Was steckt im Fonds BlackRock Global Allocation Portfolio?

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Handel	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert
							120.223.976 $	78,08	2.811.818.925
NVIDIA Corp.	NVIDIA Corp.	EC	67066G104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.608.859 $	2,34	20.693
Alphabet, Inc.	Alphabet, Inc., Class C	EC	02079K107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.366.302 $	2,19	11.735
Apple, Inc.	Apple, Inc.	EC	037833100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.736.871 $	1,78	10.784
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	EC	TW0002330008	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.255.546 $	1,46	39.000
Microsoft Corp.	Microsoft Corp.	EC	594918104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.157.721 $	1,40	5.829
Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	EC	023135106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.078.118 $	1,35	9.978
Broadcom, Inc.	Broadcom, Inc.	EC	11135F101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.751.208 $	1,14	5.658
Eli Lilly & Co.	Eli Lilly & Co.	EC	532457108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.493.706 $	0,97	1.624
ASML Holding NV	ASML Holding NV	EC	NL0010273215	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.438.797 $	0,93	1.082
Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc., Class A	EC	30303M102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.370.251 $	0,89	2.395
Walmart, Inc.	Walmart, Inc.	EC	931142103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.134.801 $	0,74	9.131
Databricks, Inc., Series F	Databricks, Inc., Series F	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	1.056.452 $	0,69	6.177
Costco Wholesale Corp.	Costco Wholesale Corp.	EC	22160K105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.033.298 $	0,67	1.037
Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	EC	88160R101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.014.134 $	0,66	2.728
Exxon Mobil Corp.	Exxon Mobil Corp.	EC	30231G102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.004.048 $	0,65	5.918
JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	EC	46625H100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		915.706 $	0,59	7.099
Micron Technology, Inc.	Micron Technology, Inc.	EC	595112103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		887.844 $	0,58	2.628
Samsung Electronics Co. Ltd.	Samsung Electronics Co. Ltd.	EC	KR7005930003	Long	Modellwert (Stufe 2)		842.707 $	0,55	7.205
GE Aerospace	GE Aerospace	EC	369604301	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		828.608 $	0,54	2.920
Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	EC	478160104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		808.363 $	0,53	3.307
Citigroup, Inc.	Citigroup, Inc.	EC	172967424	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		787.978 $	0,51	14.877
Stryker Corp.	Stryker Corp.	EC	863667101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		774.487 $	0,50	2.357
UniCredit SpA	UniCredit SpA	EC	IT0005239360	Long	Modellwert (Stufe 2)		772.394 $	0,50	10.766
x.AI, Inc.	x.AI, Inc., Series C	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		769.315 $	0,50	10.195
TJX Cos., Inc. (The)	TJX Cos., Inc. (The)	EC	872540109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		738.772 $	0,48	4.626
ByteDance Ltd., Series E-1	ByteDance Ltd., Series E-1	EP		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	710.436 $	0,46	2.458
Boeing Co. (The)	Boeing Co. (The)	EC	097023105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		708.547 $	0,46	3.560
Walt Disney Co. (The)	Walt Disney Co. (The)	EC	254687106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		707.236 $	0,46	7.338
Home Depot, Inc. (The)	Home Depot, Inc. (The)	EC	437076102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		704.153 $	0,46	2.141
Freeport-McMoRan, Inc.	Freeport-McMoRan, Inc.	EC	35671D857	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		700.364 $	0,45	11.915
National Grid plc	National Grid plc	EC	GB00BDR05C01	Long	Modellwert (Stufe 2)		699.410 $	0,45	41.434
Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo SpA	EC	IT0000072618	Long	Modellwert (Stufe 2)		694.406 $	0,45	114.818
NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy, Inc.	EC	65339F101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		671.987 $	0,44	7.235
McKesson Corp.	McKesson Corp.	EC	58155Q103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		662.866 $	0,43	766
Shell plc	Shell plc	EC	GB00BP6MXD84	Long	Modellwert (Stufe 2)		653.533 $	0,42	13.976
Lam Research Corp.	Lam Research Corp.	EC	512807306	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		652.304 $	0,42	3.053
BAE Systems plc	BAE Systems plc	EC	GB0002634946	Long	Modellwert (Stufe 2)		646.121 $	0,42	22.038
Tencent Holdings Ltd.	Tencent Holdings Ltd.	EC	KYG875721634	Long	Modellwert (Stufe 2)		636.465 $	0,41	10.091
Williams Cos., Inc. (The)	Williams Cos., Inc. (The)	EC	969457100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		621.396 $	0,40	8.538
GE Vernova, Inc.	GE Vernova, Inc.	EC	36828A101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		590.953 $	0,38	677
Bank of America Corp.	Bank of America Corp.	EC	060505104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		581.831 $	0,38	11.935
McDonald's Corp.	McDonald's Corp.	EC	580135101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		578.691 $	0,38	1.862
Cameco Corp.	Cameco Corp.	EC	13321L108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		559.016 $	0,36	5.147
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	U.K. Treasury Bonds	DBT	GB00BSQNRD01	Long	Modellwert (Stufe 2)		557.548 $	0,36	422.000
Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co.	EC	949746101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		618.160 $	0,40	16.030
Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	EC	316773100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		546.602 $	0,36	11.765
Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	EC	17275R102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		541.733 $	0,35	6.982
Trane Technologies plc	Trane Technologies plc	EC	IE00BK9ZQ967	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		535.094 $	0,35	1.284
Progressive Corp. (The)	Progressive Corp. (The)	EC	743315103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		526.724 $	0,34	2.657
Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	EC	46120E602	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		517.231 $	0,34	1.122
Mastercard, Inc.	Mastercard, Inc., Class A	EC	57636Q104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		517.148 $	0,34	1.035
Republic of Ireland	Republic of Ireland	DBT	IE000LQ7YWY4	Long	Modellwert (Stufe 2)		512.244 $	0,33	460.790
Societe Generale SA	Societe Generale SA	EC	FR0000130809	Long	Modellwert (Stufe 2)		495.420 $	0,32	6.785
Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	EC	64110L106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		487.865 $	0,32	5.074
Boston Scientific Corp.	Boston Scientific Corp.	EC	101137107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		475.143 $	0,31	7.572
Resort Communities LoanCo. LP	Resort Communities LoanCo. LP	DBT	76125UAA1	Long	Schätzwert (Stufe 3)		474.909 $	0,31	482.435
Sanofi SA	Sanofi SA	EC	FR0000120578	Long	Modellwert (Stufe 2)		464.887 $	0,30	4.814
Rolls-Royce Holdings plc	Rolls-Royce Holdings plc	EC	GB00B63H8491	Long	Modellwert (Stufe 2)		459.951 $	0,30	30.275
Space Exploration Technologies Corp., Class C	Space Exploration Technologies Corp., Class C	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	456.554 $	0,30	867
British American Tobacco plc	British American Tobacco plc	EC	GB0002875804	Long	Modellwert (Stufe 2)		440.492 $	0,29	7.587
Parker-Hannifin Corp.	Parker-Hannifin Corp.	EC	701094104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		437.772 $	0,28	489
Live Nation Entertainment, Inc.	Live Nation Entertainment, Inc.	EC	538034109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		428.706 $	0,28	2.811
Vertiv Holdings Co.	Vertiv Holdings Co., Class A	EC	92537N108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		425.485 $	0,28	1.698
Space Exploration Technologies Corp., Class A	Space Exploration Technologies Corp., Class A	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	424.958 $	0,28	807
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	EC	43300A203	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		422.975 $	0,27	1.391
Marsh & McLennan Cos., Inc.	Marsh & McLennan Cos., Inc.	EC	571748102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		422.177 $	0,27	2.434
HR Ottawa LP	HR Ottawa LP	DBT	44331MAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		420.916 $	0,27	378.763
Suncor Energy, Inc.	Suncor Energy, Inc.	EC	867224107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		418.612 $	0,27	6.329
Philip Morris International, Inc.	Philip Morris International, Inc.	EC	718172109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		412.027 $	0,27	2.492
Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	EC	247361702	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		404.265 $	0,26	6.081
CSX Corp.	CSX Corp.	EC	126408103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		399.909 $	0,26	9.742
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	EC	38141G104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		397.615 $	0,26	470
Thermo Fisher Scientific, Inc.	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EC	883556102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		393.716 $	0,26	801
Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	EC	58933Y105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		390.461 $	0,25	3.246
Fanatics Holdings, Inc.	Fanatics Holdings, Inc.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	388.238 $	0,25	4.437
Cenovus Energy, Inc.	Cenovus Energy, Inc.	EC	15135U109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		380.042 $	0,25	14.325
DSV A/S	DSV A/S	EC	DK0060079531	Long	Modellwert (Stufe 2)		379.651 $	0,25	1.572
AstraZeneca plc	AstraZeneca plc	EC	GB0009895292	Long	Modellwert (Stufe 2)		376.023 $	0,24	1.923
DR Horton, Inc.	DR Horton, Inc.	EC	23331A109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		369.122 $	0,24	2.690
Airbus SE	Airbus SE	EC	NL0000235190	Long	Modellwert (Stufe 2)		368.314 $	0,24	1.948
Palantir Technologies, Inc.	Palantir Technologies, Inc., Class A	EC	69608A108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		357.947 $	0,23	2.447
AbbVie, Inc.	AbbVie, Inc.	EC	00287Y109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		348.419 $	0,23	1.602
CRH plc	CRH plc	EC	IE0001827041	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		344.478 $	0,22	3.277
ING Groep NV	ING Groep NV	EC	NL0011821202	Long	Modellwert (Stufe 2)		338.813 $	0,22	13.053
EQT Corp.	EQT Corp.	EC	26884L109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		339.654 $	0,22	15.166
Union Pacific Corp.	Union Pacific Corp.	EC	907818108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		323.412 $	0,21	1.333
Homes By West Bay LLC	Homes By West Bay LLC	DBT		Long	Schätzwert (Stufe 3)		313.038 $	0,20	317.000
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EC	FR0000121014	Long	Modellwert (Stufe 2)		312.684 $	0,20	572
SK hynix, Inc.	SK hynix, Inc.	EC	KR7000660001	Long	Modellwert (Stufe 2)		310.916 $	0,20	548
Hermes International SCA	Hermes International SCA	EC	FR0000052292	Long	Modellwert (Stufe 2)		310.674 $	0,20	164
Valero Energy Corp.	Valero Energy Corp.	EC	91913Y100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		304.650 $	0,20	1.233
Kingdom of Spain	Bonos y Obligaciones del Estado	DBT	ES0000012O00	Long	Modellwert (Stufe 2)		524.050 $	0,34	459.000
Databricks, Inc., Series G	Databricks, Inc., Series G	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	297.592 $	0,19	1.740
Beignet Investor LLC	Beignet Investor LLC	DBT	076912AA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		297.137 $	0,19	289.000
Vistra Corp.	Vistra Corp.	EC	92840M102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		296.300 $	0,19	1.971
PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	EC	713448108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		290.858 $	0,19	1.873
Verizon Communications, Inc.	Verizon Communications, Inc.	EC	92343V104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		284.684 $	0,18	5.671
Dream Finders Homes, Inc.	Dream Finders Homes, Inc. (Preference)	EP		Long	Schätzwert (Stufe 3)		282.506 $	0,18	285
Booking Holdings, Inc.	Booking Holdings, Inc.	EC	09857L108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		277.881 $	0,18	66
