Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Basic Materials?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Variable Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
9.404.624 $99,29270.876
LINDE PLCLINDE PLC COM EUR0.001ECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)393.875 $4,16759
NEWMONT CORPNEWMONT CORP COMEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)248.818 $2,632.664
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) COMEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)232.760 $2,46676
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORAN INC CL BEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)230.869 $2,443.671
ECOLAB INCECOLAB INC COMEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)216.201 $2,28776
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INCAIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC COMEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)209.037 $2,21713
CORTEVA INCCORTEVA INC COMEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)202.240 $2,142.388
NUCOR CORPNUCOR CORP COMEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)163.276 $1,72733
VULCAN MATERIALS COMPANYVULCAN MATERIALS COMPANY COMEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)160.485 $1,69544
ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHSECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)154.500 $1,631.910
MARTIN MARIETTA MATERIALS INCMARTIN MARIETTA MATERIALS INC COMEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)151.095 $1,60262
PPG INDUSTRIES INCPPG INDUSTRIES INC COMEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)132.449 $1,401.092
CRH PLCCRH PLC ORD EUR 0.32ECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)129.684 $1,371.212
BARRICK MINING CORPBARRICK MINING CORP COM SHSEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)126.425 $1,333.442
STEEL DYNAMICS INCSTEEL DYNAMICS INC COMEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)126.203 $1,33550
VALE SAVALE SA SPONSORED ADSEC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)123.644 $1,318.221
AGNICO EAGLE MINES LTDAGNICO EAGLE MINES LTD COMEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)122.708 $1,30791
PACKAGING CORP OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICA COMEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)118.663 $1,25498
INTERNATIONAL PAPER COMPANYINTERNATIONAL PAPER COMPANY COMEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)116.891 $1,233.068
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLC COM USD0.001ECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)114.632 $1,212.478
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLCJAMES HARDIE INDUSTRIES PLC COM EUR0.59ECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)114.328 $1,214.367
WHEATON PRECIOUS METALS CORPWHEATON PRECIOUS METALS CORP COMEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)113.443 $1,201.010
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INCINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC COMEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)112.096 $1,181.415
FIRST MAJESTIC SILVER CORPFIRST MAJESTIC SILVER CORP COMEC32076V103LongBörsenkurs (Stufe 1)110.698 $1,176.527
AMCOR PLCAMCOR PLC COM NEWECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)109.719 $1,162.531
BALL CORPBALL CORP COMEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)108.202 $1,141.734
DUPONT DE NEMOURS INCDUPONT DE NEMOURS INC COMMON STOCKEC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)107.246 $1,13791
PAN AMERICAN SILVER CORPPAN AMERICAN SILVER CORP COMEC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)107.182 $1,132.393
RELIANCE INCRELIANCE INC COMEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)103.861 $1,10278
KINROSS GOLD CORPKINROSS GOLD CORP COMEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)103.597 $1,094.386
AMRIZE AGAMRIZE AG USD0.01ECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)103.029 $1,091.933
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INC COMEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)102.522 $1,08947
ROYAL GOLD INCROYAL GOLD INC COMEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)102.200 $1,08512
COEUR MINING INCCOEUR MINING INC COM NEWEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)101.902 $1,086.244
DOW INCDOW INC COMEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)100.849 $1,063.686
FRANCO-NEVADA CORPFRANCO-NEVADA CORP COMEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)100.468 $1,06482
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INCSOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC COM SHSEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)99.586 $1,051.124
BHP GROUP LTDBHP GROUP LTD SPONSORED ADSEC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)99.222 $1,051.191
NUTRIEN LTDNUTRIEN LTD COMEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)97.887 $1,031.555
SOUTHERN COPPER CORPSOUTHERN COPPER CORP COMEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)97.760 $1,03561
EQUINOX GOLD CORPEQUINOX GOLD CORP COMEC29446Y502LongBörsenkurs (Stufe 1)97.356 $1,0310.016
ELDORADO GOLD CORPELDORADO GOLD CORP COMEC284902509LongBörsenkurs (Stufe 1)95.198 $1,013.062
RPM INTERNATIONAL INCRPM INTERNATIONAL INC COMEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)95.144 $1,00856
ALBEMARLE CORPALBEMARLE CORP COMEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)95.061 $1,00704
IAMGOLD CORPIAMGOLD CORP COMEC450913108LongBörsenkurs (Stufe 1)94.501 $1,005.966
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INC COMEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)94.488 $1,00845
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC SPONSORED ADREC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)93.981 $0,99990
TECK RESOURCES LTDTECK RESOURCES LTD CL BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)93.531 $0,991.573
ENDEAVOUR SILVER CORPENDEAVOUR SILVER CORP COMEC29258Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)93.291 $0,9811.267
AVERY DENNISON CORPAVERY DENNISON CORP COMEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)90.267 $0,95556
