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Was steckt im Fonds Eaton Vance Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Eaton Vance Special Investment Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt439.753.002 $100,281.583.432
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)54.839.267 $12,51274.073
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.528.637 $6,96105.504
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.207.534 $6,8979.967
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)32.613.008 $7,4491.522
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.435.594 $4,8957.465
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.484.966 $3,7613.744
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.379.347 $3,7429.078
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)15.740.279 $3,5936.324
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.317.635 $3,4964.268
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)13.351.343 $3,045.872
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.700.943 $2,4418.421
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.600.607 $2,4269.971
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)9.728.660 $2,2228.356
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)9.173.520 $2,0954.000
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.119.976 $2,0851.724
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.791.798 $2,0034.938
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)8.768.955 $2,009.087
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.074.331 $1,8423.677
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.890.672 $1,577.366
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.396.274 $1,4678.704
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.319.028 $1,4423.665
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.297.337 $1,4488.198
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)5.990.679 $1,3712.197
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.462.223 $1,257.586
HEICO CorpHEICO CorpEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.429.048 $1,2415.242
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.300.401 $1,2112.602
TransDigm Group IncTransDigm Group IncEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.083.065 $1,163.816
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.553.810 $1,0412.288
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.549.434 $1,045.302
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.429.196 $1,0118.307
AAON IncAAON IncEC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)4.179.656 $0,9532.947
Bombardier IncBombardier IncEC097751861LongBörsenkurs (Stufe 1)3.249.168 $0,7414.112
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.248.427 $0,7422.166
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.207.485 $0,738.546
Synopsys IncSynopsys IncEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.114.461 $0,716.982
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.053.952 $0,709.640
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.989.649 $0,688.756
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)2.716.950 $0,626.832
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.609.171 $0,6023.037
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.329.709 $0,5312.723
Space Exploration Technologies CorpSpace Exploration Technologies CorpEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.317.374 $0,5313.563
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.304.638 $0,5323.125
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.196.605 $0,505.285
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.176.548 $0,502.346
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.141.826 $0,496.073
Fair Isaac CorpFair Isaac CorpEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.133.877 $0,491.786
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.858.525 $0,426.598
Domino's Pizza IncDomino's Pizza IncEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.858.243 $0,426.277
ServiceTitan IncServiceTitan IncEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.823.399 $0,4225.787
FirstService CorpFirstService CorpEC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.591.632 $0,3611.200
Medline IncMedline IncEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)94.143 $0,022.387
Gesamt439.753.002 $100,281.583.432
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