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Was steckt im Fonds Fidelity Advisor Equity Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Advisor Series I zum Stichtag 2025-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt204.456.323 $98,182.930.951
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.146.363 $3,9171.278
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)9.965.194 $4,7946.773
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.126.246 $2,94120.738
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.085.861 $2,4422.209
SHELL PLCSHELL PLC SPONS ADREC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.475.503 $2,1560.578
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.268.744 $2,0514.188
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.191.028 $2,0115.436
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.158.061 $2,0050.597
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.122.324 $1,9859.666
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)4.073.787 $1,9614.810
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.621.260 $1,7412.014
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.336.465 $1,6016.084
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC SPONS ADREC046353108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.173.548 $1,5239.719
GSK PLCGSK PLC SPONS ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.826.765 $1,3671.257
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.811.319 $1,3510.971
CONOCOPHILLIPS INCCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.772.348 $1,3328.012
NORTHERN TRUST CORPNORTHERN TRUST CORPEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.730.361 $1,3120.798
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.724.742 $1,315.530
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.666.537 $1,2836.453
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.652.837 $1,2713.155
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.651.800 $1,2778.063
DEERE and CODEERE and COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.646.401 $1,275.529
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.636.460 $1,2787.300
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.607.350 $1,2511.475
WALT DISNEY CODISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.547.893 $1,2221.523
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.503.980 $1,2086.077
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.477.923 $1,1929.457
NATIONAL GRID PLCNATIONAL GRID PLCECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)2.349.615 $1,13167.279
KENVUE INCKENVUE INCEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.335.073 $1,12112.751
WILLIS TOWERS WATSON PLCWILLIS TOWERS WATSON PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)2.333.281 $1,127.140
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.146.430 $1,0319.000
PENTAIR PLCPENTAIR PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)2.037.263 $0,9818.946
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.018.592 $0,9712.854
H and R BLOCK INCBLOCK H and R INCEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.016.014 $0,9740.040
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)2.002.378 $0,9617.728
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.862.158 $0,8925.029
ROSS STORES INCROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.820.222 $0,8712.369
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.786.291 $0,866.922
BANK NEW YORK MELLON CORPBANK OF NEW YORK MELLON CORPEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.773.130 $0,8516.791
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.754.779 $0,842.974
BLACKROCK INCBLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.740.304 $0,841.544
US FOODS HOLDING CORPUS FOODS HOLDING CORPEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.739.326 $0,8422.414
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.725.883 $0,8314.502
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.714.991 $0,823.764
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.713.933 $0,8235.100
AMDOCS LIMITEDAMDOCS LTDECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)1.645.340 $0,7919.228
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELBERKSHIRE HATHAWAY INC CL BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.624.625 $0,783.230
KROGER COKROGER COEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.575.991 $0,7623.231
NORFOLK SOUTHERN CORPNORFOLK SOUTHERN CORPEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.567.888 $0,755.600
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)1.521.836 $0,7316.764
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.515.848 $0,7324.672
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.513.339 $0,736.547
CSX CORPCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.435.251 $0,6944.148
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.409.582 $0,684.007
ULTA BEAUTY INCULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.369.789 $0,662.780
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEHARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.341.359 $0,6410.138
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.309.404 $0,6385.694
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.304.164 $0,6313.123
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.297.811 $0,6210.084
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.276.893 $0,615.526
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCL3HARRIS TECHNOLOGIES INCEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.055 $0,614.582
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.264.470 $0,6114.461
