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Was steckt im Fonds CORNERCAP LARGE/MID-CAP VALUE FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft CORNERCAP GROUP OF FUNDS zum Stichtag 2020-12-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
17.442.406 $96,00303.917
Kinder Morgan IncKinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)266.907 $1,4719.525
Altria Group IncAltria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)262.236 $1,446.396
Tyson Foods IncTyson Foods, Inc.EC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)249.834 $1,383.877
Citrix Systems IncCitrix Systems, Inc.EC177376100LongBörsenkurs (Stufe 1)249.272 $1,371.916
GoDaddy IncGoDaddy, Inc.EC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)248.518 $1,372.996
Booz Allen Hamilton Holding CoBooz Allen Hamilton Holding Corp.EC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)242.012 $1,332.776
AT&T IncAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)237.069 $1,308.243
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)233.619 $1,293.409
Gilead Sciences IncGilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)228.321 $1,263.919
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)214.066 $1,18473
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)213.478 $1,1718.015
Kroger Co/TheThe Kroger Co.EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)204.344 $1,126.434
Alexion Pharmaceuticals IncAlexion Pharmaceuticals, Inc.EC015351109LongBörsenkurs (Stufe 1)198.269 $1,091.269
PPG Industries IncPPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)189.938 $1,051.317
Principal Financial Group IncPrincipal Financial Group, Inc.EC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)181.523 $1,003.659
Garmin LtdGarmin, Ltd.ECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)181.046 $1,001.513
Universal Health Services IncUniversal Health Services, Inc.EC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)180.125 $0,991.310
CVS Health CorpCVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)177.853 $0,982.604
Emerson Electric CoEmerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)177.778 $0,982.212
Bank of New York Mellon Corp/TThe Bank of New York Mellon Corp.EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)177.611 $0,984.185
Citigroup IncCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)175.546 $0,972.847
Eastman Chemical CoEastman Chemical Co.EC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)173.685 $0,961.732
Applied Materials IncApplied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)171.306 $0,941.985
Truist Financial CorpTruist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)171.110 $0,943.570
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)170.933 $0,944.780
Dover CorpDover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)167.913 $0,921.330
Lockheed Martin CorpLockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)167.906 $0,92473
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)167.163 $0,924.816
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)161.924 $0,894.183
Fortinet IncFortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)160.264 $0,881.079
Allstate Corp/TheThe Allstate Corp.EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)160.058 $0,881.456
Eli Lilly and CoEli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)157.359 $0,87932
Aflac IncAflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)154.622 $0,853.477
Dow IncDow, Inc.EC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)153.513 $0,842.766
Schlumberger NVSchlumberger NVEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)152.766 $0,846.998
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings, Inc.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)151.466 $0,832.082
Pfizer IncPfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)149.633 $0,824.065
DISH Network CorpDISH Network Corp.EC25470M109LongBörsenkurs (Stufe 1)148.699 $0,824.598
Fortive CorpFortive Corp.EC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)146.102 $0,802.063
International Paper CoInternational Paper Co.EC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)146.028 $0,802.937
Prudential Financial IncPrudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)145.679 $0,801.866
Alphabet IncAlphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)145.469 $0,8083
DR Horton IncDR Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)143.905 $0,792.088
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)143.848 $0,792.319
Electronic Arts IncElectronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)142.738 $0,79994
Micron Technology IncMicron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)142.692 $0,791.898
Amgen IncAmgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)141.171 $0,78614
Chevron CorpChevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)141.116 $0,781.671
Cisco Systems IncCisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)140.605 $0,773.142
Masco CorpMasco Corp.EC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)140.511 $0,772.558
Diamondback Energy IncDiamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)139.586 $0,772.884
Ameren CorpAmeren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)139.103 $0,771.782
Facebook IncFacebook, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)138.492 $0,76507
US BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)137.627 $0,762.954
Leidos Holdings IncLeidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)136.866 $0,751.302
Consolidated Edison IncConsolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)136.157 $0,751.884
VMware IncVMware, Inc.EC928563402LongBörsenkurs (Stufe 1)136.052 $0,75970
General Dynamics CorpGeneral Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)135.724 $0,75912
Hologic IncHologic, Inc.EC436440101LongBörsenkurs (Stufe 1)135.682 $0,751.863
Verizon Communications IncVerizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)135.654 $0,752.309
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)134.875 $0,74857
Cardinal Health IncCardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)134.757 $0,742.516
Cerner CorpCerner Corp.EC156782104LongBörsenkurs (Stufe 1)131.768 $0,731.679
Centene CorpCentene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)130.565 $0,722.175
Take-Two Interactive SoftwareTake-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)130.492 $0,72628
Philip Morris International InPhilip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)129.732 $0,711.567
