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Was steckt im Fonds Iman Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Allied Asset Advisors Funds zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt266.197.669 $99,061.607.184
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.519.658 $8,0168.960
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.503.506 $6,5182.900
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)25.577.634 $9,5267.527
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.384.219 $5,3534.375
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.211.826 $5,2931.565
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.904.200 $3,6910.200
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.383.796 $3,4964.600
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.049.950 $3,378.190
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.056.157 $3,0018.032
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.653.371 $2,8512.100
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.373.628 $2,373.952
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.233.515 $1,9523.226
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.806.764 $1,7911.030
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.484.441 $1,6737.240
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.400.269 $1,648.526
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.148.411 $1,5422.736
Imperial Oil LtdImperial Oil LtdEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)3.967.385 $1,4833.418
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.250.376 $1,2129.600
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.095.154 $1,1521.560
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.778.670 $1,036.174
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories IncEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.708.325 $1,014.806
Coeur Mining IncCoeur Mining IncEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)2.658.432 $0,99137.600
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)2.448.137 $0,914.919
Globus Medical IncGlobus Medical IncEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.399.084 $0,8929.300
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)2.358.009 $0,8812.700
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.313.247 $0,8623.912
SSR Mining IncSSR Mining IncEC784730103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.294.670 $0,8573.500
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.287.796 $0,859.114
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.213.896 $0,826.958
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.177.664 $0,817.124
Powell Industries IncPowell Industries IncEC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.164.436 $0,817.610
Arteris IncArteris IncEC04302A104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.002.415 $0,7555.700
Wheaton Precious Metals CorpWheaton Precious Metals CorpEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.909.440 $0,7114.400
Graco IncGraco IncEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.826.343 $0,6824.206
SAP SESAP SEEC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.823.717 $0,6810.032
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.764.243 $0,664.263
Silicon Motion Technology CorpSilicon Motion Technology CorpEC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.688.907 $0,636.100
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.642.540 $0,6134.000
PDF Solutions IncPDF Solutions IncEC693282105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.602.112 $0,6032.810
Boot Barn Holdings IncBoot Barn Holdings IncEC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.562.804 $0,589.200
SharkNinja IncSharkNinja IncECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)1.552.879 $0,5812.740
nLight IncnLight IncEC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.104 $0,5319.200
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.375.787 $0,5130.184
Oil-Dri Corp of AmericaOil-Dri Corp of AmericaEC677864100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.361.175 $0,5117.756
Everus Construction Group IncEverus Construction Group IncEC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.351.575 $0,509.085
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.404 $0,507.305
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.941 $0,476.546
Blue Bird CorpBlue Bird CorpEC095306106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.208.746 $0,4517.836
Universal Technical InstituteUniversal Technical Institute IncEC913915104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.158.513 $0,4330.968
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.578 $0,437.448
SPX Technologies IncSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.801 $0,394.850
Federal Signal CorpFederal Signal CorpEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.045.660 $0,399.800
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.043.849 $0,391.078
Ollie's Bargain Outlet HoldingOllie's Bargain Outlet Holdings IncEC681116109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.014.416 $0,3812.427
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.004.500 $0,374.900
Shopify IncShopify IncEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)988.854 $0,378.330
OneSpaWorld Holdings LtdOneSpaWorld Holdings LtdECBSP736841136LongBörsenkurs (Stufe 1)972.895 $0,3640.964
Chemed CorpChemed CorpEC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)933.838 $0,352.190
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)881.935 $0,332.300
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)793.344 $0,305.948
Malibu Boats IncMalibu Boats IncEC56117J100LongBörsenkurs (Stufe 1)732.852 $0,2726.688
Barrick Mining CorpBarrick Mining CorpEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)729.775 $0,2717.151
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines LtdEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)727.655 $0,273.973
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)668.268 $0,251.090
Vital Farms IncVital Farms IncEC92847W103LongBörsenkurs (Stufe 1)666.466 $0,2566.580
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)660.288 $0,257.600
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)615.728 $0,231.450
FormFactor IncFormFactor IncEC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)598.281 $0,224.802
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)593.692 $0,222.562
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)588.970 $0,2212.740
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)570.166 $0,211.274
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)556.904 $0,211.234
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)552.344 $0,217.056
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)550.843 $0,20896
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)539.899 $0,201.440
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)538.269 $0,20725
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)537.210 $0,20343
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)489.843 $0,186.958
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)486.278 $0,181.876
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)476.406 $0,181.509
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)460.045 $0,173.699
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)454.651 $0,173.110
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)442.901 $0,161.960
Diodes IncDiodes IncEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)400.216 $0,153.800
Watsco IncWatsco IncEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)392.797 $0,151.070
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences CorpEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)377.096 $0,144.361
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCEC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)370.758 $0,146.100
Alamos Gold IncAlamos Gold IncEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)347.861 $0,138.526
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)343.367 $0,13725
Saia IncSaia IncEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)330.659 $0,12700
Old Dominion Freight Line IncOld Dominion Freight Line IncEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)326.468 $0,121.450
Deckers Outdoor CorpDeckers Outdoor CorpEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)324.586 $0,122.851
NVR IncNVR IncEC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)299.135 $0,1149
Franco-Nevada CorpFranco-Nevada CorpEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)285.837 $0,111.239
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)285.319 $0,111.666
Expeditors International of WaExpeditors International of Washington IncEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)278.694 $0,101.764
Mettler-Toledo International IMettler-Toledo International IncEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)272.714 $0,10231
Texas Pacific Land CorpTexas Pacific Land CorpEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)271.170 $0,10690
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)267.063 $0,10323
Nextpower IncNextpower IncEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)260.562 $0,101.666
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)255.694 $0,104.508
Watts Water Technologies IncWatts Water Technologies IncEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)220.921 $0,08715
ResMed IncResMed IncEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)215.535 $0,081.131
Lennox International IncLennox International IncEC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)208.899 $0,08416
Catalyst Pharmaceuticals IncCatalyst Pharmaceuticals IncEC14888U101LongBörsenkurs (Stufe 1)206.118 $0,086.600
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)192.282 $0,07901
Tyler Technologies IncTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)188.516 $0,07602
Kadant IncKadant IncEC48282T104LongBörsenkurs (Stufe 1)182.890 $0,07573
Copart IncCopart IncEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)180.235 $0,075.500
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)179.919 $0,072.188
Chipotle Mexican Grill IncChipotle Mexican Grill IncEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)179.531 $0,075.635
Vicor CorpVicor CorpEC925815102LongBörsenkurs (Stufe 1)167.420 $0,06500
Ensign Group Inc/TheEnsign Group Inc/TheEC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)164.297 $0,06980
Rollins IncRollins IncEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)153.938 $0,063.234
YETI Holdings IncYETI Holdings IncEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)122.228 $0,052.548
Madison Square Garden Sports CMadison Square Garden Sports CorpEC55825T103LongBörsenkurs (Stufe 1)108.544 $0,04290
J & J Snack Foods CorpJ & J Snack Foods CorpEC466032109LongBörsenkurs (Stufe 1)69.726 $0,03916
Gesamt266.197.669 $99,061.607.184
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