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Was steckt im Fonds BlackRock Advantage Global Fund, Inc.?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
530.698.808 $97,5717.722.005
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.778.077 $5,11109.453
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.823.747 $4,56142.338
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.077.451 $3,5151.537
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.322.216 $2,8273.569
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)19.869.723 $3,6569.172
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)10.757.222 $1,98186.000
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.699.926 $1,7832.975
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)9.695.806 $1,7858.916
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongModellwert (Stufe 2)8.782.354 $1,61191.122
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.525.498 $1,57174.882
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.605.589 $1,4024.573
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)6.811.461 $1,25147.068
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.678.508 $1,2329.547
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)6.570.321 $1,2168.037
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)6.155.864 $1,1397.600
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)5.919.785 $1,0913.641
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.733.906 $1,0546.137
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.520.962 $1,02192.301
CME Group, Inc.CME Group, Inc., Class AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.386.889 $0,9918.239
ABB Ltd.ABB Ltd. (Registered)ECCH0012221716LongModellwert (Stufe 2)5.068.983 $0,9362.343
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.998.093 $0,925.016
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.918.553 $0,9051.155
Sony Group Corp.Sony Group Corp.ECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)4.893.875 $0,90234.800
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.842.930 $0,89172.469
AMETEK, Inc.AMETEK, Inc.EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.749.146 $0,8722.155
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)4.711.051 $0,8741.540
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)4.703.647 $0,86423.320
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.698.548 $0,8612.639
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.235.478 $0,787.403
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.191.034 $0,774.954
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.081.656 $0,7511.942
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.074.350 $0,7512.060
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.943.721 $0,7319.061
ENEOS Holdings, Inc.ENEOS Holdings, Inc.ECJP3386450005LongModellwert (Stufe 2)3.920.310 $0,72435.100
Suncor Energy, Inc.Suncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.919.768 $0,7259.263
BAE Systems plcBAE Systems plcECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)3.899.537 $0,72133.006
Murata Manufacturing Co. Ltd.Murata Manufacturing Co. Ltd.ECJP3914400001LongModellwert (Stufe 2)3.807.598 $0,70169.700
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.795.594 $0,7026.278
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.763.537 $0,696.227
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd.ECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)3.753.408 $0,6932.091
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken AB, Class AECSE0007100599LongModellwert (Stufe 2)3.730.572 $0,69282.968
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.699.439 $0,6873.694
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.673.593 $0,6825.295
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.654.130 $0,6738.882
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.639.333 $0,6718.427
Fortescue Ltd.Fortescue Ltd.ECAU000000FMG4LongModellwert (Stufe 2)3.286.966 $0,60230.025
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NV, Class AECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)3.278.711 $0,6040.699
Banco de Sabadell SABanco de Sabadell SAECES0113860A34LongModellwert (Stufe 2)3.242.995 $0,60905.284
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.196.448 $0,5924.821
Barrick Mining Corp.Barrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.168.986 $0,5877.544
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.157.740 $0,58750
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)3.005.983 $0,5514.069
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)2.970.265 $0,5541.401
