Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Nomura Small Cap Core Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Delaware Group Equity Funds V zum Stichtag 2026-05-29, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
5.471.994.382 $99,19120.568.455
SEMTECH CORPSEMTECH CORP COMEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)222.880.313 $4,041.461.127
MYR GROUP INCMYR GROUP INC COMEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)111.377.219 $2,02239.490
MODINE MANUFACTURING COMPANYMODINE MANUFACTURING COMPANY COMEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)109.461.576 $1,98392.462
AXSOME THERAPEUTICS INCAXSOME THERAPEUTICS INC COMEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)100.885.020 $1,83430.250
TRAVERE THERAPEUTICS INCTRAVERE THERAPEUTICS INC COMEC89422G107LongBörsenkurs (Stufe 1)98.418.282 $1,782.086.017
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTDCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD ORDINARY SHARESECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)97.352.226 $1,76412.457
SILICON LABORATORIES INCSILICON LABORATORIES INC COMEC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)91.062.118 $1,65418.484
LIGAND PHARMACEUTICALS INCLIGAND PHARMACEUTICALS INC COM NEWEC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)89.368.157 $1,62385.274
ARCOSA INCARCOSA INC COMEC039653100LongBörsenkurs (Stufe 1)85.856.648 $1,56677.370
ESCO TECHNOLOGIES INCESCO TECHNOLOGIES INC COMEC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)84.920.132 $1,54290.922
FEDERAL SIGNAL CORPFEDERAL SIGNAL CORP COMEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)79.403.366 $1,44744.174
KAISER ALUMINUM CORPKAISER ALUMINUM CORP COM PAR $0.01EC483007704LongBörsenkurs (Stufe 1)78.991.707 $1,43433.925
CONSTRUCTION PARTNERS INCCONSTRUCTION PARTNERS INC COM CL AEC21044C107LongBörsenkurs (Stufe 1)77.390.355 $1,40664.466
OLD NATIONAL BANCORPOLD NATIONAL BANCORP COMEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)75.491.714 $1,373.144.178
BRIDGEBIO PHARMA INCBRIDGEBIO PHARMA INC COMEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)74.567.215 $1,351.125.373
MINERALS TECHNOLOGIES INCMINERALS TECHNOLOGIES INC COMEC603158106LongBörsenkurs (Stufe 1)71.724.952 $1,30931.251
IMAX CORPIMAX CORP COMEC45245E109LongBörsenkurs (Stufe 1)71.319.284 $1,291.797.361
ASSOCIATED BANC-CORPASSOCIATED BANC-CORP COMEC045487105LongBörsenkurs (Stufe 1)69.379.387 $1,262.494.764
SM ENERGY COMPANYSM ENERGY COMPANY COMEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)68.517.388 $1,242.231.110
WSFS FINANCIAL CORPWSFS FINANCIAL CORP COMEC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)67.691.373 $1,23947.395
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INCSUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COMEC868459108LongBörsenkurs (Stufe 1)65.986.787 $1,201.428.904
KITE REALTY GROUP TRUSTKITE REALTY GROUP TRUST COM NEWEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)63.024.514 $1,142.298.487
MOELIS & COMPANYMOELIS & COMPANY CL AEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)62.332.880 $1,13926.332
CNO FINANCIAL GROUP INCCNO FINANCIAL GROUP INC COMEC12621E103LongBörsenkurs (Stufe 1)61.704.520 $1,121.342.278
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP COMEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)58.841.885 $1,071.251.955
URBAN OUTFITTERS INCURBAN OUTFITTERS INC COMEC917047102LongBörsenkurs (Stufe 1)57.219.939 $1,04787.611
RENASANT CORPRENASANT CORP COMEC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)56.804.563 $1,031.395.004
TTM TECHNOLOGIES INCTTM TECHNOLOGIES INC COMEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)56.163.155 $1,02323.297
PATTERSON-UTI ENERGY INCPATTERSON-UTI ENERGY INC COMEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.908.821 $1,014.987.406
VARONIS SYSTEMS INCVARONIS SYSTEMS INC COMEC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.097.200 $1,001.613.388
MAGNOLIA OIL & GAS CORPMAGNOLIA OIL & GAS CORP CL AEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.017.184 $1,002.010.862
WESBANCO INCWESBANCO INC COMEC950810101LongBörsenkurs (Stufe 1)54.684.803 $0,991.578.205
INDEPENDENT BANK CORP (MASSACHUSETTS)INDEPENDENT BANK CORP (MASSACHUSETTS) COMEC453836108LongBörsenkurs (Stufe 1)54.496.875 $0,99689.136
