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Was steckt im Fonds AST J.P. Morgan Conservative Multi-Asset Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advanced Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.561.679.268 $100,83355.309.816
Advanced Series TrustAST J.P. Morgan Fixed Income Central PortfolioECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.153.359.904 $60,96184.679.237
J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUSTJ P Morgan Exchange Traded Fund Trust GLOBAL SELECT EQUITY ETFEC46654Q740LongBörsenkurs (Stufe 1)983.289.726 $27,8414.938.257
United States Treasury NotesT 4.125 01/31/27DBT91282CMH1LongModellwert (Stufe 2)60.965.891 $1,7360.780.700
Prudential Investment Portfolios 2Prudential Investment Portfolios 2 PGIM CRE ULT SHREC74440E201LongBörsenkurs (Stufe 1)59.274.866 $1,6859.274.866
PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9Prudential Investment Portfolios 2 PGIM INSTL MONEYEC74440E300LongBörsenkurs (Stufe 1)23.998.142 $0,6824.014.952
Shell PLCShell PLC ORD EUR0.07ECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)8.408.218 $0,24181.544
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TWD10ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)11.744.823 $0,33122.613
Engie SAEngie SA EUR1ECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)5.855.503 $0,17181.693
Safran SASafran SA EUR0.20ECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)5.042.277 $0,1415.409
TENCENT HOLDINGS LTDTencent Holdings Ltd. HKD0.00002ECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)4.963.796 $0,1478.700
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. NPVECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)4.959.950 $0,14292.900
Siemens AGSiemens AG NPV(REGD)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)4.774.985 $0,1419.599
DBS Group Holdings Ltd.DBS Group Holdings Ltd. NPVECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)4.433.993 $0,1399.640
Munich Reinsurance AGMunich Reinsurance AG NPV(REGD)ECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)4.409.421 $0,126.982
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V. EUR0.09ECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)4.350.964 $0,123.272
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of Canada COM NPVEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.239.112 $0,1226.223
Sony Group Corp.Sony Group Corp. NPVECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)4.154.270 $0,12199.315
Rio Tinto PLCRio Tinto PLC ORD GBP0.10ECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)4.096.516 $0,1244.156
SK Hynix Inc.SK Hynix Inc. KRW5000ECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)4.082.759 $0,127.196
NESTLE' CAPITAL MARKETS SANestle SA CHF0.10 (REGD)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)3.982.889 $0,1140.604
Air Liquide S.A.(L')Air Liquide S.A.(L') EUR5.50ECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)3.883.658 $0,1118.789
ALIBABA GROUP HOLDING LTDAlibaba Group Holding Ltd. USD0.000003125ECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)3.812.036 $0,11243.200
Legrand SALegrand SA EUR4ECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)3.590.556 $0,1023.112
Atlas Copco ABAtlas Copco AB SER'A'NPVECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)3.512.301 $0,10199.033
Roche Holding AGRoche Holding AG CHF0.001EPCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)3.479.673 $0,108.719
Sumitomo Electric Industries Ltd.Sumitomo Electric Industries Ltd. NPVECJP3407400005LongModellwert (Stufe 2)3.466.026 $0,1061.000
Obayashi Corp.Obayashi Corp. NPVECJP3190000004LongModellwert (Stufe 2)3.405.398 $0,10140.600
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLC ORD GBP0.25ECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)3.387.036 $0,1058.338
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AG NPV(REGD)ECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)3.338.641 $0,0989.452
Novartis AGNovartis AG CHF0.49 (REGD)ECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)3.335.741 $0,0921.732
KBC Group NVKBC Group NV NPVECBE0003565737LongModellwert (Stufe 2)3.291.855 $0,0926.896
