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Was steckt im Fonds CORNERCAP BALANCED FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft CORNERCAP GROUP OF FUNDS zum Stichtag 2020-12-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
19.140.960 $94,196.224.863
Vanguard High-Yield CorporateVanguard High-Yield Corporate FundEC922031760LongBörsenkurs (Stufe 1)607.781 $2,99101.636
TSY INFL IX N/BU.S. Treasury Inflation Indexed BondsDBT912810FS2LongModellwert (Stufe 2)767.242 $3,78550.000
INGREDION INCIngredion, Inc.DBT457187AB8LongModellwert (Stufe 2)422.588 $2,08380.000
WHIRLPOOL CORPWhirlpool Corp.DBT963320AR7LongModellwert (Stufe 2)411.565 $2,03375.000
CELGENE CORPCelgene Corp.DBT151020AJ3LongModellwert (Stufe 2)390.056 $1,92360.000
GENERAL MOTORS FINL COGeneral Motors Financial Co., Inc.DBT37045XAS5LongModellwert (Stufe 2)357.813 $1,76325.000
DELTA AIR LINES INCDelta Air Lines, Inc.DBT247361ZP6LongModellwert (Stufe 2)338.807 $1,67330.000
CARDINAL HEALTH INCCardinal Health, Inc.DBT14149YAY4LongModellwert (Stufe 2)338.473 $1,67320.000
JPMORGAN CHASE & COJPMorgan Chase & Co.DBT46625HJY7LongModellwert (Stufe 2)335.863 $1,65300.000
WALGREEN COWalgreen Co.DBT931422AH2LongModellwert (Stufe 2)318.367 $1,57305.000
GOLDMAN SACHS GROUP INCThe Goldman Sachs Group, Inc.DBT38141GGS7LongModellwert (Stufe 2)317.092 $1,56300.000
ARROW ELECTRONICS INCArrow Electronics, Inc.DBT04273WAB7LongModellwert (Stufe 2)311.957 $1,54310.000
EBAY INCeBay, Inc.DBT278642AE3LongModellwert (Stufe 2)308.771 $1,52300.000
FISERV INCFiserv, Inc.DBT337738AL2LongModellwert (Stufe 2)306.159 $1,51300.000
CVS HEALTH CORPCVS Health Corp.DBT126650BW9LongModellwert (Stufe 2)300.593 $1,48300.000
FORD MOTOR COMPANYFord Motor Co.DBT345370BU3LongModellwert (Stufe 2)288.750 $1,42275.000
WEYERHAEUSER COWeyerhaeuser Co.DBT962166AS3LongModellwert (Stufe 2)288.347 $1,42250.000
AVNET INCAvnet, Inc.DBT053807AR4LongModellwert (Stufe 2)268.233 $1,32250.000
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETFVanguard S&P Mid-Capital 400 ETFEC921932885LongBörsenkurs (Stufe 1)264.902 $1,301.703
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETFVanguard S&P Small-Capital 600 ETFEC921932828LongBörsenkurs (Stufe 1)264.070 $1,301.574
VALERO ENERGY PARTNERSValero Energy Partners LPDBT91914JAA0LongModellwert (Stufe 2)231.439 $1,14200.000
EVERNORTH HEALTH INCEvernorth Health, Inc.DBT30219GAF5LongModellwert (Stufe 2)207.344 $1,02200.000
3M Co3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)172.168 $0,85985
Tyson Foods IncTyson Foods, Inc.EC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)163.033 $0,802.530
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)160.744 $0,791.265
iShares Morningstar Small-CapiShares Morningstar Small-Capital Value ETFEC464288703LongBörsenkurs (Stufe 1)154.112 $0,761.094
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ValueVanguard S&P Mid-Capital 400 Value ETFEC921932844LongBörsenkurs (Stufe 1)148.129 $0,731.125
Vanguard S&P Small-Cap 600 ValVanguard S&P Small-Capital 600 Value ETFEC921932778LongBörsenkurs (Stufe 1)146.037 $0,721.040
Verizon Communications IncVerizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)138.709 $0,682.361
Universal Health Services IncUniversal Health Services, Inc.EC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)136.813 $0,67995
Lowe's Cos IncLowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)136.273 $0,67849
Philip Morris International InPhilip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)135.030 $0,661.631
Cardinal Health IncCardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)133.954 $0,662.501
Bank of New York Mellon Corp/TThe Bank of New York Mellon Corp.EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)132.625 $0,653.125
iShares Morningstar Mid-Cap VaiShares Morningstar Mid-Capital Value ETFEC464288406LongBörsenkurs (Stufe 1)128.264 $0,63820
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)126.084 $0,621.354
Kroger Co/TheThe Kroger Co.EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)125.071 $0,623.938
Fortive CorpFortive Corp.EC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)124.785 $0,611.762
General Mills IncGeneral Mills, Inc.EC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)124.774 $0,612.122
Citrix Systems IncCitrix Systems, Inc.EC177376100LongBörsenkurs (Stufe 1)124.115 $0,61954
Booz Allen Hamilton Holding CoBooz Allen Hamilton Holding Corp.EC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)123.708 $0,611.419
Altria Group IncAltria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)122.877 $0,602.997
Kinder Morgan IncKinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)122.155 $0,608.936
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)119.146 $0,59391
eBay InceBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)115.475 $0,572.298
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)112.115 $0,551.636
Facebook IncFacebook, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)109.264 $0,54400
Schlumberger NVSchlumberger NVEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)108.168 $0,534.955
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)106.769 $0,539.010
Gilead Sciences IncGilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)105.276 $0,521.807