LANTHEUS HOLDINGS INCLANTHEUS HOLDINGS INC COMEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)53.049.734 $0,96534.237
CHEFS' WAREHOUSE INC (THE)CHEFS' WAREHOUSE INC (THE) COMEC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.291.827 $0,93670.131
LIFE TIME GROUP HOLDINGS INCLIFE TIME GROUP HOLDINGS INC COMMON STOCKEC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)50.879.587 $0,921.538.077
VALLEY NATIONAL BANCORPVALLEY NATIONAL BANCORP COMEC919794107LongBörsenkurs (Stufe 1)49.521.106 $0,903.596.304
FIRST FINANCIAL BANCORPFIRST FINANCIAL BANCORP COMEC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)49.354.420 $0,891.604.500
KONTOOR BRANDS INCKONTOOR BRANDS INC COMEC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.090.824 $0,89684.002
BLOOM ENERGY CORPBLOOM ENERGY CORP COM CL AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)48.889.470 $0,89171.542
NORTHWESTERN ENERGY GROUP INCNORTHWESTERN ENERGY GROUP INC COM NEWEC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)48.434.223 $0,88685.940
BLACK HILLS CORPBLACK HILLS CORP COMEC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)48.187.470 $0,87661.734
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INCFIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC COMEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)46.560.813 $0,841.307.888
CASELLA WASTE SYSTEMS INCCASELLA WASTE SYSTEMS INC CL AEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)46.100.082 $0,84561.033
NMI HOLDINGS INCNMI HOLDINGS INC COMEC629209305LongBörsenkurs (Stufe 1)45.609.514 $0,831.270.460
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORPENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP COMEC293712105LongBörsenkurs (Stufe 1)45.064.262 $0,82743.512
FIRST BANCORPFIRST BANCORP COMEC318910106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.790.338 $0,81761.352
CUSHMAN & WAKEFIELD LTDCUSHMAN & WAKEFIELD LTD COMMON SHARESECBMG2717C1064LongBörsenkurs (Stufe 1)43.454.923 $0,793.493.161
GLAUKOS CORPGLAUKOS CORP COMEC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.041.038 $0,78416.459
UNITED COMMUNITY BANKS INCUNITED COMMUNITY BANKS INC COMEC90984P303LongBörsenkurs (Stufe 1)42.677.664 $0,771.295.225
TAYLOR MORRISON HOME CORPTAYLOR MORRISON HOME CORP COMEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.416.420 $0,77725.067
TRANSMEDICS GROUP INCTRANSMEDICS GROUP INC COMEC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.487.734 $0,75617.377
INTERNATIONAL SEAWAYS INCINTERNATIONAL SEAWAYS INC COM NPVECMHY410531021LongBörsenkurs (Stufe 1)41.239.915 $0,75534.265
INDEPENDENCE REALTY TRUST INCINDEPENDENCE REALTY TRUST INC COMEC45378A106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.958.028 $0,742.523.600
HALOZYME THERAPEUTICS INCHALOZYME THERAPEUTICS INC COMEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.268.145 $0,73605.172
STEVEN MADDEN LTDSTEVEN MADDEN LTD COMEC556269108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.105.937 $0,73923.249
SONIC AUTOMOTIVE INCSONIC AUTOMOTIVE INC CL AEC83545G102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.853.409 $0,72482.370
SPX TECHNOLOGIES INCSPX TECHNOLOGIES INC COMEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.566.666 $0,72182.621
TERRENO REALTY CORPTERRENO REALTY CORP COMEC88146M101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.360.003 $0,71599.178
ARTIVION INCARTIVION INC COMEC228903100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.546.382 $0,701.737.106
ARDELYX INCARDELYX INC COMEC039697107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.846.090 $0,696.265.909
KADANT INCKADANT INC COMEC48282T104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.807.509 $0,69118.452
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANYDIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY COMEC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)37.685.161 $0,683.429.041
ONESPAWORLD HOLDINGS LTDONESPAWORLD HOLDINGS LTD COM USD0.0001ECBSP736841136LongBörsenkurs (Stufe 1)37.543.026 $0,681.580.759
ABM INDUSTRIES INCABM INDUSTRIES INC COMEC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.837.564 $0,67943.102
MERIT MEDICAL SYSTEMS INCMERIT MEDICAL SYSTEMS INC COMEC589889104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.547.054 $0,66579.560
