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Was steckt im Fonds Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
612.772.370 $99,9422.110.766
StoneX Group Inc.StoneX Group Inc.EC861896108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.504.785 $1,88108.505
Andersons, Inc. (The)Andersons, Inc. (The)EC034164103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.226.508 $1,83142.940
United Natural Foods, Inc.United Natural Foods, Inc.EC911163103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.393.506 $1,70207.787
MarineMax, Inc.MarineMax, Inc.EC567908108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.718.862 $1,59338.165
Par Pacific Holdings, Inc.Par Pacific Holdings, Inc.EC69888T207LongBörsenkurs (Stufe 1)9.335.976 $1,52142.165
AdaptHealth Corp.AdaptHealth Corp.EC00653Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.590.773 $1,40655.284
Sonic Automotive, Inc.Sonic Automotive, Inc., Class AEC83545G102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.394.829 $1,37106.601
Vishay Intertechnology, Inc.Vishay Intertechnology, Inc.EC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.385.511 $1,37289.455
Deluxe Corp.Deluxe Corp.EC248019101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.836.499 $1,28251.573
Dana Inc.Dana Inc.EC235825205LongBörsenkurs (Stufe 1)7.784.882 $1,27213.577
Scholastic Corp.Scholastic Corp.EC807066105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.781.973 $1,27192.814
G-III Apparel Group, Ltd.G-III Apparel Group, Ltd.EC36237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.688.085 $1,25246.492
Genworth Financial, Inc.Genworth Financial, Inc., Class AEC37247D106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.513.059 $1,23854.728
Bristow Group Inc.Bristow Group Inc.EC11040G103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.408.706 $1,21150.798
Dauch Corp.Dauch Corp.EC024061103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.379.792 $1,201.292.433
Fresh Del Monte Produce Inc.Fresh Del Monte Produce Inc.ECG36738105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.315.460 $1,19174.635
Adient PLCAdient PLCECG0084W101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.235.474 $1,18343.728
Liberty Energy Inc.Liberty Energy Inc., Class AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.155.404 $1,17211.761
EZCORP, Inc.EZCORP, Inc., Class AEC302301106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.098.607 $1,16216.553
Alpha and Omega Semiconductor Ltd.Alpha and Omega Semiconductor Ltd.ECG6331P104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.079.220 $1,15163.003
Kaiser Aluminum Corp.Kaiser Aluminum Corp.EC483007704LongBörsenkurs (Stufe 1)7.034.669 $1,1541.276
Benchmark Electronics, Inc.Benchmark Electronics, Inc.EC08160H101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.800.796 $1,1182.886
ScanSource, Inc.ScanSource, Inc.EC806037107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.797.424 $1,11165.307
Dorian LPG Ltd.Dorian LPG Ltd.ECY2106R110LongBörsenkurs (Stufe 1)6.717.839 $1,10174.263
Asbury Automotive Group, Inc.Asbury Automotive Group, Inc.EC043436104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.462.269 $1,0531.726
Universal Corp.Universal Corp.EC913456109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.454.247 $1,05120.460
Noble Corp. PLCNoble Corp. PLCECG65431127LongBörsenkurs (Stufe 1)6.423.963 $1,05125.886
Jackson Financial Inc.Jackson Financial Inc., Class AEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.258.642 $1,0254.061
United Fire Group, Inc.United Fire Group, Inc.EC910340108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.233.190 $1,02154.593
Lincoln National Corp.Lincoln National Corp.EC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.193.013 $1,01163.793
Bread Financial Holdings, Inc.Bread Financial Holdings, Inc.EC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.029.130 $0,9871.115
World Kinect Corp.World Kinect Corp.EC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.002.956 $0,98222.579
Group 1 Automotive, Inc.Group 1 Automotive, Inc.EC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.990.063 $0,9816.785
Shenandoah Telecommunications Co.Shenandoah Telecommunications Co.EC82312B106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.839.479 $0,95371.232
International Seaways, Inc.International Seaways, Inc.ECY41053102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.798.039 $0,9569.898
Kohl's Corp.Kohl's Corp.EC500255104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.779.348 $0,94407.858
Astec Industries, Inc.Astec Industries, Inc.EC046224101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.590.680 $0,9185.984
PHINIA Inc.PHINIA Inc.EC71880K101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.480.586 $0,8975.961
Standard Motor Products, Inc.Standard Motor Products, Inc.EC853666105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.386.101 $0,88144.129