Oracle Corp.	Oracle Corp.	EC	68389X105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		276.861 $	0,18	1.882
Siemens AG	Siemens AG (Registered)	EC	DE0007236101	Long	Modellwert (Stufe 2)		275.794 $	0,18	1.132
Republic of Italy	Buoni Poliennali del Tesoro	DBT	IT0005637399	Long	Modellwert (Stufe 2)		265.744 $	0,17	232.000
APA Corp.	APA Corp.	EC	03743Q108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		264.316 $	0,17	6.228
Canadian Government Bond	Canadian Government Bond	DBT	135087S47	Long	Modellwert (Stufe 2)		264.002 $	0,17	371.000
Compass Group plc	Compass Group plc	EC	GB00BD6K4575	Long	Modellwert (Stufe 2)		262.548 $	0,17	9.410
Caterpillar, Inc.	Caterpillar, Inc.	EC	149123101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		262.130 $	0,17	370
Flourishing Trade & Investment Ltd.	Flourishing Trade & Investment Ltd.	DBT	343427AA8	Long	Schätzwert (Stufe 3)		261.792 $	0,17	255.083
Targa Resources Corp.	Targa Resources Corp.	EC	87612G101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		261.261 $	0,17	1.042
Cadence Design Systems, Inc.	Cadence Design Systems, Inc.	EC	127387108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		260.920 $	0,17	939
ServiceNow, Inc.	ServiceNow, Inc.	EC	81762P102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		259.179 $	0,17	2.479
Edwards Lifesciences Corp.	Edwards Lifesciences Corp.	EC	28176E108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		258.098 $	0,17	3.223
Howmet Aerospace, Inc.	Howmet Aerospace, Inc.	EC	443201108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		254.658 $	0,17	1.105
Epic Games, Inc.	Epic Games, Inc.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	254.328 $	0,17	504
Roche Holding AG	Roche Holding AG	EC	CH1499059983	Long	Modellwert (Stufe 2)		252.625 $	0,16	633
Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC	DBT	345397A45	Long	Modellwert (Stufe 2)		248.858 $	0,16	250.000
RELX plc	RELX plc	EC	GB00B2B0DG97	Long	Modellwert (Stufe 2)		247.815 $	0,16	7.564
BYD Co. Ltd.	BYD Co. Ltd., Class H	EC	CNE100000296	Long	Modellwert (Stufe 2)		246.084 $	0,16	18.000
Honeywell International, Inc.	Honeywell International, Inc.	EC	438516106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		243.886 $	0,16	1.079
KLA Corp.	KLA Corp.	EC	482480100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		242.948 $	0,16	165
EssilorLuxottica SA	EssilorLuxottica SA	EC	FR0000121667	Long	Modellwert (Stufe 2)		241.414 $	0,16	1.036
Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	EC	174610105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		238.021 $	0,15	3.969
Commerzbank AG	Commerzbank AG	DBT	DE000CB94MF6	Long	Modellwert (Stufe 2)		237.840 $	0,15	200.000
Intuit, Inc.	Intuit, Inc.	EC	461202103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		235.215 $	0,15	544
Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG	DBT	DE000A4DE982	Long	Modellwert (Stufe 2)		523.230 $	0,34	402.172
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	EC	92532F100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		232.201 $	0,15	520
Gruenenthal GmbH	Gruenenthal GmbH	DBT	XS2951378434	Long	Modellwert (Stufe 2)		226.540 $	0,15	200.000
Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	EC	773903109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		219.635 $	0,14	612
Amphenol Corp.	Amphenol Corp., Class A	EC	032095101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		218.333 $	0,14	1.728
Otis Worldwide Corp.	Otis Worldwide Corp.	EC	68902V107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		215.978 $	0,14	2.802
Keurig Dr Pepper, Inc.	Keurig Dr Pepper, Inc.	EC	49271V100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		215.932 $	0,14	8.201
Gilead Sciences, Inc.	Gilead Sciences, Inc.	EC	375558103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		207.801 $	0,13	1.491
UnitedHealth Group, Inc.	UnitedHealth Group, Inc.	EC	91324P102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		202.943 $	0,13	750
Stena International SA	Stena International SA	DBT	USL62788AE12	Long	Modellwert (Stufe 2)		202.106 $	0,13	200.000
Azule Energy Finance plc	Azule Energy Finance plc	DBT	05501YAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		201.908 $	0,13	200.000
ZTO Express Cayman, Inc.	ZTO Express Cayman, Inc.	DBT	XS3292477596	Long	Modellwert (Stufe 2)		199.800 $	0,13	200.000
Granite Ridge Resources, Inc.	Granite Ridge Resources, Inc.	DBT	387432AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		199.270 $	0,13	204.000
Resurgent Trade and Investments Ltd.	Resurgent Trade and Investments Ltd.	DBT	USV7688NAA73	Long	Schätzwert (Stufe 3)		199.260 $	0,13	200.000
TotalEnergies SE	TotalEnergies SE	EC	FR0000120271	Long	Modellwert (Stufe 2)		192.267 $	0,12	2.095
Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG	EC	CH0011075394	Long	Modellwert (Stufe 2)		188.014 $	0,12	266
Mahindra & Mahindra Ltd.	Mahindra & Mahindra Ltd.	EC	INE101A01026	Long	Modellwert (Stufe 2)		187.729 $	0,12	5.985
TransDigm Group, Inc.	TransDigm Group, Inc.	EC	893641100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		184.275 $	0,12	159
Ford Motor Co.	Ford Motor Co.	EC	345370860	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		182.655 $	0,12	15.828
Solaris Energy Infrastructure, Inc.	Solaris Energy Infrastructure, Inc.	DBT	83419XAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		303.908 $	0,20	191.262
Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	EC	74340W103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		181.748 $	0,12	1.375
Republic of South Africa	Republic of South Africa	DBT	ZAG000106998	Long	Modellwert (Stufe 2)		391.701 $	0,25	6.905.973
S&P Global, Inc.	S&P Global, Inc.	EC	78409V104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		176.941 $	0,11	416
Ziggo Bond Co. BV	Ziggo Bond Co. BV	DBT	98953GAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)		171.617 $	0,11	200.000
Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	EC	002824100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		169.611 $	0,11	1.652
Eaton Corp. plc	Eaton Corp. plc	EC	IE00B8KQN827	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		168.820 $	0,11	472
Pfizer, Inc.	Pfizer, Inc.	EC	717081103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		168.705 $	0,11	6.008
Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	EC	007903107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		166.813 $	0,11	820
Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	EC	744320102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		166.268 $	0,11	1.702
Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	EC	876030107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		164.534 $	0,11	1.166
CSC Holdings LLC	CSC Holdings LLC	DBT	126307BM8	Long	Modellwert (Stufe 2)		163.429 $	0,11	200.000
SBI Life Insurance Co. Ltd.	SBI Life Insurance Co. Ltd.	EC	INE123W01016	Long	Modellwert (Stufe 2)		162.659 $	0,11	8.599
Davidson Kempner Merchant Co.-Invest Fund LP	Davidson Kempner Merchant Co.-Invest Fund LP	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	162.547 $	0,11	162.547
Federative Republic of Brazil	Nota Do Tesouro Nacional	DBT	BRSTNCNTF1P8	Long	Modellwert (Stufe 2)		160.647 $	0,10	854
Siemens Energy AG	Siemens Energy AG	EC	DE000ENER6Y0	Long	Modellwert (Stufe 2)		160.033 $	0,10	928
VICI Properties, Inc.	VICI Properties, Inc.	EC	925652109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		159.986 $	0,10	5.856
Illinois Tool Works, Inc.	Illinois Tool Works, Inc.	EC	452308109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		159.037 $	0,10	611
AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	EC	053332102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		158.756 $	0,10	47
Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	EC	253868103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		157.864 $	0,10	876
Broadridge Financial Solutions, Inc.	Broadridge Financial Solutions, Inc.	EC	11133T103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		157.768 $	0,10	971
Procter & Gamble Co. (The)	Procter & Gamble Co. (The)	EC	742718109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		157.006 $	0,10	1.087
Cheniere Energy, Inc.	Cheniere Energy, Inc.	EC	16411R208	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		155.500 $	0,10	548
Intel Corp.	Intel Corp.	EC	458140100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		155.205 $	0,10	3.517
Davidson Homes, Inc.	Davidson Homes, Inc.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		153.292 $	0,10	139
Fortis, Inc.	Fortis, Inc.	EC	349553107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		149.183 $	0,10	2.674
Occidental Petroleum Corp.	Occidental Petroleum Corp.	EC	674599105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		148.980 $	0,10	2.292
United Mexican States	Mex Bonos Desarr Fix Rt	DBT	MX0MGO000193	Long	Modellwert (Stufe 2)		288.619 $	0,19	54.396
New Generation Gas Gathering LLC	New Generation Gas Gathering LLC	DBT		Long	Schätzwert (Stufe 3)		146.593 $	0,10	145.676
Macquarie Group Ltd.	Macquarie Group Ltd.	EC	AU000000MQG1	Long	Modellwert (Stufe 2)		145.466 $	0,09	1.024
Uber Technologies, Inc.	Uber Technologies, Inc.	EC	90353T100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		139.113 $	0,09	1.934
Airbnb, Inc.	Airbnb, Inc., Class A	EC	009066101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		139.034 $	0,09	1.101
Japan Tobacco, Inc.	Japan Tobacco, Inc.	EC	JP3726800000	Long	Modellwert (Stufe 2)		138.110 $	0,09	3.600
Advantest Corp.	Advantest Corp.	EC	JP3122400009	Long	Modellwert (Stufe 2)		138.007 $	0,09	1.000
Accenture plc	Accenture plc, Class A	EC	IE00B4BNMY34	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		137.812 $	0,09	695
Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	EC	83088M102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		137.731 $	0,09	2.572
United Airlines Holdings, Inc.	United Airlines Holdings, Inc.	EC	910047109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		137.184 $	0,09	1.490
Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG	EC	CH0024608827	Long	Modellwert (Stufe 2)		136.886 $	0,09	127
Edge Finco plc	Edge Finco plc	DBT	XS2914010157	Long	Modellwert (Stufe 2)		136.535 $	0,09	100.000
Petroleo Brasileiro SA (Preference)	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Preference)	EP	BRPETRACNPR6	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		136.366 $	0,09	14.540
Engie SA	Engie SA	EC	FR0010208488	Long	Modellwert (Stufe 2)		136.322 $	0,09	4.230
Neon Payments Ltd.	Neon Payments Ltd.	EP		Long	Schätzwert (Stufe 3)		135.719 $	0,09	319
Starz Capital Holdings 1, Inc.	Starz Capital Holdings 1, Inc.	DBT	535939AA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		134.873 $	0,09	147.000
Centrica plc	Centrica plc	DBT	XS2815887372	Long	Modellwert (Stufe 2)		132.691 $	0,09	100.000
Galderma Group AG	Galderma Group AG	EC	CH1335392721	Long	Modellwert (Stufe 2)		131.874 $	0,09	671
Dollar General Corp.	Dollar General Corp.	EC	256677105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		131.434 $	0,09	1.107
Heathrow Finance plc	Heathrow Finance plc	DBT	XS2782148261	Long	Modellwert (Stufe 2)		131.270 $	0,09	100.000
MongoDB, Inc.	MongoDB, Inc., Class A	EC	60937P106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		131.197 $	0,09	536
Ardonagh Finco Ltd.	Ardonagh Finco Ltd.	DBT	XS2765489484	Long	Modellwert (Stufe 2)		130.858 $	0,08	114.000
Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG (Registered)	EC	DE0005557508	Long	Modellwert (Stufe 2)		129.624 $	0,08	3.473
eBay, Inc.	eBay, Inc.	EC	278642103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		129.430 $	0,08	1.422
Lockheed Martin Corp.	Lockheed Martin Corp.	EC	539830109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		128.735 $	0,08	213
Allied Universal Holdco LLC	Allied Universal Holdco LLC	DBT	XS2342058034	Long	Modellwert (Stufe 2)		128.089 $	0,08	100.000
Leonardo SpA	Leonardo SpA	EC	IT0003856405	Long	Modellwert (Stufe 2)		127.196 $	0,08	1.870
Stellantis NV	Stellantis NV	DBT	XS3307415110	Long	Modellwert (Stufe 2)		235.447 $	0,15	200.000
Ventas, Inc.	Ventas, Inc.	EC	92276F100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		124.142 $	0,08	1.518
Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	EC	02209S103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		123.203 $	0,08	1.867
Lessen LLC	Lessen LLC	DBT	527083AA7	Long	Schätzwert (Stufe 3)		122.831 $	0,08	163.513
ENEOS Holdings, Inc.	ENEOS Holdings, Inc.	EC	JP3386450005	Long	Modellwert (Stufe 2)		122.538 $	0,08	13.600
BP plc	BP plc	EC	GB0007980591	Long	Modellwert (Stufe 2)		122.278 $	0,08	15.623
IHO Verwaltungs GmbH	IHO Verwaltungs GmbH	DBT	XS2905387697	Long	Modellwert (Stufe 2)		120.844 $	0,08	100.000
