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Was steckt im Fonds Calamos Growth & Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt3.308.731.302 $95,55470.595.909
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)222.419.959 $6,421.107.945
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)219.681.347 $6,34711.150
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)182.481.512 $5,27512.395
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)157.001.005 $4,53337.840
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)149.776.370 $4,33551.500
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)87.027.437 $2,51223.560
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)61.610.742 $1,78175.135
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)58.763.524 $1,70105.555
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)49.417.353 $1,4343.015
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.217.231 $1,3657.370
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)41.782.756 $1,21114.120
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.118.621 $1,19132.125
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.632.731 $1,1469.155
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.797.291 $1,12151.345
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.249.760 $1,02699.400
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)33.892.357 $0,9871.180
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)33.433.582 $0,97114.100
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.280.658 $0,9632.680
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.218.892 $0,9031.525
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings CorpEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.327.121 $0,88195.105
SEAGATE HDD CAYMANSeagate HDD CaymanDBT81180WBL4LongModellwert (Stufe 2)30.193.989 $0,872.905.000
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.888.397 $0,86482.460
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.390.544 $0,8268.510
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)28.196.618 $0,81212.885
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.034.495 $0,8188.585
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.855.165 $0,78231.530
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)26.153.102 $0,76124.290
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.391.656 $0,73117.980
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)25.351.748 $0,7352.995
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.610.586 $0,71284.680
WESTERN DIGITAL CORPWestern Digital CorpDBT958102AT2LongModellwert (Stufe 2)24.252.833 $0,701.680.000
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.065.413 $0,6929.535
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.655.431 $0,68270.070
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)23.250.761 $0,67371.240
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.021.313 $0,66176.815
CYBERARK SOFTWARE LTDCyberArk Software LtdDBT23248VAD7LongModellwert (Stufe 2)22.773.071 $0,6613.895.000
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.767.797 $0,6623.315
DOORDASH INCDoorDash IncDBT25809KAB1LongModellwert (Stufe 2)21.503.917 $0,6221.325.000
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.360.408 $0,62192.090
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.141.221 $0,6162.025
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.136.177 $0,61110.765
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.674.800 $0,6036.000
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.438.875 $0,5969.965
WELLTOWER OP LLCWelltower OP LLCDBT95041AAD0LongModellwert (Stufe 2)20.425.685 $0,5911.030.000
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.060.873 $0,58279.750
CLOUDFLARE INCCloudflare IncDBT18915MAF4LongModellwert (Stufe 2)19.883.430 $0,5714.360.000
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.703.031 $0,54147.210
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.673.655 $0,54207.025
ETSY INCEtsy IncDBT29786AAQ9LongModellwert (Stufe 2)18.591.276 $0,5415.240.000
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)18.554.407 $0,5451.530
