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Was steckt im Fonds Putnam VT Core Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Putnam Variable Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
173.438.063 $98,691.238.268
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.237.504 $6,9661.160
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.373.005 $6,4739.304
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.632.406 $6,0530.092
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.631.616 $4,3420.459
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.959.290 $3,9629.199
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)5.692.656 $3,2413.137
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.911.506 $2,7913.002
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.108.637 $2,347.294
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.444.401 $1,962.984
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.430.567 $1,953.392
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.310.122 $1,887.870
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)3.047.069 $1,7321.771
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.021.364 $1,722.519
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.923.712 $1,668.932
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.839.694 $1,625.529
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.837.011 $1,6124.153
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.560.996 $1,465.118
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.453.103 $1,4043.052
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.026.601 $1,1514.823
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.950.399 $1,1123.999
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.846.525 $1,0512.769
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.835.694 $1,0435.700
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.835.441 $1,047.227
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.804.250 $1,034.341
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.793.942 $1,027.129
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.783.776 $1,016.558
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.572.162 $0,8913.881
Viking Holdings Ltd.Viking Holdings Ltd.ECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)1.569.003 $0,8914.990
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.499.472 $0,859.863
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.487.914 $0,8588.461
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.430.542 $0,8110.621
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.416.636 $0,819.699
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.409.003 $0,8010.965
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.373.653 $0,786.230
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.365.788 $0,789.954
Apollo Global Management, Inc.Apollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.304.959 $0,7411.030
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.029 $0,742.595
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.256.508 $0,712.163
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.426 $0,713.796
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.168.158 $0,661.546
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.165.788 $0,667.950
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)1.158.622 $0,6618.423
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.032 $0,665.345
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.123.408 $0,644.156
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.121.694 $0,647.654
Nucor Corp.Nucor Corp.EC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.636 $0,634.995
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.104.565 $0,6311.476
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)1.084.160 $0,6211.170
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.025.759 $0,584.907
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)990.396 $0,567.093
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)983.349 $0,56868
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)960.613 $0,553.416
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)957.714 $0,54996
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)954.428 $0,5413.330
Gaming and Leisure Properties, Inc.Gaming and Leisure Properties, Inc.EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)929.519 $0,5320.874
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)928.571 $0,538.932
UMB Financial Corp.UMB Financial Corp.EC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)919.660 $0,526.442
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)843.729 $0,484.447
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)835.066 $0,484.519
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)803.696 $0,464.296
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)788.613 $0,458.985
Keurig Dr. Pepper, Inc.Keurig Dr. Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)773.737 $0,4423.640
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)713.727 $0,419.406
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)685.550 $0,398.894
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)673.658 $0,381.062
Guardian Pharmacy Services, Inc.Guardian Pharmacy Services, Inc., Class AEC40145W101LongBörsenkurs (Stufe 1)626.836 $0,3614.971
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)601.843 $0,341.662
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)599.644 $0,341.915
Blackstone Digital Infrastructure Trust, Inc.Blackstone Digital Infrastructure Trust, Inc.EC09264B107LongBörsenkurs (Stufe 1)586.908 $0,3327.134
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)579.595 $0,331.138
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)563.644 $0,329.999
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)534.054 $0,303.409
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)526.656 $0,301.148
Qnity Electronics, Inc.Qnity Electronics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)518.019 $0,293.172
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)517.097 $0,292.310
KKR & Co., Inc.KKR & Co., Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)516.721 $0,295.630
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)511.974 $0,292.700
Honeywell Aerospace, Inc.Honeywell Aerospace, Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)510.584 $0,292.310
Mohawk Industries, Inc.Mohawk Industries, Inc.EC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)484.349 $0,283.992
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)475.952 $0,276.666
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)474.423 $0,2722.919
Starwood Property Trust, Inc.Starwood Property Trust, Inc.EC85571B105LongBörsenkurs (Stufe 1)455.905 $0,2627.833
Palantir Technologies, Inc.Palantir Technologies, Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)452.563 $0,263.879
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)436.078 $0,255.866
New York Times Co. (The)New York Times Co. (The), Class AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)434.646 $0,256.211
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)418.662 $0,244.047
Target Corp.Target Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)418.213 $0,243.202
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)416.470 $0,24524
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)413.953 $0,249.699
Amcor plcAmcor plcECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)412.432 $0,239.514
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)403.898 $0,231.272
Bio-Rad Laboratories, Inc.Bio-Rad Laboratories, Inc., Class AEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)380.812 $0,221.297
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)377.719 $0,213.441
AH Realty Trust, Inc.AH Realty Trust, Inc.EC04208T108LongBörsenkurs (Stufe 1)362.121 $0,2151.147
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)352.458 $0,20300
Five Star BancorpFive Star BancorpEC33830T103LongBörsenkurs (Stufe 1)348.961 $0,207.167
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)348.463 $0,201.403
Tyler Technologies, Inc.Tyler Technologies, Inc.EC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)335.159 $0,191.146
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)328.442 $0,191.872
eBay, Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)317.817 $0,182.844
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)315.460 $0,182.317
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)305.284 $0,17783
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)300.483 $0,17852
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)290.090 $0,17584
Snap-on, Inc.Snap-on, Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)286.911 $0,16713
Antero Resources Corp.Antero Resources Corp.EC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)277.993 $0,167.911
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)273.371 $0,1613.049
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)271.676 $0,15912
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)270.087 $0,151.588
Snowflake, Inc.Snowflake, Inc., Class AEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)262.135 $0,151.030
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)261.489 $0,151.645
GMR Solutions, Inc.GMR Solutions, Inc., Class AEC38013D106LongBörsenkurs (Stufe 1)261.073 $0,1516.887
Graham Holdings Co.Graham Holdings Co., Class BEC384637104LongBörsenkurs (Stufe 1)259.102 $0,15227
ADT, Inc.ADT, Inc.EC00090Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)229.671 $0,1335.334
Medline, Inc.Medline, Inc., Class AEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)221.534 $0,135.617
NIKE, Inc.NIKE, Inc., Class BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)214.733 $0,125.231
Space Exploration Technologies Corp.Space Exploration Technologies Corp., Class AEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)193.584 $0,111.133
Permian Resources Corp.Permian Resources Corp., Class AEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)176.349 $0,109.579
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)149.019 $0,081.501
Jefferies Financial Group, Inc.Jefferies Financial Group, Inc.EC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)147.091 $0,082.943
Fedex Freight Holding Co., Inc.Fedex Freight Holding Co., Inc.EC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)146.017 $0,08967
Madison Air Solutions Corp.Madison Air Solutions Corp., Class AEC55658T105LongBörsenkurs (Stufe 1)140.361 $0,083.599
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)140.234 $0,08684
Fluence Energy, Inc.Fluence Energy, Inc.EC34379V103LongBörsenkurs (Stufe 1)95.364 $0,054.797
Gartner, Inc.Gartner, Inc.EC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)85.549 $0,05660
Eastman Chemical Co.Eastman Chemical Co.EC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.122 $0,051.241
CoStar Group, Inc.CoStar Group, Inc.EC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)82.609 $0,052.917
Lincoln International, Inc.Lincoln International, Inc.EC533714101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.099 $0,042.811
Yesway, Inc.Yesway, Inc., Class AEC98585C100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.989 $0,032.364
PicS NVPicS NV, Class AECNL0015073TP4LongBörsenkurs (Stufe 1)43.275 $0,024.071
173.438.063 $98,691.238.268
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