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Was steckt im Fonds Fidelity Advisor Industrials Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Advisor Series VII zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.025.359.069 $99,4110.383.130
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)149.527.231 $7,34138.009
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)140.279.731 $6,89483.840
BOEING COBOEING COEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)128.513.772 $6,31561.122
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)106.799.911 $5,24216.835
HOWMET AEROSPACE INCHOWMET AEROSPACE INCEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)95.197.553 $4,67391.695
PARKER-HANNIFIN CORPPARKER HANNIFIN CORPEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)85.952.012 $4,2294.513
EATON CORP PLCEATON CORP PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)78.208.534 $3,84180.616
QUANTA SVCS INCQUANTA SVCS INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)67.464.279 $3,3192.700
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.951.656 $3,0469.600
ITT INCITT INCEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)61.796.151 $3,03288.309
INGERSOLL RAND INCINGERSOLL RAND INCEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)56.924.767 $2,79712.807
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)55.987.061 $2,7583.437
DOVER CORPDOVER CORPEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.983.230 $2,50225.181
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.388.463 $2,47186.700
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.341.624 $2,27263.200
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.789.680 $2,15368.600
ACUITY INCACUITY INCEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.961.891 $1,96137.909
TRANSDIGM GROUP INCTRANSDIGM GROUP INCEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.150.485 $1,9233.751
DEERE and CODEERE and COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.518.511 $1,8965.300
OLD DOMINION FREIGHT LINES INCOLD DOMINION FREIGHT LINES INCEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.091.857 $1,77169.900
AXON ENTERPRISE INCAXON ENTERPRISE INCEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.756.640 $1,7689.000
AMETEK INC NEWAMETEK INC NEWEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.714.517 $1,75151.654
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INCEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.984.629 $1,72468.900
CINTAS CORPCINTAS CORPEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.522.696 $1,69197.600
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)34.208.550 $1,68234.257
UNITED RENTALS INCUNITED RENTALS INCEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.490.584 $1,5933.850
COMFORT SYSTEMS USA INCCOMFORT SYSTEMS USA INCEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.840.006 $1,5617.302
3M CO3M COEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.692.276 $1,56216.300
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.814.850 $1,5189.500
SIMPSON MANUFACTURING COSIMPSON MANUFACTURING COEC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.555.330 $1,45154.959
REPUBLIC SERVICES INCREPUBLIC SERVICES INCEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.140.090 $1,38134.500
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)26.826.066 $1,32147.550
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.037.880 $1,28401.200
XPO INCXPO INCEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.598.596 $1,16107.203
STANDARDAERO INCSTANDARDAERO INCEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.306.996 $1,14937.530
GRAINGER (W.W.) INCWW GRAINGER INCEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.179.385 $1,1419.959
RBC BEARINGS INCRBC BEARINGS INCEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.710.061 $0,9732.900
HEICO CORP NEWHEICO CORP CL AEC422806208LongBörsenkurs (Stufe 1)17.808.504 $0,8785.200
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INCARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INCEC04247X102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.982.582 $0,7893.800
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.854.608 $0,73154.800
WILLSCOT HOLDINGS CORPWILLSCOT HOLDINGS CORPEC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.545.512 $0,66598.300
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLCJAMES HARDIE IND PLCECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)11.722.915 $0,58558.500
GPGI INCGPGI INCEC20459V105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.097.646 $0,35459.990
CSX CORPCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.108.154 $0,30134.452
HAYWARD HOLDINGS INCHAYWARD HOLDINGS INCEC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.022.181 $0,0568.100
MADISON AIR SOLUTIONS CORP-AMADISON AIR SOLUTIONS CORP-AEC55658T105LongBörsenkurs (Stufe 1)679.604 $0,0317.800
ARXIS INCARXIS INC AEC04339D105LongBörsenkurs (Stufe 1)196.000 $0,015.600
BETA TECHNOLOGIES INCBETA TECHNOLOGIES INCEC086921103LongBörsenkurs (Stufe 1)133.812 $0,018.400
2.025.359.069 $99,4110.383.130
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