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Was steckt im Fonds AST J.P. Morgan Conservative Multi-Asset Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advanced Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt3.675.452.434 $99,68425.191.452
Advanced Series TrustAST J.P. Morgan Fixed Income Central PortfolioECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.236.046.258 $60,64190.139.988
J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUSTJ.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST GLOBAL SELECT EQUITY ETFEC46654Q740LongBörsenkurs (Stufe 1)946.203.186 $25,6612.899.696
PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 PGIM CRE ULT SHREC74440E201LongBörsenkurs (Stufe 1)150.942.810 $4,09150.942.810
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBTT 4.125 01/31/27DBT91282CMH1LongModellwert (Stufe 2)60.818.688 $1,6560.780.700
SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000ECKR7000660001LongBörsenkurs (Stufe 1)9.918.718 $0,275.621
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)14.488.498 $0,39108.810
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV EUR0.09ECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)6.708.836 $0,183.388
SHELL PLCSHELL PLC ORD EUR0.07ECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)6.288.098 $0,17161.835
SIEMENS AGSIEMENS AG NPV(REGD)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)5.617.054 $0,1517.471
SAFRAN SASAFRAN SA EUR0.20ECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)5.413.098 $0,1513.736
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC NPVECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)5.245.709 $0,14263.300
ENGIE SAENGIE SA EUR1ECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)5.097.866 $0,14161.968
ROYAL BANK OF CANADAROYAL BANK OF CANADA COM NPVEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.840.517 $0,1323.376
DBS GROUP HOLDINGS LTDDBS GROUP HOLDINGS LTD NPVECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)3.926.222 $0,1177.540
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC ORD GBP0.10ECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)3.723.835 $0,1039.362
NESTLE' SA/AGNESTLE' SA/AG CHF0.10 (REGD)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)3.712.449 $0,1036.196
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTDSUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD NPVECJP3407400005LongModellwert (Stufe 2)3.600.082 $0,10194.000
SONY GROUP CORPSONY GROUP CORP NPVECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)3.560.249 $0,10176.915
LEGRAND SALEGRAND SA EUR4ECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)3.491.061 $0,0920.603
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AGMUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG NPV(REGD)ECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)3.475.859 $0,096.224
INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TECHNOLOGIES AG ORD NPV (REGD)ECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)3.409.263 $0,0936.191
KEYENCE CORPKEYENCE CORP NPVECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)3.386.765 $0,096.700
TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002ECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)3.360.618 $0,0960.900
L'AIR LIQUIDE SAL'AIR LIQUIDE SA EUR5.50ECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)3.355.171 $0,0916.943
COMPASS GROUP PLCCOMPASS GROUP PLC ORD GBP0.1105ECGB00BD6K4575LongBörsenkurs (Stufe 1)3.305.149 $0,09102.297
KBC GROUP SA/NVKBC GROUP SA/NV NPVECBE0003565737LongModellwert (Stufe 2)3.274.819 $0,0923.977
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD GBP0.25ECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)3.218.224 $0,0952.005
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AG CHF0.001EPCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)3.195.374 $0,097.773
UNICREDIT SPAUNICREDIT SPA NPVECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)3.124.558 $0,0834.865
VOLVO ABVOLVO AB SER'B'NPVEC928856301LongModellwert (Stufe 2)3.109.959 $0,0891.427
NOVARTIS AGNOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)ECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)3.027.853 $0,0819.373
HDFC BANK LTDHDFC BANK LTD SPONSORED ADSEC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.916.853 $0,08112.925
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTD USD0.000003125ECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)2.588.307 $0,07215.900
KIA CORPKIA CORP KRW5000ECKR7000270009LongModellwert (Stufe 2)2.548.043 $0,0728.212
