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Was steckt im Fonds Health Care Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Variable Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
9.514.768 $76,18112.947
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co. COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)369.748 $2,96402
Johnson & JohnsonJohnson & Johnson COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)328.038 $2,631.342
AbbVie Inc.AbbVie Inc. COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)258.813 $2,071.190
Merck & Co., IncMerck & Co., Inc COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)236.370 $1,891.965
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc. COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)210.519 $1,69778
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific Inc COMEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)188.748 $1,51384
Amgen Inc.Amgen Inc. COMEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)183.314 $1,47521
Abbott LaboratoriesAbbott Laboratories COMEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)175.258 $1,401.707
Pfizer Inc.Pfizer Inc. COMEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)175.079 $1,406.235
Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences Inc. COMEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)173.655 $1,391.246
Intuitive Surgical Inc.Intuitive Surgical Inc. COM NEWEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)170.105 $1,36369
Danaher CorporationDanaher Corporation COMEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)153.576 $1,23810
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb Company COMEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)152.777 $1,222.519
Stryker CorporationStryker Corporation COMEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)144.251 $1,15439
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals Incorporated COMEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)140.214 $1,12314
Mckesson Corp.Mckesson Corp. COMEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)131.535 $1,05152
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc. COMEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)125.168 $1,00162
Boston Scientific CorporationBoston Scientific Corporation COMEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)124.998 $1,001.992
Cencora IncCencora Inc COMEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)124.714 $1,00397
CVS Health CorpCVS Health Corp COMEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)123.746 $0,991.723
The Cigna GroupThe Cigna Group COMEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)111.502 $0,89418
Elevance Health Inc.Elevance Health Inc. COMEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)109.196 $0,87373
HCA Healthcare IncHCA Healthcare Inc COMEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)107.899 $0,86228
Zoetis Inc.Zoetis Inc. CL AEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)93.386 $0,75790
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc. COMEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)92.131 $0,74436
IDEXX Laboratories Inc.IDEXX Laboratories Inc. COMEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)91.026 $0,73162
Alnylam Pharmaceuticals Inc.Alnylam Pharmaceuticals Inc. COMEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)90.989 $0,73275
Medtronic PLCMedtronic PLC USD0.0001ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)90.549 $0,731.045
Becton, Dickinson and CompanyBecton, Dickinson and Company COMEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)90.250 $0,72574
Edwards Lifesciences CorporationEdwards Lifesciences Corporation COMEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)89.289 $0,711.115
Insmed IncInsmed Inc COM PAR $.01EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)86.012 $0,69526
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S ADREC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)85.738 $0,692.333
Icon PLCIcon PLC ORD EUR0.06ECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)84.876 $0,68767
Argenx SEArgenx SE SPONSORED ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)83.249 $0,67114
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)83.227 $0,67422
Alkermes PLCAlkermes PLC COM USD0.01ECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)81.576 $0,652.307
BEONE MEDICINES LTDBeOne Medicines Ltd. SPONSORED ADSEC07725L102LongBörsenkurs (Stufe 1)80.182 $0,64270
Agilent Technologies Inc.Agilent Technologies Inc. COMEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)78.304 $0,63687
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLC COM USD0.0001ECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)77.700 $0,62411
GE Healthcare Technologies Inc.GE Healthcare Technologies Inc. COMMON STOCKEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)77.088 $0,621.083
ResMed Inc.ResMed Inc. COMEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)76.548 $0,61341
Waters CorporationWaters Corporation COMEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)76.237 $0,61256
IQVIA Holdings Inc.IQVIA Holdings Inc. COMEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)75.208 $0,60441
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.Teva Pharmaceutical Industries Ltd. SPONSORED ADSEC881624209LongBörsenkurs (Stufe 1)74.005 $0,592.457
