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Was steckt im Fonds Ancora Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ANCORA TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
48.563.692 $98,056.553.426
Texas Capital Bancshares, Inc.Texas Capital Bancshares, Inc., 5.750%, due 6/15/2026EP88224Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.767.200 $3,5780.000
TPG Operating Group II, LPTPG Operating Group II, LP, 6.950, due 3/15/2064EP872652102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.249.000 $2,5250.000
Synchrony FinancialsSynchrony Financials, 5.625%, due 12/31/2099EP87165B202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.773.600 $3,5887.500
Merchants BancorpMerchants Bancorp, 7.625%, due 1/01/2030EP58844R850LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.500 $2,4150.000
The Carlyle Group, Inc.Carlyle Finance LLC., 4.625%, due 05/15/2061EP14314C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.000 $2,1260.000
Brookfield Infrastructure Finance ULCBrookfield Infrastructure Finance ULC, 7.250%, due 5/31/2084EP11276B208LongBörsenkurs (Stufe 1)981.722 $1,9843.324
Rithm Capital Corp.Rithm Capital Corp., 8.750%, due 11/15/2030EP64828T805LongBörsenkurs (Stufe 1)1.324.950 $2,6855.000
Fifth Third BancorpFifth Third Bancorp, 7.99428%, due 12/31/2099DBT316773CR9LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650.939 $3,33880.850
Aspen Insurance Holdings Ltd.Aspen Insurance Holdings Ltd., 5.625%, due 12/31/2099EPG05384204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.740.104 $3,5180.952
F&G Annuities & Life, Inc.F&G Annuities & Life, Inc., 7.300%, due 1/15/2065EP30190A609LongBörsenkurs (Stufe 1)804.000 $1,6240.000
Federal Agricultural Mortgage Corp.Federal Agricultural Mortgage Corp., 5.250%, due 12/31/2099EP313148843LongBörsenkurs (Stufe 1)1.331.466 $2,6966.700
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc.EC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)787.040 $1,598.000
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028DBT172967PE5LongBörsenkurs (Stufe 1)1.013.679 $2,05986.000
Athene Holding Ltd.Athene Holding Ltd., 5.625%, due 12/31/2099EP04686J200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.578.331 $3,1979.577
Atlanticus Holdings Corp.Atlanticus Holdings Corp., 6.125%, due 11/30/2026EP04914Y300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.536.799 $3,1062.600
Webster Financial Corp.Webster Financial Corp., 5.250%, due 12/31/2099EP947890505LongBörsenkurs (Stufe 1)1.189.800 $2,4055.000
Redwood Trust, Inc.Redwood Trust, Inc., 10.00%, Cumulative Perp Call 04/15/2028 @25.00EP758075808LongBörsenkurs (Stufe 1)1.566.750 $3,1665.000
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)702.000 $1,4225.000
Associated Banc-CorpAssociated Banc-Corp., 5.625%, due 12/31/2099EP045487402LongBörsenkurs (Stufe 1)690.900 $1,3935.000
Corebridge Financial, Inc.Corebridge Financial, Inc., 6.375%, due 12/15/2064EP21871X208LongBörsenkurs (Stufe 1)937.782 $1,89280.000
Axis Capital Holdings Ltd.Axis Capital Holdings Ltd., 5.500%, due 12/31/2049EP05461T305LongBörsenkurs (Stufe 1)679.000 $1,3735.000
Morgan StanleyBank OZK, 4.625%, due 11/15/2026EP06417N202LongBörsenkurs (Stufe 1)630.400 $1,2740.000
Assurant, Inc.Assurant, Inc., 5.250%, 01/15/2061EP04621X306LongBörsenkurs (Stufe 1)597.000 $1,2130.000
KeycorpKeyCorp, 6.200%, due 12/15/2027EP493267843LongBörsenkurs (Stufe 1)1.009.250 $2,0445.000
Arbor Realty Trust, Inc.Arbor Realty Trust, Inc., 6.375%, due 06/02/2026EP038923876LongBörsenkurs (Stufe 1)582.400 $1,1835.000
Affiliated Managers Group, Inc.Affiliated Managers Group, Inc. 6.750%, due 3/30/2029EP008252827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.252.144 $2,5366.500
Jackson Financial, Inc.Jackson Financial Inc., 8.000%, due 03/30/2028EP46817M206LongBörsenkurs (Stufe 1)573.850 $1,1623.000
AGNC Investment Corp.AGNC Investment Corp., 6.875%, due 12/31/2099EP00123Q609LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.740 $2,1243.000
Globe Life, Inc.Globe Life, Inc., 4.250%, 06/15/2061EP37959E300LongBörsenkurs (Stufe 1)539.000 $1,0935.000
Global Net Lease, Inc.Global Net Lease, Inc., 6.875%, due 12/31/2099EP379378409LongBörsenkurs (Stufe 1)533.500 $1,0825.000
The Bank of Nova ScotiaThe Bank of Nova Scotia, 8.625%, due 10/27/2027DBT0641598S8LongBörsenkurs (Stufe 1)519.680 $1,05500.000