Arista Networks, Inc.	Arista Networks, Inc.	EC	040413205	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		119.956 $	0,08	977
Anthropic PBC	Anthropic PBC	EP		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	119.721 $	0,08	462
OEG Finance plc	OEG Finance plc	DBT	XS2906227785	Long	Modellwert (Stufe 2)		119.051 $	0,08	100.000
Viatris, Inc.	Viatris, Inc.	EC	92556V106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		118.834 $	0,08	8.796
OAK-Eagle Acquireco, Inc.	OAK-Eagle Acquireco, Inc.	DBT	XS3323687023	Long	Modellwert (Stufe 2)		118.059 $	0,08	100.000
ZF Europe Finance BV	ZF Europe Finance BV	DBT	XS3091660194	Long	Modellwert (Stufe 2)		226.952 $	0,15	200.000
Afflelou SAS	Afflelou SAS	DBT	XS2864442376	Long	Modellwert (Stufe 2)		117.511 $	0,08	100.000
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC	DBT	XS2963898890	Long	Modellwert (Stufe 2)		117.247 $	0,08	100.000
Mahle GmbH	Mahle GmbH	DBT	XS2810867825	Long	Modellwert (Stufe 2)		116.873 $	0,08	100.000
Schaeffler AG	Schaeffler AG	DBT	DE000A4DFLQ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		116.854 $	0,08	100.000
Wintershall Dea Finance 2 BV	Wintershall Dea Finance 2 BV	DBT	XS3066590574	Long	Modellwert (Stufe 2)		116.806 $	0,08	100.000
Vivion Investments SARL	Vivion Investments SARL	DBT	XS2663653140	Long	Modellwert (Stufe 2)		321.188 $	0,21	300.875
Albion Financing 1 SARL	Albion Financing 1 SARL	DBT	XS3066681704	Long	Modellwert (Stufe 2)		115.840 $	0,08	100.000
Multiversity SpA	Multiversity SpA	DBT	XS2816638873	Long	Modellwert (Stufe 2)		230.733 $	0,15	200.000
Bubbles Bidco SpA	Bubbles Bidco SpA	DBT	XS2904658429	Long	Modellwert (Stufe 2)		115.628 $	0,08	100.000
IMA Industria Macchine Automatiche SpA	IMA Industria Macchine Automatiche SpA	DBT	XS2805530693	Long	Modellwert (Stufe 2)		115.599 $	0,08	100.000
PrestigeBidCo GmbH	PrestigeBidCo GmbH	DBT	XS2848952151	Long	Modellwert (Stufe 2)		115.440 $	0,07	100.000
Fresnillo plc	Fresnillo plc	EC	GB00B2QPKJ12	Long	Modellwert (Stufe 2)		115.026 $	0,07	2.595
Bayer AG	Bayer AG	DBT	XS2451803063	Long	Modellwert (Stufe 2)		172.544 $	0,11	101.243
King US Bidco, Inc.	King US Bidco, Inc.	DBT	DA2535023	Long	Modellwert (Stufe 2)		115.018 $	0,07	100.000
Darling Global Finance BV	Darling Global Finance BV	DBT	XS3101875931	Long	Modellwert (Stufe 2)		115.014 $	0,07	100.000
Dolcetto Holdco SpA	Dolcetto Holdco SpA	DBT	XS3106724241	Long	Modellwert (Stufe 2)		114.810 $	0,07	100.000
Nidda Healthcare Holding GmbH	Nidda Healthcare Holding GmbH	DBT	XS3198991039	Long	Modellwert (Stufe 2)		114.665 $	0,07	100.000
Eni SpA	Eni SpA	DBT	XS2963891531	Long	Modellwert (Stufe 2)		114.517 $	0,07	100.000
Nissan Motor Co. Ltd.	Nissan Motor Co. Ltd.	DBT	XS2999659704	Long	Modellwert (Stufe 2)		114.416 $	0,07	100.000
Maxam Prill SARL	Maxam Prill SARL	DBT	XS3107119003	Long	Modellwert (Stufe 2)		114.227 $	0,07	100.000
Itelyum Regeneration SpA	Itelyum Regeneration SpA	DBT	XS3041347637	Long	Modellwert (Stufe 2)		114.012 $	0,07	100.000
SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp.	DBT	XS3109834898	Long	Modellwert (Stufe 2)		226.281 $	0,15	200.000
Duomo Bidco SpA	Duomo Bidco SpA	DBT	XS3229398766	Long	Modellwert (Stufe 2)		113.686 $	0,07	100.000
Recruit Holdings Co. Ltd.	Recruit Holdings Co. Ltd.	EC	JP3970300004	Long	Modellwert (Stufe 2)		113.282 $	0,07	2.600
Alexandrite Lake Lux Holdings SARL	Alexandrite Lake Lux Holdings SARL	DBT	XS3104473312	Long	Modellwert (Stufe 2)		112.984 $	0,07	100.000
Fressnapf Holding SE	Fressnapf Holding SE	DBT	XS2910536452	Long	Modellwert (Stufe 2)		112.983 $	0,07	100.000
New Immo Holding SA	New Immo Holding SA	DBT	FR001400EHH1	Long	Modellwert (Stufe 2)		112.886 $	0,07	100.000
Air France-KLM	Air France-KLM	DBT	FR001400ZKL2	Long	Modellwert (Stufe 2)		112.462 $	0,07	100.000
BHP Group Ltd.	BHP Group Ltd.	EC	AU000000BHP4	Long	Modellwert (Stufe 2)		112.383 $	0,07	3.106
Electricite de France SA	Electricite de France SA	DBT	FR00140132E4	Long	Modellwert (Stufe 2)		112.040 $	0,07	100.000
RCI Banque SA	RCI Banque SA	DBT	FR001400Y5Z1	Long	Modellwert (Stufe 2)		111.878 $	0,07	100.000
Biffa Group Holdings Ltd.	Biffa Group Holdings Ltd.	DBT	XS3246904414	Long	Modellwert (Stufe 2)		111.815 $	0,07	100.000
California Buyer Ltd.	California Buyer Ltd.	DBT	XS2929941503	Long	Modellwert (Stufe 2)		111.727 $	0,07	100.000
Fastenal Co.	Fastenal Co.	EC	311900104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		111.314 $	0,07	2.399
Lasertec Corp.	Lasertec Corp.	EC	JP3979200007	Long	Modellwert (Stufe 2)		111.287 $	0,07	500
ams-OSRAM AG	ams-OSRAM AG	DBT	DE000A283WZ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		111.250 $	0,07	100.000
Hon Precision, Inc.	Hon Precision, Inc.	EC	TW0007769002	Long	Modellwert (Stufe 2)		110.646 $	0,07	1.000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EC	ES0113211835	Long	Modellwert (Stufe 2)		110.547 $	0,07	5.118
MKS, Inc.	MKS, Inc.	DBT	XS3281721863	Long	Modellwert (Stufe 2)		110.431 $	0,07	100.000
Telefonica Emisiones SA	Telefonica Emisiones SA	DBT	XS3262496378	Long	Modellwert (Stufe 2)		109.794 $	0,07	100.000
Vonovia SE	Vonovia SE, Series B	DBT	DE000A4DFHL5	Long	Modellwert (Stufe 2)		131.235 $	0,09	100.870
Froneri Lux FinCo SARL	Froneri Lux FinCo SARL	DBT	XS3123695671	Long	Modellwert (Stufe 2)		109.185 $	0,07	100.000
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	EC	JP3475350009	Long	Modellwert (Stufe 2)		109.133 $	0,07	6.100
Shift4 Payments LLC	Shift4 Payments LLC	DBT	XS3068793754	Long	Modellwert (Stufe 2)		108.969 $	0,07	100.000
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	DBT	XS2310487074	Long	Modellwert (Stufe 2)		108.718 $	0,07	100.000
Nexstar Media, Inc.	Nexstar Media, Inc.	DBT	65336YAN3	Long	Modellwert (Stufe 2)		108.159 $	0,07	110.000
Zegona Finance plc	Zegona Finance plc	DBT	XS2859406139	Long	Modellwert (Stufe 2)		107.961 $	0,07	90.000
Iron Mountain, Inc.	Iron Mountain, Inc.	DBT	XS3176120361	Long	Modellwert (Stufe 2)		107.554 $	0,07	100.000
ION Platform Finance SARL	ION Platform Finance SARL	DBT	XS3194937515	Long	Modellwert (Stufe 2)		203.178 $	0,13	200.000
Keyence Corp.	Keyence Corp.	EC	JP3236200006	Long	Modellwert (Stufe 2)		106.772 $	0,07	300
Deckers Outdoor Corp.	Deckers Outdoor Corp.	EC	243537107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		106.696 $	0,07	1.066
VZ Secured Financing BV	VZ Secured Financing BV	DBT	XS3181123129	Long	Modellwert (Stufe 2)		106.559 $	0,07	100.000
Citigroup Capital XIII	Citigroup Capital XIII	EP	173080201	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		105.924 $	0,07	3.609
Vmed O2 UK Financing I plc	Vmed O2 UK Financing I plc	DBT	XS2796600307	Long	Modellwert (Stufe 2)		105.884 $	0,07	100.000
Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co.	EC	110122108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		105.652 $	0,07	1.742
Maricopa County Industrial Development Authority	Maricopa County Industrial Development Authority, Series 2024	DBT	56681NJD0	Long	Modellwert (Stufe 2)		105.424 $	0,07	100.000
Aroundtown Finance SARL	Aroundtown Finance SARL	DBT	XS3205709309	Long	Modellwert (Stufe 2)		105.178 $	0,07	100.000
Moderna, Inc.	Moderna, Inc.	EC	60770K107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		104.953 $	0,07	2.066
Devon Energy Corp.	Devon Energy Corp.	EC	25179M103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		104.766 $	0,07	2.082
CCO Holdings LLC	CCO Holdings LLC	DBT	1248EPCU5	Long	Modellwert (Stufe 2)		110.616 $	0,07	111.000
NatWest Group plc	NatWest Group plc	EC	GB00BM8PJY71	Long	Modellwert (Stufe 2)		103.948 $	0,07	14.032
BCE, Inc.	BCE, Inc.	EC	05534B760	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		103.375 $	0,07	4.097
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Class O	EC	MXP370711014	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		102.911 $	0,07	9.279
Heidelberg Materials AG	Heidelberg Materials AG	EC	DE0006047004	Long	Modellwert (Stufe 2)		102.564 $	0,07	486
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	EC	JP3902900004	Long	Modellwert (Stufe 2)		101.705 $	0,07	6.006
Aston Martin Capital Holdings Ltd.	Aston Martin Capital Holdings Ltd.	DBT	XS2788344419	Long	Modellwert (Stufe 2)		101.573 $	0,07	100.000
Safran SA	Safran SA	EC	FR0000073272	Long	Modellwert (Stufe 2)		101.441 $	0,07	310
KBC Group NV	KBC Group NV	EC	BE0003565737	Long	Modellwert (Stufe 2)		101.341 $	0,07	828
Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	EC	291011104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		100.885 $	0,07	770
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	EC	56585A102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		100.846 $	0,07	413
EchoStar Corp.	EchoStar Corp., Class A	EC	278768106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		111.013 $	0,07	10.859
HawkEye 360, Inc.	HawkEye 360, Inc., Series D1	EP		Long	Schätzwert (Stufe 3)		100.280 $	0,07	4.447
Banco Bradesco SA	Banco Bradesco SA (Preference)	EP	BRBBDCACNPR8	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		100.272 $	0,07	27.080
Republic of Colombia	Republic of Colombia	DBT	COL17CT03672	Long	Modellwert (Stufe 2)		204.014 $	0,13	896.300.000
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class H	EC	CNE100006WS8	Long	Modellwert (Stufe 2)		99.157 $	0,06	1.244
Medline Borrower LP	Medline Borrower LP	DBT	62482BAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		99.119 $	0,06	100.000
Churchill Downs, Inc.	Churchill Downs, Inc.	DBT	171484AE8	Long	Modellwert (Stufe 2)		98.652 $	0,06	100.000
TransDigm, Inc.	TransDigm, Inc.	DBT	893647BP1	Long	Modellwert (Stufe 2)		98.252 $	0,06	100.000
Visa, Inc.	Visa, Inc., Class A	EC	92826C839	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		98.228 $	0,06	325
BCP V Modular Services Finance II plc	BCP V Modular Services Finance II plc	DBT	XS3108493167	Long	Modellwert (Stufe 2)		98.208 $	0,06	100.000
Barrick Mining Corp.	Barrick Mining Corp.	EC	06849F108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		97.876 $	0,06	2.395
FactSet Research Systems, Inc.	FactSet Research Systems, Inc.	EC	303075105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		97.646 $	0,06	450
Agilent Technologies, Inc.	Agilent Technologies, Inc.	EC	00846U101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		97.453 $	0,06	855
Neptune Bidco US, Inc.	Neptune Bidco US, Inc.	DBT	640695AD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		97.024 $	0,06	100.000
INEOS Quattro Finance 2 plc	INEOS Quattro Finance 2 plc	DBT	XS2719090636	Long	Modellwert (Stufe 2)		95.492 $	0,06	100.000
Atlas Copco AB	Atlas Copco AB, Class A	EC	SE0017486889	Long	Modellwert (Stufe 2)		95.399 $	0,06	5.406
Ardagh Group SA	Ardagh Group SA	DBT	XS3215484075	Long	Modellwert (Stufe 2)		153.573 $	0,10	155.955
JumpCloud, Inc., Series E-1	JumpCloud, Inc., Series E-1	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	93.934 $	0,06	51.330
First Citizens BancShares, Inc.	First Citizens BancShares, Inc.	DBT	31959XAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)		146.640 $	0,10	96.028
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG	DBT	DE000A2YPAK1	Long	Modellwert (Stufe 2)		93.039 $	0,06	88.076
Tenaris SA	Tenaris SA	EC	LU2598331598	Long	Modellwert (Stufe 2)		92.959 $	0,06	3.180
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	EC	75886F107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		92.717 $	0,06	120
Pinnacle West Capital Corp.	Pinnacle West Capital Corp.	EC	723484101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		91.280 $	0,06	906
Bracelet Holdings, Inc.	Bracelet Holdings, Inc.	DBT	10374QAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)		90.360 $	0,06	93.000
Antero Resources Corp.	Antero Resources Corp.	EC	03674X106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		90.270 $	0,06	2.127
Nidec Corp.	Nidec Corp.	EC	JP3734800000	Long	Modellwert (Stufe 2)		90.157 $	0,06	7.100
Travelers Cos., Inc. (The)	Travelers Cos., Inc. (The)	EC	89417E109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		90.129 $	0,06	309
Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	EC	90384S303	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		89.906 $	0,06	172
MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	EC	59156R108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		87.764 $	0,06	1.241
Ferrari NV	Ferrari NV	EC	NL0011585146	Long	Modellwert (Stufe 2)		87.540 $	0,06	258
Kinetik Holdings LP	Kinetik Holdings LP	DBT	49461MAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)		87.320 $	0,06	87.000
Veralto Corp.	Veralto Corp.	EC	92338C103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		86.828 $	0,06	982
Japan Post Bank Co. Ltd.	Japan Post Bank Co. Ltd.	EC	JP3946750001	Long	Modellwert (Stufe 2)		86.444 $	0,06	5.300