Tokyo Electron Ltd.Tokyo Electron Ltd.ECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)2.956.566 $0,5411.900
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)2.891.892 $0,5321.081
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.854.790 $0,5298.475
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class AECCNE100003662LongModellwert (Stufe 2)2.854.379 $0,5248.100
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.835.026 $0,5214.603
Rio Tinto plcRio Tinto plcECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)2.826.908 $0,5230.471
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.791.971 $0,5142.309
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.788.315 $0,514.087
Macquarie Group Ltd.Macquarie Group Ltd.ECAU000000MQG1LongModellwert (Stufe 2)2.752.635 $0,5119.377
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.723.439 $0,502.961
MasTec, Inc.MasTec, Inc.EC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.668.833 $0,498.295
VeriSign, Inc.VeriSign, Inc.EC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.633.858 $0,4810.605
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.610.007 $0,4812.830
DNB Bank ASADNB Bank ASAECNO0010161896LongModellwert (Stufe 2)2.589.856 $0,4882.773
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.540.107 $0,4713.168
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.535.498 $0,4711.658
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.515.157 $0,468.623
BorgWarner, Inc.BorgWarner, Inc.EC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.455.156 $0,4545.248
Nordea Bank AbpNordea Bank AbpECFI4000297767LongModellwert (Stufe 2)2.445.500 $0,45142.022
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.433.475 $0,4548.360
Siemens AGSiemens AG (Registered)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)2.414.901 $0,449.912
Chroma ATE, Inc.Chroma ATE, Inc.ECTW0002360005LongModellwert (Stufe 2)2.399.222 $0,4450.000
NEC Corp.NEC Corp.ECJP3733000008LongModellwert (Stufe 2)2.388.777 $0,4496.000
Reckitt Benckiser Group plcReckitt Benckiser Group plcECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)2.354.152 $0,4335.011
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.326.655 $0,4338.362
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.275.974 $0,427.154
SK hynix, Inc.SK Hynix, Inc.ECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)2.264.922 $0,423.992
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)2.264.558 $0,42374.438
Allianz SEAllianz SE (Registered)ECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)2.235.755 $0,415.294
Quanta Computer, Inc.Quanta Computer, Inc.ECTW0002382009LongModellwert (Stufe 2)2.213.743 $0,41246.000
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.180.759 $0,4014.824
BASF SEBASF SEECDE000BASF111LongModellwert (Stufe 2)2.149.998 $0,4034.908
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.135.592 $0,3910.730
GeneraliGeneraliECIT0000062072LongModellwert (Stufe 2)2.133.155 $0,3953.022
Santos Ltd.Santos Ltd.ECAU000000STO6LongModellwert (Stufe 2)2.108.503 $0,39385.217
Toyota Motor Corp.Toyota Motor Corp.ECJP3633400001LongModellwert (Stufe 2)2.047.554 $0,3898.500
Swedbank ABSwedbank AB, Class AECSE0000242455LongModellwert (Stufe 2)2.038.365 $0,3759.805
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.963.473 $0,364.149
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoB3 SA - Brasil Bolsa BalcaoECBRB3SAACNOR6LongBörsenkurs (Stufe 1)1.870.794 $0,34526.654
Hitachi Ltd.Hitachi Ltd.ECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)1.760.129 $0,3260.000
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.759.531 $0,321.795
Conagra Brands, Inc.Conagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.759.320 $0,32111.916
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)1.751.627 $0,3254.352
Danske Bank A/SDanske Bank A/SECDK0010274414LongModellwert (Stufe 2)1.687.239 $0,3134.236
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.676.216 $0,312.366
BOE Technology Group Co. Ltd.BOE Technology Group Co. Ltd., Class AECCNE0000016L5LongModellwert (Stufe 2)1.670.107 $0,312.917.800
Power Corp. of CanadaPower Corp. of CanadaEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.641.297 $0,3034.093
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AGECDE0007100000LongModellwert (Stufe 2)1.599.449 $0,2926.023
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.585.657 $0,295.860
HSBC Holdings plcHSBC Holdings plcECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)1.576.700 $0,2996.008
Lumentum Holdings, Inc.Lumentum Holdings, Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.574.885 $0,292.241
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.Mitsubishi Heavy Industries Ltd.ECJP3900000005LongModellwert (Stufe 2)1.574.413 $0,2957.300
