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Was steckt im Fonds Managed Volatility Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Bridgeway Funds, Inc. zum Stichtag 2024-06-28, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
28.277.596 $91,339.140.786
TREASURY BILLUnited States Treasury BillDBT912796Y52LongModellwert (Stufe 2)8.967.169 $28,969.000.000
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.137.348 $3,675.400
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.117.375 $3,612.500
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)792.325 $2,564.100
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)617.700 $2,005.000
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.206.381 $3,906.600
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)503.092 $1,622.900
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)458.712 $1,481.800
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)379.339 $1,232.300
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)376.224 $1,222.400
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)349.660 $1,132.000
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)337.161 $1,09210
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)314.975 $1,022.500
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)296.410 $0,96100
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)288.828 $0,93710
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)267.400 $0,861.559
Electronic Arts IncElectronic Arts IncEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)264.727 $0,861.900
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)259.589 $0,841.100
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)254.997 $0,82300
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)249.907 $0,811.900
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)239.016 $0,771.200
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)222.216 $0,72400
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)206.080 $0,677.000
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)203.704 $0,66400
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)202.260 $0,651.000
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)201.688 $0,65400
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)198.080 $0,641.600
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)194.250 $0,631.500
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)192.108 $0,622.800
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)180.266 $0,582.860
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)179.970 $0,58700
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)179.904 $0,58600
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)176.940 $0,57900
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)176.464 $0,57400
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)165.900 $0,54300
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)159.014 $0,514.300
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)157.482 $0,51600
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)156.225 $0,50500
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)131.442 $0,42200
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)128.277 $0,412.700
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)128.124 $0,41600
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)126.117 $0,41270
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)126.004 $0,411.700
DaVita IncDaVita IncEC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)124.713 $0,40900
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)124.484 $0,401.240
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)121.432 $0,39860
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)118.728 $0,38600
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)110.285 $0,36958
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)108.372 $0,35200
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)106.670 $0,34500
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)106.053 $0,34678
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)102.912 $0,33400
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)98.952 $0,32600
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)98.840 $0,32299
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)92.053 $0,301.300
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)91.429 $0,30470
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)90.494 $0,292.179
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)90.464 $0,29200
Dropbox IncDropbox IncEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)89.880 $0,294.000
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)89.200 $0,29200
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)87.762 $0,28200
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)87.696 $0,28600
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)87.363 $0,281.471
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)87.190 $0,28200
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)84.288 $0,27400
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)82.745 $0,271.300
BlackRock IncBlackRock IncEC09247X101LongBörsenkurs (Stufe 1)78.732 $0,25100
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)77.760 $0,251.600
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)77.752 $0,25800
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)75.430 $0,241.900
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)72.737 $0,23700
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)72.660 $0,23500
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)70.585 $0,23500
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)69.465 $0,22300
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)67.878 $0,22300
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)67.710 $0,221.000
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.609 $0,221.700
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.141 $0,22587
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)66.576 $0,22261
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.467 $0,21320
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)65.786 $0,21200
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)62.935 $0,20500
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)60.682 $0,20200
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)58.952 $0,19800
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)58.716 $0,19200
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)58.314 $0,19300
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)56.099 $0,18565
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)55.280 $0,18400
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)54.440 $0,18160
HF Sinclair CorpHF Sinclair CorpEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.340 $0,171.000
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)52.530 $0,171.500
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)51.403 $0,17810
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.095 $0,17500
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.200 $0,16660
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.970 $0,16200
Crown Castle IncCrown Castle IncEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.850 $0,16500
Ecolab IncEcolab IncEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.600 $0,15200
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)47.600 $0,15700
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.566 $0,151.700
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.364 $0,15200
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)45.808 $0,15700
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)45.652 $0,15200
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.412 $0,14300
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.064 $0,14400
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.358 $0,141.400
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.055 $0,13300
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.432 $0,13173
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.738 $0,13300
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)39.669 $0,13300
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.816 $0,13400
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)38.388 $0,12383
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.116 $0,12900
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.096 $0,11400
IBMInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.590 $0,11200
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.063 $0,11540
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.251 $0,111.740
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.522 $0,11700
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.196 $0,10400
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.630 $0,10500
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.140 $0,10400
PNC Financial Services Group IPNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.096 $0,10200
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)30.264 $0,1040
Johnson Controls InternationalJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)30.177 $0,10454
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.148 $0,10400
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.958 $0,10600
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.843 $0,10100
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.765 $0,09100
Schlumberger NVSchlumberger NVEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.308 $0,09600
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.078 $0,09250
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.690 $0,09200
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.860 $0,09500
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.990 $0,08270
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.180 $0,08400
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.624 $0,08400
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.496 $0,08600
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.212 $0,07400
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.458 $0,07100
Juniper Networks IncJuniper Networks IncEC48203R104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.876 $0,07600
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)21.808 $0,07200
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.850 $0,07200
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.580 $0,07420
Dow IncDow IncEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.666 $0,06333
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)15.742 $0,05200
Comerica IncComerica IncEC200340107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.312 $0,05300
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.818 $0,04240
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.935 $0,0450
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.655 $0,04300
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.531 $0,04100
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)10.973 $0,04875
Baxter International IncBaxter International IncEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.035 $0,03300
Solventum CorpSolventum CorpEC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.610 $0,02125
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.301 $0,0266
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.684 $0,02400
28.277.596 $91,339.140.786
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