activity Company	TCS Finance Designated Activity Company	DBT	87251LAA4	Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	0 $	0,00	200.000
Corporacion Geo, S.A.B. De C.V.	Corporacion Geo, S.A.B. De C.V.	DBT	21986VAF2	Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	99.158
Celtic Resources Holdings Designated Activity Company	Celtic Resources Holdings Designated Activity Company	DBT	15119CAA7	Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	0 $	0,00	100.000
FG Parent, LLC	FG Parent, LLC	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	2.659
Party City Holdings Inc.	Party City Holdings Inc.	EC	702150103	Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	2
							933.203.601 $	65,27	1.014.817.553