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Was steckt im Fonds Putnam VT Small Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Putnam Variable Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
49.185.694 $94,37479.327
DigitalOcean Holdings, Inc.DigitalOcean Holdings, Inc.EC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.252.314 $2,407.975
RBC Bearings, Inc.RBC Bearings, Inc.EC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.211.477 $2,321.881
Nova Ltd.Nova Ltd.ECIL0010845571LongBörsenkurs (Stufe 1)1.205.327 $2,312.220
Advanced Energy Industries, Inc.Advanced Energy Industries, Inc.EC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.375 $2,022.817
BrightSpring Health Services, Inc.BrightSpring Health Services, Inc.EC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.017.158 $1,9514.585
Enova International, Inc.Enova International, Inc.EC29357K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.008.177 $1,934.188
IES Holdings, Inc.IES Holdings, Inc.EC44951W106LongBörsenkurs (Stufe 1)859.552 $1,651.170
Onto Innovation, Inc.Onto Innovation, Inc.EC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)849.620 $1,632.245
Bel Fuse, Inc.Bel Fuse, Inc., Class BEC077347300LongBörsenkurs (Stufe 1)821.277 $1,582.466
Aritzia, Inc.Aritzia, Inc.EC04045U102LongBörsenkurs (Stufe 1)818.201 $1,577.420
Legence Corp.Legence Corp., Class AEC52476L109LongBörsenkurs (Stufe 1)811.390 $1,569.520
Veeco Instruments, Inc.Veeco Instruments, Inc.EC922417100LongBörsenkurs (Stufe 1)807.649 $1,5510.655
Mercury Systems, Inc.Mercury Systems, Inc.EC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)804.931 $1,546.580
Axsome Therapeutics, Inc.Axsome Therapeutics, Inc.EC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)796.726 $1,533.255
Carpenter Technology Corp.Carpenter Technology Corp.EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)794.490 $1,521.288
PriceSmart, Inc.PriceSmart, Inc.EC741511109LongBörsenkurs (Stufe 1)769.444 $1,483.939
VSE Corp.VSE Corp.EC918284100LongBörsenkurs (Stufe 1)768.903 $1,483.365
Archrock, Inc.Archrock, Inc.EC03957W106LongBörsenkurs (Stufe 1)765.063 $1,4718.793
Applied Industrial Technologies, Inc.Applied Industrial Technologies, Inc.EC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)763.881 $1,472.259
Halozyme Therapeutics, Inc.Halozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)742.000 $1,429.480
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)736.325 $1,411.310
Semtech Corp.Semtech Corp.EC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)733.990 $1,414.535
ACI Worldwide, Inc.ACI Worldwide, Inc.EC004498101LongBörsenkurs (Stufe 1)694.505 $1,3313.810
Covista, Inc.Covista, Inc.EC00737L103LongBörsenkurs (Stufe 1)638.509 $1,235.122
Comfort Systems USA, Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)634.224 $1,22320
Hut 8 Corp.Hut 8 Corp.EC44812J104LongBörsenkurs (Stufe 1)630.907 $1,215.465
Federal Signal Corp.Federal Signal Corp.EC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)621.506 $1,194.837
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)621.124 $1,194.140
Medpace Holdings, Inc.Medpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)614.324 $1,181.160
Kymera Therapeutics, Inc.Kymera Therapeutics, Inc.EC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)537.114 $1,034.684
Ensign Group, Inc. (The)Ensign Group, Inc. (The)EC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)528.189 $1,013.295
Knowles Corp.Knowles Corp.EC49926D109LongBörsenkurs (Stufe 1)524.100 $1,0112.635
Boot Barn Holdings, Inc.Boot Barn Holdings, Inc.EC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)523.200 $1,003.185
MaxLinear, Inc.MaxLinear, Inc., Class AEC57776J100LongBörsenkurs (Stufe 1)523.003 $1,004.085
