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Was steckt im Fonds Growth and Income Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
102.692.877 $112,24852.581
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp. COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.862.310 $9,6950.816
Apple Inc.Apple Inc. COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.384.916 $5,8921.218
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc. COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.770.216 $5,2122.904
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.973.405 $4,3410.734
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP STK CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.511.354 $4,9315.722
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc. COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.028.375 $2,2210.448
Meta Platforms IncMeta Platforms Inc CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.004.744 $2,193.504
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc. COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.818.477 $1,9923.437
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp. COMEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.528.297 $1,679.008
MasterCard IncorporatedMasterCard Incorporated CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.527.960 $1,673.058
Johnson & JohnsonJohnson & Johnson COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.493.284 $1,636.109
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc. CL B NEWEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.448.622 $1,583.023
Hubbell IncorporatedHubbell Incorporated COMEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)1.420.692 $1,552.895
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co. COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.398.437 $1,534.754
Assurant Inc.Assurant Inc. COMEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.286.168 $1,415.905
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific Inc COMEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.261.758 $1,382.567
Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences Inc. COMEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.232.310 $1,358.842
Applied Materials Inc.Applied Materials Inc. COMEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.217.456 $1,333.562
Omnicom Group IncOmnicom Group Inc COMEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.127.014 $1,2314.965
Netflix, Inc.Netflix, Inc. COMEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.120.724 $1,2211.656
CME Group Inc.CME Group Inc. COMEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.116.423 $1,223.780
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc. COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.031.218 $1,133.811
L3 Harris Technologies IncL3 Harris Technologies Inc COMEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.263 $1,122.956
Fifth Third BancorpFifth Third Bancorp COMEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.151 $1,1121.850
Broadcom IncBroadcom Inc COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.013.336 $1,113.274
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace Inc COMEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)987.752 $1,084.286
SLB LTDSLB Ltd. COM STKEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)978.928 $1,0719.049
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc. COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)950.588 $1,041.089
CSX CorporationCSX Corporation COMEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)942.426 $1,0322.958
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co. COMEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)939.937 $1,037.174
Elevance Health Inc.Elevance Health Inc. COMEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)925.676 $1,013.162
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co. COMEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)925.427 $1,0110.858
Delta Air Lines Inc.Delta Air Lines Inc. COM NEWEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)909.247 $0,9913.677
AT&T IncAT&T Inc COMEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)903.096 $0,9931.152
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings Co COM CL AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)867.759 $0,953.463
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. COMEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)840.068 $0,92993
The Charles Schwab CorporationThe Charles Schwab Corporation COMEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)820.257 $0,908.728
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V. NY REGISTRY SHSECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)816.273 $0,89618
Alcon AGAlcon AG CHF0.04ECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)787.106 $0,8610.446
The Estee Lauder Companies Inc.The Estee Lauder Companies Inc. CL AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)774.901 $0,8510.797
Morgan StanleyMorgan Stanley COM NEWEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)760.149 $0,834.619
Aon PLCAon PLC SHS CL AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)754.337 $0,822.337
EQT CorporationEQT Corporation COMEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)747.134 $0,8211.740
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb Company COMEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)731.196 $0,8012.056
Synopsys IncSynopsys Inc COMEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)700.977 $0,771.768
Citigroup Inc.Citigroup Inc. COM NEWEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)697.698 $0,766.152
Casey'S General Stores Inc.Casey'S General Stores Inc. COMEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)686.372 $0,75943
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc. COMEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)678.754 $0,7413.521
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp. COMEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)668.245 $0,732.393
Intuit IncIntuit Inc COMEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)650.300 $0,711.504
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals Incorporated COMEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)640.785 $0,701.435
Dover CorporationDover Corporation COMEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)628.060 $0,693.013
First Horizon CorporationFirst Horizon Corporation COMEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)602.935 $0,6626.491
Shopify IncShopify Inc CL A SUB VTG SHSEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)599.861 $0,665.057
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLC COM USD1ECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)599.272 $0,651.438
Phillips 66Phillips 66 COMEC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)591.538 $0,653.247
Chubb Ltd. SwitzerlandChubb Ltd. Switzerland ORD CHF24.15ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)587.326 $0,641.802
Western Digital Corp.Western Digital Corp. COMEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)572.898 $0,632.118
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren Corp. CL AEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)548.320 $0,601.594
