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Was steckt im Fonds American Beacon Mid-Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AMERICAN BEACON FUNDS zum Stichtag 2022-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
119.518.482 $94,672.911.910
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings Ltd.ECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)3.212.881 $2,5463.634
VICI Properties IncVICI Properties, Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.672.735 $2,1278.173
Axalta Coating Systems LtdAxalta Coating Systems Ltd.ECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)2.277.820 $1,8090.318
Lear CorpLear Corp.EC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.044.017 $1,6213.524
Element Solutions IncElement Solutions, Inc.EC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.875.520 $1,4994.915
M&T Bank CorpM&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.688.437 $1,349.515
Hess CorpHess Corp.EC42809H107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.534.091 $1,2213.640
Newell Brands IncNewell Brands, Inc.EC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.529.048 $1,2175.658
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)1.526.362 $1,2134.025
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.476.573 $1,1721.788
Entergy CorpEntergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.462.266 $1,1612.701
Equitable Holdings IncEquitable Holdings, Inc.EC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.457.521 $1,1551.267
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy, Inc.EC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.368.723 $1,0843.191
Ally Financial IncAlly Financial, Inc.EC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.363.641 $1,0841.235
Pioneer Natural Resources CoPioneer Natural Resources Co.EC723787107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.358.434 $1,085.733
JELD-WEN Holding IncJELD-WEN Holding, Inc.EC47580P103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.343.172 $1,0675.544
Terex CorpTerex Corp.EC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.326.560 $1,0539.587
Carlisle Cos IncCarlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.316.165 $1,044.445
Marriott Vacations Worldwide CorpMarriott Vacations Worldwide Corp.EC57164Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.292.388 $1,029.439
Gildan Activewear IncGildan Activewear, Inc.EC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.285.477 $1,0243.843
Avnet IncAvnet, Inc.EC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.276.932 $1,0126.675
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital Corp.EC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.275.660 $1,0117.363
Texas Capital Bancshares IncTexas Capital Bancshares, Inc.EC88224Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.268.302 $1,0021.636
Regions Financial CorpRegions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.343 $0,9959.223
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.243.304 $0,986.784
International Flavors & Fragrances IncInternational Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.872 $0,9810.003
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.223.784 $0,9716.997
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.898 $0,9766.825
Universal Health Services IncUniversal Health Services, Inc.EC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.218.500 $0,9710.834
Voya Financial IncVoya Financial, Inc.EC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.209.938 $0,9620.112
CarMax IncCarMax, Inc.EC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.207.321 $0,9612.129
US Foods Holding CorpU.S. Foods Holding Corp.EC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.581 $0,9437.574
Perrigo Co PLCPerrigo Co. PLCECIE00BGH1M568LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.333 $0,9328.071
Microchip Technology IncMicrochip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.166.006 $0,9216.933
American International Group IncAmerican International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.577 $0,9222.360
Dover CorpDover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.316 $0,918.605
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions Corp.EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.139.825 $0,9016.772
Fortive CorpFortive Corp.EC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.134.707 $0,9017.606
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.126.813 $0,8933.025
Dow IncDow, Inc.EC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.124.913 $0,8921.141
Northern Trust CorpNorthern Trust Corp.EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.113.645 $0,8811.161
CNO Financial Group IncCNO Financial Group, Inc.EC12621E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.099.575 $0,8758.644
Travel + Leisure CoTravel & Leisure Co.EC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.091.200 $0,8625.312
Signature Bank/New York NYSignature BankEC82669G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.853 $0,865.873
NRG Energy IncNRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.974 $0,8628.794
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.435 $0,865.250
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.077.296 $0,859.759
Arch Capital Group LtdArch Capital Group Ltd.ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)1.076.966 $0,8524.256
McKesson CorpMcKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.586 $0,853.143
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)1.071.630 $0,8519.801
Global Payments IncGlobal Payments, Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.067.609 $0,858.728
Jefferies Financial Group IncJefferies Financial Group, Inc.EC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.049.047 $0,8332.209
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies Corp.EC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.047.144 $0,8311.203
Olin CorpOlin Corp.EC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.039.964 $0,8219.896
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings, Inc.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.380 $0,8217.397
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings Co.EC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.028.325 $0,8190.046
MDU Resources Group IncMDU Resources Group, Inc.EC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.606 $0,8135.723
Republic Services IncRepublic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.016.516 $0,817.331