NATERA INCNatera Inc. COMEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)73.196 $0,59366
Mettler-Toledo International IncMettler-Toledo International Inc COMEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)73.150 $0,5958
United Therapeutics CorporationUnited Therapeutics Corporation COMEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)72.937 $0,58123
GSK plcGSK plc SPONSORED ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)71.802 $0,571.301
Biogen IncBiogen Inc COMEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)70.582 $0,57385
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLC COM USD0.0001 CLASS AECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)69.317 $0,561.445
Veeva Systems IncVeeva Systems Inc CL A COMEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)69.210 $0,55394
DexCom IncDexCom Inc COMEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)65.186 $0,521.038
Steris PLCSteris PLC ORD USD0.001ECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)65.012 $0,52294
Novartis AGNovartis AG SPONSORED ADREC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.613 $0,52423
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings Inc COM SHSEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.301 $0,51241
Humana Inc.Humana Inc. COMEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.154 $0,51370
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/S SPONSORED ADREC04351P101LongBörsenkurs (Stufe 1)62.901 $0,50275
CRISPR Therapeutics AGCRISPR Therapeutics AG COM CHF0.03ECCH0334081137LongBörsenkurs (Stufe 1)62.555 $0,501.315
Quest Diagnostics IncorporatedQuest Diagnostics Incorporated COMEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)61.342 $0,49313
Illumina IncIllumina Inc COMEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)61.014 $0,49495
West Pharmaceutical Services IncorporatedWest Pharmaceutical Services Incorporated COMEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.154 $0,48240
BioNTech SEBioNTech SE SPONSORED ADSEC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)59.994 $0,48675
Revolution Medicines IncRevolution Medicines Inc COMEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.225 $0,47609
Alcon AGAlcon AG CHF0.04ECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)58.472 $0,47776
Moderna IncModerna Inc COMEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)57.760 $0,461.137
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings Inc COMEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)56.151 $0,45621
Hologic IncHologic Inc COMEC436440101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.030 $0,44728
Incyte Corporation.Incyte Corporation. COMEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.401 $0,44578
Centene Corp.Centene Corp. COMEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.268 $0,431.627
Viatris IncViatris Inc COMEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)52.567 $0,423.891
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma Inc COMEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)51.536 $0,41694
The Cooper Companies, Inc.The Cooper Companies, Inc. COMEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)50.765 $0,41710
Tenet Healthcare CorporationTenet Healthcare Corporation COM NEWEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)50.574 $0,40268
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences Inc COMEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)49.666 $0,40377
Guardant Health IncGuardant Health Inc COMEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)49.326 $0,39534
Roivant Sciences LtdRoivant Sciences Ltd SHSECBMG762791017LongBörsenkurs (Stufe 1)49.112 $0,391.773
Insulet CorporationInsulet Corporation COMEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.893 $0,39233
Medpace Holdings Inc.Medpace Holdings Inc. COMEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)48.499 $0,39101
Ionis Pharmaceuticals, Inc.Ionis Pharmaceuticals, Inc. COMEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)48.433 $0,39645
Elanco Animal Health IncElanco Animal Health Inc COMEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.099 $0,392.010
Align Technology Inc.Align Technology Inc. COMEC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.829 $0,38279
Exelixis, Inc.Exelixis, Inc. COMEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.163 $0,361.053
Revvity IncRevvity Inc COMEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.893 $0,35501
Biomarin Pharmaceutical Inc.Biomarin Pharmaceutical Inc. COMEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.554 $0,35771
Ensign Group IncEnsign Group Inc COMEC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.524 $0,35216
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc. COMEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)43.470 $0,35252
Apellis Pharmaceuticals IncApellis Pharmaceuticals Inc COMEC03753U106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.925 $0,341.067
Arrowhead Pharmaceuticals IncArrowhead Pharmaceuticals Inc COMEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.887 $0,34684
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc. CL BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)41.342 $0,33231
