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Was steckt im Fonds Basic Materials Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Series Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
33.815.738 $99,30972.502
LINDE PLCLINDE PLC COM EUR0.001ECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)1.412.555 $4,152.722
NEWMONT CORPNEWMONT CORP COMEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)892.811 $2,629.559
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) COMEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)834.287 $2,452.423
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORAN INC CL BEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)828.450 $2,4313.173
ECOLAB INCECOLAB INC COMEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)775.929 $2,282.785
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INCAIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC COMEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)749.368 $2,202.556
CORTEVA INCCORTEVA INC COMEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)725.455 $2,138.566
NUCOR CORPNUCOR CORP COMEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)585.387 $1,722.628
VULCAN MATERIALS COMPANYVULCAN MATERIALS COMPANY COMEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)574.974 $1,691.949
ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHSECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)554.420 $1,636.854
MARTIN MARIETTA MATERIALS INCMARTIN MARIETTA MATERIALS INC COMEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)541.521 $1,59939
PPG INDUSTRIES INCPPG INDUSTRIES INC COMEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)475.457 $1,403.920
CRH PLCCRH PLC ORD EUR 0.32ECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)465.236 $1,374.348
BARRICK MINING CORPBARRICK MINING CORP COM SHSEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)453.616 $1,3312.350
STEEL DYNAMICS INCSTEEL DYNAMICS INC COMEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)452.725 $1,331.973
VALE SAVALE SA SPONSORED ADSEC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)443.665 $1,3029.499
AGNICO EAGLE MINES LTDAGNICO EAGLE MINES LTD COMEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)440.879 $1,292.842
PACKAGING CORP OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICA COMEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)425.806 $1,251.787
INTERNATIONAL PAPER COMPANYINTERNATIONAL PAPER COMPANY COMEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)419.481 $1,2311.010
ALBEMARLE CORPALBEMARLE CORP COMEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)417.378 $1,233.091
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLC COM USD0.001ECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)411.205 $1,218.889
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLCJAMES HARDIE INDUSTRIES PLC COM EUR0.59ECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)410.267 $1,2015.671
WHEATON PRECIOUS METALS CORPWHEATON PRECIOUS METALS CORP COMEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)406.935 $1,193.623
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INCINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC COMEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)402.358 $1,185.079
FIRST MAJESTIC SILVER CORPFIRST MAJESTIC SILVER CORP COMEC32076V103LongBörsenkurs (Stufe 1)397.220 $1,1723.421
AMCOR PLCAMCOR PLC COM NEWECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)393.618 $1,169.080
BALL CORPBALL CORP COMEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)388.128 $1,146.220
PAN AMERICAN SILVER CORPPAN AMERICAN SILVER CORP COMEC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)384.567 $1,138.586
DUPONT DE NEMOURS INCDUPONT DE NEMOURS INC COMMON STOCKEC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)383.861 $1,132.830
RELIANCE INCRELIANCE INC COMEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)372.479 $1,09997
KINROSS GOLD CORPKINROSS GOLD CORP COMEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)371.732 $1,0915.738
