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Was steckt im Fonds Calamos Growth & Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.254.625.978 $96,61500.753.519
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)221.112.584 $6,561.107.945
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)197.157.055 $5,85512.395
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)192.970.553 $5,73711.150
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)146.180.590 $4,34551.500
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)145.860.867 $4,33357.695
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)102.963.284 $3,06246.660
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.590.160 $1,92105.555
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.857.536 $1,63175.135
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)50.422.864 $1,50132.125
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.659.205 $1,3943.065
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.201.819 $1,1943.015
ON SEMICONDUCTOR CORPON Semiconductor CorpDBT682189AU9LongModellwert (Stufe 2)37.914.646 $1,1331.135.000
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)37.641.341 $1,12114.120
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.786.648 $1,03151.345
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.779.433 $1,0369.155
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.067.210 $0,9863.940
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.773.742 $0,94699.400
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.188.804 $0,9032.680
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.110.555 $0,89195.105
BOEING CO/THEBoeing Co/TheEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)29.761.201 $0,88412.205
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)29.421.826 $0,87114.100
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.487.873 $0,8237.770
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)27.245.022 $0,81212.885
ADVANCED ENERGY INDAdvanced Energy Industries IncDBT007973AE0LongModellwert (Stufe 2)26.820.615 $0,809.405.000
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)26.557.914 $0,7952.995
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.289.399 $0,7829.535
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.187.398 $0,78279.750
BLOOM ENERGY CORPBloom Energy CorpDBT093712AN7LongModellwert (Stufe 2)25.912.850 $0,7714.885.000
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.792.312 $0,77482.460
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.342.434 $0,75192.090
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.232.598 $0,7571.180
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)23.688.431 $0,70124.290
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.409.236 $0,69284.680
United States TreasuryU.S. Treasury NotesDBT91282CKS9LongModellwert (Stufe 2)22.774.111 $0,6822.755.000
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.994.770 $0,6588.585
ORACLE CORPOracle CorpEP68389X204LongBörsenkurs (Stufe 1)21.828.495 $0,65448.500
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMicrochip Technology IncEP595017302LongBörsenkurs (Stufe 1)39.234.810 $1,1615.600.800
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)21.450.247 $0,64371.240
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.270.713 $0,63270.070
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.203.127 $0,6323.315
MKS INCMKS IncDBT55306NAB0LongModellwert (Stufe 2)21.052.034 $0,6210.765.000
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.772.739 $0,62117.980
SEAGATE HDD CAYMANSeagate HDD CaymanDBT81180WBL4LongModellwert (Stufe 2)20.581.477 $0,612.525.000
NEXTERA ENERGY INCNextEra Energy IncEP65339F655LongBörsenkurs (Stufe 1)27.835.669 $0,83514.345
DOORDASH INCDoorDash IncDBT25809KAA3LongModellwert (Stufe 2)20.389.686 $0,6121.325.000
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.095.831 $0,60144.460
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.947.860 $0,5962.025
WESTERN DIGITAL CORPWestern Digital CorpDBT958102AT2LongModellwert (Stufe 2)19.249.490 $0,571.680.000