Novartis AG	Novartis AG (Registered)	EC	CH0012005267	Long	Modellwert (Stufe 2)		86.264 $	0,06	562
Repsol SA	Repsol SA	EC	ES0173516115	Long	Modellwert (Stufe 2)		85.797 $	0,06	3.048
GSK plc	GSK plc	EC	GB00BN7SWP63	Long	Modellwert (Stufe 2)		85.419 $	0,06	3.101
OpenAir.com	OpenAir.com, Series C	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		83.898 $	0,05	122
Discovery Global Holdings, Inc.	Discovery Global Holdings, Inc.	DBT	55903VBL6	Long	Modellwert (Stufe 2)		82.970 $	0,05	84.000
Transurban Group	Transurban Group	EC	AU000000TCL6	Long	Modellwert (Stufe 2)		82.799 $	0,05	8.488
Adler Financing SARL	ADLER Financing SARL	DBT	DE000A4D5RA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		82.776 $	0,05	64.768
Legrand SA	Legrand SA	EC	FR0010307819	Long	Modellwert (Stufe 2)		82.338 $	0,05	530
Thales SA	Thales SA	EC	FR0000121329	Long	Modellwert (Stufe 2)		81.815 $	0,05	279
Danske Bank A/S	Danske Bank A/S	EC	DK0010274414	Long	Modellwert (Stufe 2)		81.661 $	0,05	1.657
Kokusai Electric Corp.	Kokusai Electric Corp.	EC	JP3293330001	Long	Modellwert (Stufe 2)		81.155 $	0,05	2.400
Flagstar Bank NA	Flagstar Bank NA	EC	649445400	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		80.442 $	0,05	6.108
Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	EC	CH0114405324	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		80.275 $	0,05	346
Republic of Poland	Republic of Poland	DBT	PL0000105391	Long	Modellwert (Stufe 2)		230.460 $	0,15	874.000
Versa Networks, Inc., Series E	Versa Networks, Inc., Series E	EP		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	79.196 $	0,05	14.803
French Republic	French Republic	DBT	FR001400X8V5	Long	Modellwert (Stufe 2)		79.105 $	0,05	71.000
Anduril Investors LLC	Anduril Investors LLC, Series G	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		79.038 $	0,05	1.197
Vistra Operations Co. LLC	Vistra Operations Co. LLC	DBT	92840VAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		79.000 $	0,05	79.000
CoreWeave, Inc.	CoreWeave, Inc.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		131.928 $	0,09	94.543
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	EC	MX01WA000038	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		78.583 $	0,05	24.200
CaixaBank SA	CaixaBank SA	EC	ES0140609019	Long	Modellwert (Stufe 2)		78.327 $	0,05	6.534
Breeze Aviation Group, Inc.	Breeze Aviation Group, Inc.	DBT		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	115.571 $	0,08	115.860
First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	EC	336433107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		76.931 $	0,05	390
Synopsys, Inc.	Synopsys, Inc.	EC	871607107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		76.917 $	0,05	194
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B	EC	SE0000108656	Long	Modellwert (Stufe 2)		76.028 $	0,05	6.669
Anthropics Technology Ltd.	Anthropics Technology Ltd., Series G	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		75.927 $	0,05	293
Great Wall Motor Co. Ltd.	Great Wall Motor Co. Ltd., Class A	EC	CNE1000018V8	Long	Modellwert (Stufe 2)		75.920 $	0,05	25.157
Canadian Natural Resources Ltd.	Canadian Natural Resources Ltd.	EC	136385101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		75.367 $	0,05	1.545
Teck Resources Ltd.	Teck Resources Ltd., Class B	EC	878742204	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		75.205 $	0,05	1.451
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	EC	693475105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		74.704 $	0,05	359
Hindustan Aeronautics Ltd.	Hindustan Aeronautics Ltd.	EC	INE066F01020	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		74.672 $	0,05	2.031
Intact Financial Corp.	Intact Financial Corp.	EC	45823T106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		74.477 $	0,05	411
Alibaba Group Holding Ltd.	Alibaba Group Holding Ltd.	EC	01609W102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		128.365 $	0,08	39.592
Republic of the Philippines	Republic of Philippines	DBT	PH0000060345	Long	Modellwert (Stufe 2)		191.521 $	0,12	11.920.000
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	EC	ID1000095003	Long	Modellwert (Stufe 2)		73.769 $	0,05	262.800
Synchrony Financial	Synchrony Financial	EC	87165B103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		73.598 $	0,05	1.082
Republic of Indonesia	Republic of Indonesia	DBT	IDG000009804	Long	Modellwert (Stufe 2)		101.616 $	0,07	1.714.000.000
Universal Music Group NV	Universal Music Group NV	EC	NL0015000IY2	Long	Modellwert (Stufe 2)		73.451 $	0,05	3.784
Bank of Nova Scotia (The)	Bank of Nova Scotia (The)	EC	064149107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		73.301 $	0,05	1.057
Suzuki Motor Corp.	Suzuki Motor Corp.	EC	JP3397200001	Long	Modellwert (Stufe 2)		73.132 $	0,05	6.000
Bath & Body Works, Inc.	Bath & Body Works, Inc.	DBT	501797AW4	Long	Modellwert (Stufe 2)		72.678 $	0,05	72.000
AppLovin Corp.	AppLovin Corp., Class A	EC	03831W108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		72.436 $	0,05	182
Crowdstrike Holdings, Inc.	Crowdstrike Holdings, Inc., Class A	EC	22788C105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		71.445 $	0,05	183
Service Properties Trust	Service Properties Trust	DBT	81761LAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		104.115 $	0,07	108.000
UCB SA	UCB SA	EC	BE0003739530	Long	Modellwert (Stufe 2)		71.106 $	0,05	236
J Sainsbury plc	J Sainsbury plc	EC	GB00B019KW72	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		70.352 $	0,05	15.679
PLS Group Ltd.	PLS Group Ltd.	EC	AU000000PLS0	Long	Modellwert (Stufe 2)		70.056 $	0,05	19.133
Lenovo Group Ltd.	Lenovo Group Ltd.	EC	HK0992009065	Long	Modellwert (Stufe 2)		69.757 $	0,05	58.000
Huntington Bancshares, Inc.	Huntington Bancshares, Inc.	EC	446150104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		68.547 $	0,04	4.380
Datadog, Inc.	Datadog, Inc., Class A	EC	23804L103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		68.469 $	0,04	580
Constellation Software, Inc.	Constellation Software, Inc.	EC	21037X100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		68.462 $	0,04	39
RWE AG	RWE AG	EC	DE0007037129	Long	Modellwert (Stufe 2)		68.423 $	0,04	1.017
Tyler Technologies, Inc.	Tyler Technologies, Inc.	EC	902252105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		68.134 $	0,04	199
Figeac Aero SA	Figeac Aero SA	DBT	FR0014010RU5	Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	68.054 $	0,04	60.000
RingCentral, Inc.	RingCentral, Inc.	DBT	76680RAJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		68.002 $	0,04	65.000
Garfunkelux Holdco 3 SA	Garfunkelux Holdco 3 SA	DBT	XS3075044050	Long	Modellwert (Stufe 2)		67.965 $	0,04	58.510
Woodside Energy Group Ltd.	Woodside Energy Group Ltd.	EC	AU0000224040	Long	Modellwert (Stufe 2)		67.913 $	0,04	2.861
Ciena Corp.	Ciena Corp.	EC	171779309	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		67.552 $	0,04	174
Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	EC	052769106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		67.511 $	0,04	282
SAIC Motor Corp. Ltd.	SAIC Motor Corp. Ltd., Class A	EC	CNE000000TY6	Long	Modellwert (Stufe 2)		67.266 $	0,04	31.396
Canadian National Railway Co.	Canadian National Railway Co.	EC	136375102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		66.902 $	0,04	650
Agnico Eagle Mines Ltd.	Agnico Eagle Mines Ltd.	EC	008474108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		66.173 $	0,04	326
Kioxia Holdings Corp.	Kioxia Holdings Corp.	EC	JP3236330001	Long	Modellwert (Stufe 2)		65.300 $	0,04	500
Take-Two Interactive Software, Inc.	Take-Two Interactive Software, Inc.	EC	874054109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		65.175 $	0,04	330
Nippon Steel Corp.	Nippon Steel Corp.	DBT	XS3298822506	Long	Modellwert (Stufe 2)		128.698 $	0,08	20.000.000
Loadsmart, Inc., Series C	Loadsmart, Inc., Series C	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	64.566 $	0,04	10.057
Daiichi Life Group, Inc.	Daiichi Life Group, Inc.	EC	JP3476480003	Long	Modellwert (Stufe 2)		64.554 $	0,04	7.000
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.	DBT	81180LAM7	Long	Modellwert (Stufe 2)		154.644 $	0,10	145.000
Mercedes-Benz Group AG	Mercedes-Benz Group AG	EC	DE0007100000	Long	Modellwert (Stufe 2)		63.983 $	0,04	1.041
Texas Capital Bancshares, Inc.	Texas Capital Bancshares, Inc.	DBT	88224QAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		100.375 $	0,07	101.000
CGI, Inc.	CGI, Inc., Class A	EC	12532H104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		63.531 $	0,04	869
PsiQuantum Corp., Series D	PsiQuantum Corp., Series D	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	63.348 $	0,04	1.532
Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	EC	237194105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		63.321 $	0,04	323
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	EC	JP3900000005	Long	Modellwert (Stufe 2)		63.196 $	0,04	2.300
Frontier Florida LLC	Frontier Florida LLC, Series E	DBT	362333AH9	Long	Modellwert (Stufe 2)		63.009 $	0,04	61.000
Kinross Gold Corp.	Kinross Gold Corp.	EC	496902404	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		62.736 $	0,04	2.052
Ralph Lauren Corp.	Ralph Lauren Corp., Class A	EC	751212101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		62.606 $	0,04	182
Lojas Renner SA	Lojas Renner SA	EC	BRLRENACNOR1	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		62.556 $	0,04	21.791
Monolithic Power Systems, Inc.	Monolithic Power Systems, Inc.	EC	609839105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		62.321 $	0,04	57
Bankinter SA	Bankinter SA	EC	ES0113679I37	Long	Modellwert (Stufe 2)		62.320 $	0,04	3.935
FirstRand Ltd.	FirstRand Ltd.	EC	ZAE000066304	Long	Modellwert (Stufe 2)		61.939 $	0,04	12.099
Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	EC	053015103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		61.564 $	0,04	303
NXP Semiconductors NV	NXP Semiconductors NV	EC	NL0009538784	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		61.223 $	0,04	311
Santos Ltd.	Santos Ltd.	EC	AU000000STO6	Long	Modellwert (Stufe 2)		61.063 $	0,04	11.156
Daiwa Securities Group, Inc.	Daiwa Securities Group, Inc.	EC	JP3502200003	Long	Modellwert (Stufe 2)		60.643 $	0,04	6.400
Incyte Corp.	Incyte Corp.	EC	45337C102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		60.425 $	0,04	642
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	EC	881624209	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		60.360 $	0,04	2.004
3M Co.	3M Co.	EC	88579Y101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		59.690 $	0,04	411
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Registered)	EC	DE0008430026	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.365 $	0,04	94
Frontier Communications Holdings LLC	Frontier Communications Holdings LLC	DBT	35908MAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)		113.603 $	0,07	112.000
Ursa Major Technologies, Inc., Series C	Ursa Major Technologies, Inc., Series C	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	58.365 $	0,04	12.134
Sony Group Corp.	Sony Group Corp.	EC	JP3435000009	Long	Modellwert (Stufe 2)		58.360 $	0,04	2.800
Julius Baer Group Ltd.	Julius Baer Group Ltd.	EC	CH0102484968	Long	Modellwert (Stufe 2)		58.255 $	0,04	792
Vale SA	Vale SA	EC	91912E105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		77.957 $	0,05	4.899
Charter Communications, Inc.	Charter Communications, Inc., Class A	EC	16119P108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		57.640 $	0,04	267
FinecoBank Banca Fineco SpA	FinecoBank Banca Fineco SpA	EC	IT0000072170	Long	Modellwert (Stufe 2)		57.246 $	0,04	2.573
Zoetis, Inc.	Zoetis, Inc., Class A	EC	98978V103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		57.214 $	0,04	484
E.ON SE	E.ON SE	EC	DE000ENAG999	Long	Modellwert (Stufe 2)		56.966 $	0,04	2.601
Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	EC	JP3888400003	Long	Modellwert (Stufe 2)		56.905 $	0,04	300
Japan Post Holdings Co. Ltd.	Japan Post Holdings Co. Ltd.	EC	JP3752900005	Long	Modellwert (Stufe 2)		56.578 $	0,04	4.900
Estee Lauder Cos., Inc. (The)	Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A	EC	518439104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		56.052 $	0,04	781
Lionsgate Studios Corp.	Lionsgate Studios Corp.	EC	53626N102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		55.929 $	0,04	5.832
Oceana Australian Fixed Income Trust	Oceana Australian Fixed Income Trust	DBT		Long	Schätzwert (Stufe 3)		87.984 $	0,06	126.000
LY Corp.	LY Corp.	EC	JP3933800009	Long	Modellwert (Stufe 2)		54.492 $	0,04	22.600
