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Was steckt im Fonds Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
673.012.839 $99,9624.541.149
Kohl's Corp.Kohl's Corp.EC500255104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.261.191 $2,42849.592
Lincoln National Corp.Lincoln National Corp.EC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.557.163 $1,87275.316
Par Pacific Holdings, Inc.Par Pacific Holdings, Inc.EC69888T207LongBörsenkurs (Stufe 1)10.869.804 $1,61126.349
Genworth Financial, Inc.Genworth Financial, Inc., Class AEC37247D106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.867.344 $1,471.003.799
Adient PLCAdient PLCECG0084W101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.381.652 $1,39445.896
ScanSource, Inc.ScanSource, Inc.EC806037107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.071.713 $1,35160.221
Sally Beauty Holdings, Inc.Sally Beauty Holdings, Inc.EC79546E104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.684.816 $1,29580.148
Sonic Automotive, Inc.Sonic Automotive, Inc., Class AEC83545G102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.663.468 $1,2994.600
Del Monte Corp.Del Monte Corp.ECG36738105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.551.221 $1,27287.823
G-III Apparel Group, Ltd.G-III Apparel Group, Ltd.EC36237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.121.906 $1,21223.068
Koppers Holdings Inc.Koppers Holdings Inc.EC50060P106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.745.111 $1,15157.999
Andersons, Inc. (The)Andersons, Inc. (The)EC034164103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.624.988 $1,13107.728
United Natural Foods, Inc.United Natural Foods, Inc.EC911163103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.544.138 $1,12148.419
StoneX Group Inc.StoneX Group Inc.EC861896108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.261.746 $1,0894.838
Cushman & Wakefield Ltd.Cushman & Wakefield Ltd.ECG2717C106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.160.335 $1,06533.557
PennyMac Mortgage Investment TrustPennyMac Mortgage Investment TrustEC70931T103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.086.230 $1,05751.456
MarineMax, Inc.MarineMax, Inc.EC567908108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.999.685 $1,04203.066
Dauch Corp.Dauch Corp.EC024061103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.940.822 $1,031.228.464
SiriusPoint Ltd.SiriusPoint Ltd.ECG8192H106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.935.268 $1,03293.246
NMI Holdings, Inc.NMI Holdings, Inc., Class AEC629209305LongBörsenkurs (Stufe 1)6.813.562 $1,01153.805
Bread Financial Holdings, Inc.Bread Financial Holdings, Inc.EC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.658.193 $0,9961.610
Deluxe Corp.Deluxe Corp.EC248019101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.598.273 $0,98255.055
Radian Group Inc.Radian Group Inc.EC750236101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.555.779 $0,97168.140
Standard Motor Products, Inc.Standard Motor Products, Inc.EC853666105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.552.393 $0,97171.394
Encore Capital Group, Inc.Encore Capital Group, Inc.EC292554102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.550.696 $0,9769.629
United Fire Group, Inc.United Fire Group, Inc.EC910340108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.531.400 $0,97127.169
AdaptHealth Corp.AdaptHealth Corp.EC00653Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.489.472 $0,96600.877
Hope Bancorp, Inc.Hope Bancorp, Inc.EC43940T109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.466.806 $0,96461.585
Bristow Group Inc.Bristow Group Inc.EC11040G103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.237.392 $0,93137.630
Adamas Trust, Inc.Adamas Trust, Inc.EC649604840LongBörsenkurs (Stufe 1)6.218.564 $0,92685.619
National Vision Holdings, Inc.National Vision Holdings, Inc.EC63845R107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.042.729 $0,90274.171
Stewart Information Services Corp.Stewart Information Services Corp.EC860372101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.028.758 $0,9089.196
People Inc.People Inc.EC44891N208LongBörsenkurs (Stufe 1)5.983.503 $0,89143.938
Signet Jewelers Ltd.Signet Jewelers Ltd.ECG81276100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.933.244 $0,8863.867
Pebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel TrustEC70509V100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.843.970 $0,87305.967
Millrose Properties, Inc.Millrose Properties, Inc.EC601137102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.801.065 $0,86207.329
Provident Financial Services, Inc.Provident Financial Services, Inc.EC74386T105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.790.125 $0,86234.608
ARMOUR Residential REIT, Inc.ARMOUR Residential REIT, Inc.EC042315705LongBörsenkurs (Stufe 1)5.763.001 $0,86349.909
Scholastic Corp.Scholastic Corp.EC807066105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.760.633 $0,86141.713
