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Was steckt im Fonds Mid Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft American Century Capital Portfolios, Inc. zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt5.538.808.066 $98,1070.164.521
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)127.613.553 $2,261.162.554
Commerce Bancshares Inc/MOCommerce Bancshares Inc/MOEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)113.703.571 $2,011.968.893
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)113.277.911 $2,011.315.808
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)111.483.832 $1,971.334.816
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)103.932.920 $1,84371.189
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)94.375.769 $1,671.091.933
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)92.835.794 $1,64389.608
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)91.703.965 $1,621.142.017
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)89.032.433 $1,58588.333
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)88.747.977 $1,572.414.254
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)86.671.930 $1,54498.573
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)85.341.573 $1,511.537.686
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)85.251.314 $1,51326.171
Bunzl PLCBunzl PLCECGB00B0744B38LongModellwert (Stufe 2)83.951.750 $1,492.405.578
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)82.633.653 $1,46495.792
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)81.769.427 $1,451.119.669
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)79.726.534 $1,411.286.742
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)79.141.025 $1,401.026.872
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)76.837.729 $1,361.131.131
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)76.193.771 $1,35358.306
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)73.748.313 $1,31309.945
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)73.005.125 $1,29415.321
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)69.940.422 $1,241.157.954
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)68.558.039 $1,211.071.052
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)67.934.094 $1,20536.689
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)67.874.469 $1,201.362.394
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)66.090.352 $1,17481.673
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)61.229.872 $1,08316.892
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)58.753.092 $1,04493.931
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.324.399 $1,02197.269
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)55.481.577 $0,98709.211
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.243.639 $0,98195.221
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)54.878.079 $0,97345.232
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.824.067 $0,95253.947
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)53.741.256 $0,95856.844
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)53.732.305 $0,951.155.782
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.655.458 $0,91112.598
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)51.197.893 $0,911.271.510
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)49.904.676 $0,88335.629
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)48.282.973 $0,86116.076
Ralliant CorpRalliant CorpEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.231.552 $0,85655.053
Spire IncSpire IncEC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.972.463 $0,83601.517
Sensata Technologies Holding PLCSensata Technologies Holding PLCECG8060N102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.844.111 $0,83981.234
Amrize LtdAmrize LtdECH2927K103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.265.878 $0,80849.266
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)45.188.256 $0,80878.807
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.616.182 $0,79382.086
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.604.067 $0,79272.691
Northwestern Energy Group IncNorthwestern Energy Group IncEC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)44.555.733 $0,79622.113
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.544.344 $0,791.225.429
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.329.882 $0,79118.656
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.754.835 $0,77920.573
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.362.969 $0,77308.326
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)43.122.693 $0,76282.700
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)42.907.558 $0,76511.032
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties IncEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.410.028 $0,751.981.777
Canadian Pacific Kansas City LtdCanadian Pacific Kansas City LtdEC13646K108LongModellwert (Stufe 2)41.910.872 $0,74483.410
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.648.285 $0,74366.332
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.482.910 $0,731.574.304
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.187.290 $0,73774.634
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.088.732 $0,73347.591
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.846.680 $0,72129.841
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.155.626 $0,71452.203
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)40.039.383 $0,71425.038
Amdocs LtdAmdocs LtdECG02602103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.887.785 $0,71789.232
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)39.793.430 $0,70328.085
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)39.701.951 $0,70141.273
First Hawaiian IncFirst Hawaiian IncEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.556.260 $0,701.350.043
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.184.860 $0,68405.704
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)35.009.931 $0,62430.256
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.887.692 $0,62229.479
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.393.053 $0,61170.592
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.258.301 $0,611.561.454
Iron Mountain IncIron Mountain IncEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.181.633 $0,61270.617
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)34.079.927 $0,60222.048
Westamerica BanCorpWestamerica BanCorpEC957090103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.793.040 $0,60575.985
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.038.941 $0,59153.741
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)32.142.238 $0,57325.251
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)31.937.053 $0,57552.155
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.843.957 $0,56521.263
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.769.397 $0,56187.929
Gentex CorpGentex CorpEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.556.014 $0,561.248.754
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.689.226 $0,54792.389
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.486.570 $0,5490.093
Selective Insurance Group IncSelective Insurance Group IncEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.829.411 $0,53307.488
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.377.833 $0,5241.191
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.372.475 $0,5260.707
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongModellwert (Stufe 2)29.293.140 $0,52758.295
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.206.649 $0,52318.398
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.315.284 $0,50426.435
Sunbelt Rentals Holdings IncSunbelt Rentals Holdings IncEC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.081.804 $0,50375.375
Public Storage/newPublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.961.624 $0,5087.844
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.884.747 $0,49618.150
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.451.529 $0,47202.523
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAECDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)26.321.003 $0,47312.974
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.116.421 $0,4665.748
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.823.427 $0,46890.463
Agree Realty CorpAgree Realty CorpEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.083.270 $0,44331.176
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.483.974 $0,42568.344
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.367.921 $0,41215.850
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.998.983 $0,39239.954
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.840.066 $0,39302.201
Mohawk Industries IncMohawk Industries IncEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.626.709 $0,38178.247
Regency Centers CorpRegency Centers CorpEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.572.381 $0,38270.534
CareTrust REIT IncCareTrust REIT IncEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.310.853 $0,38528.150
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.088.348 $0,37364.598
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.824.471 $0,3755.526
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.462.563 $0,36770.718
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp PLCECG39108108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.445.035 $0,36730.963
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.003.098 $0,3593.876
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.975.235 $0,35166.294
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.911.382 $0,35204.387
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.692.452 $0,3586.770
Timken Co/TheTimken Co/TheEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.171.341 $0,34131.925
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital CorpEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.039.857 $0,30159.251
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.523.531 $0,2956.667
Estee Lauder Cos Inc/TheEstee Lauder Cos Inc/TheEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.850.258 $0,26188.097
Trimble IncTrimble IncEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.314.938 $0,24260.159
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.774.447 $0,19563.812
Hanover Insurance Group Inc/TheHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.476.463 $0,1948.928
Hexcel CorpHexcel CorpEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.047.027 $0,0530.452
Gesamt5.538.808.066 $98,1070.164.521
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