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Was steckt im Fonds Core Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BNY Mellon Investment Portfolios zum Stichtag 2020-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
7.174.861 $99,95141.516
JPMORGAN CHASE & COJPMORGAN CHASE & COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)361.560 $5,044.016
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATHAWAY INCEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)315.565 $4,401.726
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)242.494 $3,382.689
PPL CORPPPL CORPEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)235.546 $3,289.544
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THEGOLDMAN SACHS GROUP INC/THEEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)207.305 $2,891.341
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)205.414 $2,867.552
ALPHABET INCALPHABET INCEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)185.912 $2,59160
BECTON DICKINSON AND COBECTON DICKINSON AND COEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)179.221 $2,50780
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)171.020 $2,385.030
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)158.626 $2,212.931
UNITED TECHNOLOGIES CORPUNITED TECHNOLOGIES CORPEC913017109LongBörsenkurs (Stufe 1)154.890 $2,161.642
VOYA FINANCIAL INCVOYA FINANCIAL INCEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)140.952 $1,963.476
VULCAN MATERIALS COVULCAN MATERIALS COEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)134.763 $1,881.247
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)131.347 $1,831.176
HESS CORPHESS CORPEC42809H107LongBörsenkurs (Stufe 1)128.771 $1,793.867
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORPEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)125.873 $1,755.929
ASSURANT INCASSURANT INCEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)121.369 $1,691.166
MARTIN MARIETTA MATERIALS INCMARTIN MARIETTA MATERIALS INCEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)115.809 $1,61612
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)104.517 $1,461.575
MARATHON PETROLEUM CORPMARATHON PETROLEUM CORPEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)101.826 $1,424.311
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)100.793 $1,402.393
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COARCHER-DANIELS-MIDLAND COEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)98.539 $1,372.801
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)98.421 $1,372.148
PHILLIPS 66PHILLIPS 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)98.019 $1,371.827
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCL3HARRIS TECHNOLOGIES INCEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)93.122 $1,30517
EATON CORP PLCEATON CORP PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)86.624 $1,211.115
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)82.449 $1,151.981
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)81.204 $1,131.113
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)78.982 $1,10560
ANTHEM INCANTHEM INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)78.556 $1,09346
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)77.485 $1,081.017
LPL FINANCIAL HOLDINGS INCLPL FINANCIAL HOLDINGS INCEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)76.801 $1,071.411
GENERAL MOTORS COGENERAL MOTORS COEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)75.909 $1,063.653
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)74.878 $1,04675
QUANTA SERVICES INCQUANTA SERVICES INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)74.851 $1,042.359
CHARLES SCHWAB CORP/THECHARLES SCHWAB CORP/THEEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)73.998 $1,032.201
LAS VEGAS SANDS CORPLAS VEGAS SANDS CORPEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)73.048 $1,021.720
WILLIS TOWERS WATSON PLCWILLIS TOWERS WATSON PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)72.696 $1,01428
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORAN INCEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)72.110 $1,0010.683
PEPSICO INCPEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)71.700 $1,00597
CORNING INCCORNING INCEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)71.623 $1,003.487
LOWE'S COS INCLOWE'S COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)71.335 $0,99829
BIOGEN INCBIOGEN INCEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)69.604 $0,97220
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)69.284 $0,97229
INGERSOLL RAND INCINGERSOLL RAND INCEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)68.498 $0,952.762
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.162 $0,92978
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INCAMERICAN INTERNATIONAL GROUP INCEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)65.330 $0,912.694
HUMANA INCHUMANA INCEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)63.746 $0,89203
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)62.540 $0,871.122
PROOFPOINT INCPROOFPOINT INCEC743424103LongBörsenkurs (Stufe 1)61.862 $0,86603
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.504 $0,83234
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)58.134 $0,811.153
DELTA AIR LINES INCDELTA AIR LINES INCEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)56.889 $0,791.994
MERCK & CO INCMERCK & CO INCEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.858 $0,78726
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.007 $0,77232
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.426 $0,761.294
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)54.344 $0,76658
PIONEER NATURAL RESOURCES COPIONEER NATURAL RESOURCES COEC723787107LongBörsenkurs (Stufe 1)54.226 $0,76773
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.990 $0,75910
CIGNA CORPCIGNA CORPEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.863 $0,75304
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)53.418 $0,74973
ELI LILLY & COELI LILLY & COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)53.130 $0,74383
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)52.072 $0,731.150
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMICROCHIP TECHNOLOGY INCEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.494 $0,69730
STATE STREET CORPSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.381 $0,69927
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.248 $0,66632
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPZEBRA TECHNOLOGIES CORPEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.002 $0,65256
LENNAR CORPLENNAR CORPEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.579 $0,621.167
LOUISIANA-PACIFIC CORPLOUISIANA-PACIFIC CORPEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.507 $0,582.416
ALCON INCALCON INCECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)40.199 $0,56791
MOSAIC CO/THEMOSAIC CO/THEEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.731 $0,553.672
WEYERHAEUSER COWEYERHAEUSER COEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.527 $0,512.155
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTERNATIONAL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.458 $0,51728
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETFISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETFEC464287598LongBörsenkurs (Stufe 1)35.903 $0,50362
CONAGRA BRANDS INCCONAGRA BRANDS INCEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.477 $0,471.141
PVH CORPPVH CORPEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.086 $0,46879
KELLOGG COKELLOGG COEC487836108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.815 $0,46547
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGSLABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGSEC50540R409LongBörsenkurs (Stufe 1)32.735 $0,46259
CONCHO RESOURCES INCCONCHO RESOURCES INCEC20605P101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.910 $0,37628
7.174.861 $99,95141.516
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