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Was steckt im Fonds Growth and Income Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt114.362.530 $99,12879.477
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.218.497 $7,1241.074
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.765.370 $4,1319.994
APPLE INCAPPLE INC COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.627.445 $4,0115.992
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.383.731 $3,8011.752
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.692.543 $4,0713.259
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INC COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.560.123 $2,228.589
JP MORGAN CHASE & COMPANYJP MORGAN CHASE & COMPANY COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.326.989 $2,027.109
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INC COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.154.210 $1,875.183
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATHAWAY INC CL B NEWEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.887.471 $1,643.772
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCORP COMEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.868.947 $1,6233.155
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INC COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.840.246 $1,5915.667
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.831.609 $1,593.153
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSON COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.699.059 $1,476.690
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INC COMEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.649.403 $1,434.265
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOGY INC COMEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.601.755 $1,395.377
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.564.939 $1,363.047
ASSURANT INCASSURANT INC COMEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.522.028 $1,325.668
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORP COMEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.421.791 $1,232.226
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.408.225 $1,222.500
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYCOLGATE-PALMOLIVE COMPANY COMEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.403.254 $1,2215.306
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INC COMEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.316.912 $1,1418.082
DELTA AIR LINES INCDELTA AIR LINES INC COM NEWEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.306.370 $1,1313.948
SLB LTDSLB LTD COM STKEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.944 $1,0626.241
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV NY REGISTRY SHSECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.205.601 $1,04606
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.201.259 $1,042.396
CITIGROUP INCCITIGROUP INC COM NEWEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.187.701 $1,038.486
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) COMEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.180.269 $1,021.167
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INC COMEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.119.927 $0,971.549
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.967 $0,963.940
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INC COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.057.374 $0,92900
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXON MOBIL CORP COMEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.023.076 $0,897.483
HOWMET AEROSPACE INCHOWMET AEROSPACE INC COMEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)952.571 $0,833.543
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INC COMEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)939.212 $0,817.434
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)920.199 $0,802.436
AT&T INCAT&T INC COMEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)911.007 $0,7944.010
COCA-COLA COMPANY (THE)COCA-COLA COMPANY (THE) COMEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)879.910 $0,7610.827
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCL3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)870.898 $0,752.997
VERTIV HOLDINGS COMPANYVERTIV HOLDINGS COMPANY COM CL AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)855.130 $0,742.554
AON PLCAON PLC SHS CL AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)830.883 $0,722.505
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY COM NEWEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)828.426 $0,723.963
TARGET CORPTARGET CORP COMEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)815.137 $0,716.241
PACKAGING CORP OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICA COMEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)814.203 $0,713.417
CRH PLCCRH PLC ORD EUR 0.32ECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)795.866 $0,697.438
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)792.386 $0,694.380
INTERNATIONAL PAPER COMPANYINTERNATIONAL PAPER COMPANY COMEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)783.336 $0,6820.560
FIRST HORIZON CORPFIRST HORIZON CORP COMEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)763.636 $0,6629.783
DATADOG INCDATADOG INC CL A COMEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)758.689 $0,662.914
ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE)ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) CL AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)742.051 $0,649.399
NETFLIX INCNETFLIX INC COMEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)723.639 $0,6310.135
DIAMONDBACK ENERGY INCDIAMONDBACK ENERGY INC COMEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)705.054 $0,614.011
AMETEK INCAMETEK INC COMEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)670.416 $0,582.771
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)662.046 $0,573.300
RALPH LAUREN CORPRALPH LAUREN CORP CL AEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)660.319 $0,571.645
SYNOPSYS INCSYNOPSYS INC COMEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)652.154 $0,571.462
FORD MOTOR COFORD MOTOR CO COMEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)650.548 $0,5646.802
NEWMONT CORPNEWMONT CORP COMEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)643.900 $0,566.894
PFIZER INCPFIZER INC COMEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)642.117 $0,5626.666
VOYA FINANCIAL INCVOYA FINANCIAL INC COMEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)635.340 $0,557.018
AGILENT TECHNOLOGIES INCAGILENT TECHNOLOGIES INC COMEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)624.832 $0,544.704
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPOLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP COMEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)620.470 $0,5415.163
STMICROELECTRONICS NVSTMICROELECTRONICS NV NY REGISTRYEC861012102LongBörsenkurs (Stufe 1)618.067 $0,548.253
SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTIFY TECHNOLOGY SA COM EUR0.000625ECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)610.643 $0,531.330