Vodacom Group Ltd.	Vodacom Group Ltd.	EC	ZAE000132577	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		54.363 $	0,04	6.374
Dow, Inc.	Dow, Inc.	EC	260557103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		54.187 $	0,04	1.301
Geely Automobile Holdings Ltd.	Geely Automobile Holdings Ltd.	EC	KYG3777B1032	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		53.359 $	0,03	20.000
NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	EC	64110D104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		53.345 $	0,03	521
Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	EC	44107P104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		53.207 $	0,03	2.777
Techtronic Industries Co. Ltd.	Techtronic Industries Co. Ltd.	EC	HK0669013440	Long	Modellwert (Stufe 2)		53.121 $	0,03	4.000
Centene Corp.	Centene Corp.	DBT	15135BAR2	Long	Modellwert (Stufe 2)		53.045 $	0,03	54.000
SambaNova Systems, Inc., Series C	SambaNova Systems, Inc., Series C	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	52.718 $	0,03	1.720
Air Canada Pass-Through Trust	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2020-1, Class C	DBT	008911BD0	Long	Modellwert (Stufe 2)		52.573 $	0,03	52.000
Southern Co. (The)	Southern Co. (The)	EC	842587107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		52.024 $	0,03	539
Xerox Corp.	Xerox Corp.	DBT	984121CS0	Long	Modellwert (Stufe 2)		54.705 $	0,04	75.000
Akbank TAS	Akbank TAS	EC	TRAAKBNK91N6	Long	Modellwert (Stufe 2)		51.541 $	0,03	34.532
Czech Republic	Czech Republic	DBT	CZ0001007033	Long	Modellwert (Stufe 2)		64.527 $	0,04	1.430.000
Symrise AG	Symrise AG	EC	DE000SYM9999	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.552 $	0,03	592
LG Electronics India Ltd.	LG Electronics India Ltd.	EC	INE324D01010	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.409 $	0,03	3.270
Methanex Corp.	Methanex Corp.	EC	59151K108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		50.371 $	0,03	846
NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	EC	629377508	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		55.393 $	0,04	5.342
Quintis Australia Pty. Ltd.	Quintis Australia Pty. Ltd.	DBT	74877UAA6	Long	Schätzwert (Stufe 3)		49.745 $	0,03	876.891
Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	EC	94106L109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		49.635 $	0,03	216
Banco de Sabadell SA	Banco de Sabadell SA	EC	ES0113860A34	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.350 $	0,03	13.776
Accton Technology Corp.	Accton Technology Corp.	EC	TW0002345006	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.337 $	0,03	1.000
Rossini SARL	Rossini SARL	DBT	XS2854309684	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.170 $	0,03	42.427
St. James's Place plc	St. James's Place plc	EC	GB0007669376	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.166 $	0,03	3.116
Prudential plc	Prudential plc	EC	GB0007099541	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.078 $	0,03	3.530
USA Rare Earth, Inc.	USA Rare Earth, Inc.	EC		Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	48.992 $	0,03	3.237
Grand Rounds, Inc.	Included Health	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	48.638 $	0,03	67.553
Diploma plc	Diploma plc	EC	GB0001826634	Long	Modellwert (Stufe 2)		48.624 $	0,03	609
Winbond Electronics Corp.	Winbond Electronics Corp.	EC	TW0002344009	Long	Modellwert (Stufe 2)		48.579 $	0,03	16.000
Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	EC	038222105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		48.534 $	0,03	142
SM Energy Co.	SM Energy Co.	EC	78454L100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		100.464 $	0,07	52.550
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	EC	PLPZU0000011	Long	Modellwert (Stufe 2)		48.270 $	0,03	2.773
HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	EC	KR7329180004	Long	Modellwert (Stufe 2)		48.048 $	0,03	150
DF Residential III LP	DF Residential III LP	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		47.784 $	0,03	43.440
Fortescue Ltd.	Fortescue Ltd.	EC	AU000000FMG4	Long	Modellwert (Stufe 2)		47.699 $	0,03	3.338
Southern Copper Corp.	Southern Copper Corp.	EC	84265V105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		47.489 $	0,03	276
Kenvue, Inc.	Kenvue, Inc.	EC	49177J102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		47.203 $	0,03	2.738
Fair Isaac Corp.	Fair Isaac Corp.	EC	303250104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		46.972 $	0,03	44
Shimizu Corp.	Shimizu Corp.	EC	JP3358800005	Long	Modellwert (Stufe 2)		46.647 $	0,03	2.600
Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	EC	418056107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		46.426 $	0,03	496
Rio Tinto Ltd.	Rio Tinto Ltd.	EC	AU000000RIO1	Long	Modellwert (Stufe 2)		45.900 $	0,03	404
US Bancorp	US Bancorp	EC	902973304	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		45.821 $	0,03	881
Nestle SA	Nestle SA (Registered)	EC	CH0038863350	Long	Modellwert (Stufe 2)		45.809 $	0,03	467
Kajima Corp.	Kajima Corp.	EC	JP3210200006	Long	Modellwert (Stufe 2)		45.778 $	0,03	1.200
10x Future Technologies Services Ltd.	10x Future Technologies Services Ltd.	DBT		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	45.585 $	0,03	49.200
Delta Electronics, Inc.	Delta Electronics, Inc.	EC	TW0002308004	Long	Modellwert (Stufe 2)		45.090 $	0,03	1.000
Albemarle Corp.	Albemarle Corp.	EC	012653101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		43.985 $	0,03	245
gategroup Finance Luxembourg SA	gategroup Finance Luxembourg SA	DBT	CH0353945394	Long	Modellwert (Stufe 2)		43.933 $	0,03	35.000
KT&G Corp.	KT&G Corp.	EC	KR7033780008	Long	Modellwert (Stufe 2)		43.766 $	0,03	407
J M Smucker Co. (The)	J M Smucker Co. (The)	EC	832696405	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		43.494 $	0,03	451
Localiza Rent a Car SA	Localiza Rent a Car SA	EC	BRRENTACNOR4	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		43.445 $	0,03	4.784
EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	EC	26875P101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		43.371 $	0,03	300
Toll Brothers, Inc.	Toll Brothers, Inc.	EC	889478103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		43.261 $	0,03	317
Japan Exchange Group, Inc.	Japan Exchange Group, Inc.	EC	JP3183200009	Long	Modellwert (Stufe 2)		43.209 $	0,03	3.700
Renault SA	Renault SA	EC	FR0000131906	Long	Modellwert (Stufe 2)		43.061 $	0,03	1.256
Zhongji Innolight Co. Ltd.	Zhongji Innolight Co. Ltd., Class A	EC	CNE100001CY9	Long	Modellwert (Stufe 2)		42.962 $	0,03	500
China Hongqiao Group Ltd.	China Hongqiao Group Ltd.	EC	KYG211501005	Long	Modellwert (Stufe 2)		42.913 $	0,03	9.500
Sompo Holdings, Inc.	Sompo Holdings, Inc.	EC	JP3165000005	Long	Modellwert (Stufe 2)		42.821 $	0,03	1.100
Power Corp. of Canada	Power Corp. of Canada	EC	739239101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		42.702 $	0,03	887
Nucor Corp.	Nucor Corp.	EC	670346105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		41.599 $	0,03	246
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Class B	EC	MXP001661018	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		41.384 $	0,03	1.228
Frontier North, Inc.	Frontier North, Inc., Series G	DBT	362337AK3	Long	Modellwert (Stufe 2)		41.360 $	0,03	40.000
Halliburton Co.	Halliburton Co.	EC	406216101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		41.290 $	0,03	1.059
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	EC	JP3142500002	Long	Modellwert (Stufe 2)		41.234 $	0,03	4.200
Robinhood Markets, Inc.	Robinhood Markets, Inc., Class A	EC	770700102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		40.956 $	0,03	591
Sabre Financial Borrower LLC	Sabre Financial Borrower LLC	DBT	78573XAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.933 $	0,03	40.000
Jabil, Inc.	Jabil, Inc.	EC	466313103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		40.907 $	0,03	154
Imperial Brands plc	Imperial Brands plc	EC	GB0004544929	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.791 $	0,03	1.006
Textron, Inc.	Textron, Inc.	EC	883203101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		40.715 $	0,03	465
Intertek Group plc	Intertek Group plc	EC	GB0031638363	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.630 $	0,03	835
MP Materials Corp.	MP Materials Corp., Class A	EC	553368101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		40.297 $	0,03	835
Spotify Technology SA	Spotify Technology SA	EC	LU1778762911	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		40.248 $	0,03	83
Schneider Electric SE	Schneider Electric SE	EC	FR0000121972	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.768 $	0,03	146
Fast Retailing Co. Ltd.	Fast Retailing Co. Ltd.	EC	JP3802300008	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.511 $	0,03	100
Bunzl plc	Bunzl plc	EC	GB00B0744B38	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.378 $	0,03	1.308
Cie Financiere Richemont SA	Cie Financiere Richemont SA (Registered)	EC	CH0210483332	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.021 $	0,03	221
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	EC	647581206	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		38.678 $	0,03	683
Japan	Japan Government Bond	DBT	JP1300881RA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		38.643 $	0,03	6.700.000
Snowflake, Inc.	Snowflake, Inc., Class A	EC	833445109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		38.459 $	0,02	255
Canadian Imperial Bank of Commerce	Canadian Imperial Bank of Commerce	EC	136069101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		38.383 $	0,02	405
Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands Corp.	EC	517834107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		38.363 $	0,02	712
Cooper Cos., Inc. (The)	Cooper Cos., Inc. (The)	EC	216648501	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		37.895 $	0,02	530
Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	EC	BMG491BT1088	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		37.844 $	0,02	1.558
Seven & i Holdings Co. Ltd.	Seven & i Holdings Co. Ltd.	EC	JP3422950000	Long	Modellwert (Stufe 2)		37.659 $	0,02	2.800
Adient Global Holdings Ltd.	Adient Global Holdings Ltd.	DBT	00687YAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)		37.407 $	0,02	37.000
Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	EC	74251V102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		37.215 $	0,02	413
VoltaGrid LLC	VoltaGrid LLC	DBT	92874BAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		37.181 $	0,02	36.000
Jacobs Solutions, Inc.	Jacobs Solutions, Inc.	EC	46982L108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		36.657 $	0,02	288
First Horizon Corp.	First Horizon Corp.	EC	320517105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		36.598 $	0,02	1.608
Holcim AG	Holcim AG	EC	CH0012214059	Long	Modellwert (Stufe 2)		36.537 $	0,02	442
ASM International NV	ASM International NV	EC	NL0000334118	Long	Modellwert (Stufe 2)		36.382 $	0,02	48
Haleon plc	Haleon plc	EC	GB00BMX86B70	Long	Modellwert (Stufe 2)		36.336 $	0,02	7.342
Obayashi Corp.	Obayashi Corp.	EC	JP3190000004	Long	Modellwert (Stufe 2)		36.331 $	0,02	1.500
Valterra Platinum Ltd.	Valterra Platinum Ltd.	EC	ZAE000013181	Long	Modellwert (Stufe 2)		36.229 $	0,02	431
Adobe, Inc.	Adobe, Inc.	EC	00724F101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		36.219 $	0,02	149
Hershey Co. (The)	Hershey Co. (The)	EC	427866108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		36.173 $	0,02	174
Lloyds Banking Group plc	Lloyds Banking Group plc	EC	GB0008706128	Long	Modellwert (Stufe 2)		36.147 $	0,02	29.164
Klabin SA	Klabin SA	EC	BRKLBNCDAM18	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		35.953 $	0,02	9.492
United Microelectronics Corp.	United Microelectronics Corp.	EC	TW0002303005	Long	Modellwert (Stufe 2)		35.852 $	0,02	20.000
Hungary	Hungary Government Bond	DBT	HU0000406624	Long	Modellwert (Stufe 2)		35.816 $	0,02	12.070.000
Banco do Brasil SA	Banco do Brasil SA	EC	BRBBASACNOR3	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		35.775 $	0,02	8.036
Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	EC	354613101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		35.524 $	0,02	1.504
AMC Networks, Inc.	AMC Networks, Inc.	DBT	00164VAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.463 $	0,03	42.748
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	EC	JP3894900004	Long	Modellwert (Stufe 2)		35.008 $	0,02	1.900
Etihad Etisalat Co.	Etihad Etisalat Co.	EC	SA000A0DM9P2	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.969 $	0,02	2.008
TE Connectivity plc	TE Connectivity plc	EC	IE000IVNQZ81	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		34.697 $	0,02	166
Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	EC	620076307	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		34.284 $	0,02	79
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	XCMG Construction Machinery Co. Ltd., Class A	EC	CNE000000FH0	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.258 $	0,02	23.200
OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	EC	HU0000061726	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.098 $	0,02	318
Vistance Networks, Inc.	Vistance Networks, Inc.	EC	20337X109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		33.725 $	0,02	1.853
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank Polska Kasa Opieki SA	EC	PLPEKAO00016	Long	Modellwert (Stufe 2)		33.716 $	0,02	569
Caesars Entertainment, Inc.	Caesars Entertainment, Inc.	DBT	12769GAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)		51.718 $	0,03	35.683
Krafton, Inc.	Krafton, Inc.	EC	KR7259960003	Long	Modellwert (Stufe 2)		33.508 $	0,02	196
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	EC	KR7009540006	Long	Modellwert (Stufe 2)		33.374 $	0,02	144
ANTA Sports Products Ltd.	ANTA Sports Products Ltd.	EC	KYG040111059	Long	Modellwert (Stufe 2)		33.237 $	0,02	3.400
Sampo OYJ	Sampo OYJ, Class A	EC	FI4000552500	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		32.887 $	0,02	3.092
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	EC	JP3890350006	Long	Modellwert (Stufe 2)		32.880 $	0,02	1.000
EMCOR Group, Inc.	EMCOR Group, Inc.	EC	29084Q100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		32.486 $	0,02	44
Rasan Information Technology Co.	Rasan Information Technology Co.	EC	SA162GIK1SH5	Long	Modellwert (Stufe 2)		32.332 $	0,02	891
Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	EC	205887102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		32.226 $	0,02	2.050
Aiven OY	Aiven OY, Series D	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		32.156 $	0,02	647
NCR Atleos Corp.	NCR Atleos Corp.	DBT	638962AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)		32.113 $	0,02	30.000
Burlington Stores, Inc.	Burlington Stores, Inc.	EC	122017106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		31.887 $	0,02	98
Airtac International Group	Airtac International Group	EC	KYG014081064	Long	Modellwert (Stufe 2)		31.850 $	0,02	1.000
America Movil SAB de CV	America Movil SAB de CV, Series B	EC	MX01AM050019	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		31.845 $	0,02	25.055
Anglo American plc	Anglo American plc	EC	GB00BTK05J60	Long	Modellwert (Stufe 2)		31.729 $	0,02	739
Spirit Airlines Pass Through Trust	Spirit Airlines Pass-Through Trust, Series 2017-1A, Class A	DBT	84858XAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		31.587 $	0,02	34.568
Blackstone, Inc.	Blackstone, Inc., Class A	EC	09260D107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		31.507 $	0,02	274
Talen Energy Supply LLC	Talen Energy Supply LLC	DBT	87422VAK4	Long	Modellwert (Stufe 2)		31.472 $	0,02	30.000
Akamai Technologies, Inc.	Akamai Technologies, Inc.	EC	00971T101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		31.354 $	0,02	273
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	EC	46627J302	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		31.224 $	0,02	1.004
Publicis Groupe SA	Publicis Groupe SA	EC	FR0000130577	Long	Modellwert (Stufe 2)		31.204 $	0,02	377
BNP Paribas SA	BNP Paribas SA	EC	FR0000131104	Long	Modellwert (Stufe 2)		31.151 $	0,02	327
MercadoLibre, Inc.	MercadoLibre, Inc.	EC	58733R102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		31.122 $	0,02	18
Nissan Chemical Corp.	Nissan Chemical Corp.	EC	JP3670800006	Long	Modellwert (Stufe 2)		31.109 $	0,02	800
Pitney Bowes, Inc.	Pitney Bowes, Inc.	DBT	724479AP5	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.959 $	0,02	31.000
TD SYNNEX Corp.	TD SYNNEX Corp.	EC	87162W100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		30.874 $	0,02	183
SLB Ltd.	SLB Ltd.	EC	806857108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		30.731 $	0,02	598
Berkshire Hathaway, Inc.	Berkshire Hathaway, Inc., Class B	EC	084670702	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		30.669 $	0,02	64
LGI Homes, Inc.	LGI Homes, Inc.	DBT	50187TAK2	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.599 $	0,02	33.000
TBC Bank Group plc	TBC Bank Group plc	EC	GB00BYT18307	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.301 $	0,02	555
Experian plc	Experian plc	EC	GB00B19NLV48	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.166 $	0,02	872
PBF Energy, Inc.	PBF Energy, Inc., Class A	EC	69318G106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		30.096 $	0,02	632
StoneCo Ltd.	StoneCo Ltd., Class A	EC	KYG851581069	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		29.963 $	0,02	2.122
KOC Holding A/S	KOC Holding A/S	EC	TRAKCHOL91Q8	Long	Modellwert (Stufe 2)		29.865 $	0,02	6.780
AES Corp. (The)	AES Corp. (The)	EC	00130H105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		29.843 $	0,02	2.118
Century Communities, Inc.	Century Communities, Inc.	EC	156504300	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		29.206 $	0,02	509
Coloplast A/S	Coloplast A/S, Class B	EC	DK0060448595	Long	Modellwert (Stufe 2)		29.155 $	0,02	428
MISUMI Group, Inc.	MISUMI Group, Inc.	EC	JP3885400006	Long	Modellwert (Stufe 2)		29.141 $	0,02	1.700
Obic Co. Ltd.	Obic Co. Ltd.	EC	JP3173400007	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		29.126 $	0,02	1.200
Mirvac Group	Mirvac Group	EC	AU000000MGR9	Long	Modellwert (Stufe 2)		28.717 $	0,02	23.242
Weichai Power Co. Ltd.	Weichai Power Co. Ltd., Class H	EC	CNE1000004L9	Long	Modellwert (Stufe 2)		28.370 $	0,02	8.000
Mizuho Financial Group, Inc.	Mizuho Financial Group, Inc.	EC	JP3885780001	Long	Modellwert (Stufe 2)		28.339 $	0,02	700
Wynn Resorts Ltd.	Wynn Resorts Ltd.	EC	983134107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		28.332 $	0,02	279
General Motors Co.	General Motors Co.	EC	37045V100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		28.012 $	0,02	376
Palladyne AI Corp.	Palladyne AI Corp.	EC		Long	Modellwert (Stufe 2)		29.976 $	0,02	4.938
Asahi Intecc Co. Ltd.	Asahi Intecc Co. Ltd.	EC	JP3110650003	Long	Modellwert (Stufe 2)		27.760 $	0,02	1.300
Carrier Global Corp.	Carrier Global Corp.	EC	14448C104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		27.648 $	0,02	491
DoorDash, Inc.	DoorDash, Inc., Class A	EC	25809K105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		27.628 $	0,02	184
Commercial International Bank Egypt SAE	Commercial International Bank Egypt SAE	EC	EGS60121C018	Long	Modellwert (Stufe 2)		27.456 $	0,02	12.361
ServiceTitan, Inc.	ServiceTitan, Inc., Class A	EC	81764X103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		27.351 $	0,02	431
Coinbase Global, Inc.	Coinbase Global, Inc., Class A	EC	19260Q107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		27.239 $	0,02	156
Toyota Tsusho Corp.	Toyota Tsusho Corp.	EC	JP3635000007	Long	Modellwert (Stufe 2)		27.130 $	0,02	700
Level 3 Financing, Inc.	Level 3 Financing, Inc.	DBT	527298CQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		33.270 $	0,02	32.000
Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	EC	844741108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		27.088 $	0,02	721
MasTec, Inc.	MasTec, Inc.	EC	576323109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		26.704 $	0,02	83
Clean Harbors, Inc.	Clean Harbors, Inc.	EC	184496107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		26.379 $	0,02	92
Krungthai Card PCL	Krungthai Card PCL	EC	TH0689010Z18	Long	Modellwert (Stufe 2)		26.373 $	0,02	28.800
Wynn Macau Ltd.	Wynn Macau Ltd.	EC	KYG981491007	Long	Modellwert (Stufe 2)		26.236 $	0,02	37.274
Harmony Gold Mining Co. Ltd.	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	EC	ZAE000015228	Long	Modellwert (Stufe 2)		26.230 $	0,02	1.717
Clariane SE	Clariane SE	DBT	FR0013489739	Long	Modellwert (Stufe 2)		26.122 $	0,02	38.400
China Galaxy Securities Co. Ltd.	China Galaxy Securities Co. Ltd., Class H	EC	CNE100001NT6	Long	Modellwert (Stufe 2)		25.995 $	0,02	25.500
Capgemini SE	Capgemini SE	EC	FR0000125338	Long	Modellwert (Stufe 2)		25.960 $	0,02	220
Sumitomo Pharma Co. Ltd.	Sumitomo Pharma Co. Ltd.	EC	JP3495000006	Long	Modellwert (Stufe 2)		25.921 $	0,02	1.900
Lundin Gold, Inc.	Lundin Gold, Inc.	EC	550371108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		25.830 $	0,02	338
Republic Services, Inc.	Republic Services, Inc.	EC	760759100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		25.625 $	0,02	117
Al Rajhi Bank	Al Rajhi Bank	EC	SA0007879113	Long	Modellwert (Stufe 2)		25.228 $	0,02	885
Belimo Holding AG	Belimo Holding AG (Registered)	EC	CH1101098163	Long	Modellwert (Stufe 2)		25.177 $	0,02	31
Meritage Homes Corp.	Meritage Homes Corp.	EC	59001A102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		24.983 $	0,02	404
Venture Global LNG, Inc.	Venture Global LNG, Inc.	DBT	92332YAF8	Long	Modellwert (Stufe 2)		44.310 $	0,03	44.000
Genius Electronic Optical Co. Ltd.	Genius Electronic Optical Co. Ltd.	EC	TW0003406005	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.890 $	0,02	1.779
Popular, Inc.	Popular, Inc.	EC	733174700	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		24.553 $	0,02	183
Worley Ltd.	Worley Ltd.	EC	AU000000WOR2	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.485 $	0,02	3.117
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	EC	TW0002317005	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.451 $	0,02	4.000
Advanced Drainage Systems, Inc.	Advanced Drainage Systems, Inc.	EC	00790R104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		24.409 $	0,02	178
LPP SA	LPP SA	EC	PLLPP0000011	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.254 $	0,02	4
Weyerhaeuser Co.	Weyerhaeuser Co.	EC	962166104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		24.210 $	0,02	991
Kuaishou Technology	Kuaishou Technology	EC	KYG532631028	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.150 $	0,02	4.100
James Hardie Industries plc	James Hardie Industries plc	EC	IE000R94NGM2	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		24.054 $	0,02	1.270
International Games System Co. Ltd.	International Games System Co. Ltd.	EC	TW0003293007	Long	Modellwert (Stufe 2)		23.887 $	0,02	1.000
First Quantum Minerals Ltd.	First Quantum Minerals Ltd.	EC	335934105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		23.861 $	0,02	998
Cloud Software Group, Inc.	Cloud Software Group, Inc.	DBT	18912UAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)		35.287 $	0,02	37.000
Carvana Co.	Carvana Co., Class A	EC	146869102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		23.579 $	0,02	75
Ascendis Pharma A/S	Ascendis Pharma A/S	EC	04351P101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		23.559 $	0,02	103
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EC	IT0000062957	Long	Modellwert (Stufe 2)		23.506 $	0,02	1.208
Asahi Kasei Corp.	Asahi Kasei Corp.	EC	JP3111200006	Long	Modellwert (Stufe 2)		23.483 $	0,02	2.400
ResMed, Inc.	ResMed, Inc.	EC	761152107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		23.121 $	0,02	103
ABB Ltd.	ABB Ltd. (Registered)	EC	CH0012221716	Long	Modellwert (Stufe 2)		22.685 $	0,01	279
WSP Global, Inc.	WSP Global, Inc.	EC	92938W202	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		22.567 $	0,01	145
Sunoco LP	Sunoco LP	DBT	86765KAE9	Long	Modellwert (Stufe 2)		22.463 $	0,01	22.000
Eldorado Gold Corp.	Eldorado Gold Corp.	EC	284902509	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		22.315 $	0,01	650
ITC Ltd.	ITC Ltd.	EC	INE154A01025	Long	Modellwert (Stufe 2)		22.273 $	0,01	7.289
California Resources Corp.	California Resources Corp.	DBT	13057QAL1	Long	Modellwert (Stufe 2)		22.180 $	0,01	22.000
Mueller Industries, Inc.	Mueller Industries, Inc.	EC	624756102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		22.049 $	0,01	199
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	EC	KYG8087W1015	Long	Modellwert (Stufe 2)		21.997 $	0,01	3.600
Woolworths Group Ltd.	Woolworths Group Ltd.	EC	AU000000WOW2	Long	Modellwert (Stufe 2)		21.591 $	0,01	855
CP ALL PCL	CP ALL PCL	EC	TH0737010Y16	Long	Modellwert (Stufe 2)		21.476 $	0,01	15.400
YPF SA	YPF SA	EC	984245100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		21.354 $	0,01	462
Straumann Holding AG	Straumann Holding AG (Registered)	EC	CH1175448666	Long	Modellwert (Stufe 2)		21.343 $	0,01	204
Turkiye Is Bankasi A/S	Turkiye Is Bankasi A/S, Class C	EC	TRAISCTR91N2	Long	Modellwert (Stufe 2)		21.331 $	0,01	71.928
Otsuka Holdings Co. Ltd.	Otsuka Holdings Co. Ltd.	EC	JP3188220002	Long	Modellwert (Stufe 2)		21.291 $	0,01	300