SPIRE INC (US)SPIRE INC (US) COMEC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.110.988 $0,65438.986
SELECTIVE INSURANCE GROUP INCSELECTIVE INSURANCE GROUP INC COMEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.657.163 $0,65412.031
OMNICELL INCOMNICELL INC COMEC68213N109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.434.533 $0,64802.776
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INCESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC COMEC29670E107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.629.312 $0,631.132.417
YETI HOLDINGS INCYETI HOLDINGS INC COMEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.399.431 $0,62717.103
TECNOGLASS INCTECNOGLASS INC COM USD0.0001ECKYG872641009LongBörsenkurs (Stufe 1)34.333.293 $0,62796.781
ULTRA CLEAN HOLDINGS INCULTRA CLEAN HOLDINGS INC COMEC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.071.321 $0,62398.169
LXP INDUSTRIAL TRUSTLXP INDUSTRIAL TRUST COMEC529043408LongBörsenkurs (Stufe 1)33.902.176 $0,61656.510
ATRICURE INCATRICURE INC COMEC04963C209LongBörsenkurs (Stufe 1)33.744.284 $0,611.219.526
AGIOS PHARMACEUTICALS INCAGIOS PHARMACEUTICALS INC COMEC00847X104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.655.738 $0,611.144.753
BRINKER INTERNATIONAL INCBRINKER INTERNATIONAL INC COMEC109641100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.191.198 $0,60233.117
IONQ INCIONQ INC COMEC46222L108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.011.447 $0,60458.047
PLEXUS CORPPLEXUS CORP COMEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.404.470 $0,59120.750
SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDASEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA COM NEWEC811707801LongBörsenkurs (Stufe 1)32.246.385 $0,581.063.886
EXLSERVICE HOLDINGS INCEXLSERVICE HOLDINGS INC COMEC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.598.894 $0,571.088.491
BOX INCBOX INC CL AEC10316T104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.514.299 $0,571.168.928
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCAPPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC COMEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.301.098 $0,5599.737
BALDWIN INSURANCE GROUP INC (THE)BALDWIN INSURANCE GROUP INC (THE) COM CL AEC05589G102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.126.498 $0,551.551.313
QUAKER CHEMICAL CORPQUAKER CHEMICAL CORP COMEC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.965.906 $0,54208.778
FABRINETFABRINET SHSECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)29.725.030 $0,5445.440
WARBY PARKER INCWARBY PARKER INC CL A COMEC93403J106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.714.856 $0,541.211.862
Q2 HOLDINGS INCQ2 HOLDINGS INC COMEC74736L109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.401.746 $0,53620.945
PHILLIPS EDISON & COMPANY INCPHILLIPS EDISON & COMPANY INC COMMON STOCKEC71844V201LongBörsenkurs (Stufe 1)28.868.974 $0,52719.028
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INCFOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC COMEC35086T109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.792.891 $0,521.156.341
NEOGENOMICS INCNEOGENOMICS INC COM NEWEC64049M209LongBörsenkurs (Stufe 1)27.835.289 $0,502.645.940
WORTHINGTON ENTERPRISES INCWORTHINGTON ENTERPRISES INC COMEC981811102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.786.077 $0,50489.450
HEALTHEQUITY INCHEALTHEQUITY INC COMEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.708.654 $0,47292.177
LIBERTY ENERGY INCLIBERTY ENERGY INC COM CL AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.504.099 $0,46871.637
DYCOM INDUSTRIES INCDYCOM INDUSTRIES INC COMEC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.745.710 $0,4548.521
ARCBEST CORPARCBEST CORP COMEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.619.622 $0,43172.797
SOUTHSTATE BANK CORPSOUTHSTATE BANK CORP COMEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.096.355 $0,42243.761
WORKIVA INCWORKIVA INC COM CL AEC98139A105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.948.232 $0,42460.993
BOISE CASCADE COMPANYBOISE CASCADE COMPANY COMEC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.717.983 $0,41325.846