Telstra Group Ltd.Telstra Group Ltd. NPVECAU000000TLS2LongModellwert (Stufe 2)3.221.516 $0,09872.659
HDFC Bank Ltd.HDFC Bank Ltd. SPONSORED ADSEC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.151.724 $0,09126.677
Kia Corp.Kia Corp. KRW5000ECKR7000270009LongModellwert (Stufe 2)3.137.079 $0,0931.774
Volvo ABVolvo AB SER'B'NPVEC928856301LongModellwert (Stufe 2)2.972.455 $0,0890.405
AIA Group Ltd, Hong KongAIA Group Ltd, Hong Kong NPVECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)2.962.280 $0,08266.600
UniCredit S.p.A.UniCredit S.p.A. NPVECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)2.805.972 $0,0839.111
ITOCHU Corp.ITOCHU Corp. NPVECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)2.787.060 $0,08219.100
Hanwha Aerospace Co LtdHanwha Aerospace Co Ltd KRW5000ECKR7012450003LongModellwert (Stufe 2)2.734.630 $0,083.207
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AG ORD NPV (REGD)ECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)2.613.498 $0,0757.609
Compass Group PLCCompass Group PLC ORD GBP0.1105ECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)2.597.521 $0,0793.098
Zijin Mining Group Co Ltd.Zijin Mining Group Co Ltd. 'H'CNY0.1ECCNE100000502LongModellwert (Stufe 2)2.510.162 $0,07558.000
AL Rajhi BankAL Rajhi Bank SAR10ECSA0007879113LongModellwert (Stufe 2)2.358.446 $0,0782.733
NatWest Group PLCNatWest Group PLC ORD GBP1.0769ECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)2.266.684 $0,06305.980
Itau Unibanco Holding SAItau Unibanco Holding SA SPON ADR REP PFDEC465562106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.110.645 $0,06251.867
National Bank of Greece SANational Bank of Greece SA EUR1.00 (POST CONS)ECGRS003003035LongModellwert (Stufe 2)2.063.436 $0,06133.574
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLC ORD USD0.50ECGB0004082847LongModellwert (Stufe 2)2.033.678 $0,0697.586
Relx PLCRelx PLC ORD GBP0.1444ECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)1.908.755 $0,0557.314
Midea Group Co Ltd.Midea Group Co Ltd. CNY1 HECCNE100006M58LongModellwert (Stufe 2)1.890.907 $0,05175.700
WSP Global IncWSP Global Inc COM NPVEC92938W202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.850.000 $0,0511.887
Canadian Natural Resources LimitedCanadian Natural Resources Limited COM NPVEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.845.015 $0,0537.822
Novonesis (Novozymes) BNovonesis (Novozymes) B SER'B'DKK2ECDK0060336014LongModellwert (Stufe 2)1.837.410 $0,0530.927
Intact Financial Corp.Intact Financial Corp. COM NPVEC45823T106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.762.802 $0,059.728
Bajaj Finance Ltd.Bajaj Finance Ltd. INR1(POST SUBD)ECINE296A01032LongModellwert (Stufe 2)1.746.428 $0,05204.101
Element Solutions IncElement Solutions Inc COMEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.690.715 $0,0549.523
IHI Corp.IHI Corp. NPVECJP3134800006LongModellwert (Stufe 2)1.683.653 $0,0581.600
Hayward Holdings IncHayward Holdings Inc COMEC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.647.118 $0,05123.103
Modine Manufacturing Co.Modine Manufacturing Co. COMEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.566.813 $0,047.230
Asics CorpAsics Corp NPVECJP3118000003LongModellwert (Stufe 2)1.562.025 $0,0458.100
Mercadolibre IncMercadolibre Inc COMEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.538.828 $0,04890
MSA Safety Inc.MSA Safety Inc. COMEC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.516.374 $0,049.249
FabrinetFabrinet COM USD0.01ECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.481.117 $0,042.840
3i Group PLC3i Group PLC ORD GBP0.738636ECGB00B1YW4409LongModellwert (Stufe 2)1.469.300 $0,0445.083
RBC Bearings IncRBC Bearings Inc COMEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.452.846 $0,042.675
Evercore Inc.Evercore Inc. CLASS AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.428.967 $0,044.787
Colliers International Group IncColliers International Group Inc SUB VTG SHSEC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.428.050 $0,0413.360
UCB SAUCB SA NPVECBE0003739530LongModellwert (Stufe 2)1.402.235 $0,044.654
Badger Meter IncBadger Meter Inc COMEC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.383.186 $0,049.079
