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Was steckt im Fonds Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft American Century Capital Portfolios, Inc. zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.717.106.344 $98,0019.557.162
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670108LongBörsenkurs (Stufe 1)58.839.569 $3,3611.963
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)47.329.451 $2,70193.624
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.058.540 $2,69159.976
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)43.762.319 $2,50152.185
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)39.564.163 $2,26760.703
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.184.843 $2,24230.961
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.042.962 $2,11179.038
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.018.827 $2,00225.506
Cisco Systems Inc/DelawareCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.151.201 $1,83414.373
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.112.600 $1,83658.720
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.371.590 $1,68369.733
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.777.497 $1,59160.147
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.651.838 $1,52294.756
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.617.087 $1,52210.312
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.382.408 $1,51167.795
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.216.824 $1,50302.560
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.827.599 $1,47514.494
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.159.251 $1,38257.068
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.722.274 $1,351.376.002
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.059.232 $1,32191.697
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)22.153.504 $1,26392.378
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)21.983.111 $1,25239.535
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.660.436 $1,2481.183
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.011.740 $1,20364.534
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.509.020 $1,1771.460
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.287.388 $1,16441.318
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.536.766 $1,11168.755
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.491.635 $1,11237.935
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)19.322.685 $1,10147.569
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.879.285 $1,08309.243
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.667.819 $1,0758.678
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.617.358 $1,0696.513
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.598.772 $1,06201.569
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)18.464.230 $1,0590.440
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.167.338 $1,0487.621
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.119.671 $1,03187.827
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.832.069 $1,0260.150
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.324.490 $0,9938.984
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)16.692.011 $0,95367.940
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.632.967 $0,95129.158
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.314.821 $0,93169.276
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.267.871 $0,9360.120
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.518.260 $0,89535.297
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.501.555 $0,88145.037
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.488.845 $0,88215.662
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.145.497 $0,86205.502
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.664.468 $0,8484.972
Amrize LtdAmrize LtdECH2927K103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.315.519 $0,82255.543
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.307.550 $0,82132.208
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)14.274.493 $0,81216.477
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.245.480 $0,8167.126
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.035.178 $0,8070.960
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties IncEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.708.946 $0,78834.385
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.703.267 $0,78118.643
Gentex CorpGentex CorpEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.680.853 $0,78626.126
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)13.548.063 $0,77140.293
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.492.697 $0,7736.450
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.457.696 $0,77144.025
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.276.287 $0,76112.884
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.268.639 $0,7658.703
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)13.207.574 $0,75282.933
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)13.059.877 $0,75175.626
salesforce.com IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)13.047.673 $0,7469.897
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.030.005 $0,74151.283
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.967.631 $0,7437.571
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.659.461 $0,72104.451
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.428.641 $0,71126.333
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.216.381 $0,7042.223
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.082.981 $0,6967.514
Accenture PLCAccenture PLCECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.014.193 $0,6960.589
Commerce Bancshares Inc/MOCommerce Bancshares Inc/MOEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.804.261 $0,67239.924
Timken Co/TheTimken Co/TheEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.755.929 $0,67116.893
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.468.392 $0,6511.925
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)11.242.389 $0,6428.170
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.998.085 $0,6318.197
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.428.562 $0,60222.310
Regency Centers CorpRegency Centers CorpEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.315.636 $0,59136.342
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.157.143 $0,5848.727
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)10.143.604 $0,58131.875
Magnum Ice Cream Co NV/TheMagnum Ice Cream Co NV/TheECNL0015002MS2LongModellwert (Stufe 2)10.067.429 $0,57684.830
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.982.554 $0,5733.521
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)9.981.690 $0,5740.970
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)9.763.972 $0,56190.212
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.476.737 $0,5455.569
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.383.724 $0,54172.940
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.602.421 $0,49145.434
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)8.401.864 $0,4857.074
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.309.432 $0,47221.172
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.086.030 $0,4661.716
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.975.046 $0,4688.474
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.839.789 $0,45128.143
Agree Realty CorpAgree Realty CorpEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.827.535 $0,45103.841
Heineken Holding NVHeineken Holding NVECNL0000008977LongModellwert (Stufe 2)7.219.533 $0,41101.446
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.710.131 $0,3882.051
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials IncEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.443.691 $0,3710.946
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.167.559 $0,35101.691
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.820.440 $0,33370.257
1.717.106.344 $98,0019.557.162
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