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Was steckt im Fonds Focused Large Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft American Century Capital Portfolios, Inc. zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.890.905.268 $98,5722.746.570
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)116.839.837 $3,98701.025
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)109.634.308 $3,74293.910
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)104.376.602 $3,56824.590
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)100.316.186 $3,42200.476
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)94.523.570 $3,22372.184
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)94.139.295 $3,21394.979
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)94.072.351 $3,21287.393
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)92.722.918 $3,16612.720
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)80.653.462 $2,752.194.055
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)79.254.660 $2,7082.423
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)76.171.705 $2,60263.242
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)76.075.311 $2,59972.457
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)73.367.323 $2,501.472.648
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)70.581.451 $2,41642.994
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)69.411.065 $2,371.154.542
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)65.734.378 $2,24158.156
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)65.675.604 $2,24396.209
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.949.886 $2,21272.578
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)63.078.121 $2,15465.865
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)61.943.150 $2,11987.614
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)61.703.717 $2,10668.730
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)56.898.635 $1,94180.866
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.126.004 $1,88138.797
Amrize LtdAmrize LtdECH2927K103LongBörsenkurs (Stufe 1)53.935.336 $1,841.011.920
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.740.208 $1,76932.256
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)51.657.367 $1,76267.350
Cisco Systems Inc/DelawareCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)51.534.283 $1,76438.739
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)51.293.307 $1,75614.144
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.746.498 $1,66405.815
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.687.031 $1,66531.054
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)45.335.415 $1,55110.282
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)44.919.973 $1,53211.239
Commerce Bancshares Inc/MOCommerce Bancshares Inc/MOEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)44.748.800 $1,53774.871
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)44.430.328 $1,51257.911
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.519.910 $1,48273.779
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.490.594 $1,45734.623
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.628.715 $1,35208.869
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.462.767 $1,28185.818
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)36.769.789 $1,25114.367
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.341.441 $1,24264.860
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.271.168 $1,24299.045
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)35.721.966 $1,22273.501
TotalEnergies SETotalEnergies SEECF92124100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.042.077 $1,19450.644
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)33.272.588 $1,1375.903
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.625.176 $1,1171.116
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)30.828.523 $1,0586.265
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)60.175.202 $2,05270.463
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.477.266 $0,90143.283
2.890.905.268 $98,5722.746.570
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