Tompkins Financial Corp.Tompkins Financial Corp.EC890110109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.729.718 $0,8557.389
Enact Holdings, Inc.Enact Holdings, Inc.EC29249E109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.701.019 $0,85120.478
Capitol Federal Financial, Inc.Capitol Federal Financial, Inc.EC14057J101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.646.948 $0,84638.795
Horace Mann Educators Corp.Horace Mann Educators Corp.EC440327104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.628.922 $0,84108.020
American Eagle Outfitters, Inc.American Eagle Outfitters, Inc.EC02553E106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.622.464 $0,84327.268
Mercury General Corp.Mercury General Corp.EC589400100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.615.659 $0,8352.424
LCI IndustriesLCI IndustriesEC50189K103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.577.801 $0,8354.492
Academy Sports and Outdoors, Inc.Academy Sports and Outdoors, Inc.EC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.570.535 $0,83117.398
Ellington Financial Inc.Ellington Financial Inc.EC28852N109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.559.008 $0,83418.600
Hilltop Holdings Inc.Hilltop Holdings Inc.EC432748101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.370.584 $0,80136.171
First Financial Bancorp.First Financial Bancorp.EC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.356.507 $0,80158.336
First Interstate BancSystem, Inc.First Interstate BancSystem, Inc., Class AEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)5.329.606 $0,79140.179
International Seaways, Inc.International Seaways, Inc.ECY41053102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.304.231 $0,7955.149
Jackson Financial Inc.Jackson Financial Inc., Class AEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.285.064 $0,7843.221
World Kinect Corp.World Kinect Corp.EC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.263.991 $0,78132.062
Fulton Financial Corp.Fulton Financial Corp.EC360271100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.254.234 $0,78215.957
WaFd, Inc.WaFd, Inc.EC938824109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.250.719 $0,78142.799
Helix Energy Solutions Group, Inc.Helix Energy Solutions Group, Inc.EC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.243.966 $0,78551.416
Pediatrix Medical Group, Inc.Pediatrix Medical Group, Inc.EC58502B106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.224.326 $0,78197.070
Banner Corp.Banner Corp.EC06652V208LongBörsenkurs (Stufe 1)5.210.692 $0,7774.005
Customers Bancorp, Inc.Customers Bancorp, Inc.EC23204G100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.171.007 $0,7765.722
Heritage Financial Corp.Heritage Financial Corp.EC42722X106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.167.193 $0,77173.804
OFG BancorpOFG BancorpEC67103X102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.157.762 $0,7797.574
Merchants BancorpMerchants BancorpEC58844R108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.131.685 $0,7692.999
Hub Group, Inc.Hub Group, Inc., Class AEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.123.186 $0,76110.105
S&T Bancorp, Inc.S&T Bancorp, Inc.EC783859101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.114.351 $0,7698.070
Atlantic Union Bankshares Corp.Atlantic Union Bankshares Corp., Class BEC04911A107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.109.760 $0,76120.428
United Community Banks, Inc.United Community Banks, Inc.EC90984P303LongBörsenkurs (Stufe 1)5.087.093 $0,76143.541
Northwest Bancshares, Inc.Northwest Bancshares, Inc.EC667340103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.071.334 $0,75322.194
Allegiant Travel Co.Allegiant Travel Co.EC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.057.495 $0,7551.565
Renasant Corp.Renasant Corp.EC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.039.698 $0,75115.669
Advance Auto Parts, Inc.Advance Auto Parts, Inc.EC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.028.869 $0,7590.545
Hanmi Financial Corp.Hanmi Financial Corp.EC410495204LongBörsenkurs (Stufe 1)5.018.805 $0,75157.428
Beacon Financial Corp.Beacon Financial Corp.EC084680107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.991.026 $0,74158.395
Hawaiian Electric Industries, Inc.Hawaiian Electric Industries, Inc.EC419870100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.982.792 $0,74385.665
Seacoast Banking Corp. of FloridaSeacoast Banking Corp. of FloridaEC811707801LongBörsenkurs (Stufe 1)4.949.443 $0,74142.471
Banc of California, Inc.Banc of California, Inc.EC05990K106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.934.266 $0,73257.664
Metallus Inc.Metallus Inc.EC887399103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.934.048 $0,73245.231
First Commonwealth Financial Corp.First Commonwealth Financial Corp.EC319829107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.924.191 $0,73228.713