Sirius XM Holdings, Inc.Sirius XM Holdings, Inc.EC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)519.300 $1,0522.500
Stifel Financial Corp.Stifel Financial Corp., 4.500%, due 08/15/2026EP860630862LongBörsenkurs (Stufe 1)516.000 $1,0430.000
The Toronto Dominion BankThe Toronto Dominion Bank, 8.125%, due 10/31/2027DBT89117F8Z5LongBörsenkurs (Stufe 1)515.710 $1,04500.000
Apollo Global Management, Inc.Apollo Global Management, Inc., 7.625%, due 09/15/2053EP03769M205LongBörsenkurs (Stufe 1)508.600 $1,0320.000
WesBanco, Inc.WesBanco, Inc.,7.375%, due 10/1/2030EP950810887LongBörsenkurs (Stufe 1)501.000 $1,0120.000
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp., 6.950%, due 9/15/2029EP7591EP860LongBörsenkurs (Stufe 1)498.000 $1,0120.000
First Horizon Corp.First Horizon Corp., 6.750%, due 4/10/2031EP320517840LongBörsenkurs (Stufe 1)495.000 $1,0020.000
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)491.920 $0,9913.000
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd., 5.450%, due 12/31/2099EP03939A107LongBörsenkurs (Stufe 1)897.750 $1,8150.000
Enterprise Financial Services Corp.Enterprise Financial Services Corp., 5.000%, due 12/15/2026EP293712303LongBörsenkurs (Stufe 1)485.750 $0,9825.000
Green Brick Partners, Inc.Green Brick Partners, Inc., 5.750%, due 12/23/2026EP392709200LongBörsenkurs (Stufe 1)483.327 $0,9822.500
Pebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel Trust, 6.300%, due 12/31/2099EP70509V704LongBörsenkurs (Stufe 1)482.500 $0,9725.000
PacificorpPacificorp, 7.125%, due 08/15/2056DBT695114DG0LongBörsenkurs (Stufe 1)472.271 $0,95500.000
RenaissanceRe Holding Ltd.RenaissanceRe Holding Ltd., 4.200%, 7/15/2026EPG7498P127LongBörsenkurs (Stufe 1)453.300 $0,9230.000
Huntington Bancshares, Inc.Huntington Bancshares, Inc., 6.875%, due 04/15/2028EP446150773LongBörsenkurs (Stufe 1)431.906 $0,8717.550
KKR & Co., Inc.KKR & Co., Inc., 6.875%, Due 6/01/2065EP48251W609LongBörsenkurs (Stufe 1)720.004 $1,4525.486
American Financial Group, Inc.American Financial Group, Inc., 4.500% Due 9/15/2060EP025932864LongBörsenkurs (Stufe 1)1.067.650 $2,1660.000
Oaktree Capital Group, LLCOaktree Capital Group, 6.625% Perp.EC674001300LongBörsenkurs (Stufe 1)627.150 $1,2731.000
PennyMac Mortgage Investment TrustPennyMac Mortgage Investment Trust, 6.750%, due 08/24/2026EP70931T509LongBörsenkurs (Stufe 1)399.280 $0,8123.000
New Residential Investment Corp.Rithm Capital Corp., 11.0197%, due 12/31/2099EP64828T409LongBörsenkurs (Stufe 1)393.342 $0,7916.227
Energy Transfer LP.Energy Transfer LP.EC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)386.000 $0,7820.000
MFA Financial, Inc.MFA Financial, Inc., 7.500%, due 12/31/2099EP55272X409LongBörsenkurs (Stufe 1)631.500 $1,2830.000
UMH Properties, Inc.UMH Properties, Inc., 6.375%, Series DEP903002509LongBörsenkurs (Stufe 1)373.680 $0,7518.000
Annaly Capital Management, Inc.Annaly Capital Management, Inc., 6.750%, due 12/31/2099EP035710847LongBörsenkurs (Stufe 1)371.700 $0,7515.000
First-Citizens Bank & Trust Co.First Citizens Bancshares, Inc., 5.625%, due 01/04/2027EP31959X202LongBörsenkurs (Stufe 1)371.000 $0,7517.500
Energy Transfer Operating LPEnergy Transfer LP, 7.125%, due 5/15/2030DBT29273VAM2LongBörsenkurs (Stufe 1)355.945 $0,72350.000
The Allstate Corp.The Allstate Corp., 8.5066%, due 08/15/2053DBT020002BB6LongBörsenkurs (Stufe 1)349.892 $0,71350.000
Summit Hotel Properties, Inc.Summit Hotel Properties, Inc., 6.250%, due 12/31/2099EP866082605LongBörsenkurs (Stufe 1)347.000 $0,7020.000
Brunswick Corp.Brunswick Corp., 6.375%, Due 4/15/2049EP117043604LongBörsenkurs (Stufe 1)329.774 $0,6714.021
Blackstone, Inc.Blackstone, Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)298.974 $0,602.600
TPG, Inc.TPG, Inc.EC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)283.570 $0,577.000
Raymond James Financial, Inc.Reinsurance Group of America, Inc., 7.125%, due 10/15/2027EP759351885LongBörsenkurs (Stufe 1)254.100 $0,5110.000
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc., 6.625%, due 2/15/2035DBT25746UDV8LongBörsenkurs (Stufe 1)253.815 $0,51250.000
Brookfield Infrastructure Partners LPBrookfield Infrastructure Partners LP, 5.125%, due 12/31/2099EPG16252267LongBörsenkurs (Stufe 1)161.500 $0,3310.000
Old National BancorpOld National Bancorp, 7.000%, due 12/31/2099EP68003D303LongBörsenkurs (Stufe 1)957 $0,0039
48.563.692 $98,056.553.426
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