Builders FirstSource, Inc.	Builders FirstSource, Inc.	EC	12008R107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		20.912 $	0,01	254
Nexon Co. Ltd.	Nexon Co. Ltd.	EC	JP3758190007	Long	Modellwert (Stufe 2)		20.720 $	0,01	1.100
Comfort Systems USA, Inc.	Comfort Systems USA, Inc.	EC	199908104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		20.685 $	0,01	15
Hyundai Rotem Co. Ltd.	Hyundai Rotem Co. Ltd.	EC	KR7064350002	Long	Modellwert (Stufe 2)		20.613 $	0,01	179
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	EC	PLPKO0000016	Long	Modellwert (Stufe 2)		20.603 $	0,01	871
Equinor ASA	Equinor ASA	EC	NO0010096985	Long	Modellwert (Stufe 2)		20.578 $	0,01	483
Screaming Eagle Acquistion Corp.	Screaming Eagle Acquistion Corp.	EC		Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.500 $	0,01	2.160
SambaNova Systems, Inc., Series D	SambaNova Systems, Inc., Series D	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	20.426 $	0,01	554
Kaspi.KZ JSC	Kaspi.KZ JSC	EC	48581R205	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		20.221 $	0,01	273
Insulet Corp.	Insulet Corp.	EC	45784P101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		20.145 $	0,01	96
L'Oreal SA	L'Oreal SA	EC	FR0000120321	Long	Modellwert (Stufe 2)		20.006 $	0,01	49
Nanya Technology Corp.	Nanya Technology Corp.	EC	TW0002408002	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.997 $	0,01	3.000
Crescent Energy Finance LLC	Crescent Energy Finance LLC	DBT	45344LAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.995 $	0,01	20.000
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	EC	JP3336000009	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		19.835 $	0,01	1.763
American Airlines Pass-Through Trust	American Airlines Pass-Through Trust, Series 2025-1, Class B	DBT	02377PAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.083 $	0,01	19.000
Infosys Ltd.	Infosys Ltd.	EC	INE009A01021	Long	Modellwert (Stufe 2)		18.829 $	0,01	1.396
Algoma Steel Group, Inc.	Algoma Steel Group, Inc.	EC	015658107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		18.779 $	0,01	4.547
Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EC	EGS745L1C014	Long	Modellwert (Stufe 2)		18.477 $	0,01	58.850
London Stock Exchange Group plc	London Stock Exchange Group plc	EC	GB00B0SWJX34	Long	Modellwert (Stufe 2)		18.186 $	0,01	154
Wolters Kluwer NV	Wolters Kluwer NV	EC	NL0000395903	Long	Modellwert (Stufe 2)		17.925 $	0,01	240
Starbucks Corp.	Starbucks Corp.	EC	855244109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		17.918 $	0,01	200
Northern Trust Corp.	Northern Trust Corp.	EC	665859104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		17.865 $	0,01	128
Zeitview	Zeitview, Series E-3, Class E	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		17.802 $	0,01	17.546
Industria de Diseno Textil SA	Industria de Diseno Textil SA	EC	ES0148396007	Long	Modellwert (Stufe 2)		17.754 $	0,01	305
Naturgy Energy Group SA	Naturgy Energy Group SA	EC	ES0116870314	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		17.303 $	0,01	578
CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	EC	125269100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		17.269 $	0,01	133
Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	EC	TW0008046004	Long	Modellwert (Stufe 2)		17.246 $	0,01	1.000
Breeze Aviation Group, Inc., Series B	Breeze Aviation Group, Inc., Series B	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	17.237 $	0,01	140
Genius Sports Ltd.	Genius Sports Ltd.	EC	GG00BMF1JR16	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		17.193 $	0,01	3.881
Wealthfront Corp.	Wealthfront Corp.	EC	947002101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		17.187 $	0,01	1.858
Fortinet, Inc.	Fortinet, Inc.	EC	34959E109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		17.161 $	0,01	210
Hellenic Telecommunications Organization SA	Hellenic Telecommunications Organization SA, Class R	EC	GRS260333000	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		17.109 $	0,01	907
Paraguay Government International Bond	Republic of Paraguay	DBT	699149CC2	Long	Modellwert (Stufe 2)		17.010 $	0,01	112.000.000
10x Future Technologies Services Ltd., Series D	10x Future Technologies Services Ltd., Series D	EP		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	16.919 $	0,01	4.842
Six Flags Entertainment Corp.	Six Flags Entertainment Corp.	EC	83001C108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		25.593 $	0,02	9.934
Snorkel AI, Inc., Series C	Snorkel AI, Inc., Series C	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	16.573 $	0,01	1.894
Mr Price Group Ltd.	Mr Price Group Ltd.	EC	ZAE000200457	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		16.569 $	0,01	1.828
Royalty Pharma plc	Royalty Pharma plc, Class A	EC	GB00BMVP7Y09	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		16.454 $	0,01	343
Permian Resources Operating LLC	Permian Resources Operating LLC	DBT	27034RAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)		16.014 $	0,01	16.000
NAC Kazatomprom JSC	NAC Kazatomprom JSC	EC	63253R201	Long	Modellwert (Stufe 2)		15.872 $	0,01	201
Dick's Sporting Goods, Inc.	Dick's Sporting Goods, Inc.	EC	253393102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		15.665 $	0,01	79
TopBuild Corp.	TopBuild Corp.	EC	89055F103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		15.457 $	0,01	44
Ades Holding Co.	Ades Holding Co.	EC	SA55SG6H5716	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		15.250 $	0,01	3.167
STERIS plc	STERIS plc	EC	IE00BFY8C754	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		15.037 $	0,01	68
KB Home	KB Home	EC	48666K109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		14.904 $	0,01	288
Biogen, Inc.	Biogen, Inc.	EC	09062X103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		14.850 $	0,01	81
Rumo SA	Rumo SA	EC	BRRAILACNOR9	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		14.824 $	0,01	4.702
Ameren Corp.	Ameren Corp.	EC	023608102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		14.729 $	0,01	134
Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	EC	032654105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		14.634 $	0,01	46
Genesis Energy LP	Genesis Energy LP	DBT	37185LAR3	Long	Modellwert (Stufe 2)		14.466 $	0,01	14.000
Mineral Resources Ltd.	Mineral Resources Ltd.	DBT	603051AD5	Long	Modellwert (Stufe 2)		14.389 $	0,01	14.000
Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	EC	LR0008862868	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		14.309 $	0,01	52
Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	EC	697435105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		14.268 $	0,01	89
Convatec Group plc	Convatec Group plc	EC	GB00BD3VFW73	Long	Modellwert (Stufe 2)		14.197 $	0,01	4.922
Bouygues SA	Bouygues SA	EC	FR0000120503	Long	Modellwert (Stufe 2)		14.083 $	0,01	243
Infinity Natural Resources LLC	Infinity Natural Resources LLC	DBT	45690BAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		14.074 $	0,01	14.000
Athens International Airport SA	Athens International Airport SA	EC	GRS536003007	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.919 $	0,01	1.146
Industrivarden AB	Industrivarden AB, Class A	EC	SE0000190126	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.597 $	0,01	273
DISH Network Corp.	DISH Network Corp.	DBT	25470MAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.496 $	0,01	14.000
Banca Transilvania SA	Banca Transilvania SA	EC	ROTLVAACNOR1	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.472 $	0,01	1.655
Telecom Italia Capital SA	Telecom Italia Capital SA	DBT	87927VAV0	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.364 $	0,01	12.000
Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	EC	086516101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		13.354 $	0,01	208
Yanbu National Petrochemical Co.	Yanbu National Petrochemical Co.	EC	SA000A0HNF36	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.182 $	0,01	1.404
Kakaku.com, Inc.	Kakaku.com, Inc.	EC	JP3206000006	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.164 $	0,01	1.000
British Land Co. plc (The)	British Land Co. plc (The)	EC	GB0001367019	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.141 $	0,01	2.778
Meituan	Meituan, Class B	EC	KYG596691041	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.095 $	0,01	1.200
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	DBT	18972EAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.063 $	0,01	14.000
Telenor ASA	Telenor ASA	EC	NO0010063308	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		12.751 $	0,01	725
QXO, Inc.	QXO, Inc.	EC	82846H405	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		12.526 $	0,01	645
TS Financial Holding Co., Ltd.	TS Financial Holding Co. Ltd.	EC	TW0002887007	Long	Modellwert (Stufe 2)		12.504 $	0,01	17.000
Spirit Airlines Pass-Through Trust	Spirit Airlines Pass-Through Trust, Series 2017-1, Class AA	DBT	84858WAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.299 $	0,01	14.185
Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	EC	14149Y108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		12.256 $	0,01	58
Starz Capital Holdings LLC	Starz Capital Holdings LLC	DBT	53627NAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)		12.225 $	0,01	15.000
UOL Group Ltd.	UOL Group Ltd.	EC	SG1S83002349	Long	Modellwert (Stufe 2)		12.225 $	0,01	1.610
Nuvalent, Inc.	Nuvalent, Inc., Class A	EC	670703107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		12.192 $	0,01	119
MLP Saglik Hizmetleri A/S	MLP Saglik Hizmetleri A/S	EC	TREMLPC00021	Long	Modellwert (Stufe 2)		12.025 $	0,01	1.245
GS Engineering & Construction Corp.	GS Engineering & Construction Corp.	EC	KR7006360002	Long	Modellwert (Stufe 2)		11.989 $	0,01	711
Oriental Republic of Uruguay	Oriental Republic of Uruguay	DBT	760942BJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)		21.438 $	0,01	827.999
Sabre GLBL, Inc.	Sabre GLBL, Inc.	DBT	78573NAN2	Long	Modellwert (Stufe 2)		22.018 $	0,01	26.000
Hitachi Ltd.	Hitachi Ltd.	EC	JP3788600009	Long	Modellwert (Stufe 2)		11.734 $	0,01	400
Doosan Enerbility Co. Ltd.	Doosan Enerbility Co. Ltd.	EC	KR7034020008	Long	Modellwert (Stufe 2)		11.625 $	0,01	185
Kansai Paint Co. Ltd.	Kansai Paint Co. Ltd.	EC	JP3229400001	Long	Modellwert (Stufe 2)		11.573 $	0,01	772
Kia Corp.	Kia Corp.	EC	KR7000270009	Long	Modellwert (Stufe 2)		11.552 $	0,01	117
Metaplanet, Inc.	Metaplanet, Inc.	EC	JP3481200008	Long	Modellwert (Stufe 2)		11.512 $	0,01	5.900
Ross Stores, Inc.	Ross Stores, Inc.	EC	778296103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		11.481 $	0,01	53
Select Medical Corp.	Select Medical Corp.	DBT	816196AV1	Long	Modellwert (Stufe 2)		11.437 $	0,01	12.000
Northern Oil & Gas, Inc.	Northern Oil & Gas, Inc.	DBT	665531AL3	Long	Modellwert (Stufe 2)		11.381 $	0,01	11.000
Transocean International Ltd.	Transocean International Ltd.	DBT	893830BY4	Long	Modellwert (Stufe 2)		11.366 $	0,01	11.000
Murata Manufacturing Co. Ltd.	Murata Manufacturing Co. Ltd.	EC	JP3914400001	Long	Modellwert (Stufe 2)		11.219 $	0,01	500
Socionext, Inc.	Socionext, Inc.	EC	JP3433500000	Long	Modellwert (Stufe 2)		11.175 $	0,01	900
ASE Technology Holding Co. Ltd.	ASE Technology Holding Co. Ltd.	EC	TW0003711008	Long	Modellwert (Stufe 2)		11.006 $	0,01	1.000
West Pharmaceutical Services, Inc.	West Pharmaceutical Services, Inc.	EC	955306105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		10.778 $	0,01	43
Republic of Peru	Republic of Peru	DBT	715638EA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		20.527 $	0,01	69.000
Ashton Woods USA LLC	Ashton Woods USA LLC	DBT	045086AR6	Long	Modellwert (Stufe 2)		10.612 $	0,01	11.000
RH	RH	EC	74967X103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		10.347 $	0,01	74
Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	EC	754730109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		10.280 $	0,01	71
Komercni Banka A/S	Komercni Banka A/S	EC	CZ0008019106	Long	Modellwert (Stufe 2)		10.255 $	0,01	201
Rakus Co. Ltd.	Rakus Co. Ltd.	EC	JP3967170006	Long	Modellwert (Stufe 2)		10.230 $	0,01	2.146
Arab Republic of Egypt	Arab Republic of Egypt	DBT	EGBGR06101F2	Long	Modellwert (Stufe 2)		25.195 $	0,02	1.418.000
Channel Vas Investments Ltd.	Channel Vas Investments Ltd.	EC	VGG2072E1016	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		10.023 $	0,01	8.649
Crown PropTech Acquisitions	Crown PropTech Acquisitions, Class A	EC	KYG257411028	Long	Modellwert (Stufe 2)		11.923 $	0,01	3.259
Carnival Corp.	Carnival Corp.	DBT	143658CA8	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.997 $	0,01	10.000
Boliden AB	Boliden AB	EC	SE0020050417	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.855 $	0,01	188