CHUBB LTD (SWITZERLAND)CHUBB LTD (SWITZERLAND) ORD CHF24.15ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)610.265 $0,531.791
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COMEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)606.911 $0,5310.533
HUBBELL INCHUBBELL INC COMEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)603.773 $0,521.154
DOVER CORPDOVER CORP COMEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)601.519 $0,522.682
WEYERHAEUSER COMPANYWEYERHAEUSER COMPANY COM NEWEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)583.561 $0,5124.376
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INC COMEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)579.806 $0,508.035
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLC COM USD1ECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)578.095 $0,501.177
EQT CORPEQT CORP COMEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)576.310 $0,5010.839
PHILLIPS 66PHILLIPS 66 COMEC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)558.203 $0,483.302
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORP COMEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)548.153 $0,482.207
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD SHSECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)548.120 $0,48568
CASEY'S GENERAL STORES INCCASEY'S GENERAL STORES INC COMEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)547.610 $0,47689
WALT DISNEY COMPANY (THE)WALT DISNEY COMPANY (THE) COMEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)541.214 $0,475.623
EMERSON ELECTRIC COMPANYEMERSON ELECTRIC COMPANY COMEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)536.240 $0,463.746
IDEXX LABORATORIES INCIDEXX LABORATORIES INC COMEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)528.546 $0,461.004
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVERTEX PHARMACEUTICALS INC COMEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)518.089 $0,451.043
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORP COMEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)496.864 $0,432.086
CME GROUP INCCME GROUP INC COMEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)484.280 $0,422.193
CARLISLE COMPANIES INCCARLISLE COMPANIES INC COMEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)478.467 $0,411.319
SHOPIFY INCSHOPIFY INC CL A SUB VTG SHSEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)477.387 $0,414.181
NUTANIX INCNUTANIX INC CL AEC67059N108LongBörsenkurs (Stufe 1)463.430 $0,409.094
CSX CORPCSX CORP COMEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)450.109 $0,399.470
DECKERS OUTDOOR CORPDECKERS OUTDOOR CORP COMEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)439.458 $0,384.426
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLCINTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC SPONSORED ADSEC45857P806LongBörsenkurs (Stufe 1)434.704 $0,382.511
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORAN INC CL BEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)429.539 $0,376.830
DUTCH BROS INCDUTCH BROS INC CL AEC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)421.740 $0,375.873
MARATHON PETROLEUM CORPMARATHON PETROLEUM CORP COMEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)419.299 $0,361.640
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOCCIDENTAL PETROLEUM CORP COMEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)413.768 $0,368.519
CARRIER GLOBAL CORPCARRIER GLOBAL CORP COMEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)411.787 $0,365.614
CUMMINS INCCUMMINS INC COMEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)401.537 $0,35563
AXON ENTERPRISE INCAXON ENTERPRISE INC COMEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)401.397 $0,35716
BURLINGTON STORES INCBURLINGTON STORES INC COMEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)395.683 $0,341.249
ROCKET LAB CORPROCKET LAB CORP COMEC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)382.306 $0,333.761
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA A/S ORD SHSECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)369.140 $0,321.384
DOLBY LABORATORIES INCDOLBY LABORATORIES INC COM CL AEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)364.485 $0,326.932
ILLUMINA INCILLUMINA INC COMEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)361.155 $0,312.054
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INC COM NEWEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)345.870 $0,302.368
CNH INDUSTRIAL NVCNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01ECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)335.755 $0,2929.898
SOUTHSTATE BANK CORPSOUTHSTATE BANK CORP COMEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)328.471 $0,283.288
GUARDANT HEALTH INCGUARDANT HEALTH INC COMEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)324.065 $0,282.160
MONGODB INCMONGODB INC CL AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)323.808 $0,28964
NATERA INCNATERA INC COMEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)316.239 $0,271.165
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLC USD0.0001ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)316.049 $0,274.040
LOWE'S COMPANIES INCLOWE'S COMPANIES INC COMEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)315.080 $0,271.429
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INCMADRIGAL PHARMACEUTICALS INC COMEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)314.653 $0,27586
PENTAIR PLCPENTAIR PLC COM USD0.01ECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)311.930 $0,274.069
BENTLEY SYSTEMS INCBENTLEY SYSTEMS INC COM CL BEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)303.324 $0,2610.148
DOMINION ENERGY INCDOMINION ENERGY INC COMEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)295.218 $0,264.323
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INCAMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC COM NEWEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)291.710 $0,253.914
REPLIGEN CORPREPLIGEN CORP COMEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)290.754 $0,252.131
VERADERMICS INCVERADERMICS INC COMMON STOCKEC922967104LongBörsenkurs (Stufe 1)290.015 $0,252.359
MIRUM PHARMACEUTICALS INCMIRUM PHARMACEUTICALS INC COMEC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)287.056 $0,252.452
INSMED INCINSMED INC COM PAR $.01EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)281.690 $0,242.642
LAS VEGAS SANDS CORPLAS VEGAS SANDS CORP COMEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)279.496 $0,246.051
CHEWY INCCHEWY INC CL AEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)276.869 $0,2414.090
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEWEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)258.927 $0,221.091
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTERNATIONAL INC COMEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)256.589 $0,221.146
HONEYWELL AEROSPACE INCHONEYWELL AEROSPACE INC COMEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)253.358 $0,221.146
BUNGE GLOBAL SABUNGE GLOBAL SA COM SHSECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)250.282 $0,222.345
ALCON AGALCON AG CHF0.04ECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)225.255 $0,203.357
Gesamt114.362.530 $99,12879.477
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