Grocery Outlet Holding Corp.Grocery Outlet Holding Corp.EC39874R101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.313.709 $0,87671.771
Photronics, Inc.Photronics, Inc.EC719405102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.308.264 $0,87107.281
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.EC03762U105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.283.375 $0,86482.941
Virtu Financial, Inc.Virtu Financial, Inc., Class AEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.279.901 $0,86106.321
First Financial Bancorp.First Financial Bancorp.EC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.274.927 $0,86174.205
Adamas Trust, Inc.Adamas Trust, Inc.EC649604840LongBörsenkurs (Stufe 1)5.232.862 $0,85582.724
Capitol Federal Financial, Inc.Capitol Federal Financial, Inc.EC14057J101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.052.710 $0,82657.905
Provident Financial Services, Inc.Provident Financial Services, Inc.EC74386T105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.049.725 $0,82222.651
Academy Sports and Outdoors, Inc.Academy Sports and Outdoors, Inc.EC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.969.162 $0,8190.612
Mara Holdings, Inc.Mara Holdings, Inc.EC565788106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.958.321 $0,81413.538
GEO Group, Inc. (The)GEO Group, Inc. (The)EC36162J106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.948.297 $0,81267.331
WSFS Financial Corp.WSFS Financial Corp.EC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.912.312 $0,8068.255
Metallus Inc.Metallus Inc.EC887399103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.808.865 $0,78249.941
Fulton Financial Corp.Fulton Financial Corp.EC360271100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.737.321 $0,77219.422
PC Connection, Inc.PC Connection, Inc.EC69318J100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.721.923 $0,7774.081
Hilltop Holdings Inc.Hilltop Holdings Inc.EC432748101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.700.011 $0,77124.768
Sally Beauty Holdings, Inc.Sally Beauty Holdings, Inc.EC79546E104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.695.409 $0,77331.129
Heritage Financial Corp.Heritage Financial Corp.EC42722X106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.646.862 $0,76168.854
SiriusPoint Ltd.SiriusPoint Ltd.ECG8192H106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.643.303 $0,76198.347
Northwest Bancshares, Inc.Northwest Bancshares, Inc.EC667340103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.594.464 $0,75332.210
PennyMac Mortgage Investment TrustPennyMac Mortgage Investment TrustEC70931T103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.582.993 $0,75376.272
Stellar Bancorp, Inc.Stellar Bancorp, Inc.EC858927106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.579.766 $0,75121.932
Assured Guaranty Ltd.Assured Guaranty Ltd.ECG0585R106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.560.520 $0,7455.684
Enact Holdings, Inc.Enact Holdings, Inc.EC29249E109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.559.419 $0,74106.703
DNOW Inc.DNOW Inc.EC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.548.477 $0,74337.174
Dime Community Bancshares, Inc.Dime Community Bancshares, Inc., Class BEC25432X102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.536.711 $0,74126.406
Cushman & Wakefield Ltd.Cushman & Wakefield Ltd.ECG2717C106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.501.743 $0,73320.637
Renasant Corp.Renasant Corp.EC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.485.511 $0,73112.447
CoreCivic, Inc.CoreCivic, Inc.EC21871N101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.447.984 $0,73217.399
Trustmark Corp.Trustmark Corp.EC898402102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.377.633 $0,7198.662
Corsair Gaming, Inc.Corsair Gaming, Inc.EC22041X102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.298.769 $0,70633.103
S&T Bancorp, Inc.S&T Bancorp, Inc.EC783859101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.274.432 $0,7096.860
Radian Group Inc.Radian Group Inc.EC750236101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.259.435 $0,69118.879
OFG BancorpOFG BancorpEC67103X102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.255.023 $0,6992.581
First Commonwealth Financial Corp.First Commonwealth Financial Corp.EC319829107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.215.264 $0,69228.966
Horace Mann Educators Corp.Horace Mann Educators Corp.EC440327104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.190.340 $0,6892.217
Cathay General BancorpCathay General BancorpEC149150104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.158.827 $0,6874.225
Telephone and Data Systems, Inc.Telephone and Data Systems, Inc.EC879433829LongBörsenkurs (Stufe 1)4.158.407 $0,6892.286
Hanmi Financial Corp.Hanmi Financial Corp.EC410495204LongBörsenkurs (Stufe 1)4.135.596 $0,67138.268