OBAYASHI CORPOBAYASHI CORP NPVECJP3190000004LongModellwert (Stufe 2)2.522.026 $0,07124.800
NATWEST GROUP PLCNATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769ECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)2.406.848 $0,07272.763
AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INCAJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC NPVECJP3119600009LongModellwert (Stufe 2)2.355.262 $0,0664.600
STANDARD CHARTERED PLCSTANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50ECGB0004082847LongModellwert (Stufe 2)2.352.461 $0,0686.991
ITAU UNIBANCO HOLDING SAITAU UNIBANCO HOLDING SA SPON ADR REP PFDEC465562106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.331.089 $0,06285.323
RELX PLCRELX PLC ORD GBP0.1444ECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)2.298.118 $0,0672.701
RECRUIT HOLDINGS CO LTDRECRUIT HOLDINGS CO LTD NPVECJP3970300004LongModellwert (Stufe 2)2.233.485 $0,0632.100
ITOCHU CORPITOCHU CORP NPVECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)2.219.759 $0,06194.500
DEUTSCHE TELEKOM AGDEUTSCHE TELEKOM AG NPV(REGD)ECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)2.174.110 $0,0679.742
AIA GROUP LTDAIA GROUP LTD NPVECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)2.166.129 $0,06236.600
TOKIO MARINE HOLDINGS INCTOKIO MARINE HOLDINGS INC NPVECJP3910660004LongModellwert (Stufe 2)2.106.106 $0,0647.900
NATIONAL BANK OF GREECE SANATIONAL BANK OF GREECE SA EUR1.00 (POST CONS)ECGRS003003035LongModellwert (Stufe 2)2.057.153 $0,06119.072
BAJAJ FINANCE LTDBAJAJ FINANCE LTD INR1(POST SUBD)ECINE296A01032LongModellwert (Stufe 2)1.951.087 $0,05183.449
AL RAJHI BANKAL RAJHI BANK SAR10ECSA0007879113LongModellwert (Stufe 2)1.940.605 $0,05110.626
ATLAS COPCO ABATLAS COPCO AB SER'A'NPVECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)1.892.577 $0,0593.373
TELSTRA GROUP LTDTELSTRA GROUP LTD NPVECAU000000TLS2LongModellwert (Stufe 2)1.855.860 $0,05529.207
MURATA MANUFACTURING COMPANY LTDMURATA MANUFACTURING COMPANY LTD NPVECJP3914400001LongModellwert (Stufe 2)1.852.048 $0,0525.800
HANWHA AEROSPACE CO LTDHANWHA AEROSPACE CO LTD KRW5000ECKR7012450003LongModellwert (Stufe 2)1.842.524 $0,052.847
DELTA ELECTRONICS INCDELTA ELECTRONICS INC TWD10ECTW0002308004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.821.310 $0,0529.000
ELEMENT SOLUTIONS INCELEMENT SOLUTIONS INC COMEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.816.506 $0,0538.042
ZIJIN MINING GROUP CO LTDZIJIN MINING GROUP CO LTD 'H'CNY0.1ECCNE100000502LongModellwert (Stufe 2)1.753.855 $0,05496.000
NOVONESIS A/SNOVONESIS A/S SER'B'DKK2ECDK0060336014LongModellwert (Stufe 2)1.741.032 $0,0527.569
ASICS CORPASICS CORP NPVECJP3118000003LongModellwert (Stufe 2)1.718.958 $0,0563.200
MIDEA GROUP CO LTDMIDEA GROUP CO LTD CNY1 HECCNE100006M58LongModellwert (Stufe 2)1.648.428 $0,04156.000
NOVANTA INCNOVANTA INC COMEC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.600.822 $0,049.867
LOAR HOLDINGS INCLOAR HOLDINGS INC COM SHSEC53947R105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.481.773 $0,0418.382
BEL FUSE INCBEL FUSE INC CL BEC077347300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.429.408 $0,044.292
ALLEGRO MICROSYSTEMS INCALLEGRO MICROSYSTEMS INC COMEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.380.565 $0,0419.830
MSA SAFETY INCMSA SAFETY INC COMEC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.356.836 $0,047.772
MERCADOLIBRE INCMERCADOLIBRE INC COMEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.347.728 $0,04794
HAYWARD HOLDINGS INCHAYWARD HOLDINGS INC COMEC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.339.482 $0,0477.382
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATURAL RESOURCES LTD COM NPVEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.138 $0,0433.716
ENVISTA HOLDINGS CORPENVISTA HOLDINGS CORP COMEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.307.566 $0,0449.623
CULLEN/FROST BANKERS INCCULLEN/FROST BANKERS INC COMEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.306.312 $0,048.454
WINTRUST FINANCIAL CORPWINTRUST FINANCIAL CORP COMEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.257.795 $0,037.826
UCB SAUCB SA NPVECBE0003739530LongBörsenkurs (Stufe 1)1.257.359 $0,034.200
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INCRYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC COMEC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.648 $0,039.760
CASELLA WASTE SYSTEMS INCCASELLA WASTE SYSTEMS INC CL AEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.247.713 $0,0312.867
CUSHMAN & WAKEFIELD LTDCUSHMAN & WAKEFIELD LTD COMMON SHARESECBMG2717C1064LongBörsenkurs (Stufe 1)1.239.753 $0,0392.588
