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Was steckt im Fonds American Beacon International Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AMERICAN BEACON FUNDS zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt581.030.224 $95,7124.465.913
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)12.812.825 $2,11908.214
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)12.494.977 $2,06133.055
Barclays PLCBarclays PLCECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)12.119.946 $2,001.762.110
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)10.493.546 $1,73228.912
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)10.465.199 $1,7282.668
Kering SAKering SAECFR0000121485LongModellwert (Stufe 2)10.302.535 $1,7031.037
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)10.015.618 $1,65141.973
NatWest Group PLCNatWest Group PLCECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)9.989.654 $1,651.055.054
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)9.886.233 $1,63109.486
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)12.108.266 $1,9971.030
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)8.923.586 $1,4727.374
Societe Generale SASociete Generale SAECFR0000130809LongModellwert (Stufe 2)8.752.110 $1,4493.232
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)8.651.504 $1,4391.582
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)8.422.370 $1,39273.064
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)8.055.095 $1,33132.839
Prudential PLCPrudential PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)8.023.655 $1,32534.854
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)7.670.309 $1,2686.552
Eni SpAEni SpAECIT0003132476LongModellwert (Stufe 2)7.320.797 $1,21263.824
Hexagon ABHexagon ABECSE0015961909LongModellwert (Stufe 2)6.792.431 $1,12689.547
Renesas Electronics CorpRenesas Electronics Corp.ECJP3164720009LongModellwert (Stufe 2)6.767.733 $1,11335.100
United Overseas Bank LtdUnited Overseas Bank Ltd.ECSG1M31001969LongModellwert (Stufe 2)6.541.119 $1,08193.300
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)6.466.412 $1,0797.350
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)6.460.140 $1,0614.777
Sompo Holdings IncSompo Holdings, Inc.ECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)6.428.786 $1,06144.600
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)6.408.058 $1,06322.717
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)6.213.745 $1,0234.225
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)5.893.387 $0,973.604
Alstom SAAlstom SAECFR0010220475LongModellwert (Stufe 2)5.885.441 $0,97316.664
Randstad NVRandstad NVECNL0000379121LongModellwert (Stufe 2)5.307.908 $0,87126.391
SMC CorpSMC Corp.ECJP3162600005LongModellwert (Stufe 2)5.278.544 $0,8712.300
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SAECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)5.254.244 $0,8760.865
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)5.165.006 $0,85311.996
Sony Group CorpSony Group Corp.ECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)5.120.682 $0,84218.800
Repsol SARepsol SAECES0173516115LongModellwert (Stufe 2)5.064.791 $0,83165.070
Hana Financial Group IncHana Financial Group, Inc.ECKR7086790003LongModellwert (Stufe 2)4.876.603 $0,8055.440
Adecco Group AGAdecco Group AGECCH0012138605LongModellwert (Stufe 2)4.793.634 $0,79171.864
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)4.778.031 $0,79152.793
Sumitomo CorpSumitomo Corp.ECJP3404600003LongModellwert (Stufe 2)4.755.371 $0,78452.400
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)4.606.314 $0,7672.526