AMRIZE AGAMRIZE AG USD0.01ECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)369.689 $1,096.936
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INC COMEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)367.976 $1,083.399
ROYAL GOLD INCROYAL GOLD INC COMEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)366.883 $1,081.838
COEUR MINING INCCOEUR MINING INC COM NEWEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)365.682 $1,0722.407
DOW INCDOW INC COMEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)361.836 $1,0613.225
FRANCO-NEVADA CORPFRANCO-NEVADA CORP COMEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)360.393 $1,061.729
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INCSOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC COM SHSEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)357.501 $1,054.035
BHP GROUP LTDBHP GROUP LTD SPONSORED ADSEC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)355.984 $1,054.273
NUTRIEN LTDNUTRIEN LTD COMEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)351.387 $1,035.582
SOUTHERN COPPER CORPSOUTHERN COPPER CORP COMEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)350.437 $1,032.011
EQUINOX GOLD CORPEQUINOX GOLD CORP COMEC29446Y502LongBörsenkurs (Stufe 1)349.347 $1,0335.941
ELDORADO GOLD CORPELDORADO GOLD CORP COMEC284902509LongBörsenkurs (Stufe 1)341.617 $1,0010.988
RPM INTERNATIONAL INCRPM INTERNATIONAL INC COMEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)341.119 $1,003.069
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INC COMEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)339.486 $1,003.036
IAMGOLD CORPIAMGOLD CORP COMEC450913108LongBörsenkurs (Stufe 1)339.087 $1,0021.407
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC SPONSORED ADREC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)337.381 $0,993.554
TECK RESOURCES LTDTECK RESOURCES LTD CL BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)335.711 $0,995.646
ENDEAVOUR SILVER CORPENDEAVOUR SILVER CORP COMEC29258Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)334.752 $0,9840.429
AVERY DENNISON CORPAVERY DENNISON CORP COMEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)323.726 $0,951.994
HARMONY GOLD MINING COMPANY LTDHARMONY GOLD MINING COMPANY LTD SPONSORED ADREC413216300LongBörsenkurs (Stufe 1)323.608 $0,9521.276
GOLD FIELDS LTDGOLD FIELDS LTD SPONSORED ADREC38059T106LongBörsenkurs (Stufe 1)316.720 $0,939.429
B2GOLD CORPB2GOLD CORP COMEC11777Q209LongBörsenkurs (Stufe 1)314.272 $0,9284.030
ELEMENT SOLUTIONS INCELEMENT SOLUTIONS INC COMEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)311.999 $0,926.534
FORTUNA MINING CORPFORTUNA MINING CORP COM NEWEC349942102LongBörsenkurs (Stufe 1)309.616 $0,9136.641
CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CVCEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV SPON ADR NEWEC151290889LongBörsenkurs (Stufe 1)306.780 $0,9025.565
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NVLYONDELLBASELL INDUSTRIES NV COM EUR0.04 CLASS 'A'ECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)303.685 $0,895.768
HUDBAY MINERALS INCHUDBAY MINERALS INC COMEC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)302.539 $0,8912.814
ALAMOS GOLD INCALAMOS GOLD INC COM CL AEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)300.669 $0,889.910
OR ROYALTIES INCOR ROYALTIES INC COM SHSEC68390D106LongBörsenkurs (Stufe 1)299.251 $0,889.461
HECLA MINING COMPANYHECLA MINING COMPANY COMEC422704106LongBörsenkurs (Stufe 1)294.543 $0,8619.089
ALCOA CORPALCOA CORP COMEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)291.150 $0,855.584
ARCELORMITTAL SAARCELORMITTAL SA NY REGISTRY SHEC03938L203LongBörsenkurs (Stufe 1)284.058 $0,834.717
SIBANYE-STILLWATER LTDSIBANYE-STILLWATER LTD SPONSORED ADREC82575P107LongBörsenkurs (Stufe 1)282.233 $0,8333.243
TMC THE METALS COMPANY INCTMC THE METALS COMPANY INC COMEC87261Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)273.871 $0,8061.822
MP MATERIALS CORPMP MATERIALS CORP COM CL AEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)264.759 $0,784.727