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS LLCBright Horizons Family Solutions Inc Del COMEC109194100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.379.455 $0,0416.796
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc. COMEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.370.115 $0,049.995
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM Technology Solutions Holdings Inc. COMEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.361.733 $0,046.132
Loar Holdings IncLoar Holdings Inc COM SHSEC53947R105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.354.794 $0,0423.648
Novanta IncNovanta Inc COMEC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.349.997 $0,0411.430
Applied Industrial Technologies Inc.Applied Industrial Technologies Inc. COMEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.347.295 $0,045.078
Ryman Hospitality Properties IncRyman Hospitality Properties Inc COMEC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.339.299 $0,0414.515
StepStone Group IncStepStone Group Inc COM CL AEC85914M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.315.831 $0,0427.574
Wintrust Financial CorporationWintrust Financial Corporation COMEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.309.232 $0,049.423
Envista Holdings CorporationEnvista Holdings Corporation COMEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.309.117 $0,0451.601
Core & Main IncCore & Main Inc CL AEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.302.925 $0,0426.375
XCMGXCMG Construction Machinery Co LtdECCNE000000FH0LongModellwert (Stufe 2)1.283.204 $0,04869.000
Planet Fitness Inc.Planet Fitness Inc. CL AEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.258.138 $0,0416.915
Kinsale Capital Group IncKinsale Capital Group Inc COMEC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.253.209 $0,043.668
MarketAxess Holdings Inc.MarketAxess Holdings Inc. COMEC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.249.394 $0,047.573
Morningstar IncMorningstar Inc COMEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.249.280 $0,047.390
WillScot Holdings CorporationWillScot Holdings Corporation COM CL AEC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.247.524 $0,0471.862
Casella Waste Systems, Inc.Casella Waste Systems, Inc. CL AEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.241.909 $0,0415.653
CUSHMAN & WAKEFIELD LTDCushman And Wakefield Ltd. COMMON SHARESECBMG2717C1064LongBörsenkurs (Stufe 1)1.225.252 $0,0399.939
Wyndham Hotels & Resorts IncWyndham Hotels & Resorts Inc COMEC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.213.008 $0,0314.933
Healthequity IncHealthequity Inc COMEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.185.190 $0,0314.182
First Horizon CorporationFirst Horizon Corporation COMEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.770 $0,0352.011
SM Energy Co.SM Energy Co. COMEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.161.923 $0,0337.265
COMMERCE BANCSHARES INC (MO)Commerce Bancshares Inc COMEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.156.938 $0,0323.515
Pool CorporationPool Corporation COMEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.686 $0,035.702
Encompass Health CorporationEncompass Health Corporation COMEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.120.037 $0,0311.579
Balchem CorpBalchem Corp COMEC057665200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.087.214 $0,036.415
Power Integrations Inc.Power Integrations Inc. COMEC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.063.424 $0,0320.770
Middleby Corp.Middleby Corp. COMEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.049.636 $0,037.917
Primo Brands Corp.Primo Brands Corp. CLASS A COM SHSEC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.038.832 $0,0355.169
ICU Medical IncICU Medical Inc COMEC44930G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.038.495 $0,038.041
Solstice Advanced Materials Inc.Solstice Advanced Materials Inc. COM SHSEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.166 $0,0313.290
Allegro MicroSystems IncAllegro MicroSystems Inc COMEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.005.965 $0,0331.905