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co. Ltd.ECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)4.592.849 $0,7625.502
Diageo PLCDiageo PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)4.461.067 $0,73202.648
Carnival Corp LtdCarnival Corp. Ltd.ECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)4.416.395 $0,73158.806
Mondi PLCMondi PLCECGB00BMWC6P49LongModellwert (Stufe 2)4.374.170 $0,72363.812
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)4.372.834 $0,72125.154
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)4.245.307 $0,70164.201
Koninklijke Philips NVKoninklijke Philips NVECNL0000009538LongModellwert (Stufe 2)4.239.628 $0,70161.037
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)7.453.677 $1,23211.292
Banca Monte dei Paschi di Siena SpABanca Monte dei Paschi di Siena SpAECIT0005508921LongModellwert (Stufe 2)4.112.979 $0,68307.579
Kia CorpKia Corp.ECKR7000270009LongModellwert (Stufe 2)3.939.169 $0,6542.501
National Bank of Greece SANational Bank of Greece SAECGRS003003035LongModellwert (Stufe 2)3.885.582 $0,64208.999
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)3.779.208 $0,626.892
BGF retail Co LtdBGF retail Co. Ltd.ECKR7282330000LongModellwert (Stufe 2)3.735.172 $0,6242.532
Whitbread PLCWhitbread PLCECGB00B1KJJ408LongModellwert (Stufe 2)3.690.212 $0,61109.082
Arkema SAArkema SAECFR0010313833LongModellwert (Stufe 2)3.643.709 $0,6053.710
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongModellwert (Stufe 2)3.626.995 $0,6090.010
Shimadzu CorpShimadzu Corp.ECJP3357200009LongModellwert (Stufe 2)3.440.406 $0,57135.000
Recruit Holdings Co LtdRecruit Holdings Co. Ltd.ECJP3970300004LongModellwert (Stufe 2)3.435.046 $0,5743.700
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk ASECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)3.423.369 $0,5672.656
KDDI CorpKDDI Corp.ECJP3496400007LongModellwert (Stufe 2)3.414.860 $0,56185.200
Deutsche Bank AGDeutsche Bank AGECDE0005140008LongModellwert (Stufe 2)3.367.658 $0,5591.619
Continental AGContinental AGECDE0005439004LongModellwert (Stufe 2)3.337.461 $0,5540.369
Samsung SDS Co LtdSamsung SDS Co. Ltd.ECKR7018260000LongModellwert (Stufe 2)3.332.685 $0,5523.339
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)3.322.449 $0,55105.474
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)3.306.045 $0,5420.010
Bureau Veritas SABureau Veritas SAECFR0006174348LongModellwert (Stufe 2)3.298.257 $0,54103.287
Symrise AGSymrise AGECDE000SYM9999LongModellwert (Stufe 2)3.289.963 $0,5432.001
Japan Post Bank Co LtdJapan Post Bank Co. Ltd.ECJP3946750001LongModellwert (Stufe 2)3.251.915 $0,54168.100
Compass Group PLCCompass Group PLCECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)3.207.571 $0,53101.035
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AGECDE0007100000LongModellwert (Stufe 2)3.193.658 $0,5359.346
AIA Group LtdAIA Group Ltd.ECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)3.179.831 $0,52314.000
Shinhan Financial Group Co LtdShinhan Financial Group Co. Ltd.ECKR7055550008LongModellwert (Stufe 2)3.098.622 $0,5143.843
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)3.064.118 $0,506.139
EssilorLuxottica SAEssilorLuxottica SAECFR0000121667LongModellwert (Stufe 2)3.061.418 $0,5016.105
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)3.048.366 $0,5031.106
IMI PLCIMI PLCECGB00BGLP8L22LongModellwert (Stufe 2)3.033.609 $0,5076.528
Aegon LtdAegon Ltd.ECBMG0112X1056LongModellwert (Stufe 2)3.003.411 $0,49317.381
3i Group PLC3i Group PLCECGB00B1YW4409LongModellwert (Stufe 2)2.984.384 $0,4977.122