Kodiak Gas Services, Inc.Kodiak Gas Services, Inc.EC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)516.894 $0,996.880
FirstCash Holdings, Inc.FirstCash Holdings, Inc.EC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)514.842 $0,992.380
Perimeter Solutions, Inc.Perimeter Solutions, Inc.EC71385M107LongBörsenkurs (Stufe 1)501.952 $0,9614.080
Huron Consulting Group, Inc.Huron Consulting Group, Inc.EC447462102LongBörsenkurs (Stufe 1)499.486 $0,965.540
Establishment Labs Holdings, Inc.Establishment Labs Holdings, Inc.ECVGG312491084LongBörsenkurs (Stufe 1)498.041 $0,965.804
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)497.415 $0,954.921
Construction Partners, Inc.Construction Partners, Inc., Class AEC21044C107LongBörsenkurs (Stufe 1)485.769 $0,934.090
Agilysys, Inc.Agilysys, Inc.EC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)469.728 $0,904.495
Varonis Systems, Inc.Varonis Systems, Inc., Class BEC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)449.182 $0,8610.705
Ultra Clean Holdings, Inc.Ultra Clean Holdings, Inc.EC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)438.464 $0,843.075
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.Rhythm Pharmaceuticals, Inc.EC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)435.238 $0,843.920
Protagonist Therapeutics, Inc.Protagonist Therapeutics, Inc.EC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)429.030 $0,823.500
Scholar Rock Holding Corp.Scholar Rock Holding Corp.EC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)418.000 $0,807.600
Casella Waste Systems, Inc.Casella Waste Systems, Inc., Class AEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)417.068 $0,804.301
JFrog Ltd.JFrog Ltd.ECIL0011684185LongBörsenkurs (Stufe 1)415.594 $0,804.573
Dave, Inc.Dave, Inc.EC23834J201LongBörsenkurs (Stufe 1)415.438 $0,801.115
Axos Financial, Inc.Axos Financial, Inc.EC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)409.525 $0,794.205
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)403.340 $0,771.725
Solaris Energy Infrastructure, Inc.Solaris Energy Infrastructure, Inc., Class AEC83418M103LongBörsenkurs (Stufe 1)401.978 $0,774.996
Kaiser Aluminum Corp.Kaiser Aluminum Corp.EC483007704LongBörsenkurs (Stufe 1)398.107 $0,762.035
Cardinal Infrastructure Group, Inc.Cardinal Infrastructure Group, Inc., Class AEC14154A102LongBörsenkurs (Stufe 1)395.357 $0,764.197
Element Solutions, Inc.Element Solutions, Inc.EC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)390.595 $0,758.180
FormFactor, Inc.FormFactor, Inc.EC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)387.830 $0,742.425
ESCO Technologies, Inc.ESCO Technologies, Inc.EC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)381.544 $0,731.090
Oruka Therapeutics, Inc.Oruka Therapeutics, Inc.EC687604108LongBörsenkurs (Stufe 1)373.066 $0,723.920
Liberty Energy, Inc.Liberty Energy, Inc., Class AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)370.955 $0,7114.164
Sterling Infrastructure, Inc.Sterling Infrastructure, Inc.EC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)369.318 $0,71440
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)365.940 $0,701.372
Modine Manufacturing Co.Modine Manufacturing Co.EC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)364.482 $0,701.365
Core Scientific, Inc.Core Scientific, Inc.EC21874A106LongBörsenkurs (Stufe 1)362.354 $0,7014.160
Mirum Pharmaceuticals, Inc.Mirum Pharmaceuticals, Inc.EC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)359.405 $0,693.070
Spyre Therapeutics, Inc.Spyre Therapeutics, Inc.EC00773J202LongBörsenkurs (Stufe 1)358.671 $0,694.040
Argan, Inc.Argan, Inc.EC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)355.355 $0,68445
Xenon Pharmaceuticals, Inc.Xenon Pharmaceuticals, Inc.EC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)355.279 $0,685.886