Cytokinetics IncCytokinetics Inc COM NEWEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)41.128 $0,33624
Vaxcyte IncVaxcyte Inc COMEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.747 $0,32684
Bio-Techne CorpBio-Techne Corp COMEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.509 $0,32756
Axsome Therapeutics Inc.Axsome Therapeutics Inc. COMEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.368 $0,31227
Masimo CorporationMasimo Corporation COMEC574795100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.242 $0,31215
Baxter International, Inc.Baxter International, Inc. COMEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.102 $0,312.268
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics Inc COMEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.067 $0,30589
Healthequity IncHealthequity Inc COMEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.523 $0,30449
Madrigal Pharmaceuticals IncMadrigal Pharmaceuticals Inc COMEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.643 $0,2970
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc. COMEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.039 $0,29489
Protagonist Therapeutics IncProtagonist Therapeutics Inc COMEC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.520 $0,28337
Repligen CorporationRepligen Corporation COMEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.993 $0,28297
TG Therapeutics IncTG Therapeutics Inc COMEC88322Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.818 $0,271.018
PTC Therapeutics, Inc.PTC Therapeutics, Inc. COMEC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)33.452 $0,27491
Scholar Rock Holding Corp.Scholar Rock Holding Corp. COMEC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.986 $0,26671
Molina Healthcare, Inc.Molina Healthcare, Inc. COMEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.792 $0,26246
Rhythm Pharmaceuticals IncRhythm Pharmaceuticals Inc COMEC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.657 $0,25364
Avantor IncAvantor Inc COMEC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.572 $0,254.027
Tempus AI Inc.Tempus AI Inc. CL AEC88023B103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.026 $0,24664
Corcept Therapeutics Inc.Corcept Therapeutics Inc. COMEC218352102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.225 $0,23725
Lantheus Holdings IncLantheus Holdings Inc COMEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.051 $0,23383
Hims & Hers Health IncHims & Hers Health Inc COM CL AEC433000106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.445 $0,221.322
Merit Medical Systems Inc.Merit Medical Systems Inc. COMEC589889104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.365 $0,22397
Bruker CorporationBruker Corporation COMEC116794108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.054 $0,22749
Option Care Health IncOption Care Health Inc COM NEWEC68404L201LongBörsenkurs (Stufe 1)26.382 $0,21980
Radnet IncRadnet Inc COMEC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.933 $0,21464
Viking Therapeutics Inc.Viking Therapeutics Inc. COMEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.730 $0,20760
SUMMIT THERAPEUTICS INCSummit Therapeutics Inc. COMEC86627T108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.193 $0,191.276
Alignment Healthcare IncAlignment Healthcare Inc COMEC01625V104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.928 $0,191.358
Acadia Pharmaceuticals IncAcadia Pharmaceuticals Inc COMEC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.484 $0,191.055
Sarepta Therapeutics IncSarepta Therapeutics Inc COMEC803607100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.717 $0,181.044
TransMedics Group Inc.TransMedics Group Inc. COMEC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.665 $0,18228
Waystar Holding CorpWaystar Holding Corp COMEC946784105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.398 $0,18929
Dentsply Sirona IncDentsply Sirona Inc COMEC24906P109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.996 $0,171.810
Praxis Precision Medicines IncPraxis Precision Medicines Inc COM NEWEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)20.298 $0,1663
Krystal Biotech IncKrystal Biotech Inc COMEC501147102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.374 $0,1675
Acadia Healthcare Company, Inc.Acadia Healthcare Company, Inc. COMEC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.156 $0,15819
Ultragenyx Pharmaceuticals IncUltragenyx Pharmaceuticals Inc COMEC90400D108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.478 $0,15882
Soleno Therapeutics IncSoleno Therapeutics Inc COMEC834203309LongBörsenkurs (Stufe 1)17.041 $0,14509
Recursion Pharmaceuticals IncRecursion Pharmaceuticals Inc CL AEC75629V104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.633 $0,135.418
IRHYTHM HOLDINGS INCiRhythm Holdings Inc. COMEC450056106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.343 $0,12130
Adma Biologics IncAdma Biologics Inc COMEC000899104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.335 $0,121.702
GeneDx Holdings CorpGeneDx Holdings Corp COM CL AEC81663L200LongBörsenkurs (Stufe 1)10.789 $0,09168
SANOFI SA - CVRSANOFI SA - CVRECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00313
JNJ CVRJNJ CVRECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00307
9.514.768 $76,18112.947
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