Smith & Nephew PLCSmith & Nephew PLCECGB0009223206LongModellwert (Stufe 2)2.851.160 $0,47181.581
Japan Exchange Group IncJapan Exchange Group, Inc.ECJP3183200009LongModellwert (Stufe 2)2.840.148 $0,47208.400
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)2.839.551 $0,479.388
Taylor Wimpey PLCTaylor Wimpey PLCECGB0008782301LongModellwert (Stufe 2)2.815.904 $0,462.665.925
Otsuka Holdings Co LtdOtsuka Holdings Co. Ltd.ECJP3188220002LongModellwert (Stufe 2)2.757.341 $0,4539.600
Sea LtdSea Ltd.EC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.739.482 $0,4525.665
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)2.738.713 $0,4532.073
Resona Holdings IncResona Holdings, Inc.ECJP3500610005LongModellwert (Stufe 2)2.714.963 $0,45198.100
National Grid PLCNational Grid PLCECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)2.699.711 $0,44168.723
Melrose Industries PLCMelrose Industries PLCECGB00BNGDN821LongModellwert (Stufe 2)2.670.027 $0,44434.723
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)2.649.471 $0,4437.167
Suzuki Motor CorpSuzuki Motor Corp.ECJP3397200001LongModellwert (Stufe 2)2.605.175 $0,43198.300
IMCD NVIMCD NVECNL0010801007LongModellwert (Stufe 2)2.598.119 $0,4323.772
Woori Financial Group IncWoori Financial Group, Inc.ECKR7316140003LongModellwert (Stufe 2)2.574.535 $0,42109.363
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00BTK05J60LongModellwert (Stufe 2)2.507.782 $0,4149.659
Techtronic Industries Co LtdTechtronic Industries Co. Ltd.ECHK0669013440LongModellwert (Stufe 2)2.507.076 $0,41148.500
Deutsche Lufthansa AGDeutsche Lufthansa AGECDE0008232125LongModellwert (Stufe 2)2.505.024 $0,41239.934
Syensqo SASyensqo SAECBE0974464977LongModellwert (Stufe 2)2.459.340 $0,4127.722
Electrolux ABElectrolux ABECSE0016589188LongModellwert (Stufe 2)2.451.178 $0,40839.038
Sika AGSika AGECCH0418792922LongModellwert (Stufe 2)2.405.722 $0,4010.687
Legrand SALegrand SAECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)2.246.265 $0,3714.882
Casio Computer Co LtdCasio Computer Co. Ltd.ECJP3209000003LongModellwert (Stufe 2)2.218.194 $0,37202.200
SUMCO CorpSUMCO Corp.ECJP3322930003LongModellwert (Stufe 2)2.208.344 $0,36108.500
Canadian Pacific Kansas City LtdCanadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.184.307 $0,3624.591
MatsukiyoCocokara & CoMatsukiyoCocokara & Co.ECJP3869010003LongModellwert (Stufe 2)2.174.056 $0,36136.600
Iyogin Holdings IncIyogin Holdings, Inc.ECJP3149700001LongModellwert (Stufe 2)2.155.269 $0,3694.800
Barratt Redrow PLCBarratt Redrow PLCECGB0000811801LongModellwert (Stufe 2)2.137.181 $0,35538.318
Bunzl PLCBunzl PLCECGB00B0744B38LongModellwert (Stufe 2)2.121.110 $0,3556.265
Marks & Spencer Group PLCMarks & Spencer Group PLCECGB0031274896LongModellwert (Stufe 2)2.116.375 $0,35387.034
Toyo Suisan Kaisha LtdToyo Suisan Kaisha Ltd.ECJP3613000003LongModellwert (Stufe 2)2.083.409 $0,3432.100
Howden Joinery Group PLCHowden Joinery Group PLCECGB0005576813LongModellwert (Stufe 2)2.078.841 $0,34195.302
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)2.048.177 $0,348.669
MTU Aero Engines AGMTU Aero Engines AGECDE000A0D9PT0LongModellwert (Stufe 2)2.024.850 $0,334.847
Orica LtdOrica Ltd.ECAU000000ORI1LongModellwert (Stufe 2)1.982.314 $0,33121.683
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)1.973.680 $0,3322.942
Croda International PLCCroda International PLCECGB00BJFFLV09LongModellwert (Stufe 2)1.963.016 $0,3245.342
Experian PLCExperian PLCECGB00B19NLV48LongModellwert (Stufe 2)1.961.768 $0,3251.730
Resonac Holdings CorpResonac Holdings Corp.ECJP3368000000LongModellwert (Stufe 2)1.952.515 $0,3223.400
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)1.935.877 $0,3216.295