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.529.955 $0,5436.500
NEXTERA ENERGY INCNextEra Energy IncEP65339F655LongBörsenkurs (Stufe 1)18.518.571 $0,53388.230
PPL CAPITAL FUNDING INCPPL Capital Funding IncDBT69352PAS2LongModellwert (Stufe 2)18.101.493 $0,5216.315.000
BOEING CO/THEBoeing Co/TheEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)18.055.068 $0,52270.245
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.777.248 $0,51144.460
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMicrochip Technology IncEP595017302LongBörsenkurs (Stufe 1)34.087.402 $0,9815.600.800
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.576.649 $0,5118.465
United States TreasuryU.S. Treasury NotesDBT91282CMH1LongModellwert (Stufe 2)17.307.498 $0,5017.295.000
CMS ENERGY CORPCMS Energy CorpDBT125896BX7LongModellwert (Stufe 2)17.112.388 $0,4915.830.000
SWIFT HOLDINGS CORPKnight-Swift Transportation Holdings IncDBT499049AA2LongModellwert (Stufe 2)17.012.405 $0,4915.570.000
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.939.957 $0,49236.790
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.878.506 $0,4950.845
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.868.187 $0,4967.220
UBER TECHNOLOGIES INCUber Technologies IncDBT90353TAM2LongModellwert (Stufe 2)23.999.768 $0,6920.725.000
CENTERPOINT ENERGY INCCenterPoint Energy IncDBT15189TBQ9LongModellwert (Stufe 2)15.773.609 $0,4615.140.000
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.645.377 $0,45108.280
ON SEMICONDUCTOR CORPON Semiconductor CorpDBT682189AU9LongModellwert (Stufe 2)15.551.010 $0,4513.730.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAkamai Technologies IncDBT00971TAQ4LongModellwert (Stufe 2)15.517.894 $0,4510.840.000
LIGAND PHARMACEUTICALS ILigand Pharmaceuticals IncDBT53220KAJ7LongModellwert (Stufe 2)15.002.588 $0,4314.055.000
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.651.644 $0,4270.505
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.433.985 $0,42137.140
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.344.222 $0,4177.890
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.211.280 $0,4160.990
REVOLUTION MEDICINES INCRevolution Medicines IncDBT76155XAA8LongModellwert (Stufe 2)13.803.315 $0,4011.130.000
JBT MAREL CORPJBT Marel CorpDBT477839AD6LongModellwert (Stufe 2)13.337.306 $0,3913.260.000
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.271.788 $0,3839.470
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.261.875 $0,3868.750
SNOWFLAKE INCSnowflake IncDBT833445AD1LongModellwert (Stufe 2)12.979.873 $0,376.550.000
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)12.719.164 $0,3736.270
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.603.094 $0,3618.885
DATADOG INCDatadog IncDBT23804LAD5LongModellwert (Stufe 2)12.484.792 $0,368.590.000
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.399.898 $0,3695.230
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.352.203 $0,3644.243
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.270.525 $0,35117.500
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.259.933 $0,3577.920
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.238.889 $0,3562.180
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)11.907.142 $0,34136.175
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.837.574 $0,34222.135
BWX TECHNOLOGIES INCBWX Technologies IncDBT05605HAD2LongModellwert (Stufe 2)11.796.223 $0,3412.219.000
Vulcan Materials CoVulcan Materials CoEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.067.770 $0,3241.210
LYFT INCLyft IncDBT55087PAE4LongModellwert (Stufe 2)11.045.798 $0,3210.920.000
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.008.571 $0,3256.460
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.789.617 $0,3122.615
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.775.532 $0,3139.815
HP ENTERPRISE COHewlett Packard Enterprise CoEP42824C208LongBörsenkurs (Stufe 1)10.723.901 $0,3186.115
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.635.596 $0,3171.770
MIRUM PHARMACEUTICALSMirum Pharmaceuticals IncDBT604749AC5LongModellwert (Stufe 2)10.589.488 $0,3110.390.000