Trustmark Corp.Trustmark Corp.EC898402102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.854.657 $0,72102.311
Easterly Government Properties, Inc.Easterly Government Properties, Inc.EC27616P301LongBörsenkurs (Stufe 1)4.853.438 $0,72199.238
Green Brick Partners, Inc.Green Brick Partners, Inc.EC392709101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.775.548 $0,7167.518
Rush Enterprises, Inc.Rush Enterprises, Inc., Class AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.752.292 $0,7159.560
ePlus inc.ePlus inc.EC294268107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.747.841 $0,7151.378
Minerals Technologies Inc.Minerals Technologies Inc.EC603158106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.743.805 $0,7062.222
CVB Financial Corp.CVB Financial Corp.EC126600105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.741.523 $0,70211.959
John B. Sanfilippo & Son, Inc.John B. Sanfilippo & Son, Inc.EC800422107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.730.810 $0,7057.163
Independent Bank Corp.Independent Bank Corp.EC453836108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.718.204 $0,7056.283
Apple Hospitality REIT, Inc.Apple Hospitality REIT, Inc.EC03784Y200LongBörsenkurs (Stufe 1)4.705.911 $0,70285.034
Axos Financial, Inc.Axos Financial, Inc.EC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.695.283 $0,7046.300
Matthews International Corp.Matthews International Corp., Class AEC577128101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.666.329 $0,69168.156
Preferred BankPreferred BankEC740367404LongBörsenkurs (Stufe 1)4.629.616 $0,6944.328
Dime Commercial Bancshares, Inc.Dime Commercial Bancshares, Inc.EC25432X102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.618.638 $0,69113.313
Cathay General BancorpCathay General BancorpEC149150104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.612.870 $0,6973.000
First Hawaiian, Inc.First Hawaiian, Inc.EC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.600.579 $0,68165.548
Callaway Golf Co.Callaway Golf Co.EC131193104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.579.040 $0,68248.052
BankUnited, Inc.BankUnited, Inc.EC06652K103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.575.479 $0,6898.081
WSFS Financial Corp.WSFS Financial Corp.EC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.568.914 $0,6856.969
Xenia Hotels & Resorts, Inc.Xenia Hotels & Resorts, Inc.EC984017103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.556.906 $0,68221.424
National Bank Holdings Corp.National Bank Holdings Corp., Class AEC633707104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.534.173 $0,67104.982
Central Pacific Financial Corp.Central Pacific Financial Corp.EC154760409LongBörsenkurs (Stufe 1)4.533.009 $0,67115.051
Crescent Energy Co.Crescent Energy Co., Class AEC44952J104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.480.893 $0,67390.662
Virtu Financial, Inc.Virtu Financial, Inc., Class AEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.460.778 $0,6675.954
Northwest Natural Holding Co.Northwest Natural Holding Co.EC66765N105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.436.115 $0,6690.681
Southside Bancshares, Inc.Southside Bancshares, Inc.EC84470P109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.371.912 $0,65134.479
Avista Corp.Avista Corp.EC05379B107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.350.276 $0,65107.547
Photronics, Inc.Photronics, Inc.EC719405102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.304.239 $0,64142.101
Astec Industries, Inc.Astec Industries, Inc.EC046224101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.240.445 $0,6383.704
Worthington Steel, Inc.Worthington Steel, Inc.EC982104101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.188.215 $0,62116.307
TrustCo Bank Corp.TrustCo Bank Corp.EC898349204LongBörsenkurs (Stufe 1)4.167.973 $0,6273.148
EZCORP, Inc.EZCORP, Inc., Class AEC302301106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.161.965 $0,62139.804
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.107.591 $0,6147.100
Kennametal Inc.Kennametal Inc.EC489170100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.034.243 $0,60118.759
PHINIA Inc.PHINIA Inc.EC71880K101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.860.752 $0,5752.463
Peabody Energy Corp.Peabody Energy Corp.EC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.841.672 $0,57180.191
Trinity Industries, Inc.Trinity Industries, Inc.EC896522109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.771.574 $0,56120.729
Blackstone Mortgage Trust, Inc.Blackstone Mortgage Trust, Inc., Class AEC09257W100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.682.502 $0,55253.267
RPC, Inc.RPC, Inc.EC749660106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.556.678 $0,53633.989
Telephone and Data Systems, Inc.Telephone and Data Systems, Inc.EC879433829LongBörsenkurs (Stufe 1)3.511.998 $0,52104.586
673.012.839 $99,9624.541.149
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