Patrick Industries, Inc.Patrick Industries, Inc.EC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)353.015 $0,683.932
CES Energy Solutions Corp.CES Energy Solutions Corp.EC15713J104LongBörsenkurs (Stufe 1)345.350 $0,6629.559
Piper Sandler Cos.Piper Sandler Cos.EC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)345.062 $0,664.770
Descartes Systems Group, Inc. (The)Descartes Systems Group, Inc. (The)EC249906108LongBörsenkurs (Stufe 1)334.083 $0,644.825
Ligand Pharmaceuticals, Inc.Ligand Pharmaceuticals, Inc.EC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)316.090 $0,611.000
Bancorp, Inc. (The)Bancorp, Inc. (The)EC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)301.612 $0,584.815
StoneX Group, Inc.StoneX Group, Inc.EC861896108LongBörsenkurs (Stufe 1)288.548 $0,552.435
Hinge Health, Inc.Hinge Health, Inc., Class AEC433313103LongBörsenkurs (Stufe 1)284.275 $0,553.425
SiTime Corp.SiTime Corp.EC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)283.313 $0,54380
Krystal Biotech, Inc.Krystal Biotech, Inc.EC501147102LongBörsenkurs (Stufe 1)278.753 $0,53750
Apogee Therapeutics, Inc.Apogee Therapeutics, Inc.EC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)278.733 $0,532.100
UFP Technologies, Inc.UFP Technologies, Inc.EC902673102LongBörsenkurs (Stufe 1)274.675 $0,531.036
JBT Marel Corp.JBT Marel Corp.EC477839104LongBörsenkurs (Stufe 1)265.350 $0,511.830
Five Below, Inc.Five Below, Inc.EC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)265.190 $0,511.475
SPX Technologies, Inc.SPX Technologies, Inc.EC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)257.919 $0,491.052
Installed Building Products, Inc.Installed Building Products, Inc.EC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)257.421 $0,491.120
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.EC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)256.757 $0,493.150
Riot Platforms, Inc.Riot Platforms, Inc.EC767292105LongBörsenkurs (Stufe 1)253.813 $0,499.270
D-Wave Quantum, Inc.D-Wave Quantum, Inc.EC26740W109LongBörsenkurs (Stufe 1)252.135 $0,4810.510
FTAI Aviation Ltd.FTAI Aviation Ltd.ECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)251.593 $0,48930
Cavco Industries, Inc.Cavco Industries, Inc.EC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)248.824 $0,48405
Marex Group plcMarex Group plcECGB00BMT7GT62LongBörsenkurs (Stufe 1)244.714 $0,474.015
Standex International Corp.Standex International Corp.EC854231107LongBörsenkurs (Stufe 1)239.997 $0,46671
Praxis Precision Medicines, Inc.Praxis Precision Medicines, Inc.EC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)232.679 $0,45695
InterDigital, Inc.InterDigital, Inc.EC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)231.883 $0,44819
CG oncology, Inc.CG oncology, Inc.EC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)212.084 $0,412.985
StepStone Group, Inc.StepStone Group, Inc., Class AEC85914M107LongBörsenkurs (Stufe 1)203.491 $0,394.920
Madison Square Garden Entertainment Corp.Madison Square Garden Entertainment Corp., Class AEC558256103LongBörsenkurs (Stufe 1)199.394 $0,382.465
Indivior Pharmaceuticals, Inc.Indivior Pharmaceuticals, Inc.EC45579U109LongBörsenkurs (Stufe 1)198.996 $0,384.850
OneSpaWorld Holdings Ltd.OneSpaWorld Holdings Ltd.ECBSP736841136LongBörsenkurs (Stufe 1)176.500 $0,346.250
Celcuity, Inc.Celcuity, Inc.EC15102K100LongBörsenkurs (Stufe 1)155.884 $0,301.490
Tarsus Pharmaceuticals, Inc.Tarsus Pharmaceuticals, Inc.EC87650L103LongBörsenkurs (Stufe 1)151.056 $0,292.400
Energy Fuels, Inc.Energy Fuels, Inc.EC292671708LongBörsenkurs (Stufe 1)135.140 $0,269.320
Moog, Inc.Moog, Inc., Class AEC615394202LongBörsenkurs (Stufe 1)127.152 $0,24300
49.185.694 $94,37479.327
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