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)10.562.947 $0,318.695
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)10.372.750 $0,30121.475
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.998.876 $0,299.170
DIGITAL REALTY TRUST LPDigital Realty Trust LPDBT25389JAX4LongModellwert (Stufe 2)9.979.957 $0,299.155.000
WISDOMTREE INCWisdomTree IncDBT97717PAJ3LongModellwert (Stufe 2)9.801.539 $0,287.655.000
SOUTHERN COSouthern Co/TheDBT842587DZ7LongModellwert (Stufe 2)9.660.590 $0,288.860.000
ONTO INNOVATION INCOnto Innovation IncDBT683344AA3LongModellwert (Stufe 2)9.553.041 $0,288.795.000
FLUOR CORPFluor CorpDBT343412AJ1LongModellwert (Stufe 2)9.350.928 $0,277.200.000
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)9.345.606 $0,2729.361
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.078.747 $0,2656.495
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)9.028.021 $0,2649.060
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.953.365 $0,2693.080
ALPHABET INCAlphabet IncEP02079K602LongBörsenkurs (Stufe 1)17.769.742 $0,51354.120
COGENT BIOSCIENCES INCCogent Biosciences IncDBT19240QAA0LongModellwert (Stufe 2)8.590.826 $0,256.945.000
BRIDGEBIO PHARMA INCBridgebio Pharma IncDBT10806XAK8LongModellwert (Stufe 2)8.490.944 $0,258.205.000
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESAdaptive Biotechnologies CorpDBT00650FAA7LongModellwert (Stufe 2)8.460.480 $0,247.000.000
LIBERTY ENERGY INCLiberty Energy IncDBT53115LAA2LongModellwert (Stufe 2)8.351.901 $0,249.525.000
VSE CORPVSE CorpEP918284209LongBörsenkurs (Stufe 1)8.350.771 $0,24164.450
KITE REALTY GROUP LPKite Realty Group LPDBT49803XAH6LongModellwert (Stufe 2)8.145.278 $0,248.172.000
TRAVERE THERAPEUTICS INCTravere Therapeutics IncDBT89422GAB3LongModellwert (Stufe 2)8.043.746 $0,236.885.000
LUMENTUM HOLDINGS INCLumentum Holdings IncDBT55024UAJ8LongModellwert (Stufe 2)7.955.612 $0,232.040.000
REALTY INCOME CORPRealty Income CorpDBT756109CY8LongModellwert (Stufe 2)7.862.959 $0,237.570.000
IREN LTDIREN LtdDBT46270CAL3LongModellwert (Stufe 2)7.842.716 $0,2310.347.000
MIRION TECHNOLOGIES INCMirion Technologies IncDBT60471AAC5LongModellwert (Stufe 2)7.585.155 $0,228.805.000
BLOOM ENERGY CORPBloom Energy CorpDBT093712AN7LongModellwert (Stufe 2)7.533.641 $0,225.360.000
ROBINHOOD MARKETS INCRobinhood Markets IncDBT770700AA0LongModellwert (Stufe 2)7.350.689 $0,217.660.000
QXO INCQXO IncEP82846H504LongBörsenkurs (Stufe 1)7.253.550 $0,21179.100
ORACLE CORPOracle CorpEP68389X204LongBörsenkurs (Stufe 1)7.055.733 $0,20168.475
LIVE NATION ENTERTAINMENLive Nation Entertainment IncDBT538034BD0LongModellwert (Stufe 2)6.407.129 $0,195.935.000
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.201.327 $0,1829.670
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.823.516 $0,1717.880
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.791.736 $0,1714.060
ALBEMARLE CORPAlbemarle CorpEP012653200LongBörsenkurs (Stufe 1)5.607.219 $0,16112.640
ORIX CorpORIX CorpECJP3200450009LongModellwert (Stufe 2)5.460.617 $0,16135.300
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)5.444.815 $0,1615.410
Mizuho Financial Group IncMizuho Financial Group IncECJP3885780001LongModellwert (Stufe 2)4.977.042 $0,1496.000
PENGUIN SOLUTIONS INCPenguin Solutions IncDBT706915AA3LongModellwert (Stufe 2)4.683.925 $0,145.260.000
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.283.038 $0,1291.655
FEDERAL REALTY OP LPFederal Realty OP LPDBT313747BD8LongModellwert (Stufe 2)4.113.629 $0,123.725.000
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.032.464 $0,1231.050
INDIVIOR PHARMACEUTICALSIndivior Pharmaceuticals IncDBT45579UAA7LongModellwert (Stufe 2)3.565.044 $0,102.987.000
Hyundai Motor CoHyundai Motor CoECKR7005380001LongModellwert (Stufe 2)3.040.380 $0,0911.475
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEP15189T206LongModellwert (Stufe 2)2.495.278 $0,0780.675
Mobility Global IncMobility Global IncEC60744M106LongBörsenkurs (Stufe 1)286.543 $0,0114.060
Gesamt3.308.731.302 $95,55470.595.909
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