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Was steckt im Fonds Eaton Vance Large-Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Eaton Vance Special Investment Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.325.212.833 $98,9415.185.945
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.967.063 $3,43220.709
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.655.069 $3,18251.415
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.776.335 $2,90795.412
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)38.654.390 $2,89134.422
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.767.566 $2,67380.587
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.664.742 $2,5199.647
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.628.903 $2,51433.418
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)33.141.089 $2,47162.329
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.173.152 $2,40243.736
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)30.516.133 $2,28405.530
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.808.255 $2,23302.991
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.733.432 $2,15238.868
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.029.424 $2,09290.822
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)27.886.981 $2,08212.959
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.824.097 $2,08458.765
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.600.628 $2,06346.698
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)27.441.308 $2,0555.352
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.423.187 $1,97643.683
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.288.801 $1,9645.949
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.005.558 $1,941.661.697
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.929.403 $1,94356.271
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.207.201 $1,8889.683
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.171.554 $1,88173.322
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.833.864 $1,7876.688
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.572.725 $1,76179.917
Ball CorpBall CorpEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.403.481 $1,75395.931
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.305.055 $1,74107.580
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.084.729 $1,72111.043
Prudential PLCPrudential PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)20.693.752 $1,551.488.426
Mettler-Toledo International IncMettler-Toledo International IncEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.794.534 $1,4815.695
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.691.353 $1,47213.549
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.648.843 $1,47174.874
First Industrial Realty Trust IncFirst Industrial Realty Trust IncEC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.290.256 $1,44333.453
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)18.712.543 $1,40194.033
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.051.606 $1,35287.675
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.306.460 $1,2996.147
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.057.523 $1,2778.429
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)16.616.057 $1,2489.013
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)16.389.455 $1,22112.149
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.053.084 $1,20200.363
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.049.511 $1,2088.097
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.986.969 $1,19247.438
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.358.608 $1,15348.031
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.265.850 $1,14164.361
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.242.594 $1,14148.462
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.180.459 $1,13108.922
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.975.234 $1,0468.698
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)13.367.010 $1,00102.085
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.119.470 $0,98201.838
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.905.377 $0,9654.619
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.582.976 $0,9446.502
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.391.038 $0,9349.582
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.848.018 $0,88152.720
Huntington Ingalls Industries IncHuntington Ingalls Industries IncEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.666.729 $0,8730.710
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.379.419 $0,85115.621
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.278.889 $0,8495.414
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.755.374 $0,8062.285
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)10.680.494 $0,8053.863
Alcoa CorpAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.643.586 $0,72145.388
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.623.363 $0,72105.728
Ryan Specialty Holdings IncRyan Specialty Holdings IncEC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.001.219 $0,52207.505
Rocket Cos IncRocket Cos IncEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.111.056 $0,46428.846
1.325.212.833 $98,9415.185.945
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