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Was steckt im Fonds AST T. Rowe Price Large-Cap Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advanced Series Trust zum Stichtag 2021-12-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.661.182.157 $98,3421.335.271
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)60.195.948 $3,561.254.605
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)53.650.363 $3,18567.909
American International Group IAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)48.316.501 $2,86849.745
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.876.697 $2,83223.368
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.598.266 $2,70135.580
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.917.262 $2,48611.217
TotalEnergies SETotalEnergies SEEC89151E109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.637.573 $2,41821.625
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)39.052.873 $2,31202.022
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.437.994 $2,28210.193
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.223.300 $2,14430.717
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser CoEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.398.462 $1,98811.036
Anthem IncAnthem IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.961.402 $1,9571.108
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.820.006 $1,94737.694
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.689.607 $1,88674.534
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.067.688 $1,78481.160
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.790.900 $1,76684.062
Becton Dickinson and CoBecton Dickinson and CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.320.305 $1,74116.591
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.069.604 $1,60158.237
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.862.242 $1,59353.823
Sempra EnergySempra EnergyEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.360.494 $1,56199.278
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.525.473 $1,51188.519
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)23.304.182 $1,38225.270
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.152.534 $1,37147.131
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.346.517 $1,32256.385
IFFInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.247.540 $1,32147.677
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.200.447 $1,31117.793
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.978.593 $1,30304.497
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.655.171 $1,28139.810
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.612.457 $1,28429.415
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.852.149 $1,23353.127
Cigna CorpCigna CorpEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.725.485 $1,2390.256
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.684.304 $1,22142.956
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.838.312 $1,17156.158
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.727.721 $1,1751.569
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.638.637 $1,16137.410
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.574.978 $1,16209.672
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.326.425 $1,14186.207
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.221.728 $1,14586.207
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.893.125 $1,12198.875
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.591.146 $1,10262.661
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.432.998 $1,09301.242
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.004.882 $1,07234.928
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.970.002 $1,0672.812
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)17.790.420 $1,05181.239
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.658.200 $1,05101.589
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities IncEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.638.865 $1,0469.832
Siemens AGSiemens AGEC826197501LongBörsenkurs (Stufe 1)16.523.280 $0,98190.800
Cisco Systems Inc/DelawareCisco Systems Inc/DelawareEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.514.856 $0,98260.610
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.122.114 $0,95181.127
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.634.100 $0,9323.431
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.595.419 $0,92151.177
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.515.604 $0,921.006.200
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.929.032 $0,88252.137
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.748.628 $0,875.097
News CorpNews CorpEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.374.445 $0,85644.305
Hologic IncHologic IncEC436440101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.066.369 $0,83183.730
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.738.457 $0,8162.980
TE Connectivity LtdTE Connectivity LtdECCH0102993182LongBörsenkurs (Stufe 1)13.388.155 $0,7982.981
Magna International IncMagna International IncEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)13.076.424 $0,77161.557
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.877.863 $0,76377.097
Citrix Systems IncCitrix Systems IncEC177376100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.572.619 $0,74132.917
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.139.972 $0,72141.541
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.816.227 $0,70253.894
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.642.941 $0,69103.355
Stericycle IncStericycle IncEC858912108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.814.283 $0,64181.326
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.738.317 $0,64250.661
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)10.670.582 $0,6346.846
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.633.297 $0,6330.481
Bunge LtdBunge LtdECBMG169621056LongBörsenkurs (Stufe 1)10.162.049 $0,60108.848
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.874.064 $0,58262.329
Elanco Animal Health IncElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.693.161 $0,57341.549
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.634.974 $0,5747.859
Kohl's CorpKohl's CorpEC500255104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.655.499 $0,45155.001
Signature Bank/New York NYSignature Bank/New York NYEC82669G104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.935.520 $0,4121.441
SOUTHERN COSouthern Co/TheEP842587602LongBörsenkurs (Stufe 1)6.466.286 $0,38120.303
Nielsen Holdings PLCNielsen Holdings PLCECGB00BWFY5505LongBörsenkurs (Stufe 1)6.151.708 $0,36299.937
Fox CorpFox CorpEC35137L204LongBörsenkurs (Stufe 1)5.383.269 $0,32157.084
BECTON DICKINSON AND COBecton Dickinson and CoEP075887406LongBörsenkurs (Stufe 1)3.646.660 $0,2269.131
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)3.110.085 $0,1851.500
Perrigo Co PLCPerrigo Co PLCECIE00BGH1M568LongBörsenkurs (Stufe 1)3.020.585 $0,1877.650
ELANCO ANIMAL HEALTH INCElanco Animal Health IncEP28414H202LongBörsenkurs (Stufe 1)475.540 $0,0310.648
1.661.182.157 $98,3421.335.271
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