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Was steckt im Fonds Mid Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft American Century Capital Portfolios, Inc. zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
5.510.170.292 $98,8778.719.421
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)135.999.547 $2,441.504.087
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)121.687.668 $2,181.993.246
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)109.768.854 $1,971.489.401
Commerce Bancshares Inc/MOCommerce Bancshares Inc/MOEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)104.388.772 $1,872.121.723
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)103.916.012 $1,861.268.506
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)98.567.299 $1,77568.275
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)96.131.615 $1,721.210.116
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)96.027.854 $1,72359.911
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)93.002.019 $1,67438.234
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)92.672.511 $1,66453.921
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.847.521 $1,65266.109
Bunzl PLCBunzl PLCECGB00B0744B38LongModellwert (Stufe 2)89.338.857 $1,602.967.533
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)84.272.900 $1,512.052.933
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)84.263.563 $1,51978.330
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)81.667.463 $1,47519.414
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)81.453.589 $1,462.152.579
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)78.722.876 $1,411.286.742
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)77.779.988 $1,40557.283
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)77.745.971 $1,40267.444
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)77.117.144 $1,38835.777
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)76.878.793 $1,381.299.726
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)76.404.470 $1,371.073.398
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)75.219.363 $1,351.119.669
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)69.038.600 $1,24349.050
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.588.013 $1,233.978.423
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)67.042.019 $1,20694.952
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)66.797.743 $1,201.284.325
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)65.676.098 $1,181.428.673
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)63.646.524 $1,14219.979
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)63.625.949 $1,14214.619
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.406.165 $1,07326.085
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)58.756.626 $1,051.258.686
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.167.985 $1,03825.173
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.086.922 $1,02275.330
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)55.638.827 $1,001.226.440
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)55.384.860 $0,99639.179
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.343.430 $0,99309.233
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)55.274.478 $0,99192.594
Northwestern Energy Group IncNorthwestern Energy Group IncEC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)55.050.141 $0,99834.852
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.033.928 $0,99280.814
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)54.519.095 $0,98416.367
Amdocs LtdAmdocs LtdECG02602103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.505.280 $0,92789.232
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.737.857 $0,89422.905
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)48.613.065 $0,87792.389
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)48.438.271 $0,87734.581
Spire IncSpire IncEC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.756.138 $0,86527.459
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.061.013 $0,84272.691
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)46.439.931 $0,831.215.705
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.137.427 $0,83401.719
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)45.910.391 $0,82269.206
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.666.279 $0,82558.404
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.019.165 $0,79144.838
Public Storage/newPublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.598.136 $0,78160.950
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.581.794 $0,761.678.431
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.370.151 $0,7678.752
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)42.008.970 $0,75393.048
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties IncEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.766.933 $0,752.542.114
Amrize LtdAmrize LtdECH2927K103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.760.277 $0,75745.453
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.472.861 $0,74807.022
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.452.299 $0,7493.277
Sensata Technologies Holding PLCSensata Technologies Holding PLCECG8060N102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.520.749 $0,711.122.111
Timken Co/TheTimken Co/TheEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.509.930 $0,71392.860
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)39.307.726 $0,71511.032
Coterra Energy IncCoterra Energy IncEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.773.511 $0,701.103.401
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.950.382 $0,68421.016
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.602.229 $0,67191.010
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)37.519.377 $0,67312.800
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.040.223 $0,661.928.174
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.751.512 $0,66339.600
First Hawaiian IncFirst Hawaiian IncEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.431.817 $0,651.478.564
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.820.952 $0,64295.992
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)33.686.653 $0,60228.834
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.638.992 $0,60583.605
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.642.444 $0,57497.210
Westamerica BanCorpWestamerica BanCorpEC957090103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.526.917 $0,57604.543
Ralliant CorpRalliant CorpEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.153.904 $0,56749.072
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.028.188 $0,56513.967
Gentex CorpGentex CorpEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.261.507 $0,541.384.966
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.135.855 $0,54422.485
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.800.894 $0,53549.224
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.989.971 $0,52320.721
Sunbelt Rentals Holdings IncSunbelt Rentals Holdings IncEC866966104LongModellwert (Stufe 2)28.918.012 $0,52453.322
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.855.037 $0,52768.034
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.258.141 $0,51511.182
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.946.148 $0,5093.842
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongModellwert (Stufe 2)27.019.538 $0,48788.687
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.678.306 $0,48230.981
Mohawk Industries IncMohawk Industries IncEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.488.103 $0,48269.024
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)26.358.605 $0,47318.458
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)25.396.065 $0,46341.520
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.321.212 $0,45270.989
CareTrust REIT IncCareTrust REIT IncEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.488.577 $0,44668.174
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAECDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)24.176.976 $0,43312.974
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)23.922.377 $0,43466.032
Hanover Insurance Group Inc/TheHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.553.238 $0,42135.871
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.519.688 $0,42162.440
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.257.571 $0,42851.302
Agree Realty CorpAgree Realty CorpEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.726.768 $0,41301.496
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.719.861 $0,4172.324
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.703.567 $0,41640.078
Regency Centers CorpRegency Centers CorpEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.094.233 $0,40292.020
Hexcel CorpHexcel CorpEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.812.658 $0,39269.525
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.471.001 $0,3797.938
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.398.324 $0,37168.303
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.394.504 $0,37287.004
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.865.552 $0,3690.702
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.578.554 $0,3398.014
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.029.968 $0,3274.504
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.937.109 $0,32173.088
Iron Mountain IncIron Mountain IncEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.428.046 $0,31170.629
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.474.572 $0,28130.444
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.206.219 $0,2772.949
Magnum Ice Cream Co NV/TheMagnum Ice Cream Co NV/TheECNL0015002MS2LongModellwert (Stufe 2)11.456.918 $0,21779.349
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.479.351 $0,1064.289
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)4.999.790 $0,0974.357
ABM Industries IncABM Industries IncEC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.893.679 $0,07101.082
5.510.170.292 $98,8778.719.421
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