Miami International Holdings Inc.Miami International Holdings Inc. COMEC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)992.966 $0,0325.513
WSFS Financial CorporationWSFS Financial Corporation COMEC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)972.736 $0,0314.860
Concentra Group Holdings Parent IncConcentra Group Holdings Parent Inc COMMON STOCKEC20603L102LongBörsenkurs (Stufe 1)949.398 $0,0344.261
PERIMETER SOLUTIONS INCPerimeter Solutions Inc. COMMON STOCKEC71385M107LongBörsenkurs (Stufe 1)940.585 $0,0338.517
Hillman Solutions CorpHillman Solutions Corp COMEC431636109LongBörsenkurs (Stufe 1)937.489 $0,03112.679
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co. COMEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)935.836 $0,0310.925
Eagle Materials Inc.Eagle Materials Inc. COMEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)933.989 $0,034.930
Moelis & Co.Moelis & Co. CL AEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)916.161 $0,0316.073
First Interstate Bancsystem Inc.First Interstate Bancsystem Inc. COMEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)915.060 $0,0327.397
SERVISFIRST BANCSHARES INCServisFirst Bancshares Inc. COMEC81768T108LongBörsenkurs (Stufe 1)912.123 $0,0312.524
DT Midstream IncDT Midstream Inc COMMON STOCKEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)901.212 $0,036.692
First Financial Bancorp.First Financial Bancorp. COMEC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)893.052 $0,0332.032
Chemed CorporationChemed Corporation COMEC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)882.023 $0,022.335
Chefs Warehouse Inc.Chefs Warehouse Inc. COMEC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)879.801 $0,0214.799
Portland General Electric CompanyPortland General Electric Company COM NEWEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)875.454 $0,0216.590
Cactus IncCactus Inc CL AEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)865.166 $0,0218.264
Saia IncSaia Inc COMEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)861.339 $0,022.452
BEL Fuse IncBEL Fuse Inc CL BEC077347300LongBörsenkurs (Stufe 1)854.878 $0,024.318
BankUnited Inc.BankUnited Inc. COMEC06652K103LongBörsenkurs (Stufe 1)851.040 $0,0218.845
Paylocity Holding CorporationPaylocity Holding Corporation COMEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)837.850 $0,027.755
FORGENT POWER SOLUTIONS INCForgent Power Solutions Inc. COM SHS CL AEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)817.833 $0,0227.941
Shake Shack IncShake Shack Inc CL AEC819047101LongBörsenkurs (Stufe 1)816.578 $0,029.230
Monarch Casino & Resort IncMonarch Casino & Resort Inc COMEC609027107LongBörsenkurs (Stufe 1)801.224 $0,028.381
KARMAN HOLDINGS INCKarman Holdings Inc. COMMON STOCKEC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)796.097 $0,029.945
Simpson Manufacturing Co Inc.Simpson Manufacturing Co Inc. COMEC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)793.399 $0,024.623
Acushnet Holdings CorpAcushnet Holdings Corp COMEC005098108LongBörsenkurs (Stufe 1)780.465 $0,028.349
Verra Mobility CorporationVerra Mobility Corporation CL A COM STKEC92511U102LongBörsenkurs (Stufe 1)774.904 $0,0254.227
Aaon IncAaon Inc COM PAR $0.004EC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)762.955 $0,029.220
First Advantage Corp NewFirst Advantage Corp New COMEC31846B108LongBörsenkurs (Stufe 1)762.189 $0,0264.812
Eastgroup Properties, Inc.Eastgroup Properties, Inc. COMEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)729.440 $0,023.941
Neptune Insurance Holdings Inc.Neptune Insurance Holdings Inc. CL AEC64073B103LongBörsenkurs (Stufe 1)724.345 $0,0229.944
Digi International Inc.Digi International Inc. COMEC253798102LongBörsenkurs (Stufe 1)723.000 $0,0215.000
Landstar System Inc.Landstar System Inc. COMEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)718.670 $0,024.483
ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS INCAlliance Laundry Holdings Inc. COMEC01862Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)716.318 $0,0234.538
Freshpet IncFreshpet Inc COMEC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)705.987 $0,0211.974
First Hawaiian Inc.First Hawaiian Inc. COMEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)694.454 $0,0228.184