SM ENERGY COMPANYSM ENERGY COMPANY COMEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.236.514 $0,0347.376
RBC BEARINGS INCRBC BEARINGS INC COMEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.232.087 $0,031.913
POWER INTEGRATIONS INCPOWER INTEGRATIONS INC COMEC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.200.867 $0,0314.337
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INCCOLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC SUB VTG SHSEC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.167 $0,0312.775
FABRINETFABRINET COM USD0.01ECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.179.806 $0,032.099
MIDDLEBY CORP (THE)MIDDLEBY CORP (THE) COMEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.176.376 $0,036.839
WILLSCOT HOLDINGS CORPWILLSCOT HOLDINGS CORP COM CL AEC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.171.168 $0,0340.581
EVERCORE INCEVERCORE INC CLASS AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.166.700 $0,033.417
HEALTHEQUITY INCHEALTHEQUITY INC COMEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.161.967 $0,0312.865
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INCWYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COMEC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.414 $0,0313.685
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC COMEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.135.024 $0,032.984
MODINE MANUFACTURING COMPANYMODINE MANUFACTURING COMPANY COMEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.131.097 $0,034.236
KINSALE CAPITAL GROUP INCKINSALE CAPITAL GROUP INC COMEC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.123.663 $0,033.407
BADGER METER INCBADGER METER INC COMEC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.119.972 $0,037.548
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INCCONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC COMMON STOCKEC20603L102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.104.707 $0,0337.133
STEPSTONE GROUP INCSTEPSTONE GROUP INC COM CL AEC85914M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.097.281 $0,0326.530
ENCOMPASS HEALTH CORPENCOMPASS HEALTH CORP COMEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.902 $0,0310.743
COMMERCE BANCSHARES INC (MO)COMMERCE BANCSHARES INC (MO) COMEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.086 $0,0318.495
FIRST HORIZON CORPFIRST HORIZON CORP COMEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.067.880 $0,0341.649
PRIMO BRANDS CORPPRIMO BRANDS CORP CLASS A COM SHSEC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.037.722 $0,0342.460
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INCSOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC COM SHSEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.031.215 $0,0311.639
LEGENCE CORPLEGENCE CORP CL AEC52476L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.681 $0,0312.046
DIGI INTERNATIONAL INCDIGI INTERNATIONAL INC COMEC253798102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.005.080 $0,0313.410
POOL CORPPOOL CORP COMEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)997.781 $0,034.643
ICU MEDICAL INCICU MEDICAL INC COMEC44930G107LongBörsenkurs (Stufe 1)993.215 $0,036.775
CHEFS' WAREHOUSE INC (THE)CHEFS' WAREHOUSE INC (THE) COMEC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)970.610 $0,0310.100
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTDXCMG Construction Machinery Co LtdECCNE000000FH0LongModellwert (Stufe 2)934.552 $0,03781.100
SERVISFIRST BANCSHARES INCSERVISFIRST BANCSHARES INC COMEC81768T108LongBörsenkurs (Stufe 1)931.695 $0,0310.740
KARMAN HOLDINGS INCKARMAN HOLDINGS INC COMMON STOCKEC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)925.866 $0,0318.547
EAGLE MATERIALS INCEAGLE MATERIALS INC COMEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)918.450 $0,024.082
CORE & MAIN INCCORE & MAIN INC CL AEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)907.776 $0,0218.814
DT MIDSTREAM INCDT MIDSTREAM INC COMMON STOCKEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)879.266 $0,025.992
ELF BEAUTY INCELF BEAUTY INC COMEC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)873.792 $0,0211.808
PLANET FITNESS INCPLANET FITNESS INC CL AEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)861.222 $0,0216.508
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS INCMIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS INC COMEC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)848.177 $0,0222.825
