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Was steckt im Fonds Small Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft American Century Capital Portfolios, Inc. zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.031.295.934 $99,75107.400.336
SOUTHSTATE BANK CORPSOUTHSTATE BANK CORPEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)85.414.500 $2,81855.000
Old National Bancorp/INOld National Bancorp/INEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)75.110.000 $2,472.900.000
EVERTEC IncEVERTEC IncEC30040P103LongBörsenkurs (Stufe 1)74.172.600 $2,442.670.000
UMB Financial CorpUMB Financial CorpEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)66.383.400 $2,18465.000
Edgewell Personal Care CoEdgewell Personal Care CoEC28035Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)66.075.600 $2,172.460.000
Home BancShares Inc/ARHome BancShares Inc/AREC436893200LongBörsenkurs (Stufe 1)65.522.250 $2,162.295.000
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.414.250 $1,991.885.000
Euronet Worldwide IncEuronet Worldwide IncEC298736109LongBörsenkurs (Stufe 1)60.015.800 $1,97820.000
Entravision Communications CorpEntravision Communications CorpEC29382R107LongBörsenkurs (Stufe 1)59.462.400 $1,964.560.000
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECG0692U109LongBörsenkurs (Stufe 1)58.017.600 $1,91540.000
Brink's Co/TheBrink's Co/TheEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)56.694.000 $1,87600.000
Enovis CorpEnovis CorpEC194014502LongBörsenkurs (Stufe 1)54.234.000 $1,782.620.000
Visteon CorpVisteon CorpEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)50.101.050 $1,65505.000
Bath & Body Works IncBath & Body Works IncEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.498.200 $1,632.140.000
Ingram Micro Holding CorpIngram Micro Holding CorpEC457152106LongBörsenkurs (Stufe 1)49.236.850 $1,621.795.000
Ingevity CorpIngevity CorpEC45688C107LongBörsenkurs (Stufe 1)47.042.100 $1,55630.000
Marex Group PLCMarex Group PLCECG5T40M104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.712.500 $1,50750.000
Magnolia Oil & Gas CorpMagnolia Oil & Gas CorpEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.404.500 $1,491.775.000
Crescent Energy CoCrescent Energy CoEC44952J104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.815.200 $1,414.360.000
Ryman Hospitality Properties IncRyman Hospitality Properties IncEC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.778.750 $1,37325.000
International Bancshares CorpInternational Bancshares CorpEC459044103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.392.750 $1,36545.000
Northern Oil & Gas IncNorthern Oil & Gas IncEC665531307LongBörsenkurs (Stufe 1)40.928.250 $1,352.255.000
EquipmentShare.com IncEquipmentShare.com IncEC29445S100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.926.800 $1,281.980.000
Kulicke & Soffa Industries IncKulicke & Soffa Industries IncEC501242101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.790.400 $1,28290.000
Hillman Solutions CorpHillman Solutions CorpEC431636109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.895.600 $1,254.490.000
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.372.300 $1,232.030.000
Korn FerryKorn FerryEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)37.284.800 $1,23560.000
Atlantic Union Bankshares CorpAtlantic Union Bankshares CorpEC04911A107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.021.250 $1,22875.000
Penguin Solutions IncPenguin Solutions IncEC706915105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.864.850 $1,21485.000
Cardinal Infrastructure Group IncCardinal Infrastructure Group IncEC14154A102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.465.762 $1,20387.110
Terreno Realty CorpTerreno Realty CorpEC88146M101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.271.200 $1,19560.000
MarineMax IncMarineMax IncEC567908108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.155.200 $1,16960.000
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.075.000 $1,121.175.000
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)33.718.500 $1,11295.000
Spectrum Brands Holdings IncSpectrum Brands Holdings IncEC84790A105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.013.750 $1,09385.000
Axos Financial IncAxos Financial IncEC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.625.650 $1,07335.000
Tecnoglass IncTecnoglass IncECG87264100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.596.750 $1,04675.000
Birkenstock Holding PlcBirkenstock Holding PlcECM2029K104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.196.750 $1,03725.000
Champion Homes IncChampion Homes IncEC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.842.000 $1,01350.000
Americold Realty Trust IncAmericold Realty Trust IncEC03064D108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.654.000 $1,011.950.000
Addus HomeCare CorpAddus HomeCare CorpEC006739106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.643.350 $1,01305.000
Axcelis Technologies IncAxcelis Technologies IncEC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)30.312.000 $1,00160.000
Graphic Packaging Holding CoGraphic Packaging Holding CoEC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.230.200 $0,992.860.000
Turning Point Brands IncTurning Point Brands IncEC90041L105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.835.400 $0,95340.000
Bancorp Inc/TheBancorp Inc/TheEC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.188.000 $0,93450.000
Nicolet Bankshares IncNicolet Bankshares IncEC65406E102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.116.300 $0,93170.000
Pediatrix Medical Group IncPediatrix Medical Group IncEC58502B106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.116.300 $0,931.110.000
LTC Properties IncLTC Properties IncEC502175102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.068.500 $0,92730.000
Ashland Global Holdings IncAshland IncEC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.003.250 $0,92425.000
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp PLCECG39108108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.130.900 $0,89970.000
Flowco Holdings IncFlowco Holdings IncEC342909108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.354.900 $0,871.235.000
EPR PropertiesEPR PropertiesEC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.814.450 $0,85445.000
Arrow Electronics IncArrow Electronics IncEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.609.200 $0,84120.000