AXALTA COATING SYSTEMS LTDAXALTA COATING SYSTEMS LTD COM USD1.00ECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)247.958 $0,737.246
EAGLE MATERIALS INCEAGLE MATERIALS INC COMEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)242.775 $0,711.079
EASTMAN CHEMICAL COMPANYEASTMAN CHEMICAL COMPANY COMEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)238.650 $0,703.563
MOSAIC COMPANY (THE)MOSAIC COMPANY (THE) COMEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)238.133 $0,7011.238
APTARGROUP INCAPTARGROUP INC COMEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)236.127 $0,691.886
SONOCO PRODUCTS COMPANYSONOCO PRODUCTS COMPANY COMEC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)226.245 $0,664.015
SSR MINING INCSSR MINING INC COMEC784730103LongBörsenkurs (Stufe 1)222.111 $0,657.854
COMMERCIAL METALS COMPANYCOMMERCIAL METALS COMPANY COMEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)212.095 $0,623.380
LOUISIANA PACIFIC CORPLOUISIANA PACIFIC CORP COMEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)209.000 $0,612.657
KNIFE RIVER CORPKNIFE RIVER CORP COMMON STOCKEC498894104LongBörsenkurs (Stufe 1)204.859 $0,602.449
SILGAN HOLDINGS INCSILGAN HOLDINGS INC COMEC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)196.230 $0,584.230
CELANESE CORPCELANESE CORP COMEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)192.372 $0,564.182
USA RARE EARTH INCUSA RARE EARTH INC COMEC91733P107LongBörsenkurs (Stufe 1)178.510 $0,528.272
WARRIOR MET COAL INCWARRIOR MET COAL INC COMEC93627C101LongBörsenkurs (Stufe 1)175.224 $0,512.159
CLEVELAND-CLIFFS INCCLEVELAND-CLIFFS INC COMEC185899101LongBörsenkurs (Stufe 1)167.827 $0,4917.873
SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE)SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) CL AEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)162.715 $0,482.389
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANYGRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY COMEC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)161.119 $0,4715.243
CHEMOURS COMPANY (THE)CHEMOURS COMPANY (THE) COMEC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)153.202 $0,457.466
BALCHEM CORPBALCHEM CORP COMEC057665200LongBörsenkurs (Stufe 1)152.224 $0,45901
AURA MINERALS INCAURA MINERALS INC COM NPV (POST REV SPLIT)ECVGG069731120LongBörsenkurs (Stufe 1)152.213 $0,452.418
SENSIENT TECHNOLOGIES CORPSENSIENT TECHNOLOGIES CORP COMEC81725T100LongBörsenkurs (Stufe 1)139.564 $0,411.132
CENTURY ALUMINUM COMPANYCENTURY ALUMINUM COMPANY COMEC156431108LongBörsenkurs (Stufe 1)138.904 $0,413.019
WESTLAKE CORPWESTLAKE CORP COMEC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)132.641 $0,391.817
OLIN CORPOLIN CORP COM PAR $1EC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)122.428 $0,366.177
PERPETUA RESOURCES CORPPERPETUA RESOURCES CORP COMEC714266103LongBörsenkurs (Stufe 1)110.921 $0,335.343
FMC CORPFMC CORP COM NEWEC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)109.262 $0,329.501
PURECYCLE TECHNOLOGIES INCPURECYCLE TECHNOLOGIES INC COMEC74623V103LongBörsenkurs (Stufe 1)108.358 $0,3213.361
TRIMAS CORPTRIMAS CORP COM NEWEC896215209LongBörsenkurs (Stufe 1)108.342 $0,322.406
HUNTSMAN CORPHUNTSMAN CORP COMEC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)99.223 $0,299.343
INNOSPEC INCINNOSPEC INC COMEC45768S105LongBörsenkurs (Stufe 1)97.261 $0,291.195
HYCROFT MINING HOLDING CORPHYCROFT MINING HOLDING CORP CL A NEWEC44862P208LongBörsenkurs (Stufe 1)97.250 $0,294.156
UNITED STATES ANTIMONY CORPUNITED STATES ANTIMONY CORP COMEC911549103LongBörsenkurs (Stufe 1)88.376 $0,2612.173
CRITICAL METALS CORPCRITICAL METALS CORP PUBCO ORD SHSECVGG2662B1031LongBörsenkurs (Stufe 1)77.582 $0,237.569
ASP ISOTOPES INCASP ISOTOPES INC COMEC00218A105LongBörsenkurs (Stufe 1)74.634 $0,2211.999
RAMACO RESOURCES INCRAMACO RESOURCES INC COM CL AEC75134P600LongBörsenkurs (Stufe 1)69.299 $0,205.238
HAWKINS INCHAWKINS INC COMEC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.588 $0,15356
33.815.738 $99,30972.502
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