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Was steckt im Fonds WesMark Small Company Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft WesMark Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
152.525.917 $98,344.507.551
DigitalOcean Holdings IncDigitalOcean Holdings, Inc.EC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.963.036 $2,5646.200
Argan IncArgan, Inc.EC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.758.085 $2,426.900
Powell Industries Inc.Powell Industries, Inc.EC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.517.020 $2,276.500
Moog Inc.Moog, Inc.EC615394202LongBörsenkurs (Stufe 1)3.511.680 $2,2612.000
Granite Construction IncGranite Construction, Inc.EC387328107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.467.169 $2,2428.922
First BancorpFirst BancorpEC318910106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.387.086 $2,1860.108
Applied Industrial Technologies Inc.Applied Industrial Technologies, Inc.EC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.185.167 $2,0512.005
Valvoline IncValvoline, Inc.EC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.957.104 $1,9187.800
Atmus Filtration Technologies Inc.Atmus Filtration Technologies, Inc.EC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.747.668 $1,7748.400
Magnolia Oil & Gas CorporationMagnolia Oil & Gas CorporationEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.511.015 $1,6279.538
Hawkins IncHawkins, Inc.EC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.280.960 $1,4714.850
Centuri Holdings Inc.Centuri Holdings, Inc.EC155923105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.278.380 $1,4778.000
Aaon IncAAON, Inc.EC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.275.625 $1,4727.500
Matador Resources CompanyMatador Resources CompanyEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.274.101 $1,4735.994
Atlantic Union Bankshares CorpAtlantic Union Bankshares CorporationEC04911A107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.240.898 $1,4462.700
TTM Technologies IncTTM Technologies, Inc.EC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.221.176 $1,4322.800
OSI System Inc.OSI Systems, Inc.EC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.210.902 $1,438.327
Mueller Water Products, Inc.Mueller Water Products, Inc.EC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.192.355 $1,4179.751
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.170.228 $1,4027.827
Lemaitre Vascular Inc.LeMaitre Vascular, Inc.EC525558201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.161.566 $1,3919.800
Kura Sushi USA Inc.Kura Sushi USA, Inc.EC501270102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.114.637 $1,3630.300
Gulfport Energy Operating Corp.Gulfport Energy CorporationEC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)2.094.543 $1,359.900
Mama's Creations, IncMama's Creations, Inc.EC56146T103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.047.890 $1,32133.500
Catalyst Pharmaceuticals Inc.Catalyst Pharmaceuticals, Inc.EC14888U101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.956.040 $1,2679.000
Comstock Resources, Inc.Comstock Resources, Inc.EC205768302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.950.933 $1,2692.549
Portland General Electric CompanyPortland General Electric CompanyEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)1.926.105 $1,2436.500
Ormat Technologies Inc.Ormat Technologies, Inc.EC686688102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.925.024 $1,2417.200
Garrett Motion IncGarrett Motion, Inc.EC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.907.850 $1,23105.000
United Community Banks Inc.(South Carolina)United Community Banks IncEC90984P303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.839.016 $1,1958.400
Simmons First National CorpSimmons First National CorporationEC828730200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.836.080 $1,1894.400
Abercrombie & Fitch CoAbercrombie & Fitch CompanyEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.827.400 $1,1820.000
Bloom Energy CorporationBloom Energy CorporationEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.774.919 $1,1413.100
Acadia Pharmaceuticals IncACADIA Pharmaceuticals, Inc.EC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.740.732 $1,1278.200
IMAX CorporationIMAX CorporationEC45245E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.695.246 $1,0944.600
SentinelOne IncSentinelOne, Inc.EC81730H109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.673.112 $1,08129.900
Viking Therapeutics Inc.Viking Therapeutics, Inc.EC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.653.032 $1,0750.800
PJT Partners Inc.PJT Partners, Inc.EC69343T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.635.283 $1,0511.704
Avista CorporationAvista CorporationEC05379B107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.621.656 $1,0540.400
Blackline IncBlackLine, Inc.EC09239B109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.531.800 $0,9941.400
H B Fuller CompanyHB Fuller CompanyEC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.529.664 $0,9924.800
Belden Inc.Belden, Inc.EC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.527.239 $0,9813.300
Perella Weinberg PartnersPerella Weinberg PartnersEC71367G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.525.440 $0,9884.000
CG Oncology Inc.CG oncology, Inc.EC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.509.264 $0,9722.300
Axsome Therapeutics Inc.Axsome Therapeutics, Inc.EC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.487.376 $0,968.800
Varonis Systems IncVaronis Systems, Inc.EC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.254 $0,9468.200
I3 Verticals INCI3 Verticals, Inc.EC46571Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.452.215 $0,9464.947