FIRST FINANCIAL BANCORPFIRST FINANCIAL BANCORP COMEC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)840.371 $0,0224.841
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INCFIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC COMEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)832.780 $0,0221.597
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS LLCBRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS LLC COMEC109194100LongBörsenkurs (Stufe 1)823.980 $0,0211.625
MARKETAXESS HOLDINGS INCMARKETAXESS HOLDINGS INC COMEC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)821.100 $0,027.235
NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INCNEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC CL AEC64073B103LongBörsenkurs (Stufe 1)817.961 $0,0225.967
SAIA INCSAIA INC COMEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)813.260 $0,021.931
PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANYPERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY COMEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)809.583 $0,027.242
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INCBJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC COMEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)797.627 $0,029.145
MEDPACE HOLDINGS INCMEDPACE HOLDINGS INC COMEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)795.974 $0,021.503
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCAPPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC COMEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)790.595 $0,022.338
HILLMAN SOLUTIONS CORPHILLMAN SOLUTIONS CORP COMEC431636109LongBörsenkurs (Stufe 1)788.735 $0,0293.452
FLOWCO HOLDINGS INCFLOWCO HOLDINGS INC COM CL AEC342909108LongBörsenkurs (Stufe 1)785.974 $0,0236.831
BALCHEM CORPBALCHEM CORP COMEC057665200LongBörsenkurs (Stufe 1)772.777 $0,024.574
PERIMETER SOLUTIONS INCPERIMETER SOLUTIONS INC COMMON STOCKEC71385M107LongBörsenkurs (Stufe 1)772.357 $0,0221.665
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INCRYAN SPECIALTY HOLDINGS INC CL AEC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)771.626 $0,0220.435
LIBERTY ENERGY INCLIBERTY ENERGY INC COM CL AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)770.484 $0,0229.419
BANKUNITED INCBANKUNITED INC COMEC06652K103LongBörsenkurs (Stufe 1)770.161 $0,0215.896
ENTEGRIS INCENTEGRIS INC COMEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)762.606 $0,024.240
CACTUS INCCACTUS INC CL AEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)746.062 $0,0214.563
EASTGROUP PROPERTIES INCEASTGROUP PROPERTIES INC COMEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)740.450 $0,023.656
MONARCH CASINO & RESORT INCMONARCH CASINO & RESORT INC COMEC609027107LongBörsenkurs (Stufe 1)733.331 $0,025.572
DIGITALOCEAN HOLDINGS INCDIGITALOCEAN HOLDINGS INC COMEC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)725.165 $0,024.618
CHEMED CORPCHEMED CORP COMEC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)709.788 $0,021.524
ARXIS INCARXIS INC CL A COMEC04339D105LongBörsenkurs (Stufe 1)700.267 $0,0215.177
XOMETRY INCXOMETRY INC CLASS A COMEC98423F109LongBörsenkurs (Stufe 1)698.419 $0,027.236
ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS INCALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS INC COMEC01862Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)692.729 $0,0226.121
FIRST HAWAIIAN INCFIRST HAWAIIAN INC COMEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)686.851 $0,0223.442
WSFS FINANCIAL CORPWSFS FINANCIAL CORP COMEC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)681.286 $0,028.879
WARBY PARKER INCWARBY PARKER INC CL A COMEC93403J106LongBörsenkurs (Stufe 1)668.239 $0,0222.025
FORGENT POWER SOLUTIONS INCFORGENT POWER SOLUTIONS INC COM SHS CL AEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)659.651 $0,0211.809
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANYPORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY COM NEWEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)656.116 $0,0212.659
FIRST ADVANTAGE CORPFIRST ADVANTAGE CORP COMEC31846B108LongBörsenkurs (Stufe 1)631.497 $0,0234.986
PLEXUS CORPPLEXUS CORP COMEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)621.184 $0,022.066
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INCFIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC COM CL AEC349381103LongBörsenkurs (Stufe 1)610.975 $0,0219.895
JANUS INTERNATIONAL GROUP INCJANUS INTERNATIONAL GROUP INC COMMON STOCKEC47103N106LongBörsenkurs (Stufe 1)609.423 $0,02109.806
