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Was steckt im Fonds Brandes International Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Brandes Investment Trust zum Stichtag 2024-06-28, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
804.443.760 $98,81135.612.191
Takeda Pharmaceutical Co Ltd.Takeda Pharmaceutical Co Ltd. NPVECJ8129E108LongModellwert (Stufe 2)24.939.185 $3,06961.483
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd. USD0.000003125ECG01719114LongModellwert (Stufe 2)21.939.955 $2,692.434.300
SanofiSanofi EUR2ECF5548N101LongModellwert (Stufe 2)20.768.829 $2,55215.348
Heineken Holding N.V.Heineken Holding N.V. EUR1.60ECN39338194LongModellwert (Stufe 2)20.403.507 $2,51258.863
SAP SESAP SE ORD NPVECD66992104LongModellwert (Stufe 2)18.924.087 $2,3294.208
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TWD10ECY84629107LongModellwert (Stufe 2)18.280.245 $2,25617.000
Henkel AG & Co. KGaAHenkel AG & Co. KGaA NPV(BR)ECD3207M102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.967.573 $2,21228.417
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLC ORD GBP0.20ECG76225104LongModellwert (Stufe 2)17.803.213 $2,193.099.855
Intesa Sanpaolo S.p.A.Intesa Sanpaolo S.p.A. NPVECT55067101LongModellwert (Stufe 2)17.571.393 $2,164.728.051
UBS Group AGUBS Group AG USD0.10 (REGD)ECH42097107LongModellwert (Stufe 2)17.157.434 $2,11584.179
BNP Paribas SABNP Paribas SA EUR2ECF1058Q238LongModellwert (Stufe 2)16.945.454 $2,08264.971
Royal Philips NVRoyal Philips NV EUR0.20ECN7637U112LongModellwert (Stufe 2)16.286.293 $2,00647.604
Embraer S.A.Embraer S.A. SPON ADS EACH REP 4 ORD SHSEC29082A107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.972.006 $1,96619.070
WPP PLCWPP PLC ORD GBP0.10ECG9788D103LongModellwert (Stufe 2)15.915.812 $1,961.738.164
GSK plcGSK plc ORD GBP0.3125ECG3910J179LongModellwert (Stufe 2)15.633.382 $1,92812.790
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. NPVECJ7772M102LongModellwert (Stufe 2)15.385.909 $1,89669.500
Carrefour S.A.Carrefour S.A. EUR2.50ECF13923119LongModellwert (Stufe 2)14.992.501 $1,841.058.026
Astellas Pharma Inc.Astellas Pharma Inc. NPVECJ03393105LongModellwert (Stufe 2)14.825.258 $1,821.502.700
Tesco PLCTesco PLC ORD GBP0.0633333ECG8T67X102LongModellwert (Stufe 2)14.403.796 $1,773.728.875
Smith & Nephew PLCSmith & Nephew PLC ORD USD0.20ECG82343164LongModellwert (Stufe 2)14.130.253 $1,741.140.243
Petroleo Brasileiro SAPetroleo Brasileiro SA PRF NPVEPP78331140LongBörsenkurs (Stufe 1)13.831.166 $1,702.032.000
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AG NPVECD31709104LongModellwert (Stufe 2)13.759.822 $1,69133.107
Kering S.A.Kering S.A. EUR4ECF5433L103LongModellwert (Stufe 2)13.723.006 $1,6937.727
Ambev S.A.Ambev S.A. COM NPVECP0273U106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.651.341 $1,686.688.200
Erste Group Bank AGErste Group Bank AG NPVECA19494102LongModellwert (Stufe 2)13.583.105 $1,67286.956
Orange S.A.Orange S.A. EUR4ECF6866T100LongModellwert (Stufe 2)13.561.458 $1,671.352.021
Fresenius SE & Co. KGaAFresenius SE & Co. KGaA NPVECD27348263LongModellwert (Stufe 2)13.321.663 $1,64445.924
Novartis AGNovartis AG CHF0.49 (REGD)ECH5820Q150LongModellwert (Stufe 2)13.285.854 $1,63124.783
Compagnie Financiere Richemont SaCompagnie Financiere Richemont Sa CHF1 (REGD)ECH25662182LongModellwert (Stufe 2)13.274.362 $1,6384.938
The Swatch Group Ltd.The Swatch Group Ltd. CHF0.45(REGD)ECH83949133LongModellwert (Stufe 2)14.301.676 $1,76317.484
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SA EUR0.40ECF7607Z165LongModellwert (Stufe 2)11.955.695 $1,47112.557
Sainsbury (J) PLCSainsbury (J) PLC ORD GBP0.28571428ECG77732173LongModellwert (Stufe 2)11.900.398 $1,463.693.647
Samsung Electronics Co Ltd.Samsung Electronics Co Ltd. KRW100ECY74718100LongModellwert (Stufe 2)11.731.567 $1,44199.334
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLC ORD GBP0.10ECG74079107LongModellwert (Stufe 2)11.700.370 $1,44216.276
America Movil S.A.B. de C.V.America Movil S.A.B. de C.V. COM SER 'B' NPVECP0280A192LongBörsenkurs (Stufe 1)11.148.696 $1,3713.099.897
