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Was steckt im Fonds Delaware VIP Smid Cap Core Series?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Delaware VIP Trust zum Stichtag 2021-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
689.884.068 $99,2613.115.081
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.627.514 $1,67158.219
Reliance Steel & Aluminum CoReliance Steel & Aluminum CoEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.572.124 $1,5269.421
Bio-Techne CorpBio-Techne CorpEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.443.983 $1,3624.727
PTC IncPTC IncEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.055.168 $1,3065.784
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.973.563 $1,29121.593
Huntsman CorpHuntsman CorpEC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.800.646 $1,27305.260
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.611.394 $1,2497.879
Worthington Industries IncWorthington Industries IncEC981811102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.434.622 $1,21125.721
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.294.778 $1,1938.368
Catalent IncCatalent IncEC148806102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.282.737 $1,1978.651
Knight-Swift Transportation HoKnight-Swift Transportation Holdings IncEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.029.683 $1,16166.972
Minerals Technologies IncMinerals Technologies IncEC603158106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.897.528 $1,14104.853
Five Below IncFive Below IncEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.573.027 $1,0939.693
Malibu Boats IncMalibu Boats IncEC56117J100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.482.032 $1,0893.901
Kaiser Aluminum CorpKaiser Aluminum CorpEC483007704LongBörsenkurs (Stufe 1)7.426.153 $1,0767.205
Repligen CorpRepligen CorpEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.166.341 $1,0336.862
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.150.313 $1,03111.619
Webster Financial CorpWebster Financial CorpEC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.142.532 $1,03129.605
ExlService Holdings IncExlService Holdings IncEC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.116.599 $1,0278.933
Steven Madden LtdSteven Madden LtdEC556269108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.019.635 $1,01188.396
ASGN IncASGN IncEC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.941.256 $1,0072.729
Jacobs Engineering Group IncJacobs Engineering Group IncEC469814107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.779.565 $0,9852.445
American Eagle Outfitters IncAmerican Eagle Outfitters IncEC02553E106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.769.294 $0,97231.508
WNS Holdings LtdWNS Holdings LtdEC92932M101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.722.794 $0,9792.805
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.665.268 $0,9681.383
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)6.626.805 $0,9555.847
Proofpoint IncProofpoint IncEC743424103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.599.447 $0,9552.464
Neenah IncNeenah IncEC640079109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.275.605 $0,90122.141
NorthWestern CorpNorthWestern CorpEC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)6.233.772 $0,9095.610
J & J Snack Foods CorpJ & J Snack Foods CorpEC466032109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.190.594 $0,8939.423
II-VI IncII-VI IncEC902104108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.090.673 $0,8889.084
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.065.288 $0,8762.368
Spire IncSpire IncEC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.974.376 $0,8680.855
Ultragenyx Pharmaceutical IncUltragenyx Pharmaceutical IncEC90400D108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.914.230 $0,8551.943
Allegiant Travel CoAllegiant Travel CoEC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.843.040 $0,8423.941
Essent Group LtdEssent Group LtdECBMG3198U1027LongBörsenkurs (Stufe 1)5.834.526 $0,84122.858
Dick's Sporting Goods IncDick's Sporting Goods IncEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.795.624 $0,8376.108
Rexnord CorpRexnord CorpEC76169B102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.789.292 $0,83122.941
J2 Global IncJ2 Global IncEC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.751.003 $0,8347.981
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.691.821 $0,82150.657
Primerica IncPrimerica IncEC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.657.219 $0,8138.271
First Financial BancorpFirst Financial BancorpEC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.593.704 $0,80233.071
WSFS Financial CorpWSFS Financial CorpEC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.587.782 $0,80112.227
Toll Brothers IncToll Brothers IncEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.477.168 $0,7996.548
Wendy's Co/TheWendy's Co/TheEC95058W100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.443.619 $0,78268.688
Cousins Properties IncCousins Properties IncEC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)5.423.892 $0,78153.434
Kadant IncKadant IncEC48282T104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.416.353 $0,7829.276
Reinsurance Group of America IReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)5.411.957 $0,7842.935
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.405.484 $0,7849.181
Umpqua Holdings CorpUmpqua Holdings CorpEC904214103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.366.808 $0,77305.801