Booking Holdings IncBooking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)104.682 $0,5247
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)103.620 $0,514.517
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)101.284 $0,502.918
Micron Technology IncMicron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)100.892 $0,501.342
Travelers Cos Inc/TheThe Travelers Cos., Inc.EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)99.663 $0,49710
Allstate Corp/TheThe Allstate Corp.EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)95.529 $0,47869
Leidos Holdings IncLeidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)93.872 $0,46893
Prudential Financial IncPrudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)92.903 $0,461.190
Constellation Brands IncConstellation Brands, Inc.EC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)92.877 $0,46424
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)92.824 $0,46212
Fidelity National Financial InFidelity National Financial, Inc.EC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)92.604 $0,462.369
Eaton Corp PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)91.667 $0,45763
Alexion Pharmaceuticals IncAlexion Pharmaceuticals, Inc.EC015351109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.557 $0,45586
Comerica IncComerica, Inc.EC200340107LongBörsenkurs (Stufe 1)91.555 $0,451.639
Oracle CorpOracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)89.790 $0,441.388
Eli Lilly and CoEli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)88.303 $0,43523
Humana IncHumana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)87.798 $0,43214
Eastman Chemical CoEastman Chemical Co.EC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)86.742 $0,43865
Ameren CorpAmeren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)86.569 $0,431.109
Goldman Sachs Group Inc/TheThe Goldman Sachs Group, Inc.EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)86.497 $0,43328
Cerner CorpCerner Corp.EC156782104LongBörsenkurs (Stufe 1)86.171 $0,421.098
US BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)85.912 $0,421.844
GoDaddy IncGoDaddy, Inc.EC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)85.770 $0,421.034
FedEx CorpFedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)85.155 $0,42328
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)85.069 $0,425.184
Dollar Tree IncDollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)85.027 $0,42787
CSX CorpCSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)84.488 $0,42931
Union Pacific CorpUnion Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)83.913 $0,41403
Fortinet IncFortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)83.622 $0,41563
DISH Network CorpDISH Network Corp.EC25470M109LongBörsenkurs (Stufe 1)83.534 $0,412.583
Johnson Controls InternationalJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)83.117 $0,411.784
Wells Fargo & CoWells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)82.814 $0,412.744
Lockheed Martin CorpLockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)82.710 $0,41233
Netflix IncNetflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)82.191 $0,40152
Applied Materials IncApplied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)81.726 $0,40947
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares, Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)81.653 $0,406.465
Dow IncDow, Inc.EC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)81.197 $0,401.463
International Paper CoInternational Paper Co.EC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)81.143 $0,401.632
Chevron CorpChevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)80.903 $0,40958
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)80.465 $0,405.500
Pfizer IncPfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)80.246 $0,392.180
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions Corp.EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)79.819 $0,39974
Truist Financial CorpTruist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)79.708 $0,391.663
Amgen IncAmgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)78.403 $0,39341
Emerson Electric CoEmerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)78.039 $0,38971
Electronic Arts IncElectronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)77.400 $0,38539
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings, Inc.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)77.042 $0,381.059
Dover CorpDover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)77.013 $0,38610
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions, Inc.EC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)74.758 $0,37489
Intel CorpIntel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)74.481 $0,371.495
Lennar CorpLennar Corp.EC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)74.096 $0,36972
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)73.415 $0,362.053
PS Business Parks IncPS Business Parks, Inc.EC69360J107LongBörsenkurs (Stufe 1)73.079 $0,36550
Hologic IncHologic, Inc.EC436440101LongBörsenkurs (Stufe 1)72.903 $0,361.001