Republic of Turkiye (The)	Republic of Turkiye (The)	DBT	TRT270934T18	Long	Modellwert (Stufe 2)		23.242 $	0,02	1.170.000
Kumba Iron Ore Ltd.	Kumba Iron Ore Ltd.	EC	ZAE000085346	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		9.624 $	0,01	510
Loadsmart, Inc., Series D	Loadsmart, Inc., Series D	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	9.397 $	0,01	955
STL Holding Co. LLC	STL Holding Co. LLC	DBT	861036AB7	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.298 $	0,01	9.000
RTX Corp.	RTX Corp.	EC	75513E101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		9.259 $	0,01	48
Koninklijke Vopak NV	Koninklijke Vopak NV	EC	NL0009432491	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.039 $	0,01	167
Protagonist Therapeutics, Inc.	Protagonist Therapeutics, Inc.	EC	74366E102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.959 $	0,01	85
National Bank of Greece SA	National Bank of Greece SA	EC	GRS003003035	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.944 $	0,01	579
Hyundai Motor Co.	Hyundai Motor Co.	EC	KR7005380001	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.934 $	0,01	29
Core Scientific, Inc.	Core Scientific, Inc.	DBT	21874AAE6	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.740 $	0,01	8.000
Teya Services Ltd.	Teya Services Ltd.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	8.599 $	0,01	38
Block, Inc.	Block, Inc., Class A	EC	852234103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.425 $	0,01	140
Amentum Holdings, Inc.	Amentum Holdings, Inc.	DBT	02352BAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.278 $	0,01	8.000
JumpCloud, Inc., Series F	JumpCloud, Inc., Series F	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	8.237 $	0,01	3.376
True Corp. PCL	True Corp. PCL	EC	THB231010R11	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.140 $	0,01	18.500
Sammaan Capital Ltd.	Sammaan Capital Ltd.	EC	INE148I01020	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.057 $	0,01	5.072
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	EC	462222100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.960 $	0,01	106
GAIL India Ltd.	GAIL India Ltd.	EC	INE129A01019	Long	Modellwert (Stufe 2)		7.950 $	0,01	5.424
GoTo Group, Inc.	GoTo Group, Inc.	DBT	38349YAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		10.832 $	0,01	20.750
SBA Communications Corp.	SBA Communications Corp.	EC	78410G104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.745 $	0,01	45
Ursa Major Technologies, Inc., Series D	Ursa Major Technologies, Inc., Series D	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	7.346 $	0,00	1.487
Allwyn AG	Allwyn AG, Class R	EC	GRS419003009	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.157 $	0,00	473
Truist Financial Corp.	Truist Financial Corp.	EC	89832Q109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.125 $	0,00	155
Argentine Republic (The)	Argentina Treasury BONCER	DBT	AR0611949808	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.620 $	0,00	3.934.000
Rivian Automotive, Inc.	Rivian Automotive, Inc., Class A	EC	76954A103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.607 $	0,00	439
Ayala Corp.	Ayala Corp.	EC	PHY0486V1154	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.604 $	0,00	790
Medtronic plc	Medtronic plc	EC	IE00BTN1Y115	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.585 $	0,00	76
Marriott International, Inc.	Marriott International, Inc., Class A	EC	571903202	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.541 $	0,00	20
XP, Inc.	XP, Inc., Class A	EC	KYG982391099	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.531 $	0,00	343
ERO Copper Corp.	ERO Copper Corp.	EC	296006109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.507 $	0,00	244
SAI Life Sciences Ltd.	SAI Life Sciences Ltd.	EC	INE570L01029	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.422 $	0,00	622
Lowe's Cos., Inc.	Lowe's Cos., Inc.	EC	548661107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.380 $	0,00	27
BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC & BCPE Flavor Issuer, Inc.	BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC & BCPE Flavor Issuer, Inc.	DBT	072933AA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.348 $	0,00	7.000
IndusInd Bank Ltd.	IndusInd Bank Ltd.	EC	INE095A01012	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.345 $	0,00	792
Metropolitan Bank & Trust Co.	Metropolitan Bank & Trust Co.	EC	PHY6028G1361	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.219 $	0,00	5.950
Saudi National Bank (The)	Saudi National Bank (The)	EC	SA13L050IE10	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.870 $	0,00	520
Ciputra Development Tbk. PT	Ciputra Development Tbk. PT	EC	ID1000115306	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.855 $	0,00	140.000
Kongsberg Gruppen ASA	Kongsberg Gruppen ASA	EC	NO0013536151	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.797 $	0,00	136
Moneta Money Bank A/S	Moneta Money Bank A/S	EC	CZ0008040318	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.771 $	0,00	662
Veritas Newco	Veritas Newco	EP		Long	Schätzwert (Stufe 3)		9.434 $	0,01	497
United Airlines Pass-Through Trust	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2, Class A	DBT	90932MAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.559 $	0,00	5.802
Manappuram Finance Ltd.	Manappuram Finance Ltd.	EC	INE522D01027	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.389 $	0,00	2.038
Uniti Services LLC	Uniti Services LLC	DBT	97382BAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.198 $	0,00	5.000
Ayala Land, Inc.	Ayala Land, Inc.	EC	PHY0488F1004	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.188 $	0,00	19.400
Bausch + Lomb Corp.	Bausch + Lomb Corp.	DBT	071705AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.163 $	0,00	5.000
Five Point Operating Co. LP	Five Point Operating Co. LP	DBT	33834YAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.988 $	0,00	5.000
OneMain Finance Corp.	OneMain Finance Corp.	DBT	682691AG5	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.954 $	0,00	5.000
Neste OYJ	Neste OYJ	EC	FI0009013296	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.940 $	0,00	152
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	EC	MX01PI000005	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.819 $	0,00	298
Fortrea Holdings, Inc.	Fortrea Holdings, Inc.	DBT	34965KAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.739 $	0,00	5.000
Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank International AG	EC	AT0000606306	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.668 $	0,00	109
Misto Holdings Corp.	Misto Holdings Corp.	EC	KR7081660003	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.535 $	0,00	164
Grupo Aeromexico SAB de CV	Grupo Aeromexico SAB de CV	EC	40054J109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.427 $	0,00	316
Rede D'Or Sao Luiz SA	Rede D'Or Sao Luiz SA	EC	BRRDORACNOR8	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.260 $	0,00	567
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	DBT	18453HAG1	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.191 $	0,00	4.000
Cipher Compute LLC	Cipher Compute LLC	DBT	17253NAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.144 $	0,00	4.000
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	EC	MXP320321310	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.052 $	0,00	367
Rocket Cos., Inc.	Rocket Cos., Inc.	DBT	77311WAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.080 $	0,01	8.000
DigiPlus Interactive Corp.	DigiPlus Interactive Corp.	EC	PHY525731394	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.025 $	0,00	15.300
Mitra Adiperkasa Tbk. PT	Mitra Adiperkasa Tbk. PT	EC	ID1000099807	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.935 $	0,00	55.500
Snorkel AI, Inc.	Snorkel AI, Inc.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	3.846 $	0,00	529
EXO Imaging, Inc., Series D	EXO Imaging, Inc., Series D	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	3.668 $	0,00	4.957
Vodafone Group plc	Vodafone Group plc	DBT	92857WBW9	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.661 $	0,00	4.000
SSAB AB	SSAB AB, Class A	EC	SE0000171100	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.638 $	0,00	461
Axis Bank Ltd.	Axis Bank Ltd.	EC	INE238A01034	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.616 $	0,00	292
MGM Resorts International	MGM Resorts International	DBT	552953CJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.025 $	0,00	3.000
Playstudios, Inc.	Playstudios, Inc., Class A	EC		Long	Modellwert (Stufe 2)		2.872 $	0,00	6.121
Starz Entertainment Corp.	Starz Entertainment Corp.	EC	855919106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.611 $	0,00	227
Lune Holdings SARL	Lune Holdings SARL	DBT	XS2406727151	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.470 $	0,00	100.000
Stem, Inc.	Stem, Inc.	DBT	85859NAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.457 $	0,00	6.000
ICICI Bank Ltd.	ICICI Bank Ltd.	EC	INE090A01021	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.439 $	0,00	190
Farmers Business Network, Inc.	Farmers Business Network, Inc.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		2.373 $	0,00	2.421
Verge Genomics	Verge Genomics	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		2.213 $	0,00	13.831
FLYR - Secured Note	FLYR - Secured Note	DBT		Long	Schätzwert (Stufe 3)		2.132 $	0,00	35.073
Venture Global Plaquemines LNG LLC	Venture Global Plaquemines LNG LLC	DBT	922966AD8	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.203 $	0,00	4.000
Bank Syariah Indonesia Tbk. PT	Bank Syariah Indonesia Tbk. PT	EC	ID1000142904	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.052 $	0,00	16.392
Latch, Inc.	Latch, Inc.	EC		Long	Modellwert (Stufe 2)		857 $	0,00	4.082
Wolfspeed, Inc.	Wolfspeed, Inc.	DBT	977852AS1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.479 $	0,00	1.004
Paramount Skydance Corp.	Paramount Skydance Corp., Class B	EC	69932A204	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		695 $	0,00	77
iHeartMedia, Inc.	iHeartMedia, Inc., Class A	EC	45174J509	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		175 $	0,00	60
Deep Instinct Ltd.	Deep Instinct Ltd.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		160 $	0,00	2.674
Avaya LLC	Avaya LLC	EC	05351X507	Long	Modellwert (Stufe 2)		143 $	0,00	10
Source Global PBC	SOURCE Global PBC	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		89 $	0,00	1.116
Relativity Space, Inc.	Relativity Space, Inc.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		43 $	0,00	42
EXO Imaging, Inc.	EXO Capital Technologies, Inc.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	39 $	0,00	107
Bloomberry Resorts Corp.	Bloomberry Resorts Corp.	EC	PHY0927M1046	Long	Modellwert (Stufe 2)		20 $	0,00	600
Quintis HoldCo Pty. Ltd.	Quintis HoldCo Pty. Ltd.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		2 $	0,00	218.994
FLYR, Inc.	FLYR, Inc., Series D-X, Class E	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	18.486
NMC Health plc	NMC Health plc	EC	GB00B7FC0762	Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	8.338
Noodle, Inc., Series C	Noodle, Inc., Series C	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	0 $	0,00	8.220
RSA Security LLC	RSA Security LLC, Class B	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	7.530
Lessen Holdings, Inc.	Lessen Holdings, Inc., Series BX	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	8.296
REI Agro Ltd.	REI Agro Ltd.	DBT	USY7253SAB61	Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	372.000
Sonder Holdings, Inc.	Sonder Holdings, Inc.	DBT		Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	192.193
Caresyntax, Inc.	Caresyntax, Inc.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	640
FreeWire Technologies, Inc.	FreeWire Technologies, Inc.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	1
Think & Learn Private Ltd., Series F	Think & Learn Private Ltd., Series F	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	0 $	0,00	32
Mythic AI, Inc., Series C	Mythic AI, Inc., Series C	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	0 $	0,00	70
Jawbone Health Hub, Inc.	Jawbone Health Hub, Inc.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	0 $	0,00	1
Think & Learn Private Ltd.	Think & Learn Private Ltd.	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	0 $	0,00	45
Volocopter GmbH, Series D	Volocopter GmbH, Series D	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	0 $	0,00	30
Volta Trucks, Series C	Volta Trucks, Series C	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	0 $	0,00	228
							120.223.976 $	78,08	2.811.818.925