Kemper CorpKemper CorpEC488401100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.366.671 $0,7767.319
Selective Insurance Group IncSelective Insurance Group IncEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.318.125 $0,7773.313
South State CorpSouth State CorpEC840441109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.294.557 $0,7667.438
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.282.537 $0,76113.946
WillScot Mobile Mini HoldingsWillScot Mobile Mini Holdings CorpEC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.254.796 $0,76189.362
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.233.592 $0,7579.369
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)5.223.246 $0,7526.599
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics IncEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.179.357 $0,75124.235
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)5.158.006 $0,74104.055
MaxLinear IncMaxLinear IncEC57776J100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.151.635 $0,74151.163
Jack in the Box IncJack in the Box IncEC466367109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.132.215 $0,7446.750
MasTec IncMasTec IncEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.116.957 $0,7454.610
Blueprint Medicines CorpBlueprint Medicines CorpEC09627Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.092.713 $0,7352.378
Ligand Pharmaceuticals IncLigand Pharmaceuticals IncEC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)5.087.714 $0,7333.373
Brooks Automation IncBrooks Automation IncEC114340102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.056.829 $0,7361.933
Interpublic Group of Cos Inc/TInterpublic Group of Cos Inc/TheEC460690100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.055.571 $0,73173.136
Valley National BancorpValley National BancorpEC919794107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.053.325 $0,73367.782
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.990.082 $0,7249.144
Woodward IncWoodward IncEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.983.467 $0,7241.312
South Jersey Industries IncSouth Jersey Industries IncEC838518108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.943.123 $0,71218.916
Sterling Bancorp/DESterling Bancorp/DEEC85917A100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.887.376 $0,70212.310
ABM Industries IncABM Industries IncEC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.751.530 $0,6893.149
Independent Bank Group IncIndependent Bank Group IncEC45384B106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.718.283 $0,6865.314
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group IncEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.651.646 $0,67229.938
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.636.972 $0,6748.332
First Industrial Realty TrustFirst Industrial Realty Trust IncEC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.583.900 $0,66100.107
Lincoln Electric Holdings IncLincoln Electric Holdings IncEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.419.447 $0,6435.948
Agios Pharmaceuticals IncAgios Pharmaceuticals IncEC00847X104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.381.861 $0,6384.854
ESCO Technologies IncESCO Technologies IncEC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.287.979 $0,6239.379
Chegg IncChegg IncEC163092109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.248.650 $0,6149.599
Werner Enterprises IncWerner Enterprises IncEC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.241.149 $0,6189.912
US Ecology IncUS Ecology IncEC91734M103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.190.733 $0,60100.642
Semtech CorpSemtech CorpEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.176.501 $0,6060.529
Graco IncGraco IncEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.169.000 $0,6058.210
Black Hills CorpBlack Hills CorpEC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.121.111 $0,5961.721
Yelp IncYelp IncEC985817105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.049.604 $0,58103.836
Physicians Realty TrustPhysicians Realty TrustEC71943U104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.972.675 $0,57224.826
Comerica IncComerica IncEC200340107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.950.004 $0,5755.060
LendingTree IncLendingTree IncEC52603B107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.882.351 $0,5618.227
Boise Cascade CoBoise Cascade CoEC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.834.983 $0,5564.098
Great Western Bancorp IncGreat Western Bancorp IncEC391416104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.817.509 $0,55126.032
Balchem CorpBalchem CorpEC057665200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.793.653 $0,5530.250
Rapid7 IncRapid7 IncEC753422104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.743.482 $0,5450.174
YETI Holdings IncYETI Holdings IncEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.718.598 $0,5451.497
KBR IncKBR IncEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.713.234 $0,5396.724
Life Storage IncLife Storage IncEC53223X107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.615.401 $0,5242.064
Kite Realty Group TrustKite Realty Group TrustEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)3.604.664 $0,52186.867
ChemoCentryx IncChemoCentryx IncEC16383L106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.596.894 $0,5270.197
NMI Holdings IncNMI Holdings IncEC629209305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.539.097 $0,51149.708
NETGEAR IncNETGEAR IncEC64111Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.462.223 $0,5084.239