Goldman Sachs Group Inc/TheThe Goldman Sachs Group, Inc.EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)127.108 $0,70482
Constellation Brands IncConstellation Brands, Inc.EC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)126.611 $0,70578
Comerica IncComerica, Inc.EC200340107LongBörsenkurs (Stufe 1)125.517 $0,692.247
Dollar Tree IncDollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)125.110 $0,691.158
FleetCor Technologies IncFleetCor Technologies, Inc.EC339041105LongBörsenkurs (Stufe 1)124.956 $0,69458
Wells Fargo & CoWells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)124.855 $0,694.137
Johnson Controls InternationalJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)124.768 $0,692.678
Merck & Co IncMerck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)123.927 $0,681.515
eBay InceBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)123.816 $0,682.464
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)122.797 $0,684.454
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)120.870 $0,671.298
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)120.351 $0,667.334
Union Pacific CorpUnion Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)118.477 $0,65569
Netflix IncNetflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)115.716 $0,64214
Oracle CorpOracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)113.984 $0,631.762
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions, Inc.EC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)113.743 $0,63744
KLA CorpKLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)113.661 $0,63439
DTE Energy CoDTE Energy Co.EC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)113.033 $0,62931
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)111.567 $0,61878
Booking Holdings IncBooking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)111.364 $0,6150
Eaton Corp PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)110.769 $0,61922
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares, Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)110.513 $0,618.750
Fidelity National Financial InFidelity National Financial, Inc.EC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)109.608 $0,602.804
Viatris IncViatris, Inc.EC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)108.804 $0,605.806
Fox CorpFox Corp.EC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)108.676 $0,603.732
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)108.176 $0,60355
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions Corp.EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)107.682 $0,591.314
J M Smucker Co/TheThe J M Smucker Co.EC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)107.392 $0,59929
Essex Property Trust IncEssex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)107.076 $0,59451
Travelers Cos Inc/TheThe Travelers Cos., Inc.EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)106.681 $0,59760
Intel CorpIntel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)106.515 $0,592.138
Williams Cos Inc/TheThe Williams Cos., Inc.EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)106.105 $0,585.292
FMC CorpFMC Corp.EC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)105.736 $0,58920
General Mills IncGeneral Mills, Inc.EC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)105.134 $0,581.788
Lowe's Cos IncLowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)104.974 $0,58654
3M Co3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)104.175 $0,57596
CSX CorpCSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)101.005 $0,561.113
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)100.294 $0,55286
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)99.605 $0,554.342
EOG Resources IncEOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)99.291 $0,551.991
Kilroy Realty CorpKilroy Realty Corp.EC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)98.613 $0,541.718
Anthem IncAnthem, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)96.648 $0,53301
FedEx CorpFedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)93.982 $0,52362
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)90.635 $0,50207
Best Buy Co IncBest Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)88.614 $0,49888
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)80.538 $0,445.505
Campbell Soup CoCampbell Soup Co.EC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)80.261 $0,441.660
Biogen IncBiogen, Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)74.437 $0,41304
PS Business Parks IncPS Business Parks, Inc.EC69360J107LongBörsenkurs (Stufe 1)71.750 $0,39540
Atmos Energy CorpAtmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)71.382 $0,39748
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.628 $0,38509
Equifax IncEquifax, Inc.EC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)67.108 $0,37348
National Retail Properties IncNational Retail Properties, Inc.EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)63.917 $0,351.562
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)62.869 $0,35755
WP Carey IncWP Carey, Inc.EC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.040 $0,34879
Duke Realty CorpDuke Realty Corp.EC264411505LongBörsenkurs (Stufe 1)55.958 $0,311.400
Humana IncHumana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.976 $0,30134
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.115 $0,29281
Gaming and Leisure PropertiesGaming and Leisure Properties, Inc.EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.772 $0,291.245
Lennar CorpLennar Corp.EC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)52.218 $0,29685
CMS Energy CorpCMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)52.042 $0,29853
Mid-America Apartment CommunitMid-America Apartment Communities, Inc.EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)50.803 $0,28401
WEC Energy Group IncWEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)50.248 $0,28546
Healthcare Trust of America InHealthcare Trust of America, Inc.EC42225P501LongBörsenkurs (Stufe 1)50.205 $0,281.823
Cigna CorpCigna Corp.EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)50.171 $0,28241
Realty Income CorpRealty Income Corp.EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)47.560 $0,26765
Avangrid IncAvangrid, Inc.EC05351W103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.859 $0,24943
CubeSmartCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.939 $0,14742
17.442.406 $96,00303.917
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