WELLTOWER OP LLCWelltower OP LLCDBT95041AAD0LongModellwert (Stufe 2)19.004.800 $0,5611.030.000
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.854.168 $0,5669.965
PPL CAPITAL FUNDING INCPPL Capital Funding IncDBT69352PAS2LongModellwert (Stufe 2)18.821.963 $0,5616.315.000
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.733.296 $0,5618.465
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)18.517.077 $0,55272.350
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.283.979 $0,54110.765
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.069.445 $0,54236.790
CYBERARK SOFTWARE LTDCyberArk Software LtdDBT23248VAC9LongModellwert (Stufe 2)17.896.352 $0,5316.425.000
CMS ENERGY CORPCMS Energy CorpDBT125896BX7LongModellwert (Stufe 2)17.719.785 $0,5315.830.000
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.143.898 $0,51187.365
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.058.695 $0,51147.210
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.835.889 $0,5070.505
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.717.836 $0,5050.845
UBER TECHNOLOGIES INCUber Technologies IncDBT90353TAM2LongModellwert (Stufe 2)24.462.326 $0,7320.725.000
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.577.128 $0,4944.745
CLOUDFLARE INCCloudflare IncDBT18915MAE7LongModellwert (Stufe 2)16.544.300 $0,4914.360.000
CENTERPOINT ENERGY INCCenterPoint Energy IncDBT15189TBQ9LongModellwert (Stufe 2)16.065.054 $0,4815.140.000
LUMENTUM HOLDINGS INCLumentum Holdings IncDBT55024UAJ8LongModellwert (Stufe 2)15.990.098 $0,473.280.000
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.926.905 $0,47108.280
STMICROELECTRONICS NVSTMicroelectronics NVDBTXS2211997239LongModellwert (Stufe 2)beschränkt15.586.354 $0,4612.200.000
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)14.940.093 $0,4451.530
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.444.956 $0,43137.140
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAkamai Technologies IncDBT00971TAP6LongModellwert (Stufe 2)14.229.885 $0,4210.840.000
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.204.930 $0,4267.220
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.345.871 $0,40222.135
BWX TECHNOLOGIES INCBWX Technologies IncDBT05605HAD2LongModellwert (Stufe 2)13.268.856 $0,3912.219.000
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.062.295 $0,39119.640
MACOM TECH SOLUTIONSMACOM Technology Solutions Holdings IncDBT55405YAD2LongModellwert (Stufe 2)12.808.310 $0,387.260.000
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.750.784 $0,3839.470
JBT MAREL CORPJBT Marel CorpDBT477839AD6LongModellwert (Stufe 2)12.577.640 $0,3713.260.000
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.459.893 $0,3795.230
Vulcan Materials CoVulcan Materials CoEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.434.705 $0,3741.210
REVOLUTION MEDICINES INCRevolution Medicines IncDBT76155XAA8LongModellwert (Stufe 2)12.325.251 $0,3711.130.000
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.213.960 $0,3677.920
ULTRA CLEAN HOLDINGS INCUltra Clean Holdings IncDBT90385VAA5LongModellwert (Stufe 2)12.054.869 $0,369.700.000
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.020.016 $0,3662.180
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)11.860.290 $0,3536.270
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.689.286 $0,3539.815
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.574.750 $0,3468.750
LIBERTY ENERGY INCLiberty Energy IncDBT53115LAA2LongModellwert (Stufe 2)11.514.582 $0,349.525.000
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.328.177 $0,3471.770
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.064.918 $0,3360.560
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.944.236 $0,3222.850
LYFT INCLyft IncDBT55087PAE4LongModellwert (Stufe 2)10.692.209 $0,3210.920.000
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.453.294 $0,3144.243
DIGITAL REALTY TRUST LPDigital Realty Trust LPDBT25389JAX4LongModellwert (Stufe 2)10.279.966 $0,319.155.000
QXO INCQXO IncEP82846H504LongBörsenkurs (Stufe 1)10.133.478 $0,30179.100
