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Was steckt im Fonds Focused Large Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft American Century Capital Portfolios, Inc. zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.726.521.211 $98,2024.269.407
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)127.000.784 $4,57732.204
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)100.475.107 $3,62767.337
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)94.737.840 $3,41197.700
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)88.980.294 $3,2092.523
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)86.539.338 $3,12354.031
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)85.580.851 $3,08290.933
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)84.455.466 $3,04537.146
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)79.877.883 $2,88386.070
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)79.500.478 $2,862.100.964
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)73.978.555 $2,66257.765
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)72.171.959 $2,60464.756
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)70.734.522 $2,551.241.610
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)69.742.419 $2,51804.875
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)67.697.629 $2,441.472.648
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)67.359.545 $2,431.168.625
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)64.629.401 $2,33669.943
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.643.736 $2,26295.183
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)61.818.786 $2,23214.977
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.864.000 $2,19191.312
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)56.719.385 $2,04196.037
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)55.959.124 $2,02848.637
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.904.554 $2,01151.024
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.425.468 $1,92568.477
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)48.450.230 $1,75237.315
Cisco Systems Inc/DelawareCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)48.384.426 $1,74623.591
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.641.320 $1,72257.911
Amrize LtdAmrize LtdECH2927K103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.296.678 $1,70844.282
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.603.442 $1,68403.493
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.542.994 $1,68762.375
TotalEnergies SETotalEnergies SEECF92124100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.355.857 $1,67509.517
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)44.325.968 $1,60977.072
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)44.292.308 $1,60259.718
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.525.284 $1,53188.140
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.915.330 $1,44541.592
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.007.852 $1,40202.218
Commerce Bancshares Inc/MOCommerce Bancshares Inc/MOEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.396.123 $1,38780.409
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)38.371.786 $1,3896.148
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)38.323.534 $1,38358.566
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.652.228 $1,28276.846
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.254.506 $1,27702.281
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.885.150 $1,26409.306
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)34.279.563 $1,23140.701
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.821.465 $1,18362.989
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.989.049 $1,12114.524
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.799.223 $1,11254.119
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.578.445 $1,07251.496
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.350.842 $1,0666.046
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.589.992 $1,03264.184
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.090.492 $0,98379.791
2.726.521.211 $98,2024.269.407
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