Kia Corp.Kia Corp.ECKR7000270009LongModellwert (Stufe 2)1.565.972 $0,2915.861
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.501.523 $0,2834.025
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.483.394 $0,274.908
TELUS Corp.TELUS Corp.EC87971M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.463.497 $0,27113.863
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.451.416 $0,2713.408
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)1.442.694 $0,277.378
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.421.119 $0,267.613
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.391.390 $0,265.724
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.379.604 $0,253.921
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AGMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Registered)ECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)1.372.971 $0,252.174
MBRF Global Foods Co. SAMBRF Global Foods Co. SAECBRMBRFACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.267.426 $0,23303.798
Tata Consultancy Services Ltd.Tata Consultancy Services Ltd.ECINE467B01029LongModellwert (Stufe 2)1.263.188 $0,2350.165
Skyworks Solutions, Inc.Skyworks Solutions, Inc.EC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.257.033 $0,2323.474
Fujitsu Ltd.Fujitsu Ltd.ECJP3818000006LongModellwert (Stufe 2)1.255.671 $0,2361.400
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.252.297 $0,2324.078
Glencore plcGlencore plcECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)1.226.801 $0,23161.978
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)1.214.390 $0,227.042
Next plcNext plcECGB0032089863LongModellwert (Stufe 2)1.192.103 $0,227.056
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.170.642 $0,225.646
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.145.064 $0,218.216
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.132.008 $0,2113.346
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)1.073.812 $0,2098.219
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.059.239 $0,193.916
Brookfield Corp.Brookfield Corp., Class AEC11271J107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.051.908 $0,1925.959
TCL Technology Group Corp.TCL Technology Group Corp., Class AECCNE000001GL8LongModellwert (Stufe 2)1.047.876 $0,191.675.700
B&M European Value Retail plcB&M European Value Retail plcECJE00BVSYJW51LongModellwert (Stufe 2)985.888 $0,18439.041
Saipem SpASaipem SpAECIT0005495657LongModellwert (Stufe 2)976.389 $0,18213.402
Moody's Corp.Moody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)958.441 $0,182.197
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)948.917 $0,1741.448
Banca Monte dei Paschi di Siena SpABanca Monte dei Paschi di Siena SpAECIT0005508921LongModellwert (Stufe 2)927.236 $0,17106.267
Alexandria Real Estate Equities, Inc.Alexandria Real Estate Equities, Inc.EC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)919.395 $0,1719.806
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)915.311 $0,174.358
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)914.545 $0,171.673
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)902.641 $0,173.181
Millicom International Cellular SAMillicom International Cellular SAECLU0038705702LongBörsenkurs (Stufe 1)881.969 $0,1611.769
Daiwa House Industry Co. Ltd.Daiwa House Industry Co. Ltd.ECJP3505000004LongModellwert (Stufe 2)865.894 $0,1627.600
Lojas Renner SALojas Renner SAECBRLRENACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)854.223 $0,16297.562
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)793.404 $0,156.462
MediaTek, Inc.MediaTek, Inc.ECTW0002454006LongModellwert (Stufe 2)784.422 $0,1416.354
Smiths Group plcSmiths Group plcECGB00B1WY2338LongModellwert (Stufe 2)772.579 $0,1425.317
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)754.097 $0,14976
Mitsui & Co. Ltd.Mitsui & Co. Ltd.ECJP3893600001LongModellwert (Stufe 2)753.727 $0,1419.500
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.ECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)750.808 $0,1447.900
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)750.437 $0,143.958
Deutsche Bank AGDeutsche Bank AG (Registered)ECDE0005140008LongModellwert (Stufe 2)717.992 $0,1324.126
QBE Insurance Group Ltd.QBE Insurance Group Ltd.ECAU000000QBE9LongModellwert (Stufe 2)717.179 $0,1348.600
NAVER Corp.NAVER Corp.ECKR7035420009LongModellwert (Stufe 2)708.244 $0,135.202
Bizlink Holding, Inc.Bizlink Holding, Inc.ECKYG114741062LongModellwert (Stufe 2)705.481 $0,1312.286
GSK plcGSK plcECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)677.509 $0,1224.596