Armstrong World Industries, Inc.Armstrong World Industries, Inc.EC04247X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.449.746 $0,938.797
Integer Holdings Corp.Integer Holdings CorporationEC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.435.984 $0,9316.318
Surgery Partners IncSurgery Partners, Inc.EC86881A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.430.400 $0,92120.000
Concentra Group Holdings Parent IncConcentra Group Holdings Parent, Inc.EC20603L102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.425.331 $0,9266.449
Northern Oil And Gas, Inc.Northern Oil & Gas, Inc.EC665531307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.417.655 $0,9148.500
Shake Shack IncShake Shack, Inc.EC819047101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.415.520 $0,9116.000
Victory Capital Holdings, Inc.Victory Capital Holdings, Inc.EC92645B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.405.332 $0,9121.462
Old National BancorpOld National BancorpEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.390.178 $0,9062.904
Goosehead Insurance IncGoosehead Insurance, Inc.EC38267D109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.365.120 $0,8832.000
Gibraltar Industries, Inc.Gibraltar Industries, Inc.EC374689107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.352.709 $0,8733.928
Banner CorpBanner Corp.EC06652V208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.345.215 $0,8722.169
IDEAYA Biosciences Inc.Ideaya Biosciences, Inc.EC45166A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.322.804 $0,8539.700
National Storage Affiliates TrustNational Storage Affiliates TrustEC637870106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.320.900 $0,8535.000
Cognex CorpCognex CorporationEC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.033 $0,8426.700
Beazer Homes USA Inc.Beazer Homes USA, Inc.EC07556Q881LongBörsenkurs (Stufe 1)1.279.460 $0,8266.500
Greif, Inc.Greif, Inc.EC397624107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.263.532 $0,8118.839
Hilton Grand Vacations IncHilton Grand Vacations, Inc.EC43283X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.256.613 $0,8132.122
Rambus Inc.Rambus, Inc.EC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.230.229 $0,7914.300
JetBlue Airways CorporationJetBlue Airways CorporationEC477143101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.400 $0,77270.000
Axcelis Technologies Inc.Axcelis Technologies, Inc.EC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.424 $0,7712.800
Materion CorpMaterion CorporationEC576690101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.186.130 $0,768.200
Arcutis Biotherapeutics Inc.Arcutis Biotherapeutics, Inc.EC03969K108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.142.660 $0,7448.500
Advance Auto Parts Inc.Advance Auto Parts, Inc.EC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.128.850 $0,7321.400
Broadstone Net Lease IncBroadstone Net Lease, Inc.EC11135E203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.114.470 $0,7261.000
Covenant Logistics Group Inc.Covenant Logistics Group, Inc.EC22284P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.099.575 $0,7140.500
Unity Bancorp IncUnity Bancorp, Inc.EC913290102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.083.247 $0,7020.900
Qualys IncQualys, Inc.EC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.067.905 $0,6912.156
Simply Good Foods CompanySimply Good Foods Company (The)EC82900L102LongBörsenkurs (Stufe 1)982.975 $0,6368.500
BellRing Intermediate Holdings Inc.BellRing Brands, Inc.EC07831C103LongBörsenkurs (Stufe 1)965.400 $0,6260.000
Kyverna Therapeutics IncKyverna Therapeutics IncEC501976104LongBörsenkurs (Stufe 1)951.889 $0,61110.300
Trex Company, Inc.Trex Company, Inc.EC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)932.352 $0,6025.600
Schrodinger Inc.Schrodinger IncEC80810D103LongBörsenkurs (Stufe 1)924.704 $0,6081.400
Haemonetics CorpHaemonetics CorporationEC405024100LongBörsenkurs (Stufe 1)907.396 $0,5916.100
Sabra Health Care REIT, Inc.Sabra Health Care REIT, Inc.EC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)903.522 $0,5846.985
Bioventus Inc.Bioventus, Inc.EC09075A108LongBörsenkurs (Stufe 1)894.740 $0,5898.000
Ocular Therapeutix IncOcular Therapeutix, Inc.EC67576A100LongBörsenkurs (Stufe 1)872.410 $0,56103.000
Syndax Pharmaceuticals Inc.Syndax Pharmaceuticals, Inc.EC87164F105LongBörsenkurs (Stufe 1)864.320 $0,5637.000
Azenta IncAzenta, Inc.EC114340102LongBörsenkurs (Stufe 1)838.861 $0,5439.700
Intellia Therapeutics IncIntellia Therapeutics, Inc.EC45826J105LongBörsenkurs (Stufe 1)820.480 $0,5364.000
E L F Beauty Incelf Beauty, Inc.EC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)787.930 $0,5113.000
Kennametal IncKennametal, Inc.EC489170100LongBörsenkurs (Stufe 1)776.795 $0,5021.500
SmartStop Self Storage REIT IncSmartstop Self Storage REIT, Inc.EC83192D402LongBörsenkurs (Stufe 1)741.860 $0,4824.500
Asana IncAsana, Inc.EC04342Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)726.400 $0,47113.500
Klarna Group PLCKlarna Group plcECG5279N105LongBörsenkurs (Stufe 1)615.230 $0,4047.000
Arteris Inc.Arteris, Inc.EC04302A104LongBörsenkurs (Stufe 1)558.960 $0,3634.000
ABM Industries Inc.ABM Industries, Inc.EC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)558.540 $0,3614.500
Vital Farms Inc.Vital Farms, Inc.EC92847W103LongBörsenkurs (Stufe 1)494.200 $0,3235.000
Global Water Resources Inc.Global Water Resources, Inc.EC379463102LongBörsenkurs (Stufe 1)466.785 $0,3061.500
NuScale Power Corp.NuScale Power CorporationEC67079K100LongBörsenkurs (Stufe 1)424.928 $0,2739.200
Carlsmed Inc.Carlsmed, Inc.EC14280C105LongBörsenkurs (Stufe 1)334.850 $0,2237.000
152.525.917 $98,344.507.551
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