Daimler Truck Holding AGDaimler Truck Holding AGECDE000DTR0CK8LongModellwert (Stufe 2)1.935.116 $0,3234.272
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)1.932.909 $0,325.361
KBC Group NVKBC Group NVECBE0003565737LongModellwert (Stufe 2)1.913.271 $0,3213.274
Carrefour SACarrefour SAECFR0000120172LongModellwert (Stufe 2)1.907.625 $0,31103.786
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECGB0004082847LongModellwert (Stufe 2)1.907.500 $0,3164.588
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)1.885.888 $0,319.576
Ebara CorpEbara Corp.ECJP3166000004LongModellwert (Stufe 2)1.857.853 $0,3154.600
Suncor Energy IncSuncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.834.180 $0,3027.313
SPIE SASPIE SAECFR0012757854LongModellwert (Stufe 2)1.818.128 $0,3033.835
Nippon Sanso Holdings CorpNippon Sanso Holdings Corp.ECJP3711600001LongModellwert (Stufe 2)1.804.974 $0,3049.600
Amcor PLCAmcor PLCECAU000000AMC4LongModellwert (Stufe 2)1.766.169 $0,2938.948
Smiths Group PLCSmiths Group PLCECGB00B1WY2338LongModellwert (Stufe 2)1.753.818 $0,2949.161
Celltrion IncCelltrion, Inc.ECKR7068270008LongModellwert (Stufe 2)1.750.748 $0,2913.426
Interpump Group SpAInterpump Group SpAECIT0001078911LongModellwert (Stufe 2)1.741.093 $0,2943.329
Kioxia Holdings CorpKioxia Holdings Corp.ECJP3236330001LongModellwert (Stufe 2)1.615.301 $0,275.800
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)1.609.344 $0,27142.431
RS GROUP PLCRS Group PLCECGB0003096442LongModellwert (Stufe 2)1.604.363 $0,26169.583
Nitori Holdings Co LtdNitori Holdings Co. Ltd.ECJP3756100008LongModellwert (Stufe 2)1.544.711 $0,2596.800
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)1.496.787 $0,25146.028
Rigaku Holdings CorpRigaku Holdings Corp.ECJP3969750003LongModellwert (Stufe 2)1.488.003 $0,25116.800
Dexerials CorpDexerials Corp.ECJP3548770001LongModellwert (Stufe 2)1.413.392 $0,2369.800
Eurobank SAEurobank SAECGRS829003003LongModellwert (Stufe 2)1.401.114 $0,23272.580
Berkeley Group Holdings PLCBerkeley Group Holdings PLCECGB00BP0RGD03LongModellwert (Stufe 2)1.384.201 $0,2329.320
Sumitomo Mitsui Financial Group IncSumitomo Mitsui Financial Group, Inc.ECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)1.373.662 $0,2332.000
Maruwa Co Ltd/AichiMaruwa Co. Ltd.ECJP3879250003LongModellwert (Stufe 2)1.361.188 $0,224.000
Shin-Etsu Chemical Co LtdShin-Etsu Chemical Co. Ltd.ECJP3371200001LongModellwert (Stufe 2)1.346.316 $0,2237.500
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)1.231.411 $0,2015.675
WH Smith PLCWH Smith PLCECGB00B2PDGW16LongModellwert (Stufe 2)1.230.824 $0,20210.678
Verallia SAVerallia SAECFR0013447729LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.213.265 $0,2057.822
Grifols SAGrifols SAEPES0171996095LongModellwert (Stufe 2)1.171.457 $0,19150.116
Tesco PLCTesco PLCECGB00BLGZ9862LongModellwert (Stufe 2)1.098.001 $0,18166.707
Eiffage SAEiffage SAECFR0000130452LongModellwert (Stufe 2)943.075 $0,166.638
LANXESS AGLanxess AGECDE0005470405LongModellwert (Stufe 2)811.303 $0,1342.524
adidas AGadidas AGECDE000A1EWWW0LongModellwert (Stufe 2)540.005 $0,092.935
Segro PLCSegro PLCECGB00B5ZN1N88LongModellwert (Stufe 2)524.658 $0,0940.239
Fresenius SE & Co KGaAFresenius SE & Co. KGaAECDE0005785604LongModellwert (Stufe 2)524.385 $0,0910.207
Octave Intelligence PLCOctave Intelligence PLCECSE0028329433LongModellwert (Stufe 2)391.248 $0,0621.786
Worldline SA/FranceWorldline SAECFR00140182K6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt376.309 $0,0626.749
Gesamt581.030.224 $95,7124.465.913
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