MACOM Technology Solutions HolMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.436.525 $0,4959.230
KB HomeKB HomeEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.419.211 $0,4973.484
Generac Holdings IncGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.380.594 $0,4910.324
PDC Energy IncPDC Energy IncEC69327R101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.256.614 $0,4794.669
Brinker International IncBrinker International IncEC109641100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.225.911 $0,4645.397
Taylor Morrison Home CorpTaylor Morrison Home CorpEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.186.771 $0,46103.433
Quidel CorpQuidel CorpEC74838J101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.174.455 $0,4624.814
La-Z-Boy IncLa-Z-Boy IncEC505336107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.163.740 $0,4674.476
Amicus Therapeutics IncAmicus Therapeutics IncEC03152W109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.134.213 $0,45317.228
At Home Group IncAt Home Group IncEC04650Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.111.023 $0,45108.398
Guidewire Software IncGuidewire Software IncEC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.108.354 $0,4530.585
Tetra Tech IncTetra Tech IncEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.106.088 $0,4522.886
Helen of Troy LtdHelen of Troy LtdECBMG4388N1065LongBörsenkurs (Stufe 1)3.074.372 $0,4414.594
Lexington Realty TrustLexington Realty TrustEC529043101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.057.516 $0,44275.204
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings IncEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.041.022 $0,4443.524
Cinemark Holdings IncCinemark Holdings IncEC17243V102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.018.496 $0,43147.893
Supernus Pharmaceuticals IncSupernus Pharmaceuticals IncEC868459108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.976.169 $0,43113.681
Medallia IncMedallia IncEC584021109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.953.635 $0,42105.903
Barnes Group IncBarnes Group IncEC067806109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.926.427 $0,4259.072
BJ's Wholesale Club Holdings IBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.918.636 $0,4265.061
Chuy's Holdings IncChuy's Holdings IncEC171604101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.793.268 $0,4063.025
Western Alliance BancorpWestern Alliance BancorpEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.770.209 $0,4029.333
Exact Sciences CorpExact Sciences CorpEC30063P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.758.287 $0,4020.931
Pebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel TrustEC70509V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.750.915 $0,40113.253
Hamilton Lane IncHamilton Lane IncEC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.749.877 $0,4031.051
Federal Signal CorpFederal Signal CorpEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.613.707 $0,3868.243
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.539.799 $0,3715.432
Casella Waste Systems IncCasella Waste Systems IncEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.359.464 $0,3437.116
Ameresco IncAmeresco IncEC02361E108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.313.475 $0,3347.573
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.306.717 $0,3326.658
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp PLCECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)2.270.580 $0,33142.000
American Assets Trust IncAmerican Assets Trust IncEC024013104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.139 $0,3369.733
Blackline IncBlackline IncEC09239B109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.099.491 $0,3019.368
DiamondRock Hospitality CoDiamondRock Hospitality CoEC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.023.662 $0,29196.472
Columbus McKinnon Corp/NYColumbus McKinnon Corp/NYEC199333105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.933.548 $0,2836.648
Silicon Laboratories IncSilicon Laboratories IncEC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.917.988 $0,2813.596
Ichor Holdings LtdIchor Holdings LtdECKYG4740B1059LongBörsenkurs (Stufe 1)1.890.962 $0,2735.148
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.815.157 $0,265.512
Ferro CorpFerro CorpEC315405100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.779.826 $0,26105.565
Box IncBox IncEC10316T104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.776.002 $0,2677.352
Varonis Systems IncVaronis Systems IncEC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.751.207 $0,2534.110
Paycom Software IncPaycom Software IncEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.459.147 $0,213.943
Upwork IncUpwork IncEC91688F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.425.880 $0,2131.849
Sprout Social IncSprout Social IncEC85209W109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.364.984 $0,2023.632
Sonic Automotive IncSonic Automotive IncEC83545G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.327.980 $0,1926.790
Tyler Technologies IncTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.439 $0,193.108
Intercept Pharmaceuticals IncIntercept Pharmaceuticals IncEC45845P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.234.711 $0,1853.497
Patterson-UTI Energy IncPatterson-UTI Energy IncEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)396.849 $0,0655.659
Bumble IncBumble IncEC12047B105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.369 $0,01567
689.884.068 $99,2613.115.081
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