MORNINGSTAR INCMORNINGSTAR INC COMEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)603.797 $0,023.870
ACUSHNET HOLDINGS CORPACUSHNET HOLDINGS CORP COMEC005098108LongBörsenkurs (Stufe 1)591.465 $0,024.990
SIMPSON MANUFACTURING CO INCSIMPSON MANUFACTURING CO INC COMEC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)584.087 $0,022.790
AAON INCAAON INC COM PAR $0.004EC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)571.504 $0,024.505
NEXTPOWER INCNEXTPOWER INC CLASS A COMEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)571.157 $0,024.794
QUAKER CHEMICAL CORPQUAKER CHEMICAL CORP COMEC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)567.643 $0,023.573
SHAKE SHACK INCSHAKE SHACK INC CL AEC819047101LongBörsenkurs (Stufe 1)564.065 $0,0210.069
CONSTRUCTION PARTNERS INCCONSTRUCTION PARTNERS INC COM CL AEC21044C107LongBörsenkurs (Stufe 1)540.997 $0,014.555
COMMERCIAL METALS COMPANYCOMMERCIAL METALS COMPANY COMEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)538.395 $0,018.580
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP COMEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)534.607 $0,0110.580
WESCO INTERNATIONAL INCWESCO INTERNATIONAL INC COMEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)526.781 $0,011.525
RLI CORPRLI CORP COMEC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)523.715 $0,018.866
MOELIS & COMPANYMOELIS & COMPANY CL AEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)522.117 $0,017.981
TYLER TECHNOLOGIES INCTYLER TECHNOLOGIES INC COMEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)513.267 $0,011.755
TRANSUNIONTRANSUNION COMEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)498.271 $0,016.907
MANHATTAN ASSOCIATES INCMANHATTAN ASSOCIATES INC COMEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)497.540 $0,013.573
UTZ BRANDS INCUTZ BRANDS INC COM CL AEC918090101LongBörsenkurs (Stufe 1)491.406 $0,0163.819
WEALTHFRONT CORPWEALTHFRONT CORP COMEC947002101LongBörsenkurs (Stufe 1)489.939 $0,0154.803
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INCCCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC COMEC12510Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)478.451 $0,0192.723
JACK HENRY & ASSOCIATES INCJACK HENRY & ASSOCIATES INC COMEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)475.065 $0,013.449
PAYLOCITY HOLDING CORPPAYLOCITY HOLDING CORP COMEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)461.186 $0,014.412
GENTEX CORPGENTEX CORP COMEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)446.774 $0,0117.680
MOLINA HEALTHCARE INCMOLINA HEALTHCARE INC COMEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)443.221 $0,011.938
ACCELERANT HOLDINGSACCELERANT HOLDINGS CL AECKYG008941083LongBörsenkurs (Stufe 1)440.848 $0,0137.615
QUALYS INCQUALYS INC COMEC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)435.431 $0,013.167
NCINO INCNCINO INC COMEC63947X101LongBörsenkurs (Stufe 1)430.234 $0,0126.314
DPC HOLDINGS PLCDPC HOLDINGS PLC ORDINARY SHARESECJE00BPK4NV88LongBörsenkurs (Stufe 1)429.815 $0,018.761
NLIGHT INCNLIGHT INC COMEC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)420.992 $0,016.047
ANDERSEN GROUP INCANDERSEN GROUP INC CL AEC033853102LongBörsenkurs (Stufe 1)419.333 $0,0111.117
INNIO NVINNIO NV ORDINARY SHARESECNL00150745D9LongBörsenkurs (Stufe 1)414.919 $0,0110.491
FRESHPET INCFRESHPET INC COMEC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)406.154 $0,016.870
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INCLINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC COMEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)337.994 $0,011.273
JFROG LTDJFROG LTD ORD SHSECIL0011684185LongBörsenkurs (Stufe 1)315.263 $0,013.469
RIDGEPOST CAPITAL INCRIDGEPOST CAPITAL INC CL A COMEC69376K106LongBörsenkurs (Stufe 1)292.851 $0,0137.211
STANDEX INTERNATIONAL CORPSTANDEX INTERNATIONAL CORP COMEC854231107LongBörsenkurs (Stufe 1)71.534 $0,00200
SAL TopCo LLC Equity UnitsSAL TopCo LLC Equity UnitsECLongSchätzwert (Stufe 3)171 $0,001.709.579
SEVERSTAL PJSCSEVERSTAL PJSC SP GDR S OCT 06EC818150302LongSchätzwert (Stufe 3)2 $0,0017.534
EXPAND ENERGY CORPEXPAND ENERGY CORP 8% SNR PERP NTS USD (SEC REGD)DBT165ESCAK0LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00385.000
NMC HEALTH PLCNMC HEALTH PLC ORD GBP0.10ECGB00B7FC0762LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00411
High Ridge Brands Co ESCROWHigh Ridge Brands Co ESCROW 8.875% SNR PERP NTS USD (144A)DBT429ESCAA4LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0022.000
Gesamt3.675.452.434 $99,68425.191.452
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