Best Buy Co IncBest Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)72.448 $0,36726
Avangrid IncAvangrid, Inc.EC05351W103LongBörsenkurs (Stufe 1)72.175 $0,361.588
Fox CorpFox Corp.EC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)72.101 $0,352.476
Williams Cos Inc/TheThe Williams Cos., Inc.EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)72.080 $0,353.595
J M Smucker Co/TheThe J M Smucker Co.EC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)71.903 $0,35622
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)71.765 $0,35456
WP Carey IncWP Carey, Inc.EC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)71.568 $0,351.014
AT&T IncAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)70.980 $0,352.468
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)70.689 $0,352.564
Take-Two Interactive SoftwareTake-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)70.649 $0,35340
Principal Financial Group IncPrincipal Financial Group, Inc.EC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)70.595 $0,351.423
FMC CorpFMC Corp.EC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)70.107 $0,34610
Garmin LtdGarmin, Ltd.ECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)69.163 $0,34578
Masco CorpMasco Corp.EC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)68.333 $0,341.244
Merck & Co IncMerck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)68.058 $0,33832
General Dynamics CorpGeneral Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)68.011 $0,33457
Citigroup IncCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)67.826 $0,331.100
Viatris IncViatris, Inc.EC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)67.726 $0,333.614
National Retail Properties IncNational Retail Properties, Inc.EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)67.518 $0,331.650
Diamondback Energy IncDiamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)67.470 $0,331.394
Alphabet IncAlphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)66.600 $0,3338
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)66.528 $0,33147
DTE Energy CoDTE Energy Co.EC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)66.411 $0,33547
Anthem IncAnthem, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.145 $0,33206
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)65.504 $0,321.056
Cisco Systems IncCisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.709 $0,321.446
KLA CorpKLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.951 $0,31247
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.910 $0,311.651
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)63.202 $0,31759
VMware IncVMware, Inc.EC928563402LongBörsenkurs (Stufe 1)62.977 $0,31449
FleetCor Technologies IncFleetCor Technologies, Inc.EC339041105LongBörsenkurs (Stufe 1)62.205 $0,31228
PPG Industries IncPPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)61.870 $0,30429
Consolidated Edison IncConsolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.791 $0,30855
Centene CorpCentene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.411 $0,301.023
Aflac IncAflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)61.369 $0,301.380
EOG Resources IncEOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.190 $0,301.227
DR Horton IncDR Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)60.098 $0,30872
CVS Health CorpCVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.967 $0,30878
Biogen IncBiogen, Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)50.931 $0,25208
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.797 $0,25142
Equifax IncEquifax, Inc.EC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.439 $0,23246
Duke Realty CorpDuke Realty Corp.EC264411505LongBörsenkurs (Stufe 1)47.404 $0,231.186
Campbell Soup CoCampbell Soup Co.EC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.917 $0,22929
Atmos Energy CorpAtmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.707 $0,22458
Gaming and Leisure PropertiesGaming and Leisure Properties, Inc.EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.398 $0,211.000
Mid-America Apartment CommunitMid-America Apartment Communities, Inc.EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)40.794 $0,20322
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.561 $0,19286
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.103 $0,18191
Healthcare Trust of America InHealthcare Trust of America, Inc.EC42225P501LongBörsenkurs (Stufe 1)35.416 $0,171.286
Realty Income CorpRealty Income Corp.EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.567 $0,17556
Cigna CorpCigna Corp.EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.933 $0,17163
CMS Energy CorpCMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.396 $0,16531
Essex Property Trust IncEssex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.289 $0,16136
WEC Energy Group IncWEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.290 $0,15340
Kilroy Realty CorpKilroy Realty Corp.EC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.881 $0,15538
CubeSmartCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.007 $0,08506
ViacomCBS IncViacomCBS, Inc.EC92556H206LongBörsenkurs (Stufe 1)37 $0,001
19.140.960 $94,196.224.863
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