HARMONY GOLD MINING COMPANY LTDHARMONY GOLD MINING COMPANY LTD SPONSORED ADREC413216300LongBörsenkurs (Stufe 1)90.195 $0,955.930
GOLD FIELDS LTDGOLD FIELDS LTD SPONSORED ADREC38059T106LongBörsenkurs (Stufe 1)88.308 $0,932.629
B2GOLD CORPB2GOLD CORP COMEC11777Q209LongBörsenkurs (Stufe 1)87.583 $0,9223.418
ELEMENT SOLUTIONS INCELEMENT SOLUTIONS INC COMEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)86.953 $0,921.821
FORTUNA MINING CORPFORTUNA MINING CORP COM NEWEC349942102LongBörsenkurs (Stufe 1)86.291 $0,9110.212
CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CVCEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV SPON ADR NEWEC151290889LongBörsenkurs (Stufe 1)85.500 $0,907.125
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NVLYONDELLBASELL INDUSTRIES NV COM EUR0.04 CLASS 'A'ECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)84.661 $0,891.608
HUDBAY MINERALS INCHUDBAY MINERALS INC COMEC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)84.311 $0,893.571
ALAMOS GOLD INCALAMOS GOLD INC COM CL AEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)83.769 $0,882.761
OR ROYALTIES INCOR ROYALTIES INC COM SHSEC68390D106LongBörsenkurs (Stufe 1)83.377 $0,882.636
HECLA MINING COMPANYHECLA MINING COMPANY COMEC422704106LongBörsenkurs (Stufe 1)82.088 $0,875.320
ALCOA CORPALCOA CORP COMEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)81.130 $0,861.556
ARCELORMITTAL SAARCELORMITTAL SA NY REGISTRY SHEC03938L203LongBörsenkurs (Stufe 1)79.129 $0,841.314
SIBANYE-STILLWATER LTDSIBANYE-STILLWATER LTD SPONSORED ADREC82575P107LongBörsenkurs (Stufe 1)78.660 $0,839.265
TMC THE METALS COMPANY INCTMC THE METALS COMPANY INC COMEC87261Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)76.324 $0,8117.229
MP MATERIALS CORPMP MATERIALS CORP COM CL AEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)73.765 $0,781.317
AXALTA COATING SYSTEMS LTDAXALTA COATING SYSTEMS LTD COM USD1.00ECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)69.090 $0,732.019
EAGLE MATERIALS INCEAGLE MATERIALS INC COMEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)67.725 $0,72301
EASTMAN CHEMICAL COMPANYEASTMAN CHEMICAL COMPANY COMEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.511 $0,70993
MOSAIC COMPANY (THE)MOSAIC COMPANY (THE) COMEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.346 $0,703.131
APTARGROUP INCAPTARGROUP INC COMEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)65.855 $0,70526
SONOCO PRODUCTS COMPANYSONOCO PRODUCTS COMPANY COMEC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)63.056 $0,671.119
SSR MINING INCSSR MINING INC COMEC784730103LongBörsenkurs (Stufe 1)61.905 $0,652.189
COMMERCIAL METALS COMPANYCOMMERCIAL METALS COMPANY COMEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.048 $0,62941
LOUISIANA PACIFIC CORPLOUISIANA PACIFIC CORP COMEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)58.287 $0,62741
KNIFE RIVER CORPKNIFE RIVER CORP COMMON STOCKEC498894104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.133 $0,60683
SILGAN HOLDINGS INCSILGAN HOLDINGS INC COMEC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.694 $0,581.179
CELANESE CORPCELANESE CORP COMEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)53.590 $0,571.165
USA RARE EARTH INCUSA RARE EARTH INC COMEC91733P107LongBörsenkurs (Stufe 1)49.763 $0,532.306
WARRIOR MET COAL INCWARRIOR MET COAL INC COMEC93627C101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.858 $0,52602
CLEVELAND-CLIFFS INCCLEVELAND-CLIFFS INC COMEC185899101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.772 $0,494.981
SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE)SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) CL AEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.361 $0,48666
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANYGRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY COMEC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.891 $0,474.247
CHEMOURS COMPANY (THE)CHEMOURS COMPANY (THE) COMEC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.702 $0,452.081
AURA MINERALS INCAURA MINERALS INC COM NPV (POST REV SPLIT)ECVGG069731120LongBörsenkurs (Stufe 1)42.491 $0,45675
BALCHEM CORPBALCHEM CORP COMEC057665200LongBörsenkurs (Stufe 1)42.406 $0,45251
SENSIENT TECHNOLOGIES CORPSENSIENT TECHNOLOGIES CORP COMEC81725T100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.960 $0,41316
CENTURY ALUMINUM COMPANYCENTURY ALUMINUM COMPANY COMEC156431108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.740 $0,41842
WESTLAKE CORPWESTLAKE CORP COMEC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.011 $0,39507
OLIN CORPOLIN CORP COM PAR $1EC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)34.110 $0,361.721
PERPETUA RESOURCES CORPPERPETUA RESOURCES CORP COMEC714266103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.912 $0,331.489
FMC CORPFMC CORP COM NEWEC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)30.464 $0,322.649
TRIMAS CORPTRIMAS CORP COM NEWEC896215209LongBörsenkurs (Stufe 1)30.215 $0,32671
PURECYCLE TECHNOLOGIES INCPURECYCLE TECHNOLOGIES INC COMEC74623V103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.202 $0,323.724
HUNTSMAN CORPHUNTSMAN CORP COMEC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.644 $0,292.603
INNOSPEC INCINNOSPEC INC COMEC45768S105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.103 $0,29333
HYCROFT MINING HOLDING CORPHYCROFT MINING HOLDING CORP CL A NEWEC44862P208LongBörsenkurs (Stufe 1)27.097 $0,291.158
UNITED STATES ANTIMONY CORPUNITED STATES ANTIMONY CORP COMEC911549103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.626 $0,263.392
CRITICAL METALS CORPCRITICAL METALS CORP PUBCO ORD SHSECVGG2662B1031LongBörsenkurs (Stufe 1)21.628 $0,232.110
ASP ISOTOPES INCASP ISOTOPES INC COMEC00218A105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.800 $0,223.344
RAMACO RESOURCES INCRAMACO RESOURCES INC COM CL AEC75134P600LongBörsenkurs (Stufe 1)19.303 $0,201.459
HAWKINS INCHAWKINS INC COMEC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.210 $0,15100
9.404.624 $99,29270.876
Erweitert ×