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)631.616 $0,121.285
Crown Castle, Inc.Crown Castle, Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)622.997 $0,117.662
Xiaomi Corp.Xiaomi Corp., Class BECKYG9830T1067LongModellwert (Stufe 2)618.773 $0,11149.800
Obayashi Corp.Obayashi Corp.ECJP3190000004LongModellwert (Stufe 2)617.622 $0,1125.500
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)616.225 $0,111.380
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd., Class AECCNE100000JG3LongModellwert (Stufe 2)613.895 $0,1114.000
Experian plcExperian plcECGB00B19NLV48LongModellwert (Stufe 2)585.616 $0,1116.928
Koninklijke Philips NVKoninklijke Philips NVECNL0000009538LongModellwert (Stufe 2)580.579 $0,1121.226
Larsen & Toubro Ltd.Larsen & Toubro Ltd.ECINE018A01030LongModellwert (Stufe 2)572.723 $0,1115.405
Wal-Mart de Mexico SAB de CVWal-Mart de Mexico SAB de CVECMX01WA000038LongBörsenkurs (Stufe 1)556.967 $0,10171.521
KOC Holding A/SKOC Holding A/SECTRAKCHOL91Q8LongModellwert (Stufe 2)524.645 $0,10119.107
DBS Group Holdings Ltd.DBS Group Holdings Ltd.ECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)516.201 $0,0911.600
SoftBank Group Corp.SoftBank Group Corp.ECJP3436100006LongModellwert (Stufe 2)513.780 $0,0921.100
Multi Commodity Exchange of India Ltd.Multi Commodity Exchange of India Ltd.ECINE745G01043LongModellwert (Stufe 2)483.956 $0,0918.939
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)474.784 $0,099.008
Intertek Group plcIntertek Group plcECGB0031638363LongModellwert (Stufe 2)469.802 $0,099.655
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)430.560 $0,084.431
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)408.707 $0,085.486
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)407.888 $0,07642
International Consolidated Airlines Group SAInternational Consolidated Airlines Group SAECES0177542018LongModellwert (Stufe 2)402.620 $0,0785.554
Warner Bros Discovery, Inc.Warner Bros Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)370.435 $0,0713.490
CSL Ltd.CSL Ltd.ECAU000000CSL8LongModellwert (Stufe 2)369.303 $0,073.760
ZTE Corp.ZTE Corp., Class HECCNE1000004Y2LongModellwert (Stufe 2)356.666 $0,07126.200
NatWest Group plcNatWest Group plcECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)346.247 $0,0646.740
Check Point Software Technologies Ltd.Check Point Software Technologies Ltd.ECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)325.555 $0,062.279
Sony Financial Group, Inc.Sony Financial Group, Inc.ECJP3435350008LongModellwert (Stufe 2)290.572 $0,05317.200
Monday.com Ltd.Monday.com Ltd.ECIL0011762130LongBörsenkurs (Stufe 1)273.883 $0,053.963
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.Yunnan Baiyao Group Co. Ltd., Class AECCNE0000008X7LongModellwert (Stufe 2)268.103 $0,0533.520
Marcopolo SAMarcopolo SA (Preference)EPBRPOMOACNPR7LongBörsenkurs (Stufe 1)238.935 $0,04199.943
Coinbase Global, Inc.Coinbase Global, Inc., Class AEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)222.453 $0,041.274
DLF Ltd.DLF Ltd.ECINE271C01023LongModellwert (Stufe 2)209.806 $0,0439.028
KCC Corp.KCC Corp.ECKR7002380004LongModellwert (Stufe 2)205.624 $0,04621
Carrefour SACarrefour SAECFR0000120172LongModellwert (Stufe 2)203.045 $0,0410.966
LG Display Co. Ltd.LG Display Co. Ltd.ECKR7034220004LongModellwert (Stufe 2)198.694 $0,0427.060
Nexi SpANexi SpAECIT0005366767LongModellwert (Stufe 2)195.226 $0,0452.411
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SUsinas Siderurgicas de Minas Gerais S (Preference)EPBRUSIMACNPA6LongBörsenkurs (Stufe 1)183.516 $0,03140.619
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)165.700 $0,033.228
Seguridade Participacoes SASeguridade Participacoes SAECBRBBSEACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)164.190 $0,0324.411
Lupin Ltd.Lupin Ltd.ECINE326A01037LongModellwert (Stufe 2)158.214 $0,036.393
Alkem Laboratories Ltd.Alkem Laboratories Ltd.ECINE540L01014LongModellwert (Stufe 2)157.745 $0,032.814
Voltas Ltd.Voltas Ltd.ECINE226A01021LongModellwert (Stufe 2)155.077 $0,0311.450
CoreWeave, Inc.CoreWeave, Inc., Class AEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)154.165 $0,031.990
SBI Life Insurance Co. Ltd.SBI Life Insurance Co. Ltd.ECINE123W01016LongModellwert (Stufe 2)153.599 $0,038.120
YTL Corp. Bhd.YTL Corp. Bhd.ECMYL4677OO000LongModellwert (Stufe 2)95.506 $0,02226.300
Birlasoft Ltd.Birlasoft Ltd.ECINE836A01035LongModellwert (Stufe 2)88.754 $0,0225.060
Alrosa PJSCAlrosa PJSCECRU0007252813LongSchätzwert (Stufe 3)2 $0,0018.331
Mobile TeleSystems PJSCMobile TeleSystems PJSCECRU0007775219LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,003.760
530.698.808 $97,5717.722.005
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