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices Inc. COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)534.411 $0,582.627
Servicenow IncServicenow Inc COMEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)520.868 $0,574.982
American International Group Inc.American International Group Inc. COM NEWEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)515.764 $0,566.854
Medtronic PLCMedtronic PLC USD0.0001ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)507.249 $0,555.854
Newmont CorporationNewmont Corporation COMEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)495.677 $0,544.579
SPOTIFY TECHNOLOGY SASpotify Technology S.A. COM EUR0.000625ECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)482.485 $0,53995
CRH PLCCRH PLC ORD EUR 0.32ECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)476.088 $0,524.529
IDEXX Laboratories Inc.IDEXX Laboratories Inc. COMEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)464.121 $0,51826
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp. COMEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)459.058 $0,501.880
Uber Technologies IncUber Technologies Inc COMEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)456.036 $0,506.340
Caterpillar IncCaterpillar Inc COMEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)455.540 $0,50643
Old Republic International CorporationOld Republic International Corporation COMEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)452.865 $0,4911.350
FedEx CorporationFedEx Corporation COMEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)447.006 $0,491.255
Ametek, Inc.Ametek, Inc. COMEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)444.368 $0,492.073
Weyerhaeuser CompanyWeyerhaeuser Company COM NEWEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)442.232 $0,4818.102
Insmed IncInsmed Inc COM PAR $.01EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)441.340 $0,482.699
Ford Motor CompanyFord Motor Company COMEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)437.747 $0,4837.933
Veralto Corp.Veralto Corp. COM SHSEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)432.374 $0,474.890
Burlington Stores Inc.Burlington Stores Inc. COMEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)426.573 $0,471.311
International Paper Co.International Paper Co. COMEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)417.904 $0,4611.706
Voya Financial IncVoya Financial Inc COMEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)416.069 $0,456.090
Carlisle Companies Inc.Carlisle Companies Inc. COMEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)407.684 $0,451.222
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands Corp COMEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)402.376 $0,447.468
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc. CL BEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)392.298 $0,436.674
Pfizer Inc.Pfizer Inc. COMEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)388.487 $0,4213.835
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/S SPONSORED ADREC04351P101LongBörsenkurs (Stufe 1)382.894 $0,421.674
Diamondback Energy IncDiamondback Energy Inc COMEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)379.163 $0,411.917
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc. COMEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)372.497 $0,411.648
Madrigal Pharmaceuticals IncMadrigal Pharmaceuticals Inc COMEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)370.617 $0,41708
Axon Enterprise IncAxon Enterprise Inc COMEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)367.782 $0,40866
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp. COMEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)363.948 $0,401.995
Datadog IncDatadog Inc CL A COMEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)351.907 $0,382.981
Walt Disney CompanyWalt Disney Company COMEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)351.016 $0,383.642
NATERA INCNatera Inc. COMEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)342.183 $0,371.711
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp. COMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)341.528 $0,371.409
Regal Rexnord CorporationRegal Rexnord Corporation COMEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)336.693 $0,371.798
Dominion Energy IncDominion Energy Inc COMEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)326.719 $0,365.285
Guardant Health IncGuardant Health Inc COMEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)323.480 $0,353.502
Chewy IncChewy Inc CL AEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)320.247 $0,3511.861
Dolby Laboratories Inc.Dolby Laboratories Inc. COM CL AEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)318.558 $0,355.304
Columbia Banking System Inc.Columbia Banking System Inc. COMEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)317.173 $0,3511.563
Boston Scientific CorporationBoston Scientific Corporation COMEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)312.370 $0,344.978
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp. COMEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)312.090 $0,346.789
Illumina IncIllumina Inc COMEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)309.506 $0,342.511
SOUTHSTATE BANK CORPSouthstate Bank Corp. COMEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)302.078 $0,333.265
Expand Energy Corp.Expand Energy Corp. COMEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)301.346 $0,332.745
Repligen CorporationRepligen Corporation COMEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)294.668 $0,322.501
Bentley Systems IncorporatedBentley Systems Incorporated COM CL BEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)291.777 $0,328.308
MongoDB Inc.MongoDB Inc. CL AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)291.766 $0,321.192
Dutch Bros IncDutch Bros Inc CL AEC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)289.218 $0,325.709
JFrog LtdJFrog Ltd ORD SHSECIL0011684185LongBörsenkurs (Stufe 1)285.381 $0,316.081
Planet Fitness Inc.Planet Fitness Inc. CL AEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)285.247 $0,313.835
Permian Resources CorpPermian Resources Corp CLASS A COMEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)278.055 $0,3013.042
Packaging Corporation of AmericaPackaging Corporation of America COMEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)257.211 $0,281.212
Lowes Companies, Inc.Lowes Companies, Inc. COMEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)247.621 $0,271.048
Deckers Outdoor Corp.Deckers Outdoor Corp. COMEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)243.219 $0,272.430
CNH INDUSTRIAL NVCNH Industrial N.V. COM EUR0.01ECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)234.740 $0,2621.340
Vodafone Group PLCVodafone Group PLC SPONSORED ADREC92857W308LongBörsenkurs (Stufe 1)231.143 $0,2515.389
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises Inc COMMON STOCK NEWEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)219.731 $0,24942
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLC ORD SHSECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)201.704 $0,22965
Wingstop IncWingstop Inc COMEC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)192.473 $0,211.242
102.692.877 $112,24852.581
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