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Was steckt im Fonds BlackRock Basic Value V.I. Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BlackRock Variable Series Funds, Inc. zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt324.757.964 $96,914.405.202
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.070.910 $7,18100.994
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.231.086 $4,2538.151
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.131.997 $3,6241.927
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)11.285.115 $3,3780.631
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.554.037 $3,15127.711
British American Tobacco plcBritish American Tobacco plcEC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.601.377 $2,57139.271
Baxter International, Inc.Baxter International, Inc.EC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.206.772 $2,45384.933
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.845.441 $2,3485.027
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.666.377 $2,2913.610
Fortune Brands Innovations, Inc.Fortune Brands Innovations, Inc.EC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.621.218 $2,27138.820
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.368.190 $2,2057.340
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.249.503 $2,1659.770
Keurig Dr Pepper, Inc.Keurig Dr Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.195.363 $2,15219.840
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.130.964 $2,1317.157
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.086.132 $2,1122.630
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.919.423 $2,06153.390
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.481.548 $1,9339.102
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.129.781 $1,8328.317
First Citizens BancShares, Inc.First Citizens BancShares, Inc., Class AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.063.422 $1,812.914
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.873.126 $1,7541.760
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.378.022 $1,608.420
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.332.848 $1,597.376
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.318.468 $1,5951.411
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.220.422 $1,5622.740
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.212.480 $1,5620.524
DTE Energy Co.DTE Energy Co.EC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.187.741 $1,5534.047
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.183.985 $1,5559.979
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.052.664 $1,5121.269
Tourmaline Oil Corp.Tourmaline Oil Corp.EC89156V106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.869.938 $1,45116.472
Intercontinental Exchange, Inc.Intercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.769.035 $1,4238.738
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)4.740.503 $1,4160.597
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.679.675 $1,4048.620
Rentokil Initial plcRentokil Initial plcECGB00B082RF11LongModellwert (Stufe 2)4.654.557 $1,39818.460
Rexford Industrial Realty, Inc.Rexford Industrial Realty, Inc.EC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.437.075 $1,32132.450
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)4.209.161 $1,2612.353
WESCO International, Inc.WESCO International, Inc.EC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.167.268 $1,2412.064
BP plcBP plcEC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.085.968 $1,22110.581
Healthcare Realty Trust, Inc.Healthcare Realty Trust, Inc., Class AEC42226K105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.005.560 $1,20198.590
Fidelity National Financial, Inc.Fidelity National Financial, Inc.EC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.621.464 $1,0876.791
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)3.550.063 $1,0645.000
Dollar General Corp.Dollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.471.718 $1,0430.160
Crown Holdings, Inc.Crown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.457.474 $1,0330.920
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.366.683 $1,009.546
Aptiv plcAptiv plcECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)3.314.397 $0,9953.998
Hasbro, Inc.Hasbro, Inc.EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.240.832 $0,9739.240
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.091.129 $0,9222.138
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.739.338 $0,82111.582
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.703.066 $0,813.790
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.602.557 $0,7834.114
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.514.817 $0,758.437
Sun Communities, Inc.Sun Communities, Inc.EC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.311.745 $0,6919.279
SS&C Technologies Holdings, Inc.SS&C Technologies Holdings, Inc.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.299.015 $0,6937.051
Humana, Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.144.988 $0,645.400
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.883.826 $0,565.023
PACCAR, Inc.PACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.795.794 $0,5414.950
Avantor, Inc.Avantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.791.603 $0,53180.970
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.776.093 $0,535.426
STAG Industrial, Inc.STAG Industrial, Inc.EC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.647.617 $0,4943.290
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.646.128 $0,498.642
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.642.996 $0,495.654
Carlyle Group, Inc. (The)Carlyle Group, Inc. (The)EC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.171.332 $0,3527.816
Versigent plcVersigent plcECJE00BWK75100LongBörsenkurs (Stufe 1)756.138 $0,2317.999
Gesamt324.757.964 $96,914.405.202
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