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Was steckt im Fonds Fidelity Advisor Semiconductors Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Advisor Series VII zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
6.762.806.743 $97,2541.481.164
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.516.439.830 $21,817.598.536
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)894.624.705 $12,872.143.173
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOGY INCEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)626.764.563 $9,013.795.123
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCMONOLITHIC POWER SYS INCEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)458.011.346 $6,59283.702
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)443.322.662 $6,381.510.006
ON SEMICONDUCTOR CORPON SEMICONDUCTOR CORPEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)378.946.705 $5,453.759.019
GLOBALFOUNDRIES INCGLOBALFOUNDRIES INCECKYG393871085LongBörsenkurs (Stufe 1)291.584.891 $4,194.513.698
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)283.424.498 $4,081.099.141
ASML HOLDING NVASML HLDG NV (NY REG SHS) NEW YORK REGISTERED SHARESECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)271.318.687 $3,90188.548
ASTERA LABS INCASTERA LABS INCEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)250.230.189 $3,601.284.945
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)235.773.761 $3,39455.901
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)205.491.026 $2,96472.915
NOVA LTDNOVA MEASURING INSTRUMENTS LTDECIL0010845571LongBörsenkurs (Stufe 1)157.000.905 $2,26313.732
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)156.432.102 $2,25555.492
ALLEGRO MICROSYSTEMS INCALLEGRO MICROSYSTEMS INCEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)123.433.179 $1,782.545.014
ARM HOLDINGS LIMITEDARM HOLDINGS LTDEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)65.746.032 $0,95312.600
SILICON MOTION TECH CORPSILICON MOTION TECH CORP ADREC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)64.284.127 $0,92293.830
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.011.200 $0,8132.000
COHERENT CORPCOHERENT CORPEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)44.264.489 $0,64138.452
KIOXIA HOLDINGS CORPORATIONKIOXIA HOLDINGS CORPORATIONECJP3236330001LongModellwert (Stufe 2)40.237.726 $0,58166.300
ENTEGRIS INCENTEGRIS INCEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.949.136 $0,50247.200
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.984.807 $0,4070.658
IMPINJ INCIMPINJ INCEC453204109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.079.866 $0,32152.359
ELEMENT LABS LTDELEMENT LABS LTD SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)24.885.898 $0,36939.800
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.647.478 $0,2442.200
SYNAPTICS INCSYNAPTICS INCEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.179.437 $0,19140.821
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTDCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTDECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)12.346.358 $0,1870.952
FRORE SYSTEMS INCFRORE SYSTEMS, INC. SER D PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt12.111.306 $0,17382.267
CEREBRAS SYSTEMS INCCEREBRAS SYSTEMS INC SER G PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt11.670.264 $0,17116.400
LIGHTMATTER INCLIGHTMATTER INC SER C-1 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.258.103 $0,0660.866
TAALAS INCTAALAS INC 0% PERP PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.206.180 $0,062.432.800
EMPOWER SEMICONDUCTOR INCEMPOWER SEMICONDUCTOR INC SER D PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.641.760 $0,02248.000
ALIF SEMICONDUCTORALIF SEMICONDUCTOR SER D PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.056.340 $0,0496.363
TENSTORRENT HOLDINGS INCTENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-1 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.168.665 $0,03501.017
MENLO MICRO INCMENLO MICROSYSTEMS INC SER C-1 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.387.525 $0,021.303.400
DANGER DEVICES INCDANGER DEVICES INC SER B PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.041.930 $0,011.157.700
DENSITY AI INCDENSITY AI INC SEED PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt928.419 $0,01623.100
SIMA TECHNOLOGIES INCSIMA TECHNOLOGIES INC CONV 7.5% 12/31/2027 P/PEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.243.468 $0,02662.924
CELESTIAL AI INCCELESTIAL AI INC CVR (MILESTONE 1) 02/03/2029 PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.395.123 $0,02613.510
DIAMOND FOUNDRY INCDIAMOND FOUNDRY INC SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt602.488 $0,0118.335
RETYM INCRETYM INC SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt745.887 $0,0168.737
LYTE AI INCLYTE AI INC SER B PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt385.863 $0,0134.117
AEVA TECHNOLOGIES INCAEVA TECHNOLOGIES INCEC00835Q202LongBörsenkurs (Stufe 1)377.684 $0,0123.620
AKEANAAKEANA SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt147.722 $0,0011.132
WOLFSPEED INC/DEWOLFSPEED INC/DEEC97785W106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.413 $0,00759
6.762.806.743 $97,2541.481.164
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