PAYPAL HLDGS INCPAYPAL HLDGS INCEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.262.999 $0,6117.994
BROWN FORMAN CORPBROWN FORMAN CORP NON VTG CL BEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.248.258 $0,6041.692
NUTRIEN LTDNUTRIEN LTDEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.186.857 $0,5720.598
DIAGEO PLCDIAGEO PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)1.178.051 $0,5742.477
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCANNALY CAPITAL MGMT INC REITEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.167.484 $0,5655.096
ELANCO ANIMAL HEALTH INCELANCO ANIMAL HEALTH INCEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.149.609 $0,5562.649
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.140.824 $0,5536.045
LENNAR CORPLENNAR CORP CL AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.127.296 $0,548.467
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.436 $0,5317.316
DOVER CORPDOVER CORPEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.093.371 $0,536.113
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.072.189 $0,517.180
STATE STREET CORPSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.058.414 $0,519.206
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.043.783 $0,501.413
LEIDOS HLDGS INCLEIDOS HOLDINGS INCEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.040.652 $0,505.752
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.432 $0,5010.788
GODADDY INCGODADDY INC CL AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.031.644 $0,506.956
MAXIMUS INCMAXIMUS INCEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.719 $0,4911.712
EMERSON ELECTRIC COEMERSON ELECTRIC COEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)995.676 $0,487.543
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)979.959 $0,4711.312
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)974.983 $0,472.447
MOSAIC COMOSAIC CO NEWEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)961.519 $0,4628.788
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)943.313 $0,454.875
BUILDERS FIRSTSOURCE INCBUILDERS FIRSTSOURCEEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)916.120 $0,446.606
TOLL BROS INCTOLL BROTHERS INCEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)844.008 $0,416.072
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPCOGNIZANT TECH SOLUTIONS CL AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)838.317 $0,4011.603
LULULEMON ATHLETICA INCLULULEMON ATHLETICA INCEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)826.796 $0,404.089
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)816.540 $0,3918.600
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PPTY GROUP INC - REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)811.705 $0,394.493
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)804.762 $0,391.363
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)766.039 $0,374.766
ALIMENTATION COUCHE-TARD INCALIMENTATION COUCHE-TARD INCEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)759.838 $0,3614.991
UNILEVER PLCUNILEVER PLC SPONS ADREC904767704LongBörsenkurs (Stufe 1)752.080 $0,3611.900
MOHAWK INDUSTRIES INCMOHAWK INDUSTRIES INCEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)748.106 $0,365.638
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFDEPKR7005931001LongModellwert (Stufe 2)730.113 $0,3517.957
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)699.860 $0,347.000
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCALLISON TRANSMISSION HLDGS INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)669.144 $0,327.664
PAREX RES INCPAREX RESOURCES INCEC69946Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)649.460 $0,3151.557
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)641.280 $0,318.000
TYSON FOODS INCTYSON FOODS INC CL AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)613.451 $0,2910.804
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)587.125 $0,282.500
UGI CORPUGI CORP NEWEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)584.654 $0,2816.878
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEXPEDITORS INTL OF WASH INCEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)542.430 $0,264.500
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)538.013 $0,264.228
CULLEN/FROST BANKERS INCCULLEN FROST BANKERS INCEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)534.571 $0,264.143
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INCFIDELITY NATIONAL FINL INCEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)520.869 $0,258.700
MURPHY USA INCMURPHY USA INCEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)507.899 $0,241.349
TOPBUILD CORPTOPBUILD CORPEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)462.836 $0,221.100
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INCBJS WHSL CLUB HLDGS INCEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)446.105 $0,214.567
WERNER ENTERPRISES INCWERNER ENTERPRISES INCEC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)421.210 $0,2014.600
OUTFRONT MEDIA INCOUTFRONT MEDIA INCEC69007J304LongBörsenkurs (Stufe 1)409.316 $0,2021.912
FLOWSERVE CORPFLOWSERVE CORPEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)359.522 $0,176.700
TAYLOR MORRISON HOME CORPTAYLOR MORRISON HOME CORPEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)235.795 $0,113.500
ASML HOLDING NVASML HLDG NV (NY REG SHS) NEW YORK REGISTERED SHARESECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)222.786 $0,11300
SYCAMORE PARTNERS LLCSYCAMORE PARTNERS LLC CVR RTECLongSchätzwert (Stufe 3)182.850 $0,09345.000
TORO COTORO COEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)64.848 $0,03800
Gesamt204.456.323 $98,182.930.951
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