Grifols S.A.Grifols S.A. NON-CUM PRF SHS EUR0.05 (B) POST CONSEPE5706X223LongModellwert (Stufe 2)11.079.079 $1,361.804.291
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AG ORD NPV (REGD)ECD35415104LongModellwert (Stufe 2)10.902.155 $1,34297.059
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. NPVECJ44497105LongModellwert (Stufe 2)10.821.166 $1,331.002.700
KT&G Corp.KT&G Corp. KRW5000ECY49904108LongModellwert (Stufe 2)10.694.103 $1,31167.365
Barclays PLCBarclays PLC ORD GBP0.25ECG08036124LongModellwert (Stufe 2)10.528.866 $1,293.984.558
Kingfisher PLCKingfisher PLC ORD GBP0.157142857ECG5256E441LongModellwert (Stufe 2)10.460.749 $1,283.336.043
Danone SADanone SA EUR0.25ECF12033134LongModellwert (Stufe 2)9.820.485 $1,21160.335
Eni SpAEni SpA NPVECT3643A145LongModellwert (Stufe 2)9.723.669 $1,19633.272
Shell PLCShell PLC ORD EUR0.07ECG80827101LongModellwert (Stufe 2)9.698.242 $1,19270.387
Imperial Brands PLCImperial Brands PLC GBP0.10ECG4720C107LongModellwert (Stufe 2)9.308.833 $1,14363.785
Willis Towers Watson Public Limited CompanyWillis Towers Watson Public Limited Company COM USD0.000304635ECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.263.765 $1,1435.339
TotalEnergies SETotalEnergies SE EUR2.5ECF92124100LongModellwert (Stufe 2)9.034.741 $1,11134.940
Engie SAEngie SA EUR1ECF7629A107LongModellwert (Stufe 2)8.700.888 $1,07607.589
Deutsche Post AGDeutsche Post AG NPV(REGD)ECD19225107LongModellwert (Stufe 2)8.515.516 $1,05209.706
Buzzi S.p.A.Buzzi S.p.A. NPVECT2320M109LongModellwert (Stufe 2)8.504.510 $1,04211.198
Hyundai Mobis Co Ltd.Hyundai Mobis Co Ltd. KRW5000ECY3849A109LongModellwert (Stufe 2)8.475.957 $1,0446.655
Honda Motor Co Ltd.Honda Motor Co Ltd. NPVECJ22302111LongModellwert (Stufe 2)8.366.719 $1,03778.300
Banco Actinver SABanco Actinver SA CBFI (FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV)ECP3515D163LongBörsenkurs (Stufe 1)7.535.237 $0,936.132.436
Nissan Motor Co Ltd.Nissan Motor Co Ltd. NPVECJ57160129LongModellwert (Stufe 2)6.840.513 $0,842.014.900
Open Text CorpOpen Text Corp COM NPVEC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.418.527 $0,79213.666
Contemporary Amperex Technology Co Ltd.Contemporary Amperex Technology Co Ltd. 'A' CNY1ECY1R48E105LongModellwert (Stufe 2)6.410.228 $0,79259.998
Budweiser Brewing Co APAC Ltd.Budweiser Brewing Co APAC Ltd. USD0.00001ECG1674K101LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.405.715 $0,795.442.500
CAE IncCAE Inc COM NPVEC124765108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.265.232 $0,77337.203
Hana Financial Group Inc.Hana Financial Group Inc. KRW5000ECY29975102LongModellwert (Stufe 2)6.196.742 $0,76140.899
Bic (Societe Bic SA)Bic (Societe Bic SA) EUR3.82ECF10080103LongModellwert (Stufe 2)6.184.746 $0,76104.961
Kubota CorporationKubota Corporation NPVECJ36662138LongModellwert (Stufe 2)6.152.396 $0,76437.800
Telefonica Brasil S.ATelefonica Brasil S.A COM NPVECP9T369176LongBörsenkurs (Stufe 1)6.072.531 $0,75748.700
Marks & Spencer Group PLCMarks & Spencer Group PLC ORD GBP0.01ECG5824M107LongModellwert (Stufe 2)5.898.926 $0,721.631.459
CEMEX S.A.B. de C.V.CEMEX S.A.B. de C.V. SPON ADR REP 10 ORD SHSEC151290889LongBörsenkurs (Stufe 1)5.548.495 $0,68868.309
First Pacific Co Ltd.First Pacific Co Ltd. USD0.01ECG34804107LongModellwert (Stufe 2)5.495.332 $0,6811.842.000
Renault S.A.Renault S.A. EUR3.81ECF77098105LongModellwert (Stufe 2)5.400.490 $0,66105.304
Makita Electric Works LtdMakita Electric Works Ltd NPVECJ39584107LongModellwert (Stufe 2)5.007.430 $0,62182.900
Telecom Italia S.p.A.Telecom Italia S.p.A. DI RISP NPVEPT92778124LongBörsenkurs (Stufe 1)3.733.259 $0,4614.351.304
Surgutneftegas Public Joint Stock CoSurgutneftegas Public Joint Stock Co RUB1 PRF(USD)EPX8799U113LongSchätzwert (Stufe 3)2.151 $0,0021.512.699
Mobile Telesystems Public Joint Stock CompanyMobile Telesystems Public Joint Stock Company RUB0.1(USD)ECX5430T109LongSchätzwert (Stufe 3)101 $0,001.013.133
804.443.760 $98,81135.612.191
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