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Was steckt im Fonds Fidelity Focused Stock Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Capital Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt5.028.744.424 $98,5826.694.186
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)393.871.500 $7,721.962.000
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)366.101.640 $7,181.028.000
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)292.379.780 $5,73254.500
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)276.441.282 $5,421.017.900
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)252.252.000 $4,95624.000
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)245.399.649 $4,81794.405
FLEX LTDFLEX LTDECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)235.576.250 $4,622.071.000
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)235.288.200 $4,61371.000
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)214.122.120 $4,20393.000
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)203.973.000 $4,001.540.000
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)203.470.400 $3,99491.000
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)166.089.220 $3,26194.000
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)161.206.200 $3,161.215.000
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)142.025.400 $2,78405.000
RALPH LAUREN CORPRALPH LAUREN CORPEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)141.866.820 $2,78373.000
BANK NEW YORK MELLON CORPBANK OF NEW YORK MELLON CORPEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)141.151.764 $2,77902.909
ROBINHOOD MARKETS INCROBINHOOD MARKETS INCEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)137.197.600 $2,691.585.000
STEEL DYNAMICS INCSTEEL DYNAMICS INCEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)130.906.460 $2,57521.000
GRAINGER (W.W.) INCWW GRAINGER INCEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)121.635.360 $2,3888.000
PRAIRIESKY ROYALTY LTDPRAIRIESKY ROYALTY LTDEC739721108LongBörsenkurs (Stufe 1)120.777.583 $2,374.883.532
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCSOMNIGROUP INTERNATIONAL INCEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)109.950.390 $2,161.683.000
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)104.847.150 $2,06409.000
BOEING COBOEING COEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)100.721.240 $1,97466.000
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)85.176.630 $1,67153.000
TESLA INCTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)70.022.250 $1,37225.000
OLD DOMINION FREIGHT LINES INCOLD DOMINION FREIGHT LINES INCEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.429.860 $1,24299.000
DELL TECHNOLOGIES INCDELL TECHNOLOGIES INC CL CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)57.967.910 $1,14143.000
CEREBRAS SYSTEMS INCCEREBRAS SYSTEMS INC AEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.465.890 $1,01259.000
MODINE MANUFACTURING COMODINE MANUFACTURING COEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)50.466.060 $0,99251.000
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)50.241.400 $0,98557.000
UNITED AIRLINES HOLDINGS INCUNITED AIRLINES HOLDINGS INCEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.872.650 $0,49205.000
GARMIN LTDGARMIN LTDECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)18.508.140 $0,3663.000
VIKING HOLDINGS LTDVIKING HOLDINGS LTDECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)18.261.250 $0,36175.000
CIENA CORPCIENA CORPEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)16.967.250 $0,3345.000
LEGGETT and PLATT INCLEGGETT and PLATT INCEC524660107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.598.512 $0,19979.440
CORNING INCCORNING INCEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.742.000 $0,1556.000
ANTHROPIC PBCANTHROPIC PBC SERIES H-1 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt6.773.615 $0,1311.500
Gesamt5.028.744.424 $98,5826.694.186
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