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Was steckt im Fonds Calamos International Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt339.697.366 $97,6410.254.945
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)22.781.294 $6,55308.000
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)10.463.597 $3,01524.500
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)9.599.279 $2,765.825
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)9.113.352 $2,6296.630
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)8.374.722 $2,4149.020
BAWAG Group AGBAWAG Group AGECAT0000BAWAG2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.552.106 $2,1737.240
PriceSmart IncPriceSmart IncEC741511109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.190.183 $2,0737.080
ORIX CorpORIX CorpECJP3200450009LongModellwert (Stufe 2)7.159.745 $2,06177.400
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)7.149.518 $2,0699.770
Nishi-Nippon Financial Holdings IncNishi-Nippon Financial Holdings IncECJP3658850007LongModellwert (Stufe 2)6.609.600 $1,90250.100
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)6.354.740 $1,8336.510
Shiga Bank Ltd/TheShiga Bank Ltd/TheECJP3347600003LongModellwert (Stufe 2)6.092.055 $1,75410.000
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)5.905.537 $1,70168.050
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)5.731.946 $1,6554.930
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)5.664.018 $1,63398.250
Recruit Holdings Co LtdRecruit Holdings Co LtdECJP3970300004LongModellwert (Stufe 2)5.622.646 $1,6271.100
UBS Group AGUBS Group AGECCH0244767585LongModellwert (Stufe 2)5.582.823 $1,60105.620
SK hynix IncSK hynix IncECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)5.564.709 $1,604.900
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)5.525.841 $1,5982.720
Mizuho Financial Group IncMizuho Financial Group IncECJP3885780001LongModellwert (Stufe 2)5.479.931 $1,58105.700
Randstad NVRandstad NVECNL0000379121LongModellwert (Stufe 2)5.462.044 $1,57129.200
Millicom International Cellular SAMillicom International Cellular SAECLU0038705702LongBörsenkurs (Stufe 1)5.403.213 $1,5556.590
Erste Group Bank AGErste Group Bank AGECAT0000652011LongModellwert (Stufe 2)5.388.405 $1,5541.220
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)5.339.333 $1,5391.380
Galderma Group AGGalderma Group AGECCH1335392721LongModellwert (Stufe 2)5.198.734 $1,4923.890
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)5.179.544 $1,4914.770
ASM International NVASM International NVECNL0000334118LongModellwert (Stufe 2)5.167.910 $1,495.580
Safran SASafran SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)5.128.406 $1,4713.050
Keyence CorpKeyence CorpECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)4.765.073 $1,379.500
Advantest CorpAdvantest CorpECJP3122400009LongModellwert (Stufe 2)4.662.934 $1,3423.600
Mitsubishi Electric CorpMitsubishi Electric CorpECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)4.556.921 $1,31126.500
BuySell Technologies Co LtdBuySell Technologies Co LtdECJP3778270003LongModellwert (Stufe 2)4.553.145 $1,31246.500
HOCHTIEF AGHOCHTIEF AGECDE0006070006LongModellwert (Stufe 2)4.510.215 $1,308.800
NAURA Technology Group Co LtdNAURA Technology Group Co LtdECCNE100000ML7LongModellwert (Stufe 2)4.348.180 $1,2542.800
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)4.190.609 $1,208.760
FANUC CorpFANUC CorpECJP3802400006LongModellwert (Stufe 2)3.860.306 $1,1195.800
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.795.800 $1,0920.775
Allegro.eu SAAllegro.eu SAECLU2237380790LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.788.518 $1,09314.500
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdEC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.746.963 $1,0830.650
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)3.739.220 $1,0720.400
Alpha Bank SAAlpha Bank SAECGRS830003000LongModellwert (Stufe 2)3.731.445 $1,07752.500
Asahi Intecc Co LtdAsahi Intecc Co LtdECJP3110650003LongModellwert (Stufe 2)3.668.441 $1,05162.600
Canadian Pacific Kansas City LtdCanadian Pacific Kansas City LtdEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.581.443 $1,0340.320
Prysmian SpAPrysmian SpAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)3.514.686 $1,0125.470
Delta Electronics IncDelta Electronics IncECTW0002308004LongModellwert (Stufe 2)3.493.031 $1,0071.000
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongModellwert (Stufe 2)3.479.918 $1,0052.900
Tokyo Electron LtdTokyo Electron LtdECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)3.477.105 $1,0010.400
Hudbay Minerals IncHudbay Minerals IncEC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.474.514 $1,00153.120
ISS A/SISS A/SECDK0060542181LongModellwert (Stufe 2)3.461.495 $0,9978.100
Sea LtdSea LtdEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.456.241 $0,9932.380
Hyundai Motor CoHyundai Motor CoECKR7005380001LongModellwert (Stufe 2)3.430.132 $0,9912.946
Kering SAKering SAECFR0000121485LongModellwert (Stufe 2)3.370.049 $0,9710.210
Contemporary Amperex Technology Co LtdContemporary Amperex Technology Co LtdECCNE100006WS8LongModellwert (Stufe 2)3.301.170 $0,9541.700
Loomis ABLoomis ABECSE0014504817LongModellwert (Stufe 2)3.280.718 $0,9459.450
Alamos Gold IncAlamos Gold IncEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.177.164 $0,91114.320
AEM Holdings LtdAEM Holdings LtdECSG1BA1000003LongModellwert (Stufe 2)3.152.146 $0,91490.000
KB Financial Group IncKB Financial Group IncECKR7105560007LongModellwert (Stufe 2)3.136.585 $0,9026.800
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.112.274 $0,8916.310
Hyosung Heavy Industries CorpHyosung Heavy Industries CorpECKR7298040007LongModellwert (Stufe 2)3.022.913 $0,871.860
Plus500 LtdPlus500 LtdECIL0011284465LongBörsenkurs (Stufe 1)2.811.388 $0,8153.350
Daifuku Co LtdDaifuku Co LtdECJP3497400006LongModellwert (Stufe 2)2.795.866 $0,8075.900
BayCurrent IncBayCurrent IncECJP3835250006LongModellwert (Stufe 2)2.683.694 $0,7759.500
Samsung Electro-Mechanics Co LtdSamsung Electro-Mechanics Co LtdECKR7009150004LongModellwert (Stufe 2)2.506.401 $0,723.280
SHIFT IncSHIFT IncECJP3355400007LongModellwert (Stufe 2)2.495.943 $0,72444.200
Deutsche Lufthansa AGDeutsche Lufthansa AGECDE0008232125LongModellwert (Stufe 2)2.491.150 $0,72237.410
SMS Co LtdSMS Co LtdECJP3162350007LongModellwert (Stufe 2)2.408.962 $0,69173.500
Implenia AGImplenia AGECCH0023868554LongModellwert (Stufe 2)2.346.219 $0,6729.570
Grupo Cibest SAGrupo Cibest SAEC40090E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.785.636 $0,5119.300
Avarda Bank ABAvarda Bank ABECSE0025666969LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.734.953 $0,5087.739
MIPS ABMIPS ABECSE0009216278LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.733.151 $0,5039.200
Federal Bank LtdFederal Bank LtdECINE171A01029LongModellwert (Stufe 2)1.698.345 $0,49452.000
Hays PLCHays PLCECGB0004161021LongBörsenkurs (Stufe 1)1.581.073 $0,452.080.000
Gesamt339.697.366 $97,6410.254.945
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