Sensata Technologies Holding PLCSensata Technologies Holding PLCECG8060N102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.302.200 $0,83530.000
StoneX Group IncStoneX Group IncEC861896108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.037.391 $0,82211.286
Albany International CorpAlbany International CorpEC012348108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.957.500 $0,82335.000
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp/DEEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.703.885 $0,81293.256
Accelerant HoldingsAccelerant HoldingsECG00894108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.670.600 $0,812.105.000
Hammond Power Solutions IncHammond Power Solutions IncEC408549103LongModellwert (Stufe 2)24.481.579 $0,81100.000
ArcBest CorpArcBest CorpEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.401.800 $0,80170.000
TriNet Group IncTriNet Group IncEC896288107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.250.100 $0,80490.000
Compass Diversified HoldingsCompass Diversified HoldingsEC20451Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.558.600 $0,782.210.000
Suncrete IncSuncrete IncEC86723E104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.370.865 $0,771.037.322
McGraw Hill IncMcGraw Hill IncEC580907103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.870.050 $0,752.415.000
Pathward Financial IncPathward Financial IncEC59100U108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.765.000 $0,72250.000
Slide Insurance Holdings IncSlide Insurance Holdings IncEC831349105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.694.400 $0,711.120.000
Yesway IncYesway IncEC98585C100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.010.500 $0,691.035.000
Opera LtdOpera LtdEC68373M107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.524.050 $0,681.035.000
Kontoor Brands IncKontoor Brands IncEC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.001.600 $0,66240.000
Minerals Technologies IncMinerals Technologies IncEC603158106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.602.050 $0,65265.000
Mach Natural Resources LPMach Natural Resources LPEC55445L100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.896.800 $0,621.495.000
Hub Group IncHub Group IncEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.829.700 $0,62430.000
Amkor Technology IncAmkor Technology IncEC031652100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.539.450 $0,61215.000
Titan America SATitan America SAECB9151N105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.447.100 $0,57935.000
Gold.com IncGold.com IncEC00181T107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.268.150 $0,57415.000
Hamilton Insurance Group LtdHamilton Insurance Group LtdECG42706104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.782.100 $0,52465.000
Garrett Motion IncGarrett Motion IncEC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.760.050 $0,52435.000
Criteo SACriteo SAEC226718104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.446.600 $0,51845.000
Vishay Intertechnology IncVishay Intertechnology IncEC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.327.300 $0,50285.000
HMH Holding IncHMH Holding IncEC40445M100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.710.900 $0,48785.000
Infinity Natural Resources IncInfinity Natural Resources IncEC456941103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.478.000 $0,481.140.000
Progress Software CorpProgress Software CorpEC743312100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.103.600 $0,46420.000
Repay Holdings CorpRepay Holdings CorpEC76029L100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.007.260 $0,463.335.062
KinderCare Learning Cos IncKinderCare Learning Cos IncEC49456W105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.196.250 $0,433.105.000
OneWater Marine IncOneWater Marine IncEC68280L101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.129.550 $0,431.165.000
Northeast BankNortheast BankEC66405S100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.590.350 $0,4195.000
Cactus IncCactus IncEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.039.050 $0,40235.000
Central BanCo IncCentral BanCo IncEC152413100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.544.400 $0,38380.000
Science Applications International CorpScience Applications International CorpEC808625107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.488.950 $0,3595.000
TXO Partners LPTXO Partners LPEC87313P103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.437.500 $0,34835.000
NIQ Global Intelligence PlcNIQ Global Intelligence PlcECG63755105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.331.750 $0,341.105.000
Bowhead Specialty Holdings IncBowhead Specialty Holdings IncEC10240L102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.876.900 $0,33330.000
Loomis ABLoomis ABECSE0014504817LongModellwert (Stufe 2)9.559.156 $0,31195.000
Liftoff Mobile IncLiftoff Mobile IncEC53229X101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.405.944 $0,31391.588
SiriusPoint LtdSiriusPoint LtdECG8192H106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.280.608 $0,31386.692
PennyMac Financial Services IncPennyMac Financial Services IncEC70932M107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.274.500 $0,2795.000
Liberty Energy IncLiberty Energy IncEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.726.050 $0,25295.000
M/I Homes IncM/I Homes IncEC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.235.550 $0,2445.000
Onity Group IncOnity Group IncEC675746606LongBörsenkurs (Stufe 1)7.178.413 $0,24180.589
Resideo Technologies IncResideo Technologies IncEC76118Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.842.000 $0,23220.000
Forbright IncForbright IncEC34520K105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.069.280 $0,20331.836
Blue Bird CorpBlue Bird CorpEC095306106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.922.000 $0,1975.000
Dpc Holdings LtdDpc Holdings LtdECG2R11M108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.653.576 $0,19115.238
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.513.000 $0,1550.000
DIRTT Environmental SolutionsDIRTT Environmental SolutionsEC25490H106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.616.567 $0,126.635.902
Townsquare Media IncTownsquare Media IncEC892231101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.965.547 $0,10419.455
3.031.295.934 $99,75107.400.336
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