Skechers USA IncSkechers USA, Inc.EC830566105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.164 $0,8026.743
Sealed Air CorpSealed Air Corp.EC81211K100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.010.008 $0,8016.525
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America, Inc.EC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)994.087 $0,798.586
APA CorpAPA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)976.679 $0,7726.276
BWX Technologies IncBWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)972.969 $0,7717.166
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)963.089 $0,7628.835
Advance Auto Parts IncAdvance Auto Parts, Inc.EC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)954.740 $0,764.931
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)949.081 $0,753.955
UGI CorpUGI Corp.EC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)868.509 $0,6920.123
OneMain Holdings IncOneMain Holdings, Inc.EC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)860.473 $0,6823.131
Encompass Health CorpEncompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)845.556 $0,6716.704
STAG Industrial IncSTAG Industrial, Inc.EC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)841.692 $0,6725.677
CACI International IncCACI International, Inc.EC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)841.575 $0,672.784
Adtalem Global Education IncAdtalem Global Education, Inc.EC00737L103LongBörsenkurs (Stufe 1)839.654 $0,6720.939
SeaWorld Entertainment IncSeaWorld Entertainment, Inc.EC81282V100LongBörsenkurs (Stufe 1)839.237 $0,6617.583
American Campus Communities IncAmerican Campus Communities, Inc.EC024835100LongBörsenkurs (Stufe 1)825.318 $0,6512.635
Henry Schein IncHenry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)812.658 $0,6410.309
Halliburton CoHalliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)811.522 $0,6427.697
Fresenius Medical Care AG & Co KGaAFresenius Medical Care AG & Co. KGaAEC358029106LongBörsenkurs (Stufe 1)801.860 $0,6443.297
Mohawk Industries IncMohawk Industries, Inc.EC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)792.465 $0,636.168
MasTec IncMasTec, Inc.EC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)790.405 $0,6310.014
Assurant IncAssurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)790.131 $0,634.495
Zebra Technologies CorpZebra Technologies Corp.EC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)776.903 $0,622.172
Hologic IncHologic, Inc.EC436440101LongBörsenkurs (Stufe 1)765.765 $0,6110.728
Invesco LtdInvesco Ltd.ECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)762.926 $0,6043.006
Fidelity National Financial IncFidelity National Financial, Inc.EC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)754.445 $0,6018.880
NOV IncNOV, Inc.EC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)753.426 $0,6040.485
Alight IncAlight, Inc.EC01626W101LongBörsenkurs (Stufe 1)747.508 $0,5999.139
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)744.575 $0,597.650
Cinemark Holdings IncCinemark Holdings, Inc.EC17243V102LongBörsenkurs (Stufe 1)741.430 $0,5940.449
Lamar Advertising CoLamar Advertising Co.EC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)736.727 $0,587.290
Mirion Technologies IncMirion Technologies, Inc.EC60471A101LongBörsenkurs (Stufe 1)720.616 $0,57105.973
Envista Holdings CorpEnvista Holdings Corp.EC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)719.993 $0,5717.712
Avantor IncAvantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)712.847 $0,5624.564
Cardinal Health IncCardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)696.495 $0,5511.694
Gap Inc/TheGap, Inc.EC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)694.179 $0,5572.160
LivaNova PLCLivaNova PLCECGB00BYMT0J19LongBörsenkurs (Stufe 1)689.037 $0,5510.822
Liberty Broadband CorpLiberty Broadband Corp.EC530307305LongBörsenkurs (Stufe 1)667.523 $0,536.128
PVH CorpPVH Corp.EC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)667.498 $0,5310.780
Eastman Chemical CoEastman Chemical Co.EC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)647.528 $0,516.750
Lithia Motors IncLithia Motors, Inc.EC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)635.080 $0,502.394
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)631.979 $0,502.954
Cheniere Energy IncCheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)631.826 $0,504.224
Markel CorpMarkel Corp.EC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)625.221 $0,50482
Dana IncDana, Inc.EC235825205LongBörsenkurs (Stufe 1)590.958 $0,4735.260
TransDigm Group IncTransDigm Group, Inc.EC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)582.510 $0,46936
EQT CorpEQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)560.678 $0,4412.734
Corteva IncCorteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)521.691 $0,419.065
Wyndham Hotels & Resorts IncWyndham Hotels & Resorts, Inc.EC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)502.806 $0,407.244
Howard Hughes Corp/TheHoward Hughes Corp.EC44267D107LongBörsenkurs (Stufe 1)478.011 $0,386.743
Medical Properties Trust IncMedical Properties Trust, Inc.EC58463J304LongBörsenkurs (Stufe 1)471.979 $0,3727.377
SLM CorpSLM Corp.EC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)443.227 $0,3528.412
MGM Resorts InternationalMGM Resorts InternationalEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)440.022 $0,3513.444
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)428.838 $0,3430.115
Pinnacle Financial Partners IncPinnacle Financial Partners, Inc.EC72346Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)427.773 $0,345.408
GoDaddy IncGoDaddy, Inc.EC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)418.449 $0,335.641
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)417.452 $0,3351.601
Alaska Air Group IncAlaska Air Group, Inc.EC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)413.156 $0,339.320
Evercore IncEvercore, Inc.EC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)400.780 $0,324.009
PROG Holdings IncPROG Holdings, Inc.EC74319R101LongBörsenkurs (Stufe 1)324.045 $0,2617.592
Ryder System IncRyder System, Inc.EC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)278.114 $0,223.551
Baker Hughes CoBaker Hughes Co.EC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)172.842 $0,146.728
Enhabit IncEnhabit, Inc.EC29332G102LongBörsenkurs (Stufe 1)146.244 $0,128.352
119.518.482 $94,672.911.910
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