NetScout Systems, Inc.NetScout Systems, Inc.EC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.133.474 $0,67122.655
United Community Banks, Inc.United Community Banks, Inc.EC90984P303LongBörsenkurs (Stufe 1)4.120.321 $0,67123.622
Tompkins Financial Corp.Tompkins Financial Corp.EC890110109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.115.157 $0,6748.833
Cal-Maine Foods, Inc.Cal-Maine Foods, Inc.EC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.087.672 $0,6752.908
Southside Bancshares, Inc.Southside Bancshares, Inc.EC84470P109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.081.418 $0,67123.567
Peabody Energy Corp.Peabody Energy Corp.EC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.080.020 $0,67153.039
Innovex International, Inc.Innovex International, Inc.EC457651107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.072.387 $0,66146.647
Ellington Financial Inc.Ellington Financial Inc.EC28852N109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.044.722 $0,66305.262
Atlantic Union Bankshares Corp.Atlantic Union Bankshares Corp., Class BEC04911A107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.037.134 $0,66107.228
NMI Holdings, Inc.NMI Holdings, Inc., Class AEC629209305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.023.285 $0,66103.934
BankUnited, Inc.BankUnited, Inc.EC06652K103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.021.078 $0,6686.512
First Hawaiian, Inc.First Hawaiian, Inc.EC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.964.902 $0,65145.341
Customers Bancorp, Inc.Customers Bancorp, Inc.EC23204G100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.917.227 $0,6451.360
TrustCo Bank Corp.TrustCo Bank Corp.EC898349204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.879.638 $0,6381.505
Banner Corp.Banner Corp.EC06652V208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.878.104 $0,6357.960
Northwest Natural Holding Co.Northwest Natural Holding Co.EC66765N105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.867.251 $0,6372.967
ARMOUR Residential REIT, Inc.ARMOUR Residential REIT, Inc.EC042315705LongBörsenkurs (Stufe 1)3.855.748 $0,63219.826
Avista Corp.Avista Corp.EC05379B107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.854.029 $0,6393.772
Independent Bank Corp.Independent Bank Corp.EC453836108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.839.214 $0,6349.227
Green Brick Partners, Inc.Green Brick Partners, Inc.EC392709101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.819.464 $0,6256.635
CVR Energy, Inc.CVR Energy, Inc.EC12662P108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.817.695 $0,62115.199
Mercury General Corp.Mercury General Corp.EC589400100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.785.262 $0,6238.899
Stewart Information Services Corp.Stewart Information Services Corp.EC860372101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.777.780 $0,6253.976
Banc of California, Inc.Banc of California, Inc.EC05990K106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.761.302 $0,61200.817
Beacon Financial Corp.Beacon Financial Corp.EC084680107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.755.290 $0,61131.626
Matthews International Corp.Matthews International Corp., Class AEC577128101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.748.758 $0,61131.351
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.735.570 $0,6143.819
LCI IndustriesLCI IndustriesEC50189K103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.681.394 $0,6030.879
Ethan Allen Interiors Inc.Ethan Allen Interiors Inc.EC297602104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.676.669 $0,60172.290
Central Pacific Financial Corp.Central Pacific Financial Corp.EC154760409LongBörsenkurs (Stufe 1)3.594.639 $0,59108.012
CVB Financial Corp.CVB Financial Corp.EC126600105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.534.847 $0,58173.532
Alamo Group Inc.Alamo Group Inc.EC011311107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.524.474 $0,5720.321
Blackstone Mortgage Trust, Inc.Blackstone Mortgage Trust, Inc., Class AEC09257W100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.394.823 $0,55178.769
Preferred BankPreferred BankEC740367404LongBörsenkurs (Stufe 1)3.309.393 $0,5434.935
Signet Jewelers Ltd.Signet Jewelers Ltd.ECG81276100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.290.193 $0,5436.956
Seacoast Banking Corp. of FloridaSeacoast Banking Corp. of FloridaEC811707801LongBörsenkurs (Stufe 1)3.285.437 $0,54104.399
SkyWest, Inc.SkyWest, Inc.EC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.164.001 $0,5238.529
Insteel Industries Inc.Insteel Industries Inc.EC45774W108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.073.375 $0,50117.394
O-I Glass, Inc.O-I Glass, Inc.EC67098H104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.810.307 $0,46308.486
612.772.370 $99,9422.110.766
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