Janus International Group IncJanus International Group Inc COMMON STOCKEC47103N106LongBörsenkurs (Stufe 1)691.542 $0,02134.280
Utz Brands Inc.Utz Brands Inc. COM CL AEC918090101LongBörsenkurs (Stufe 1)681.516 $0,0286.050
FLOWCO HOLDINGS INCFlowco Holdings Inc. COM CL AEC342909108LongBörsenkurs (Stufe 1)675.907 $0,0232.811
Lincoln Electric Holdings Inc.Lincoln Electric Holdings Inc. COMEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)671.022 $0,022.694
E L F Beauty IncE L F Beauty Inc COMEC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)664.528 $0,0210.964
Manhattan Associates IncManhattan Associates Inc COMEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)636.314 $0,024.780
QUAKER CHEMICAL CORPQuaker Houghton COMEC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)617.920 $0,024.974
Qualys IncQualys Inc COMEC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)617.410 $0,027.028
WEALTHFRONT CORPWealthfront Corp. COMEC947002101LongBörsenkurs (Stufe 1)599.548 $0,0264.816
Liberty Energy IncLiberty Energy Inc COM CL AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)598.867 $0,0220.794
ANDERSEN GROUP INCAndersen Group Inc. CL AEC033853102LongBörsenkurs (Stufe 1)591.818 $0,0221.758
RLI CorpRLI Corp COMEC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)561.958 $0,029.852
LEGENCE CORPLegence Corp. CL AEC52476L109LongBörsenkurs (Stufe 1)558.107 $0,029.885
CCC Intelligent Solutions Holdings IncCCC Intelligent Solutions Holdings Inc COMEC12510Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)556.440 $0,0292.740
Aptargroup Inc.Aptargroup Inc. COMEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)541.130 $0,024.294
Warby Parker IncWarby Parker Inc CL A COMEC93403J106LongBörsenkurs (Stufe 1)538.317 $0,0225.549
Medpace Holdings Inc.Medpace Holdings Inc. COMEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)535.412 $0,021.115
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INCFigure Technology Solutions Inc. COM CL AEC349381103LongBörsenkurs (Stufe 1)524.561 $0,0115.451
Gentex CorpGentex Corp COMEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)483.213 $0,0122.115
Tyler Technologies Inc.Tyler Technologies Inc. COMEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)483.098 $0,011.411
Xometry IncXometry Inc CLASS A COMEC98423F109LongBörsenkurs (Stufe 1)479.625 $0,0111.744
Ncino Inc.Ncino Inc. COMEC63947X101LongBörsenkurs (Stufe 1)477.742 $0,0131.892
Accelerant HoldingsAccelerant Holdings CL AECKYG008941083LongBörsenkurs (Stufe 1)471.848 $0,0135.318
Doximity IncDoximity Inc CL AEC26622P107LongBörsenkurs (Stufe 1)454.513 $0,0119.507
DigitalOcean Holdings IncDigitalOcean Holdings Inc COMEC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)414.746 $0,014.835
Five Below IncFive Below Inc COMEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)411.036 $0,011.799
Driven Brands Holdings IncDriven Brands Holdings Inc COMEC26210V102LongBörsenkurs (Stufe 1)378.565 $0,0130.021
RIDGEPOST CAPITAL INCRidgepost Capital Inc. CL A COMEC69376K106LongBörsenkurs (Stufe 1)289.979 $0,0139.942
Woodward Inc.Woodward Inc. COMEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)287.410 $0,01803
BJ Wholesale Club Holdings IncBJ Wholesale Club Holdings Inc COMEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)249.593 $0,012.536
Molina Healthcare, Inc.Molina Healthcare, Inc. COMEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)181.155 $0,011.359
SAL TopCo LLC Equity UnitsSAL TopCo LLC Equity UnitsECLongSchätzwert (Stufe 3)171 $0,001.709.579
Severstal Public Joint Stock CompanySeverstal Public Joint Stock Company SP GDR S OCT 06EC818150302LongSchätzwert (Stufe 3)2 $0,0017.534
Expand Energy Corp.Expand Energy Corp. 8% SNR PERP NTS USD (SEC REGD)DBT165ESCAK0LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00385.000
NMC Health PLCNMC Health PLC ORD GBP0.10ECGB00B7FC0762LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00411
High Ridge Brands Co ESCROWHigh Ridge Brands Co ESCROW 8.875% SNR PERP NTS USD (144A)DBT429ESCAA4LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0022.000
3.561.679.268 $100,83355.309.816
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