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.103.517 $0,3056.460
SOUTHERN COSouthern Co/TheDBT842587DZ7LongModellwert (Stufe 2)9.896.886 $0,298.860.000
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)9.835.831 $0,29121.475
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.786.575 $0,29117.500
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.771.552 $0,299.170
FLUOR CORPFluor CorpDBT343412AJ1LongModellwert (Stufe 2)9.676.224 $0,297.200.000
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.665.199 $0,2922.615
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.657.050 $0,2993.080
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.602.585 $0,2968.375
ETSY INCEtsy IncDBT29786AAP1LongModellwert (Stufe 2)9.391.447 $0,288.644.000
COREWEAVE INCCoreWeave IncDBT21873SAD0LongModellwert (Stufe 2)9.254.118 $0,277.108.000
WISDOMTREE INCWisdomTree IncDBT97717PAJ3LongModellwert (Stufe 2)9.077.069 $0,277.655.000
NEBIUS GROUP NVNebius Group NVDBT63954QAJ5LongModellwert (Stufe 2)8.806.090 $0,267.920.000
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.791.755 $0,2622.630
ALBEMARLE CORPAlbemarle CorpEP012653200LongBörsenkurs (Stufe 1)8.779.162 $0,26112.640
MIRION TECHNOLOGIES INCMirion Technologies IncDBT60471AAC5LongModellwert (Stufe 2)8.711.315 $0,268.805.000
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)8.660.562 $0,2649.060
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.320.019 $0,2556.495
COGENT BIOSCIENCES INCCogent Biosciences IncDBT19240QAA0LongModellwert (Stufe 2)8.279.482 $0,256.945.000
BRIDGEBIO PHARMA INCBridgebio Pharma IncDBT10806XAK8LongModellwert (Stufe 2)8.109.084 $0,248.205.000
REALTY INCOME CORPRealty Income CorpDBT756109CY8LongModellwert (Stufe 2)7.872.573 $0,237.570.000
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)7.744.257 $0,2329.361
SNOWFLAKE INCSnowflake IncDBT833445AD1LongModellwert (Stufe 2)7.610.249 $0,236.550.000
VSE CORPVSE CorpEP918284209LongBörsenkurs (Stufe 1)7.600.879 $0,23164.450
JOBY AVIATION INCJoby Aviation IncDBT47775AAA9LongModellwert (Stufe 2)7.540.927 $0,228.225.000
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)7.051.770 $0,2115.410
IREN LTDIREN LtdDBT46270CAG4LongModellwert (Stufe 2)6.821.922 $0,206.200.000
COINBASE GLOBAL INCCoinbase Global IncDBT19260QAJ6LongModellwert (Stufe 2)6.395.148 $0,197.565.000
LIVE NATION ENTERTAINMENLive Nation Entertainment IncDBT538034BD0LongModellwert (Stufe 2)6.158.868 $0,185.935.000
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.063.094 $0,1814.060
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.014.374 $0,1830.970
ENERGY FUELS INCEnergy Fuels Inc/CanadaDBT292671AC8LongModellwert (Stufe 2)5.870.592 $0,174.430.000
COMPASS INCORPCompass IncDBT20464UAA8LongModellwert (Stufe 2)5.813.110 $0,176.578.000
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.675.871 $0,1729.670
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.634.524 $0,1717.880
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.280.245 $0,1691.655
Mitsubishi Electric CorpMitsubishi Electric CorpECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)5.076.568 $0,15126.500
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.011.160 $0,1531.050
ORIX CorpORIX CorpECJP3200450009LongModellwert (Stufe 2)4.553.723 $0,14135.300
EOS ENERGY ENTERPRISES IEos Energy Enterprises IncDBT29415CAC5LongModellwert (Stufe 2)4.258.150 $0,135.835.000
Hyundai Motor CoHyundai Motor CoECKR7005380001LongModellwert (Stufe 2)4.159.226 $0,1211.475
Mizuho Financial Group IncMizuho Financial Group IncECJP3885780001LongModellwert (Stufe 2)4.128.257 $0,1296.000
FEDERAL REALTY OP LPFederal Realty OP LPDBT313747BD8LongModellwert (Stufe 2)3.893.892 $0,123.725.000
INDIVIOR PHARMACEUTICALSIndivior Pharmaceuticals IncDBT45579UAA7LongModellwert (Stufe 2)3.413.812 $0,102.987.000
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEP15189T206LongModellwert (Stufe 2)2.776.027 $0,0880.675
ARROWHEAD RESEARCH CORPArrowhead Pharmaceuticals IncDBT04280AAC4LongModellwert (Stufe 2)475.334 $0,01417.000
3.254.625.978 $96,61500.753.519
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