KB HOMEKB HOME COMEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.967.309 $0,40449.597
GULFPORT ENERGY CORPGULFPORT ENERGY CORP COMMON SHARESEC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)21.657.071 $0,39128.460
ALAMO GROUP INCALAMO GROUP INC COMEC011311107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.580.316 $0,39143.191
LA-Z-BOY INCLA-Z-BOY INC COMEC505336107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.570.356 $0,39573.985
HUB GROUP INCHUB GROUP INC CL AEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.254.855 $0,39511.672
WERNER ENTERPRISES INCWERNER ENTERPRISES INC COMEC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.531.309 $0,34446.430
ONTERRIS INCONTERRIS INC COMEC615111101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.070.855 $0,331.128.723
VSE CORPVSE CORP COMEC918284100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.915.669 $0,3296.763
HERC HOLDINGS INCHERC HOLDINGS INC COMEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.671.178 $0,32132.866
PERELLA WEINBERG PARTNERSPERELLA WEINBERG PARTNERS CLASS A COMEC71367G102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.286.521 $0,311.007.373
CALIX INCCALIX INC COMEC13100M509LongBörsenkurs (Stufe 1)17.243.948 $0,31433.810
D-WAVE QUANTUM INCD-WAVE QUANTUM INC COMEC26740W109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.397.667 $0,30544.050
INSMED INCINSMED INC COM PAR $.01EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)16.391.334 $0,30153.319
PROGRESS SOFTWARE CORPPROGRESS SOFTWARE CORP COMEC743312100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.261.848 $0,29495.335
DENALI THERAPEUTICS INCDENALI THERAPEUTICS INC COMEC24823R105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.304.475 $0,28727.399
GARRETT MOTION INCGARRETT MOTION INC COMEC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.900.133 $0,27454.827
SPS COMMERCE INCSPS COMMERCE INC COMEC78463M107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.718.623 $0,27259.359
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INCKRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC COM NEWEC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)14.448.104 $0,26225.294
CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS INCCLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS INC CL AEC185123106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.773.641 $0,25565.885
NORTHERN OIL & GAS INCNORTHERN OIL & GAS INC COMEC665531307LongBörsenkurs (Stufe 1)13.719.236 $0,25630.190
RIGETTI COMPUTING INCRIGETTI COMPUTING INC COMMON STOCKEC76655K103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.446.427 $0,24526.485
RIOT PLATFORMS INCRIOT PLATFORMS INC COMEC767292105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.686.097 $0,23467.949
ESSENT GROUP LTDESSENT GROUP LTD COM USD0.015ECBMG3198U1027LongBörsenkurs (Stufe 1)12.563.519 $0,23217.024
YELP INCYELP INC CL AEC985817105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.798.134 $0,21517.462
MARA HOLDINGS INCMARA HOLDINGS INC COMEC565788106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.821.928 $0,20752.568
RUBRIK INCRUBRIK INC CL AEC781154109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.683.615 $0,19135.872
HINGE HEALTH INCHINGE HEALTH INC CL AEC433313103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.519.645 $0,19187.149
OKLO INCOKLO INC COM CL AEC02156V109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.138.113 $0,1191.778
COEUR MINING INCCOEUR MINING INC COM NEWEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)4.951.948 $0,09256.312
HECLA MINING COMPANYHECLA MINING COMPANY COMEC422704106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.130.512 $0,07232.443
AEROVIRONMENT INCAEROVIRONMENT INC COMEC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.772.390 $0,0718.203
NUSCALE POWER CORPNUSCALE POWER CORP CL A COMEC67079K100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.645.757 $0,03129.894
OMNIAB INCOMNIAB INC USD0.0001 A (USD12.5 VESTING)EC68218J202LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00443.132
BLUEPRINT MEDICINES CORPBLUEPRINT MEDICINES CORP NPVEC096CVR048LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00683.719
5.471.994.382 $99,19120.568.455
Erweitert ×